Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 731	23 424	85 155	57 684	16 714	74 398	76 543	19 589	96 132	42 872	20 549	63 421
30102	27 946	0	27 946	9 480 128	0	9 480 128	9 472 652	0	9 472 652	35 422	0	35 422
30110	10 246	317 948	328 194	89 010	1 000 813	1 089 823	89 380	1 137 815	1 227 195	9 876	180 946	190 822
30114	0	52 138	52 138	0	662 175	662 175	0	617 646	617 646	0	96 667	96 667
30202	20 764	0	20 764	0	0	0	268	0	268	20 496	0	20 496
30204	36 421	0	36 421	653	0	653	0	0	0	37 074	0	37 074
30221	21	0	21	0	5 176	5 176	0	5 176	5 176	21	0	21
30233	0	0	0	10 338	3 718	14 056	10 338	3 718	14 056	0	0	0
32002	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	5 920 000	0	5 920 000	330 000	0	330 000
32003	345 000	0	345 000	1 335 000	0	1 335 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32201	2 387	2 510	4 897	106	85	191	0	84	84	2 493	2 511	5 004
45201	31 623	0	31 623	96 983	0	96 983	102 564	0	102 564	26 042	0	26 042
45205	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	180 642	0	180 642	0	0	0	1 400	0	1 400	179 242	0	179 242
45207	154 360	0	154 360	3 545	0	3 545	100	0	100	157 805	0	157 805
45208	80 500	180 735	261 235	0	6 675	6 675	0	6 433	6 433	80 500	180 977	261 477
45503	190	0	190	0	0	0	90	0	90	100	0	100
45504	15	0	15	64	0	64	15	0	15	64	0	64
45505	11 606	0	11 606	0	0	0	1 245	0	1 245	10 361	0	10 361
45506	92 628	107 546	200 174	10 887	14 002	24 889	2 575	4 223	6 798	100 940	117 325	218 265
45507	190 223	58 827	249 050	0	1 985	1 985	1 547	1 962	3 509	188 676	58 850	247 526
45812	12 127	0	12 127	0	0	0	0	0	0	12 127	0	12 127
45815	14 321	0	14 321	0	0	0	328	0	328	13 993	0	13 993
45912	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45915	162	0	162	27	0	27	1	0	1	188	0	188
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	110 164	113 926	224 090	110 164	113 926	224 090	0	0	0
47423	1 092	0	1 092	302	0	302	322	0	322	1 072	0	1 072
47427	81	0	81	9 047	1 499	10 546	8 956	1 499	10 455	172	0	172
60302	15	0	15	3 060	0	3 060	711	0	711	2 364	0	2 364
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	5	0	5	143	0	143	139	0	139	9	0	9
60312	46 185	0	46 185	3 475	0	3 475	3 081	0	3 081	46 579	0	46 579
60314	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60336	239	0	239	22	0	22	70	0	70	191	0	191
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61008	28	0	28	145	0	145	120	0	120	53	0	53
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	307	0	307	63	0	63	48	0	48	322	0	322
61702	9 884	0	9 884	0	0	0	0	0	0	9 884	0	9 884
62001	83 700	0	83 700	0	0	0	0	0	0	83 700	0	83 700
70606	1 643 511	0	1 643 511	162 875	0	162 875	27	0	27	1 806 359	0	1 806 359
70608	444 700	0	444 700	48 602	0	48 602	0	0	0	493 302	0	493 302
70611	13 935	0	13 935	696	0	696	3 049	0	3 049	11 582	0	11 582
Итого по активу (баланс)	3 561 852	743 128	4 304 980	17 683 112	1 826 768	19 509 880	17 485 826	1 912 071	19 397 897	3 759 138	657 825	4 416 963
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	391 336	0	391 336	0	0	0	0	0	0	391 336	0	391 336
30126	12 097	0	12 097	27 558	0	27 558	21 953	0	21 953	6 492	0	6 492
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	128	2	130	128	2	130	0	0	0
32015	0	0	0	90 500	0	90 500	94 500	0	94 500	4 000	0	4 000
407	248 784	236 667	485 451	2 027 447	3 210 466	5 237 913	2 005 402	3 077 760	5 083 162	226 739	103 961	330 700
408.1	24 471	379	24 850	37 377	50	37 427	33 834	87	33 921	20 928	416	21 344
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	31	323	354	9 001	140 523	149 524	9 018	142 337	151 355	48	2 137	2 185
40817	25 508	46 922	72 430	122 096	20 499	142 595	120 999	67 541	188 540	24 411	93 964	118 375
40820	1 162	4 349	5 511	614	522	1 136	294	177	471	842	4 004	4 846
40911	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
42301	0	1 437	1 437	0	48	48	0	49	49	0	1 438	1 438
42303	10 048	0	10 048	10 051	0	10 051	8 020	0	8 020	8 017	0	8 017
42305	5 364	48 322	53 686	0	2 868	2 868	146	1 631	1 777	5 510	47 085	52 595
42306	220 522	397 310	617 832	6 102	14 986	21 088	14 022	15 642	29 664	228 442	397 966	626 408
42309	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42314	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
42606	6 301	6 475	12 776	0	216	216	35	229	264	6 336	6 488	12 824
45215	250 731	0	250 731	10 613	0	10 613	19 311	0	19 311	259 429	0	259 429
45515	73 642	0	73 642	18	0	18	49	0	49	73 673	0	73 673
45818	26 428	0	26 428	328	0	328	0	0	0	26 100	0	26 100
45918	339	0	339	1	0	1	7	0	7	345	0	345
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	5 229	5 238	10 467	5 229	5 238	10 467	0	0	0
47407	0	0	0	113 234	110 494	223 728	113 234	110 494	223 728	0	0	0
47416	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
47422	192	316	508	32	314	346	25	11	36	185	13	198
47425	15 434	0	15 434	19 287	0	19 287	13 683	0	13 683	9 830	0	9 830
47426	1 116	0	1 116	0	0	0	119	0	119	1 235	0	1 235
52306	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
52501	2 119	0	2 119	1 739	0	1 739	69	0	69	449	0	449
60301	170	0	170	1 739	0	1 739	1 880	0	1 880	311	0	311
60305	4 689	0	4 689	5 437	0	5 437	4 880	0	4 880	4 132	0	4 132
60309	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60311	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60324	23 128	0	23 128	7	0	7	400	0	400	23 521	0	23 521
60335	1 106	0	1 106	1 283	0	1 283	1 164	0	1 164	987	0	987
60414	4 198	0	4 198	0	0	0	86	0	86	4 284	0	4 284
60903	511	0	511	0	0	0	31	0	31	542	0	542
61301	229	0	229	229	0	229	136	0	136	136	0	136
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	1 655 330	0	1 655 330	5	0	5	169 812	0	169 812	1 825 137	0	1 825 137
70603	445 059	0	445 059	0	0	0	48 597	0	48 597	493 656	0	493 656
70615	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
Итого по пассиву (баланс)	3 562 480	742 500	4 304 980	2 499 277	3 506 226	6 005 503	2 696 288	3 421 198	6 117 486	3 759 491	657 472	4 416 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	3 383	0	3 383	428	0	428	1 127	0	1 127	2 684	0	2 684
90902	300 536	0	300 536	17 049	0	17 049	83 377	0	83 377	234 208	0	234 208
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 636 100	688 329	2 324 429	22 820	24 126	46 946	0	23 593	23 593	1 658 920	688 862	2 347 782
91604	3 348	0	3 348	3 134	1 722	4 856	3 687	1 722	5 409	2 795	0	2 795
91704	856	970	1 826	0	33	33	1	32	33	855	971	1 826
91802	1 300	32	1 332	0	1	1	0	1	1	1 300	32	1 332
91803	129	313	442	0	13	13	0	12	12	129	314	443
99998	1 409 282	0	1 409 282	164 952	0	164 952	153 010	0	153 010	1 421 224	0	1 421 224
Итого по активу (баланс)	3 354 938	689 644	4 044 582	214 383	25 895	240 278	247 202	25 360	272 562	3 322 119	690 179	4 012 298
Пассив
91004	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
91312	1 229 726	74 290	1 304 016	20 718	2 479	23 197	29 737	2 507	32 244	1 238 745	74 318	1 313 063
91315	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91316	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
91317	74 498	0	74 498	123 428	0	123 428	126 324	0	126 324	77 394	0	77 394
91507	3 947	0	3 947	1	0	1	0	0	0	3 946	0	3 946
99999	2 635 300	0	2 635 300	118 587	0	118 587	74 361	0	74 361	2 591 074	0	2 591 074
Итого по пассиву (баланс)	3 970 292	74 290	4 044 582	269 119	2 479	271 598	236 807	2 507	239 314	3 937 980	74 318	4 012 298

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?