Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	310	0	310	6 383	0	6 383	4 985	0	4 985	1 708	0	1 708
10610	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
20202	161 398	76 066	237 464	1 099 503	156 059	1 255 562	1 110 165	144 933	1 255 098	150 736	87 192	237 928
20208	29 210	0	29 210	65 557	0	65 557	71 699	0	71 699	23 068	0	23 068
20209	0	0	0	236 381	33 557	269 938	221 381	33 557	254 938	15 000	0	15 000
30102	299 750	0	299 750	8 042 111	0	8 042 111	8 036 231	0	8 036 231	305 630	0	305 630
30110	35 453	151 651	187 104	174 733	288 198	462 931	179 379	365 282	544 661	30 807	74 567	105 374
30114	13 792	0	13 792	0	0	0	11 050	0	11 050	2 742	0	2 742
30202	67 145	0	67 145	0	0	0	836	0	836	66 309	0	66 309
30204	8 241	0	8 241	0	0	0	4 270	0	4 270	3 971	0	3 971
30215	650	3 138	3 788	0	106	106	0	105	105	650	3 139	3 789
30221	8 377	0	8 377	353 734	97 299	451 033	362 111	97 299	459 410	0	0	0
30233	1 583	256	1 839	55 128	29 126	84 254	55 741	29 255	84 996	970	127	1 097
30413	0	0	0	1 102 200	0	1 102 200	1 102 200	0	1 102 200	0	0	0
30424	643	0	643	4 448 295	0	4 448 295	4 448 881	0	4 448 881	57	0	57
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	1 865 000	0	1 865 000	0	0	0
31903	25 000	0	25 000	470 000	0	470 000	445 000	0	445 000	50 000	0	50 000
32006	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 712	0	4 712	1 054	0	1 054	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	0	0	0	4 607 475	0	4 607 475	4 401 829	0	4 401 829	205 646	0	205 646
32203	899 911	0	899 911	886 359	0	886 359	1 786 270	0	1 786 270	0	0	0
45107	150 181	0	150 181	0	0	0	2 231	0	2 231	147 950	0	147 950
45108	36 166	0	36 166	0	0	0	623	0	623	35 543	0	35 543
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	29 878	0	29 878	60 000	0	60 000	0	0	0	89 878	0	89 878
45206	3 402 095	0	3 402 095	570 156	0	570 156	92 900	0	92 900	3 879 351	0	3 879 351
45207	1 348 289	0	1 348 289	43 948	0	43 948	77 194	0	77 194	1 315 043	0	1 315 043
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	917	0	917	2 472	0	2 472
45505	203 785	0	203 785	14 846	0	14 846	615	0	615	218 016	0	218 016
45506	77 144	0	77 144	1 000	0	1 000	5 930	0	5 930	72 214	0	72 214
45507	1 083 055	8 932	1 091 987	21 150	276	21 426	71 979	4 421	76 400	1 032 226	4 787	1 037 013
45509	33 283	27 943	61 226	7 896	12 638	20 534	16 814	12 378	29 192	24 365	28 203	52 568
45704	3 846	0	3 846	0	0	0	3 846	0	3 846	0	0	0
45705	144	0	144	0	0	0	5	0	5	139	0	139
45706	45 159	0	45 159	0	0	0	13 452	0	13 452	31 707	0	31 707
45708	0	844	844	0	669	669	0	546	546	0	967	967
45812	166 051	0	166 051	30	0	30	90 417	0	90 417	75 664	0	75 664
45815	165 493	2 218	167 711	25 703	213	25 916	13 190	242	13 432	178 006	2 189	180 195
45817	24	0	24	237	0	237	178	0	178	83	0	83
45912	9 045	0	9 045	15 892	0	15 892	14 378	0	14 378	10 559	0	10 559
45915	3 182	0	3 182	3 195	0	3 195	3 332	0	3 332	3 045	0	3 045
45917	151	1 570	1 721	382	53	435	248	52	300	285	1 571	1 856
47105	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	31 609	0	31 609	132	0	132	0	0	0	31 741	0	31 741
47307	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
47404	0	50 502	50 502	4 217 655	289 812	4 507 467	4 217 655	287 430	4 505 085	0	52 884	52 884
47408	0	0	0	292 471	253 253	545 724	292 471	253 253	545 724	0	0	0
47421	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	26 601	246	26 847	203 708	123	203 831	203 451	159	203 610	26 858	210	27 068
47427	23 143	362	23 505	86 288	467	86 755	101 234	377	101 611	8 197	452	8 649
47801	12 582	0	12 582	548	0	548	799	0	799	12 331	0	12 331
47802	310 647	0	310 647	50 498	0	50 498	0	0	0	361 145	0	361 145
47803	0	0	0	183 766	0	183 766	183 766	0	183 766	0	0	0
50104	298 070	0	298 070	1 931	0	1 931	302	0	302	299 699	0	299 699
50106	152 395	0	152 395	1 038	0	1 038	9 726	0	9 726	143 707	0	143 707
50116	442 393	0	442 393	2 021	0	2 021	272 082	0	272 082	172 332	0	172 332
50121	272	0	272	1 627	0	1 627	1 727	0	1 727	172	0	172
50207	288 175	0	288 175	1 771	0	1 771	198 477	0	198 477	91 469	0	91 469
60101	391 630	0	391 630	0	0	0	0	0	0	391 630	0	391 630
60302	74 416	0	74 416	0	0	0	1 985	0	1 985	72 431	0	72 431
60308	2 007	0	2 007	95	0	95	102	0	102	2 000	0	2 000
60312	29 063	0	29 063	42 142	0	42 142	17 297	0	17 297	53 908	0	53 908
60314	0	0	0	8 707	1 174	9 881	2 902	399	3 301	5 805	775	6 580
60315	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60323	163 261	2 235	165 496	10 887	141	11 028	1 850	85	1 935	172 298	2 291	174 589
60336	3 396	0	3 396	701	0	701	509	0	509	3 588	0	3 588
60401	578 728	0	578 728	0	0	0	4 738	0	4 738	573 990	0	573 990
60901	58 965	0	58 965	5	0	5	0	0	0	58 970	0	58 970
60906	22 234	0	22 234	4	0	4	4	0	4	22 234	0	22 234
61008	50	0	50	808	0	808	622	0	622	236	0	236
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	9 458	0	9 458	9 458	0	9 458	0	0	0
61210	0	0	0	480 301	0	480 301	480 301	0	480 301	0	0	0
61212	0	0	0	184 961	0	184 961	184 961	0	184 961	0	0	0
61214	0	0	0	18 636	0	18 636	18 636	0	18 636	0	0	0
61403	4 208	0	4 208	66	0	66	640	0	640	3 634	0	3 634
62001	552 085	0	552 085	7 761	0	7 761	7 800	0	7 800	552 046	0	552 046
70606	2 651 708	0	2 651 708	419 394	0	419 394	1 450	0	1 450	3 069 652	0	3 069 652
70607	4 222	0	4 222	7 167	0	7 167	7 126	0	7 126	4 263	0	4 263
70608	525 486	0	525 486	20 776	0	20 776	0	0	0	546 262	0	546 262
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	2 954	0	2 954	2 556	0	2 556	0	0	0	5 510	0	5 510
Итого по активу (баланс)	15 341 767	325 963	15 667 730	30 626 300	1 163 164	31 789 464	30 737 739	1 229 773	31 967 512	15 230 328	259 354	15 489 682
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	305 878	0	305 878	0	0	0	0	0	0	305 878	0	305 878
30109	191	41 264	41 455	21 647	41 077	62 724	21 822	268	22 090	366	455	821
30126	1 608	0	1 608	2 106	0	2 106	1 612	0	1 612	1 114	0	1 114
30222	0	0	0	0	14 739	14 739	0	14 739	14 739	0	0	0
30226	362	0	362	31	0	31	32	0	32	363	0	363
30232	1 107	105	1 212	121 123	24 884	146 007	121 126	24 789	145 915	1 110	10	1 120
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	487 119	2 352	489 471	4 197 067	183 004	4 380 071	3 938 497	184 013	4 122 510	228 549	3 361	231 910
408.1	9 947	2	9 949	35 396	276	35 672	30 855	336	31 191	5 406	62	5 468
40807	146	23	169	3	0	3	0	1	1	143	24	167
40817	474 356	32 295	506 651	1 287 911	201 876	1 489 787	1 383 222	201 346	1 584 568	569 667	31 765	601 432
40820	3 518	3 558	7 076	2 887	2 000	4 887	3 229	1 570	4 799	3 860	3 128	6 988
40905	28	1	29	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	28	1	29
40909	0	1	1	8 438	10 014	18 452	8 438	10 014	18 452	0	1	1
40910	0	0	0	4 031	4 622	8 653	4 031	4 622	8 653	0	0	0
40911	0	0	0	50 926	0	50 926	51 927	0	51 927	1 001	0	1 001
40912	0	4	4	7 632	9 645	17 277	7 632	9 645	17 277	0	4	4
40913	0	0	0	12 353	4 492	16 845	12 353	4 492	16 845	0	0	0
42102	0	0	0	514 721	0	514 721	514 721	0	514 721	0	0	0
42301	1 314	301	1 615	0	12	12	0	12	12	1 314	301	1 615
42304	82 907	1 300	84 207	36 731	291	37 022	11 382	1 366	12 748	57 558	2 375	59 933
42305	6 422 129	188 023	6 610 152	772 531	29 034	801 565	435 546	13 197	448 743	6 085 144	172 186	6 257 330
42306	874 370	17 624	891 994	64 679	5 870	70 549	96 715	500	97 215	906 406	12 254	918 660
42307	62 579	8 008	70 587	28 733	1 441	30 174	8 780	1 690	10 470	42 626	8 257	50 883
42309	202	0	202	12	0	12	10	0	10	200	0	200
42604	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42605	11 637	365	12 002	0	14	14	3	15	18	11 640	366	12 006
42606	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42607	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	17 012	17 012	0	666	666	0	715	715	0	17 061	17 061
44005	16 235	0	16 235	0	0	0	0	0	0	16 235	0	16 235
44006	26 770	0	26 770	0	0	0	0	0	0	26 770	0	26 770
45115	3 156	0	3 156	30	0	30	0	0	0	3 126	0	3 126
45215	254 299	0	254 299	4 889	0	4 889	16 299	0	16 299	265 709	0	265 709
45415	3 045	0	3 045	573	0	573	0	0	0	2 472	0	2 472
45515	142 970	0	142 970	33 266	0	33 266	17 716	0	17 716	127 420	0	127 420
45715	9 474	0	9 474	5 592	0	5 592	2 619	0	2 619	6 501	0	6 501
45818	227 280	0	227 280	26 714	0	26 714	5 557	0	5 557	206 123	0	206 123
45918	4 348	0	4 348	3 123	0	3 123	2 074	0	2 074	3 299	0	3 299
47108	4 275	0	4 275	318	0	318	132	0	132	4 089	0	4 089
47308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47403	0	0	0	3 279 519	0	3 279 519	3 279 519	0	3 279 519	0	0	0
47407	0	0	0	456 976	88 293	545 269	456 976	88 293	545 269	0	0	0
47411	11 477	110	11 587	55 689	278	55 967	50 432	180	50 612	6 220	12	6 232
47416	94	0	94	314 397	0	314 397	314 331	0	314 331	28	0	28
47422	60 931	0	60 931	690 370	0	690 370	690 247	0	690 247	60 808	0	60 808
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	64 571	0	64 571	18 568	0	18 568	19 296	0	19 296	65 299	0	65 299
47426	247	12	259	57	0	57	2 039	1	2 040	2 229	13	2 242
47804	169 271	0	169 271	184 565	0	184 565	184 819	0	184 819	169 525	0	169 525
50120	2 396	0	2 396	5 509	0	5 509	5 450	0	5 450	2 337	0	2 337
50220	310	0	310	4 984	0	4 984	6 382	0	6 382	1 708	0	1 708
60105	1 940	0	1 940	81	0	81	66	0	66	1 925	0	1 925
60301	3 681	0	3 681	11 402	0	11 402	11 151	0	11 151	3 430	0	3 430
60305	39 759	0	39 759	54 033	0	54 033	49 608	0	49 608	35 334	0	35 334
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	10	0	10	1	0	1	332	0	332	341	0	341
60311	9 690	0	9 690	18 851	0	18 851	11 900	0	11 900	2 739	0	2 739
60313	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	46	0	46	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	46	0	46
60324	187 716	0	187 716	3 818	0	3 818	14 527	0	14 527	198 425	0	198 425
60335	4 693	0	4 693	12 069	0	12 069	10 996	0	10 996	3 620	0	3 620
60414	109 749	0	109 749	2 337	0	2 337	6 467	0	6 467	113 879	0	113 879
60903	22 889	0	22 889	0	0	0	465	0	465	23 354	0	23 354
61301	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102
61701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
62002	4 586	0	4 586	1 140	0	1 140	1 892	0	1 892	5 338	0	5 338
70601	2 424 862	0	2 424 862	577	0	577	406 419	0	406 419	2 830 704	0	2 830 704
70602	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70603	489 771	0	489 771	0	0	0	20 842	0	20 842	510 613	0	510 613
Итого по пассиву (баланс)	15 355 370	312 360	15 667 730	12 365 769	622 528	12 988 297	12 248 445	561 804	12 810 249	15 238 046	251 636	15 489 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	408 410	0	408 410	865 632	0	865 632	206 108	0	206 108	1 067 934	0	1 067 934
90902	1 302 139	0	1 302 139	347 634	0	347 634	76 969	0	76 969	1 572 804	0	1 572 804
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 962 990	0	1 962 990	0	0	0	0	0	0	1 962 990	0	1 962 990
91414	11 560 494	0	11 560 494	0	0	0	354 215	0	354 215	11 206 279	0	11 206 279
91418	328 379	0	328 379	238 976	0	238 976	188 730	0	188 730	378 625	0	378 625
91604	114 018	228	114 246	17 941	169	18 110	22 034	221	22 255	109 925	176	110 101
91802	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
99998	9 013 799	0	9 013 799	7 007 644	0	7 007 644	7 618 272	0	7 618 272	8 403 171	0	8 403 171
Итого по активу (баланс)	24 698 473	228	24 698 701	8 477 828	169	8 477 997	8 466 329	221	8 466 550	24 709 972	176	24 710 148
Пассив
91311	11 600	37 654	49 254	0	1 257	1 257	0	1 271	1 271	11 600	37 668	49 268
91312	5 345 143	20 875	5 366 018	172 002	21 579	193 581	265 268	704	265 972	5 438 409	0	5 438 409
91314	951 504	0	951 504	6 547 822	0	6 547 822	5 815 040	0	5 815 040	218 722	0	218 722
91315	1 538 430	109 488	1 647 918	89 548	4 288	93 836	55 863	4 603	60 466	1 504 745	109 803	1 614 548
91316	170 993	0	170 993	687 562	0	687 562	800 000	0	800 000	283 431	0	283 431
91317	94 190	54 372	148 562	79 871	14 343	94 214	43 715	14 267	57 982	58 034	54 296	112 330
91318	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91507	654 541	0	654 541	0	0	0	6 913	0	6 913	661 454	0	661 454
99999	15 684 902	0	15 684 902	653 744	0	653 744	1 275 819	0	1 275 819	16 306 977	0	16 306 977
Итого по пассиву (баланс)	24 476 312	222 389	24 698 701	8 230 549	41 467	8 272 016	8 262 618	20 845	8 283 463	24 508 381	201 767	24 710 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	55 499	1 396	56 895	4 997	1 396	6 393	50 502	0	50 502
99996	0	0	0	56 890	0	56 890	6 388	0	6 388	50 502	0	50 502
Итого по активу (баланс)	0	0	0	112 389	1 396	113 785	11 385	1 396	12 781	101 004	0	101 004
Пассив
96901	0	0	0	1 393	4 995	6 388	1 393	4 995	6 388	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	50 502	0	50 502	50 502	0	50 502
99997	0	0	0	6 393	0	6 393	56 895	0	56 895	50 502	0	50 502
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 786	4 995	12 781	108 790	4 995	113 785	101 004	0	101 004

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?