Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 260	0	83 260	22 621	0	22 621	16 350	0	16 350	89 531	0	89 531
10610	20 043	0	20 043	0	0	0	0	0	0	20 043	0	20 043
11101	0	0	0	21 429	0	21 429	21 429	0	21 429	0	0	0
20202	57 498	12 318	69 816	866 064	71 988	938 052	849 522	75 201	924 723	74 040	9 105	83 145
20208	50 675	0	50 675	326 134	0	326 134	338 774	0	338 774	38 035	0	38 035
20209	0	0	0	301 549	0	301 549	301 549	0	301 549	0	0	0
30102	411 048	0	411 048	39 786 830	0	39 786 830	39 808 733	0	39 808 733	389 145	0	389 145
30110	14 383	29 251	43 634	461 001	652 828	1 113 829	463 523	634 802	1 098 325	11 861	47 277	59 138
30114	0	14 512	14 512	0	333 890	333 890	0	333 588	333 588	0	14 814	14 814
30202	69 114	0	69 114	7 051	0	7 051	0	0	0	76 165	0	76 165
30204	1 465	0	1 465	0	0	0	182	0	182	1 283	0	1 283
30221	0	0	0	295 189	21 148	316 337	295 189	21 148	316 337	0	0	0
30233	1 455	0	1 455	41 296	663	41 959	40 578	663	41 241	2 173	0	2 173
30413	1 096	267	1 363	1 412 521	11	1 412 532	1 410 803	10	1 410 813	2 814	268	3 082
30424	70 979	242 124	313 103	1 026 065	815 077	1 841 142	1 085 113	828 415	1 913 528	11 931	228 786	240 717
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	8 332	0	8 332	739 003	0	739 003	744 389	0	744 389	2 946	0	2 946
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 550 000	0	25 550 000	24 250 000	0	24 250 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	6 550 000	0	6 550 000	8 550 000	0	8 550 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	0	0	0	164 659	0	164 659	0	0	0	164 659	0	164 659
45206	89 753	0	89 753	0	0	0	20 000	0	20 000	69 753	0	69 753
45207	2 067 800	0	2 067 800	0	0	0	416 800	0	416 800	1 651 000	0	1 651 000
45208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45505	400	0	400	700	0	700	160	0	160	940	0	940
45506	15 436	0	15 436	0	0	0	831	0	831	14 605	0	14 605
45507	3 903 122	3 212	3 906 334	4 241	108	4 349	125 170	139	125 309	3 782 193	3 181	3 785 374
45509	102	0	102	680	0	680	773	0	773	9	0	9
45811	77 512	0	77 512	0	0	0	13 999	0	13 999	63 513	0	63 513
45812	1 924 558	0	1 924 558	415 000	0	415 000	5 677	0	5 677	2 333 881	0	2 333 881
45815	120 511	4 537	125 048	2 819	153	2 972	2 869	153	3 022	120 461	4 537	124 998
45912	154 791	0	154 791	2 033	0	2 033	0	0	0	156 824	0	156 824
45915	6 072	145	6 217	3 147	5	3 152	3 470	5	3 475	5 749	145	5 894
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47101	5 552	0	5 552	0	0	0	5 552	0	5 552	0	0	0
47102	316 609	0	316 609	1 310 803	0	1 310 803	1 410 664	0	1 410 664	216 748	0	216 748
47404	0	0	0	84 473 361	84 401 218	168 874 579	84 473 361	84 401 218	168 874 579	0	0	0
47408	0	0	0	84 160 036	84 395 385	168 555 421	84 160 036	84 395 385	168 555 421	0	0	0
47423	143	0	143	1 412 643	1 830	1 414 473	1 412 613	1 830	1 414 443	173	0	173
47427	48 047	29	48 076	78 006	30	78 036	87 363	29	87 392	38 690	30	38 720
47801	20 875	0	20 875	0	0	0	623	0	623	20 252	0	20 252
50205	1 448 648	752 110	2 200 758	306 824	29 379	336 203	794	160 891	161 685	1 754 678	620 598	2 375 276
50206	300 294	0	300 294	2 233	0	2 233	1 710	0	1 710	300 817	0	300 817
50207	42 768	0	42 768	340	0	340	2 026	0	2 026	41 082	0	41 082
50208	2 513 961	31 516	2 545 477	187 889	1 195	189 084	177 089	1 052	178 141	2 524 761	31 659	2 556 420
50211	0	2 938 600	2 938 600	0	336 857	336 857	0	170 305	170 305	0	3 105 152	3 105 152
50221	41 356	0	41 356	7 453	0	7 453	14 949	0	14 949	33 860	0	33 860
60302	79 111	0	79 111	163 952	0	163 952	66	0	66	242 997	0	242 997
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	1	0	1	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	1	0	1
60312	4 380	0	4 380	12 912	0	12 912	4 653	0	4 653	12 639	0	12 639
60314	0	727	727	0	1 930	1 930	0	1 291	1 291	0	1 366	1 366
60323	177 955	0	177 955	1 998	0	1 998	115	0	115	179 838	0	179 838
60336	1 658	0	1 658	560	0	560	465	0	465	1 753	0	1 753
60401	388 740	0	388 740	1 297	0	1 297	0	0	0	390 037	0	390 037
60415	4 474	0	4 474	1 531	0	1 531	3 023	0	3 023	2 982	0	2 982
60901	112 434	0	112 434	0	0	0	0	0	0	112 434	0	112 434
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	155	0	155	1 992	0	1 992	2 018	0	2 018	129	0	129
61009	5 104	0	5 104	323	0	323	874	0	874	4 553	0	4 553
61210	0	0	0	377 952	0	377 952	377 952	0	377 952	0	0	0
61212	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61403	10 266	0	10 266	72	0	72	1 422	0	1 422	8 916	0	8 916
61702	204 919	0	204 919	0	0	0	0	0	0	204 919	0	204 919
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	110 542	0	110 542	0	0	0	0	0	0	110 542	0	110 542
70606	4 626 628	0	4 626 628	1 016 958	0	1 016 958	282	0	282	5 643 304	0	5 643 304
70608	1 452 302	0	1 452 302	144 574	0	144 574	0	0	0	1 596 876	0	1 596 876
70611	213 075	0	213 075	1 654	0	1 654	163 952	0	163 952	50 777	0	50 777
70614	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	24 015 459	4 029 348	28 044 807	254 667 932	171 063 695	425 731 627	254 069 868	171 026 125	425 095 993	24 613 523	4 066 918	28 680 441
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	41 356	0	41 356	14 949	0	14 949	7 453	0	7 453	33 860	0	33 860
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	2 136	0	2 136	137 937	0	137 937
10801	1 771 357	0	1 771 357	21 429	0	21 429	40 582	0	40 582	1 790 510	0	1 790 510
30109	56	0	56	4 389 113	0	4 389 113	4 389 146	0	4 389 146	89	0	89
30126	0	0	0	74	0	74	77	0	77	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 598	1	2 599	317 233	879	318 112	317 226	878	318 104	2 591	0	2 591
30607	124	0	124	1 269	0	1 269	1 214	0	1 214	69	0	69
31302	0	0	0	4 362 400	0	4 362 400	4 662 800	0	4 662 800	300 400	0	300 400
31303	300 100	0	300 100	1 000 800	0	1 000 800	700 700	0	700 700	0	0	0
31402	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
406	1 466 726	0	1 466 726	396 053	0	396 053	385 883	0	385 883	1 456 556	0	1 456 556
407	5 025 159	7 232	5 032 391	2 832 618	10 189	2 842 807	2 589 736	13 196	2 602 932	4 782 277	10 239	4 792 516
408.1	5 540	0	5 540	27 896	0	27 896	25 083	0	25 083	2 727	0	2 727
40807	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
40817	1 742 027	69 789	1 811 816	997 676	95 399	1 093 075	740 455	44 709	785 164	1 484 806	19 099	1 503 905
40821	3	0	3	465	0	465	471	0	471	9	0	9
40901	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40905	405	0	405	17	0	17	15	0	15	403	0	403
40909	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	24 201	0	24 201	402 580	0	402 580	390 423	0	390 423	12 044	0	12 044
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	524	239	763	524	239	763	0	0	0
41802	90 000	0	90 000	355 000	0	355 000	349 000	0	349 000	84 000	0	84 000
42102	128 000	0	128 000	476 590	0	476 590	399 290	0	399 290	50 700	0	50 700
42104	54 450	0	54 450	0	0	0	0	0	0	54 450	0	54 450
42105	135 965	0	135 965	0	0	0	0	0	0	135 965	0	135 965
42106	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
42107	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42303	4 973	0	4 973	2 993	0	2 993	596	0	596	2 576	0	2 576
42304	18 334	6 288	24 622	3 474	2 323	5 797	4 152	65 114	69 266	19 012	69 079	88 091
42305	14 704	1 261	15 965	2 044	42	2 086	11 333	42	11 375	23 993	1 261	25 254
42306	960 702	72 185	1 032 887	200 915	17 989	218 904	217 805	3 607	221 412	977 592	57 803	1 035 395
42307	66 770	0	66 770	0	0	0	2 286	0	2 286	69 056	0	69 056
42309	116	0	116	18	0	18	21	0	21	119	0	119
42606	3 060	0	3 060	0	0	0	440	0	440	3 500	0	3 500
45215	454 894	0	454 894	155 469	0	155 469	62 739	0	62 739	362 164	0	362 164
45515	100 237	0	100 237	16 736	0	16 736	16 066	0	16 066	99 567	0	99 567
45818	1 826 167	0	1 826 167	20 300	0	20 300	424 670	0	424 670	2 230 537	0	2 230 537
45918	149 406	0	149 406	272	0	272	5 495	0	5 495	154 629	0	154 629
46808	5 754	0	5 754	0	0	0	0	0	0	5 754	0	5 754
47108	37 640	0	37 640	131 035	0	131 035	107 825	0	107 825	14 430	0	14 430
47407	0	0	0	84 131 567	84 387 256	168 518 823	84 131 567	84 387 256	168 518 823	0	0	0
47411	10 522	603	11 125	6 637	191	6 828	6 982	198	7 180	10 867	610	11 477
47416	824	0	824	3 739	7	3 746	2 930	343	3 273	15	336	351
47422	515	0	515	1 312 151	0	1 312 151	1 311 956	0	1 311 956	320	0	320
47425	45 125	0	45 125	36 231	0	36 231	35 414	0	35 414	44 308	0	44 308
47426	8 963	0	8 963	29 639	0	29 639	31 000	0	31 000	10 324	0	10 324
47804	4 288	0	4 288	42	0	42	51	0	51	4 297	0	4 297
50220	83 259	0	83 259	16 349	0	16 349	22 621	0	22 621	89 531	0	89 531
52006	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60301	0	0	0	9 483	0	9 483	9 768	0	9 768	285	0	285
60305	21 475	0	21 475	48 786	0	48 786	48 786	0	48 786	21 475	0	21 475
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	428	0	428	428	0	428	119	0	119	119	0	119
60311	5 207	0	5 207	12 511	0	12 511	9 157	0	9 157	1 853	0	1 853
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	0	0	0	21 429	0	21 429	21 429	0	21 429	0	0	0
60322	1 231	0	1 231	79	0	79	42 685	0	42 685	43 837	0	43 837
60324	182 511	0	182 511	4 708	0	4 708	12 694	0	12 694	190 497	0	190 497
60335	5 199	0	5 199	20 490	0	20 490	20 490	0	20 490	5 199	0	5 199
60349	1 033	0	1 033	0	0	0	996	0	996	2 029	0	2 029
60414	223 481	0	223 481	0	0	0	4 592	0	4 592	228 073	0	228 073
60903	52 117	0	52 117	0	0	0	2 500	0	2 500	54 617	0	54 617
61501	42 545	0	42 545	42 545	0	42 545	0	0	0	0	0	0
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	73 116	0	73 116	0	0	0	0	0	0	73 116	0	73 116
70601	4 652 804	0	4 652 804	701	0	701	784 302	0	784 302	5 436 405	0	5 436 405
70603	1 811 593	0	1 811 593	0	0	0	148 867	0	148 867	1 960 460	0	1 960 460
70605	2	0	2	0	0	0	192	0	192	194	0	194
70613	6 374	0	6 374	0	0	0	0	0	0	6 374	0	6 374
70615	94 782	0	94 782	0	0	0	0	0	0	94 782	0	94 782
70801	42 717	0	42 717	42 717	0	42 717	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 887 416	157 391	28 044 807	101 981 838	84 514 571	186 496 409	102 616 404	84 515 639	187 132 043	28 521 982	158 459	28 680 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 946	0	1 499 946	0	0	0	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	438 546	0	438 546	529 970	0	529 970	138 603	0	138 603	829 913	0	829 913
90902	891 506	0	891 506	365 401	0	365 401	325 163	0	325 163	931 744	0	931 744
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 759 300	0	16 759 300	0	0	0	0	0	0	16 759 300	0	16 759 300
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	20 875	0	20 875	87	0	87	710	0	710	20 252	0	20 252
91604	303 732	1 600	305 332	32 070	54	32 124	2 417	53	2 470	333 385	1 601	334 986
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	23 991 268	0	23 991 268	1 946 339	0	1 946 339	2 393 443	0	2 393 443	23 544 164	0	23 544 164
Итого по активу (баланс)	48 910 402	1 600	48 912 002	2 876 368	54	2 876 422	2 862 838	53	2 862 891	48 923 932	1 601	48 925 533
Пассив
91003	0	0	0	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	0	0	0
91311	205 891	0	205 891	2 519	0	2 519	0	0	0	203 372	0	203 372
91312	22 301 939	21 467	22 323 406	755 663	716	756 379	383 505	724	384 229	21 929 781	21 475	21 951 256
91314	327 918	0	327 918	1 461 856	0	1 461 856	1 358 957	0	1 358 957	225 019	0	225 019
91315	1 064 894	0	1 064 894	383	0	383	7 818	0	7 818	1 072 329	0	1 072 329
91317	902	0	902	165 338	0	165 338	165 431	0	165 431	995	0	995
91318	27 728	0	27 728	0	0	0	0	0	0	27 728	0	27 728
91507	40 354	0	40 354	0	0	0	23 035	0	23 035	63 389	0	63 389
91508	175	0	175	99	0	99	0	0	0	76	0	76
99999	24 920 734	0	24 920 734	40 012	0	40 012	500 647	0	500 647	25 381 369	0	25 381 369
Итого по пассиву (баланс)	48 890 535	21 467	48 912 002	2 432 739	716	2 433 455	2 446 262	724	2 446 986	48 904 058	21 475	48 925 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	64 777	64 777	0	64 777	64 777	0	0	0
93307	0	0	0	0	64 742	64 742	0	64 742	64 742	0	0	0
93901	3 780 719	365	3 781 084	82 476 358	2 483 745	84 960 103	82 505 231	2 484 110	84 989 341	3 751 846	0	3 751 846
94101	0	0	0	198 623	0	198 623	198 623	0	198 623	0	0	0
94102	0	0	0	0	218 386	218 386	0	218 386	218 386	0	0	0
99996	3 769 914	0	3 769 914	85 654 511	0	85 654 511	85 644 449	0	85 644 449	3 779 976	0	3 779 976
Итого по активу (баланс)	7 550 633	365	7 550 998	168 329 492	2 831 650	171 161 142	168 348 303	2 832 015	171 180 318	7 531 822	0	7 531 822
Пассив
96506	0	0	0	0	64 982	64 982	0	64 982	64 982	0	0	0
96507	0	0	0	0	64 948	64 948	0	64 948	64 948	0	0	0
96901	365	3 769 549	3 769 914	2 669 556	82 691 248	85 360 804	2 669 191	82 701 675	85 370 866	0	3 779 976	3 779 976
96902	0	0	0	0	218 389	218 389	0	218 389	218 389	0	0	0
97101	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
99997	3 781 084	0	3 781 084	85 471 127	0	85 471 127	85 441 889	0	85 441 889	3 751 846	0	3 751 846
Итого по пассиву (баланс)	3 781 449	3 769 549	7 550 998	88 140 956	83 039 567	171 180 523	88 111 353	83 049 994	171 161 347	3 751 846	3 779 976	7 531 822

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?