Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 178	1 948	5 126	85	4 431	4 516	146	2 939	3 085	3 117	3 440	6 557
30102	49 277	0	49 277	1 117 442	0	1 117 442	1 121 786	0	1 121 786	44 933	0	44 933
30110	80	7 689	7 769	40 103	419 777	459 880	40 120	413 450	453 570	63	14 016	14 079
30114	0	1	1	0	529 303	529 303	0	529 304	529 304	0	0	0
30202	3 370	0	3 370	0	0	0	926	0	926	2 444	0	2 444
30204	3 038	0	3 038	0	0	0	116	0	116	2 922	0	2 922
30221	0	0	0	0	3 677	3 677	0	3 677	3 677	0	0	0
30233	0	0	0	11 951	135 252	147 203	11 951	135 252	147 203	0	0	0
30413	5	0	5	1 238 247	930 931	2 169 178	1 238 249	930 931	2 169 180	3	0	3
30424	6 672	0	6 672	2 442 055	1 019 852	3 461 907	2 442 690	1 019 852	3 462 542	6 037	0	6 037
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	0	0	0	263 077	263 077	0	247 421	247 421	0	15 656	15 656
32103	0	11 748	11 748	0	130 012	130 012	0	141 760	141 760	0	0	0
32202	0	0	0	4 770 891	231 129	5 002 020	4 611 859	231 129	4 842 988	159 032	0	159 032
32203	275 248	69 048	344 296	1 447 312	76 450	1 523 762	1 722 560	145 498	1 868 058	0	0	0
47002	5 758 996	0	5 758 996	6 319 878	0	6 319 878	5 781 996	0	5 781 996	6 296 878	0	6 296 878
47404	0	6 639	6 639	2 532 732	328 442	2 861 174	2 532 732	330 694	2 863 426	0	4 387	4 387
47408	0	0	0	35 936	286 909	322 845	35 936	286 909	322 845	0	0	0
47421	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	36	0	36	9 581 233	0	9 581 233	9 581 232	0	9 581 232	37	0	37
47427	15 451	5	15 456	43 436	65	43 501	37 926	70	37 996	20 961	0	20 961
50104	320 666	0	320 666	2 245	0	2 245	221	0	221	322 690	0	322 690
50106	24 377	0	24 377	219	0	219	0	0	0	24 596	0	24 596
50107	38 815	0	38 815	619	0	619	626	0	626	38 808	0	38 808
50121	3 085	0	3 085	2 573	0	2 573	2 681	0	2 681	2 977	0	2 977
50211	0	0	0	11 951	135 252	147 203	11 951	135 252	147 203	0	0	0
60302	3 724	0	3 724	441	0	441	827	0	827	3 338	0	3 338
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	39	0	39	659	0	659	659	0	659	39	0	39
60312	224	0	224	5 050	0	5 050	1 911	0	1 911	3 363	0	3 363
60314	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
60336	187	0	187	34	0	34	76	0	76	145	0	145
60401	24 913	0	24 913	0	0	0	0	0	0	24 913	0	24 913
60901	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
61002	19	0	19	5	0	5	0	0	0	24	0	24
61008	45	0	45	17	0	17	17	0	17	45	0	45
61009	121	0	121	101	0	101	101	0	101	121	0	121
61210	0	0	0	12 219	135 253	147 472	12 219	135 253	147 472	0	0	0
61403	750	0	750	291	0	291	136	0	136	905	0	905
61702	375	0	375	135	0	135	0	0	0	510	0	510
70606	389 711	0	389 711	39 588	0	39 588	0	0	0	429 299	0	429 299
70607	5 617	0	5 617	1 958	0	1 958	1 596	0	1 596	5 979	0	5 979
70608	21 279	0	21 279	4 476	0	4 476	0	0	0	25 755	0	25 755
70611	7 853	0	7 853	1 203	0	1 203	441	0	441	8 615	0	8 615
Итого по активу (баланс)	6 984 626	97 078	7 081 704	29 665 120	4 630 297	34 295 417	29 193 722	4 689 876	33 883 598	7 456 024	37 499	7 493 523
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	338 179	0	338 179	0	0	0	0	0	0	338 179	0	338 179
30109	2 000 000	1 368	2 001 368	0	46	46	0	46	46	2 000 000	1 368	2 001 368
30232	0	0	0	11 951	135 252	147 203	11 951	135 252	147 203	0	0	0
30601	18 528	86 762	105 290	91 650	180 813	272 463	87 376	114 167	201 543	14 254	20 116	34 370
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31309	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31502	0	0	0	0	86 983	86 983	0	86 983	86 983	0	0	0
31504	3 765 255	0	3 765 255	3 765 255	0	3 765 255	3 786 402	0	3 786 402	3 786 402	0	3 786 402
407	2 699	1 210	3 909	34 401	8 130	42 531	33 981	7 967	41 948	2 279	1 047	3 326
40807	1 100	6 550	7 650	23 801	10 968	34 769	27 379	9 654	37 033	4 678	5 236	9 914
40817	613	70	683	2 132	45 588	47 720	2 172	45 588	47 760	653	70	723
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	10	9	19	0	0	0	0	0	0	10	9	19
42304	7 038	0	7 038	0	0	0	32	0	32	7 070	0	7 070
42305	999	0	999	0	0	0	6	0	6	1 005	0	1 005
42306	16 340	252	16 592	2 024	8	2 032	709	8	717	15 025	252	15 277
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
47403	0	0	0	4 408 533	341 861	4 750 394	4 408 533	341 861	4 750 394	0	0	0
47407	0	0	0	40 021	282 610	322 631	40 021	282 610	322 631	0	0	0
47411	38	0	38	128	0	128	136	0	136	46	0	46
47416	0	0	0	94	4 513	4 607	94	8 905	8 999	0	4 392	4 392
47422	481	0	481	10 085 559	788	10 086 347	10 085 549	984	10 086 533	471	196	667
47424	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
47426	9 408	0	9 408	21 952	1	21 953	26 441	1	26 442	13 897	0	13 897
50120	750	0	750	333	0	333	434	0	434	851	0	851
60301	244	0	244	2 337	0	2 337	2 351	0	2 351	258	0	258
60305	3 949	0	3 949	7 351	0	7 351	6 745	0	6 745	3 343	0	3 343
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	2 303	0	2 303	2 795	0	2 795	3 250	0	3 250	2 758	0	2 758
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60335	911	0	911	1 700	0	1 700	1 539	0	1 539	750	0	750
60414	22 829	0	22 829	0	0	0	97	0	97	22 926	0	22 926
60903	1 412	0	1 412	0	0	0	129	0	129	1 541	0	1 541
70601	433 392	0	433 392	0	0	0	47 325	0	47 325	480 717	0	480 717
70602	1 079	0	1 079	1 349	0	1 349	1 501	0	1 501	1 231	0	1 231
70603	21 271	0	21 271	0	0	0	4 431	0	4 431	25 702	0	25 702
70615	575	0	575	0	0	0	135	0	135	710	0	710
Итого по пассиву (баланс)	6 985 468	96 236	7 081 704	18 503 508	1 097 574	19 601 082	18 978 862	1 034 039	20 012 901	7 460 822	32 701	7 493 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	4 440 361	0	4 440 361	4 568 309	0	4 568 309	4 540 689	0	4 540 689	4 467 981	0	4 467 981
99998	7 341 187	0	7 341 187	14 439 342	0	14 439 342	13 999 355	0	13 999 355	7 781 174	0	7 781 174
Итого по активу (баланс)	11 781 585	0	11 781 585	19 007 653	0	19 007 653	18 540 046	0	18 540 046	12 249 192	0	12 249 192
Пассив
91314	7 161 431	0	7 161 431	13 999 355	0	13 999 355	14 439 342	0	14 439 342	7 601 418	0	7 601 418
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99999	4 440 398	0	4 440 398	4 540 691	0	4 540 691	4 568 311	0	4 568 311	4 468 018	0	4 468 018
Итого по пассиву (баланс)	11 781 585	0	11 781 585	18 540 046	0	18 540 046	19 007 653	0	19 007 653	12 249 192	0	12 249 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	94 758	94 758	0	94 758	94 758	0	0	0
93302	0	62 631	62 631	0	31 763	31 763	0	94 394	94 394	0	0	0
93506	0	0	0	0	94 758	94 758	0	94 758	94 758	0	0	0
93507	0	62 631	62 631	0	31 763	31 763	0	94 394	94 394	0	0	0
93901	876	0	876	15 401	28 295	43 696	16 277	28 295	44 572	0	0	0
93902	0	0	0	0	12 346	12 346	0	12 346	12 346	0	0	0
94101	0	0	0	0	12 422	12 422	0	12 422	12 422	0	0	0
94102	0	0	0	11 951	28 303	40 254	11 951	28 303	40 254	0	0	0
99996	126 138	0	126 138	173 016	0	173 016	299 154	0	299 154	0	0	0
Итого по активу (баланс)	127 014	125 262	252 276	200 368	334 408	534 776	327 382	459 670	787 052	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	0	94 758	94 758	0	94 758	94 758	0	0	0
96307	0	62 631	62 631	0	94 394	94 394	0	31 763	31 763	0	0	0
96501	0	0	0	0	94 758	94 758	0	94 758	94 758	0	0	0
96502	0	62 631	62 631	0	94 394	94 394	0	31 763	31 763	0	0	0
96901	0	876	876	0	16 678	16 678	0	15 802	15 802	0	0	0
96902	0	0	0	11 951	28 295	40 246	11 951	28 295	40 246	0	0	0
97101	0	0	0	11 951	28 303	40 254	11 951	28 303	40 254	0	0	0
97102	0	0	0	0	12 422	12 422	0	12 422	12 422	0	0	0
99997	126 138	0	126 138	299 148	0	299 148	173 010	0	173 010	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	126 138	126 138	252 276	323 050	464 002	787 052	196 912	337 864	534 776	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?