Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	327 144	57 084	384 228	275 766	68 428	344 194	412 265	76 524	488 789	190 645	48 988	239 633
20208	21 066	6 790	27 856	60 334	17 273	77 607	61 562	18 497	80 059	19 838	5 566	25 404
20209	0	0	0	176 925	39 879	216 804	176 925	39 879	216 804	0	0	0
30102	131 267	0	131 267	22 428 888	0	22 428 888	22 417 692	0	22 417 692	142 463	0	142 463
30110	12 555	72 942	85 497	394 471	1 669 363	2 063 834	386 454	1 661 884	2 048 338	20 572	80 421	100 993
30114	0	74 865	74 865	0	9 329 518	9 329 518	0	9 340 420	9 340 420	0	63 963	63 963
30202	25 299	0	25 299	0	0	0	3 882	0	3 882	21 417	0	21 417
30204	8 901	0	8 901	0	0	0	2 593	0	2 593	6 308	0	6 308
30233	18 053	2 790	20 843	162 873	53 854	216 727	164 465	55 302	219 767	16 461	1 342	17 803
30424	226 406	0	226 406	293 956	0	293 956	363 070	0	363 070	157 292	0	157 292
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	10 150 000	0	10 150 000	9 700 000	0	9 700 000	450 000	0	450 000
31903	2 700 000	0	2 700 000	11 400 000	0	11 400 000	11 900 000	0	11 900 000	2 200 000	0	2 200 000
32103	0	8 447 025	8 447 025	0	8 545 698	8 545 698	0	8 536 190	8 536 190	0	8 456 533	8 456 533
45207	85 930	0	85 930	0	0	0	1 677	0	1 677	84 253	0	84 253
45208	47 310	0	47 310	0	0	0	1 958	0	1 958	45 352	0	45 352
45408	223	0	223	0	0	0	44	0	44	179	0	179
45507	116 505	0	116 505	0	0	0	860	0	860	115 645	0	115 645
45509	795	0	795	185	0	185	57	0	57	923	0	923
45705	0	787	787	0	22	22	0	311	311	0	498	498
45708	98	92	190	0	0	0	98	92	190	0	0	0
45812	129 394	0	129 394	227	0	227	0	0	0	129 621	0	129 621
45815	3 749	0	3 749	145	0	145	99	0	99	3 795	0	3 795
45817	0	344	344	0	148	148	0	148	148	0	344	344
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	122	151	273	9	5	14	9	5	14	122	151	273
45917	0	63	63	4	10	14	4	10	14	0	63	63
47408	0	0	0	39 867 699	39 994 483	79 862 182	39 867 699	39 994 483	79 862 182	0	0	0
47415	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	32 984	2 210	35 194	370	93	463	381	87	468	32 973	2 216	35 189
47427	3 284	337	3 621	15 924	1 004	16 928	14 865	1 174	16 039	4 343	167	4 510
60302	46 108	0	46 108	0	0	0	0	0	0	46 108	0	46 108
60308	144	0	144	234	0	234	264	0	264	114	0	114
60310	98	0	98	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	98	0	98
60312	5 608	0	5 608	3 085	0	3 085	5 220	0	5 220	3 473	0	3 473
60314	979	0	979	4 426	0	4 426	4 222	0	4 222	1 183	0	1 183
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	16 011	0	16 011	393	0	393	7	0	7	16 397	0	16 397
60336	1 113	0	1 113	588	0	588	291	0	291	1 410	0	1 410
60401	714 005	0	714 005	2 533	0	2 533	2 612	0	2 612	713 926	0	713 926
60404	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
60415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	15 918	0	15 918	0	0	0	0	0	0	15 918	0	15 918
61008	45	0	45	313	0	313	314	0	314	44	0	44
61009	43	0	43	14	0	14	14	0	14	43	0	43
61013	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	9 606	0	9 606	43	0	43	1 516	0	1 516	8 133	0	8 133
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	59 296	0	59 296	0	0	0	0	0	0	59 296	0	59 296
70606	97 714 609	0	97 714 609	8 800 932	0	8 800 932	0	0	0	106 515 541	0	106 515 541
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	4 741 588	0	4 741 588	375 961	0	375 961	0	0	0	5 117 549	0	5 117 549
70609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	1 458	0	1 458	115	0	115	0	0	0	1 573	0	1 573
70616	49 133	0	49 133	69	0	69	0	0	0	49 202	0	49 202
Итого по активу (баланс)	109 293 536	8 665 480	117 959 016	94 418 022	59 719 781	154 137 803	85 492 659	59 725 009	145 217 668	118 218 899	8 660 252	126 879 151
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	20 275	20 262	40 537	534 876	1 118 400	1 653 276	530 022	1 118 128	1 648 150	15 421	19 990	35 411
30126	12 497	0	12 497	4 369 653	0	4 369 653	4 371 663	0	4 371 663	14 507	0	14 507
30220	0	0	0	0	16 971	16 971	0	16 971	16 971	0	0	0
30226	866	0	866	27	0	27	28	0	28	867	0	867
30232	411	43 526	43 937	192 792	36 786	229 578	192 458	34 670	227 128	77	41 410	41 487
31409	0	2 196 478	2 196 478	0	73 294	73 294	0	74 134	74 134	0	2 197 318	2 197 318
32115	4 223 513	0	4 223 513	4 267 604	0	4 267 604	4 272 358	0	4 272 358	4 228 267	0	4 228 267
405	3 655	0	3 655	10 021	0	10 021	8 348	0	8 348	1 982	0	1 982
407	51 099	35 392	86 491	257 571	236 276	493 847	250 546	269 845	520 391	44 074	68 961	113 035
408.1	502	16	518	1 503	0	1 503	1 364	0	1 364	363	16	379
40807	10 300	74 492	84 792	12 225	91 028	103 253	16 549	74 351	90 900	14 624	57 815	72 439
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	106 071	29 798	135 869	281 073	26 256	307 329	304 991	30 866	335 857	129 989	34 408	164 397
40820	3 566	20 441	24 007	3 710	16 368	20 078	2 533	8 583	11 116	2 389	12 656	15 045
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	3 323	19	3 342	3 323	19	3 342	0	0	0
40912	0	58	58	0	514	514	0	456	456	0	0	0
40913	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
42301	62	65	127	0	2	2	0	3	3	62	66	128
42304	1 400	3 184	4 584	1 400	3 207	4 607	0	23	23	0	0	0
42305	7 334	1 770	9 104	1 400	1 058	2 458	0	46	46	5 934	758	6 692
42306	2 514 080	92 997	2 607 077	255 797	20 779	276 576	0	3 159	3 159	2 258 283	75 377	2 333 660
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	105	0	105	12	0	12	0	0	0	93	0	93
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	56	230	286	0	8	8	0	8	8	56	230	286
42605	0	439	439	0	15	15	0	15	15	0	439	439
42606	3 842	2 605	6 447	500	87	587	0	88	88	3 342	2 606	5 948
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	14 947	0	14 947	1 219	0	1 219	154	0	154	13 882	0	13 882
45415	114	0	114	23	0	23	0	0	0	91	0	91
45515	7 757	0	7 757	644	0	644	203	0	203	7 316	0	7 316
45715	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
45818	133 487	0	133 487	91	0	91	185	0	185	133 581	0	133 581
45918	645	0	645	9	0	9	9	0	9	645	0	645
47407	0	0	0	39 892 638	40 042 324	79 934 962	39 892 638	40 042 324	79 934 962	0	0	0
47411	12 460	832	13 292	18 762	254	19 016	17 439	124	17 563	11 137	702	11 839
47416	0	0	0	24 774	7 769	32 543	24 774	7 769	32 543	0	0	0
47422	1 520	1	1 521	2 777	5 962	8 739	2 748	5 962	8 710	1 491	1	1 492
47425	115 817	0	115 817	991	0	991	762	0	762	115 588	0	115 588
47426	18	236	254	34	13	47	16	228	244	0	451	451
60301	2 304	0	2 304	3 870	0	3 870	3 731	0	3 731	2 165	0	2 165
60305	25 066	0	25 066	22 806	0	22 806	23 895	0	23 895	26 155	0	26 155
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60311	1 255	0	1 255	2 958	0	2 958	3 367	0	3 367	1 664	0	1 664
60313	177	0	177	3 938	0	3 938	3 761	0	3 761	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	24 509	0	24 509	41	0	41	426	0	426	24 894	0	24 894
60335	9 815	0	9 815	5 032	0	5 032	4 460	0	4 460	9 243	0	9 243
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	228 701	0	228 701	2 008	0	2 008	3 834	0	3 834	230 527	0	230 527
60903	9 306	0	9 306	0	0	0	209	0	209	9 515	0	9 515
61304	31	225	256	21	7	28	0	7	7	10	225	235
61701	116 836	0	116 836	0	0	0	68	0	68	116 904	0	116 904
62002	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
70601	97 306 336	0	97 306 336	157	0	157	8 790 853	0	8 790 853	106 097 032	0	106 097 032
70603	5 213 172	0	5 213 172	2	0	2	378 323	0	378 323	5 591 493	0	5 591 493
70604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	115 435 969	2 523 047	117 959 016	50 176 378	41 697 606	91 873 984	59 106 131	41 687 988	100 794 119	124 365 722	2 513 429	126 879 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	117 447 820	117 447 820	0	4 163 017	4 163 017	0	5 059 826	5 059 826	0	116 551 011	116 551 011
90901	486 963	5	486 968	239 924	0	239 924	246 231	1	246 232	480 656	4	480 660
90902	828 879	111	828 990	252 985	5	252 990	292 967	4	292 971	788 897	112	789 009
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 078 230	251 026	1 329 256	0	8 472	8 472	0	8 376	8 376	1 078 230	251 122	1 329 352
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	9 374	150	9 524	915	10	925	293	5	298	9 996	155	10 151
91704	196 015	1 592 933	1 788 948	0	56 320	56 320	5	54 941	54 946	196 010	1 594 312	1 790 322
99998	1 008 314	0	1 008 314	15 884	0	15 884	6 598	0	6 598	1 017 600	0	1 017 600
Итого по активу (баланс)	3 618 561	119 292 045	122 910 606	509 709	4 227 824	4 737 533	546 096	5 123 153	5 669 249	3 582 174	118 396 716	121 978 890
Пассив
91312	633 383	0	633 383	0	0	0	15 303	0	15 303	648 686	0	648 686
91315	364 540	3 452	367 992	2 948	3 253	6 201	0	115	115	361 592	314	361 906
91317	958	5 863	6 821	185	212	397	154	312	466	927	5 963	6 890
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	121 902 292	0	121 902 292	5 223 684	0	5 223 684	4 282 682	0	4 282 682	120 961 290	0	120 961 290
Итого по пассиву (баланс)	122 901 291	9 315	122 910 606	5 226 817	3 465	5 230 282	4 298 139	427	4 298 566	121 972 613	6 277	121 978 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 889 847	0	1 889 847	39 734 153	20 614	39 754 767	39 768 239	20 614	39 788 853	1 855 761	0	1 855 761
99996	1 882 695	0	1 882 695	39 859 714	0	39 859 714	39 870 797	0	39 870 797	1 871 612	0	1 871 612
Итого по активу (баланс)	3 772 542	0	3 772 542	79 593 867	20 614	79 614 481	79 639 036	20 614	79 659 650	3 727 373	0	3 727 373
Пассив
96901	0	1 882 695	1 882 695	20 594	39 850 203	39 870 797	20 594	39 839 120	39 859 714	0	1 871 612	1 871 612
99997	1 889 847	0	1 889 847	39 788 853	0	39 788 853	39 754 767	0	39 754 767	1 855 761	0	1 855 761
Итого по пассиву (баланс)	1 889 847	1 882 695	3 772 542	39 809 447	39 850 203	79 659 650	39 775 361	39 839 120	79 614 481	1 855 761	1 871 612	3 727 373

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?