Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 105 | 468 | 2 573 | 3 557 | 468 | 4 025 | ||||||
| 30106 | 17 531 250 | 0 | 17 531 250 | 28 422 588 | 0 | 28 422 588 | ||||||
| 30110 | 2 081 148 | 2 164 422 | 4 245 570 | 2 088 828 | 36 554 | 2 125 382 | ||||||
| 30114 | 1 242 298 | 28 405 448 | 29 647 746 | 1 088 972 | 33 734 408 | 34 823 380 | ||||||
| 30221 | 0 | 14 620 221 | 14 620 221 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 11 314 391 | 0 | 11 314 391 | 22 057 693 | 0 | 22 057 693 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 258 | 0 | 258 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 47404 | 0 | 19 074 932 | 19 074 932 | 0 | 30 229 642 | 30 229 642 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 580 | 1 580 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 425 317 | 52 | 425 369 | 433 410 | 895 | 434 305 | ||||||
| 47427 | 350 | 7 | 357 | 11 614 | 7 | 11 621 | ||||||
| 50104 | 4 903 742 | 0 | 4 903 742 | 4 930 141 | 0 | 4 930 141 | ||||||
| 50116 | 15 217 456 | 0 | 15 217 456 | 7 069 971 | 0 | 7 069 971 | ||||||
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 6 551 | 0 | 6 551 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60302 | 185 499 | 0 | 185 499 | 185 499 | 0 | 185 499 | ||||||
| 60306 | 2 929 | 0 | 2 929 | 4 108 | 0 | 4 108 | ||||||
| 60308 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 643 | 0 | 1 643 | ||||||
| 60310 | 556 | 0 | 556 | 542 | 0 | 542 | ||||||
| 60312 | 100 833 | 0 | 100 833 | 107 109 | 0 | 107 109 | ||||||
| 60314 | 196 | 1 133 | 1 329 | 2 521 | 1 457 | 3 978 | ||||||
| 60323 | 6 332 | 0 | 6 332 | 2 615 | 0 | 2 615 | ||||||
| 60336 | 5 422 | 0 | 5 422 | 6 969 | 0 | 6 969 | ||||||
| 60401 | 3 410 107 | 0 | 3 410 107 | 3 410 579 | 0 | 3 410 579 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 303 | ||||||
| 60901 | 2 925 581 | 0 | 2 925 581 | 2 926 744 | 0 | 2 926 744 | ||||||
| 60906 | 65 183 | 0 | 65 183 | 84 538 | 0 | 84 538 | ||||||
| 61008 | 3 861 | 0 | 3 861 | 3 270 | 0 | 3 270 | ||||||
| 61009 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 13 | 0 | 13 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 21 339 | 0 | 21 339 | 18 564 | 0 | 18 564 | ||||||
| 61702 | 29 786 | 0 | 29 786 | 29 786 | 0 | 29 786 | ||||||
| 70606 | 5 188 038 | 0 | 5 188 038 | 7 005 085 | 0 | 7 005 085 | ||||||
| 70607 | 96 628 | 0 | 96 628 | 94 823 | 0 | 94 823 | ||||||
| 70608 | 58 668 347 | 0 | 58 668 347 | 64 079 012 | 0 | 64 079 012 | ||||||
| 70610 | 987 | 0 | 987 | 999 | 0 | 999 | ||||||
| 70611 | 210 649 | 0 | 210 649 | 360 822 | 0 | 360 822 | ||||||
| 70614 | 4 984 | 0 | 4 984 | 4 984 | 0 | 4 984 | ||||||
| 70616 | 37 016 | 0 | 37 016 | 37 016 | 0 | 37 016 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 123 795 460 | 64 269 365 | 188 064 825 | 144 585 140 | 64 007 693 | 208 592 833 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 2 048 643 | 22 889 337 | 24 937 980 | 3 965 770 | 11 994 226 | 15 959 996 | ||||||
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 30220 | 0 | 3 535 | 3 535 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 230 | 3 230 | ||||||
| 30411 | 6 555 864 | 16 427 978 | 22 983 842 | 4 931 268 | 16 971 690 | 21 902 958 | ||||||
| 30412 | 1 548 191 | 1 495 941 | 3 044 132 | 17 614 | 794 137 | 811 751 | ||||||
| 30414 | 23 222 032 | 20 601 091 | 43 823 123 | 8 783 630 | 22 227 721 | 31 011 351 | ||||||
| 30415 | 235 | 499 864 | 500 099 | 235 | 473 688 | 473 923 | ||||||
| 30603 | 5 158 788 | 310 831 | 5 469 619 | 11 956 162 | 274 211 | 12 230 373 | ||||||
| 30604 | 18 349 | 1 709 | 20 058 | 28 725 638 | 1 695 | 28 727 333 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 4 239 364 | 6 198 981 | 10 438 345 | 4 567 478 | 7 348 094 | 11 915 572 | ||||||
| 40807 | 175 | 29 330 | 29 505 | 800 | 82 639 | 83 439 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 445 | 445 | 0 | 543 | 543 | ||||||
| 47416 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 725 | 8 725 | ||||||
| 47422 | 235 366 | 0 | 235 366 | 236 889 | 0 | 236 889 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 31 871 | 0 | 31 871 | ||||||
| 47425 | 78 266 | 0 | 78 266 | 66 031 | 0 | 66 031 | ||||||
| 47426 | 0 | 2 220 | 2 220 | 0 | 2 257 | 2 257 | ||||||
| 50120 | 42 870 | 0 | 42 870 | 41 065 | 0 | 41 065 | ||||||
| 50719 | 1 310 | 0 | 1 310 | 1 310 | 0 | 1 310 | ||||||
| 60301 | 168 286 | 0 | 168 286 | 1 089 065 | 0 | 1 089 065 | ||||||
| 60305 | 198 605 | 0 | 198 605 | 259 113 | 0 | 259 113 | ||||||
| 60307 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 3 733 | 0 | 3 733 | ||||||
| 60311 | 45 996 | 0 | 45 996 | 17 062 | 0 | 17 062 | ||||||
| 60313 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60320 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60322 | 67 | 0 | 67 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 60324 | 19 990 | 0 | 19 990 | 17 787 | 0 | 17 787 | ||||||
| 60335 | 37 950 | 0 | 37 950 | 56 934 | 0 | 56 934 | ||||||
| 60349 | 13 263 | 0 | 13 263 | 13 263 | 0 | 13 263 | ||||||
| 60414 | 923 011 | 0 | 923 011 | 939 424 | 0 | 939 424 | ||||||
| 60903 | 747 757 | 0 | 747 757 | 790 123 | 0 | 790 123 | ||||||
| 70601 | 7 232 680 | 0 | 7 232 680 | 9 489 620 | 0 | 9 489 620 | ||||||
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70603 | 58 554 719 | 0 | 58 554 719 | 63 896 427 | 0 | 63 896 427 | ||||||
| 70605 | 837 | 0 | 837 | 837 | 0 | 837 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 119 603 563 | 68 461 262 | 188 064 825 | 148 409 977 | 60 182 856 | 208 592 833 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 90902 | 5 063 107 | 0 | 5 063 107 | 5 062 850 | 0 | 5 062 850 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | ||||||
| 91501 | 28 021 | 0 | 28 021 | 28 021 | 0 | 28 021 | ||||||
| 91803 | 9 472 | 0 | 9 472 | 9 472 | 0 | 9 472 | ||||||
| 99998 | 9 070 | 0 | 9 070 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 109 676 | 0 | 15 109 676 | 15 109 107 | 0 | 15 109 107 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 9 070 | 0 | 9 070 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| 99999 | 15 100 606 | 0 | 15 100 606 | 15 100 349 | 0 | 15 100 349 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 109 676 | 0 | 15 109 676 | 15 109 107 | 0 | 15 109 107 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 14 736 495 | 18 968 428 | 33 704 923 | 3 751 699 | 0 | 3 751 699 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 33 666 742 | 0 | 33 666 742 | 3 783 570 | 0 | 3 783 570 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 48 403 237 | 18 968 428 | 67 371 665 | 7 535 269 | 0 | 7 535 269 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 18 922 705 | 14 744 037 | 33 666 742 | 0 | 3 783 570 | 3 783 570 | ||||||
| 99997 | 33 704 923 | 0 | 33 704 923 | 3 751 699 | 0 | 3 751 699 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 52 627 628 | 14 744 037 | 67 371 665 | 3 751 699 | 3 783 570 | 7 535 269 | ||||||
Страница была полезной?