Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3393
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 117 340 | 51 670 | 169 010 | 189 141 | 57 320 | 246 461 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | ||||||
| 20308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 30102 | 22 144 | 0 | 22 144 | 26 635 | 0 | 26 635 | ||||||
| 30110 | 11 854 | 68 272 | 80 126 | 11 707 | 43 982 | 55 689 | ||||||
| 30202 | 969 | 0 | 969 | 811 | 0 | 811 | ||||||
| 30204 | 3 416 | 0 | 3 416 | 2 916 | 0 | 2 916 | ||||||
| 30215 | 300 | 1 329 | 1 629 | 300 | 1 318 | 1 618 | ||||||
| 30233 | 5 | 249 | 254 | 134 | 287 | 421 | ||||||
| 30413 | 375 | 0 | 375 | 325 | 0 | 325 | ||||||
| 30424 | 10 263 | 0 | 10 263 | 11 142 | 0 | 11 142 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 | ||||||
| 31903 | 253 000 | 0 | 253 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 45201 | 1 436 | 0 | 1 436 | 1 324 | 0 | 1 324 | ||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 9 848 | 0 | 9 848 | 9 848 | 0 | 9 848 | ||||||
| 45207 | 95 250 | 0 | 95 250 | 93 850 | 0 | 93 850 | ||||||
| 45208 | 27 562 | 0 | 27 562 | 27 374 | 0 | 27 374 | ||||||
| 45506 | 1 675 | 0 | 1 675 | 2 563 | 0 | 2 563 | ||||||
| 45507 | 41 201 | 0 | 41 201 | 42 386 | 0 | 42 386 | ||||||
| 45812 | 41 984 | 0 | 41 984 | 42 077 | 0 | 42 077 | ||||||
| 45815 | 9 049 | 0 | 9 049 | 10 093 | 0 | 10 093 | ||||||
| 45912 | 98 | 0 | 98 | 251 | 0 | 251 | ||||||
| 45915 | 269 | 0 | 269 | 389 | 0 | 389 | ||||||
| 47105 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 47404 | 0 | 90 909 | 90 909 | 0 | 95 100 | 95 100 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 41 995 | 0 | 41 995 | 40 507 | 0 | 40 507 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | ||||||
| 47423 | 11 244 | 0 | 11 244 | 10 939 | 0 | 10 939 | ||||||
| 47427 | 127 | 0 | 127 | 183 | 0 | 183 | ||||||
| 60306 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60308 | 10 378 | 1 896 | 12 274 | 10 363 | 1 884 | 12 247 | ||||||
| 60310 | 32 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60312 | 1 855 | 0 | 1 855 | 1 779 | 0 | 1 779 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 399 | 22 | 421 | 360 | 22 | 382 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 60401 | 118 178 | 0 | 118 178 | 118 178 | 0 | 118 178 | ||||||
| 60404 | 17 321 | 0 | 17 321 | 17 321 | 0 | 17 321 | ||||||
| 60901 | 4 652 | 0 | 4 652 | 4 652 | 0 | 4 652 | ||||||
| 61008 | 340 | 0 | 340 | 278 | 0 | 278 | ||||||
| 61009 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 751 | 0 | 751 | 966 | 0 | 966 | ||||||
| 61702 | 12 987 | 0 | 12 987 | 12 987 | 0 | 12 987 | ||||||
| 61908 | 148 557 | 0 | 148 557 | 148 557 | 0 | 148 557 | ||||||
| 70606 | 346 825 | 0 | 346 825 | 382 234 | 0 | 382 234 | ||||||
| 70608 | 219 939 | 0 | 219 939 | 234 689 | 0 | 234 689 | ||||||
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 8 230 | 0 | 8 230 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 587 775 | 214 347 | 1 802 122 | 1 778 064 | 199 918 | 1 977 982 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10601 | 20 004 | 0 | 20 004 | 20 004 | 0 | 20 004 | ||||||
| 10609 | 3 811 | 0 | 3 811 | 3 811 | 0 | 3 811 | ||||||
| 10701 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
| 10801 | 111 382 | 0 | 111 382 | 111 382 | 0 | 111 382 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 515 966 | 8 103 | 524 069 | 564 493 | 4 327 | 568 820 | ||||||
| 408.1 | 26 632 | 0 | 26 632 | 15 900 | 0 | 15 900 | ||||||
| 40807 | 42 | 35 | 77 | 106 073 | 35 | 106 108 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42105 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 42106 | 0 | 203 797 | 203 797 | 0 | 177 041 | 177 041 | ||||||
| 42107 | 64 000 | 0 | 64 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | ||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42311 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 42312 | 125 | 0 | 125 | 149 | 0 | 149 | ||||||
| 42313 | 152 | 0 | 152 | 158 | 0 | 158 | ||||||
| 42314 | 83 | 0 | 83 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 42315 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 42614 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 45215 | 29 669 | 0 | 29 669 | 8 780 | 0 | 8 780 | ||||||
| 45515 | 9 821 | 0 | 9 821 | 11 335 | 0 | 11 335 | ||||||
| 45818 | 36 864 | 0 | 36 864 | 40 980 | 0 | 40 980 | ||||||
| 45918 | 231 | 0 | 231 | 396 | 0 | 396 | ||||||
| 47108 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 20 | 0 | 20 | 502 | 0 | 502 | ||||||
| 47422 | 623 | 0 | 623 | 355 | 0 | 355 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 47425 | 6 802 | 0 | 6 802 | 6 381 | 0 | 6 381 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | ||||||
| 60301 | 420 | 0 | 420 | 389 | 0 | 389 | ||||||
| 60305 | 6 687 | 0 | 6 687 | 6 845 | 0 | 6 845 | ||||||
| 60309 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60311 | 309 | 0 | 309 | 315 | 0 | 315 | ||||||
| 60322 | 0 | 269 | 269 | 0 | 269 | 269 | ||||||
| 60324 | 13 376 | 0 | 13 376 | 13 325 | 0 | 13 325 | ||||||
| 60335 | 1 963 | 0 | 1 963 | 1 878 | 0 | 1 878 | ||||||
| 60414 | 13 947 | 0 | 13 947 | 14 176 | 0 | 14 176 | ||||||
| 60903 | 2 226 | 0 | 2 226 | 2 324 | 0 | 2 324 | ||||||
| 70601 | 364 196 | 0 | 364 196 | 426 525 | 0 | 426 525 | ||||||
| 70603 | 221 579 | 0 | 221 579 | 236 531 | 0 | 236 531 | ||||||
| 70615 | 5 557 | 0 | 5 557 | 5 557 | 0 | 5 557 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 589 918 | 212 204 | 1 802 122 | 1 796 310 | 181 672 | 1 977 982 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 468 519 | 0 | 468 519 | 462 230 | 0 | 462 230 | ||||||
| 90902 | 421 757 | 0 | 421 757 | 167 427 | 0 | 167 427 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 465 486 | 0 | 465 486 | 464 281 | 0 | 464 281 | ||||||
| 91417 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 91604 | 11 184 | 0 | 11 184 | 12 002 | 0 | 12 002 | ||||||
| 91803 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 99998 | 285 926 | 0 | 285 926 | 398 543 | 0 | 398 543 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 902 932 | 0 | 1 902 932 | 1 754 543 | 0 | 1 754 543 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 248 669 | 0 | 248 669 | 358 118 | 0 | 358 118 | ||||||
| 91315 | 1 057 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 11 266 | 0 | 11 266 | 14 427 | 0 | 14 427 | ||||||
| 91318 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 91507 | 20 138 | 0 | 20 138 | 20 138 | 0 | 20 138 | ||||||
| 91508 | 4 713 | 0 | 4 713 | 5 777 | 0 | 5 777 | ||||||
| 99999 | 1 617 006 | 0 | 1 617 006 | 1 356 000 | 0 | 1 356 000 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 902 932 | 0 | 1 902 932 | 1 754 543 | 0 | 1 754 543 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 16 727 | 21 033 | 37 760 | 14 588 | 15 108 | 29 696 | ||||||
| 99996 | 37 609 | 0 | 37 609 | 29 651 | 0 | 29 651 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 54 336 | 21 033 | 75 369 | 44 239 | 15 108 | 59 347 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 20 849 | 16 760 | 37 609 | 15 010 | 14 641 | 29 651 | ||||||
| 99997 | 37 760 | 0 | 37 760 | 29 696 | 0 | 29 696 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 58 609 | 16 760 | 75 369 | 44 706 | 14 641 | 59 347 | ||||||
Страница была полезной?