Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 886	15 884	170 770	1 881 159	156 581	2 037 740	1 900 951	155 339	2 056 290	135 094	17 126	152 220
20208	13 089	0	13 089	8 200	0	8 200	8 822	0	8 822	12 467	0	12 467
20209	0	0	0	178 600	1 962	180 562	178 600	1 962	180 562	0	0	0
30102	6 870	0	6 870	2 650 724	0	2 650 724	2 646 378	0	2 646 378	11 216	0	11 216
30110	49 704	11 193	60 897	322 150	21 838	343 988	295 056	17 149	312 205	76 798	15 882	92 680
30202	266 732	0	266 732	3 129	0	3 129	0	0	0	269 861	0	269 861
30204	3 842	0	3 842	869	0	869	0	0	0	4 711	0	4 711
30210	0	0	0	104 205	0	104 205	99 205	0	99 205	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	1 174	0	1 174	20 780	892	21 672	20 067	892	20 959	1 887	0	1 887
30413	2 005	0	2 005	749 073	0	749 073	750 899	0	750 899	179	0	179
30424	448	0	448	779 778	0	779 778	779 459	0	779 459	767	0	767
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
32002	0	0	0	866 000	0	866 000	851 000	0	851 000	15 000	0	15 000
32003	53 000	0	53 000	257 000	0	257 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	12 094	0	12 094	212	0	212	0	0	0	12 306	0	12 306
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	87 591	0	87 591	0	0	0	96	0	96	87 495	0	87 495
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45507	2 694 339	187 600	2 881 939	284 167	6 240	290 407	333 163	10 496	343 659	2 645 343	183 344	2 828 687
45815	45 530	9 709	55 239	2 009	960	2 969	2 480	593	3 073	45 059	10 076	55 135
45915	32 332	6 881	39 213	6 565	424	6 989	8 003	410	8 413	30 894	6 895	37 789
47404	0	126 203	126 203	117 278 970	117 529 072	234 808 042	117 278 970	117 532 985	234 811 955	0	122 290	122 290
47408	0	0	0	117 641 265	117 541 562	235 182 827	117 641 265	117 541 562	235 182 827	0	0	0
47417	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47421	0	0	0	635 510	0	635 510	635 506	0	635 506	4	0	4
47423	31 821	0	31 821	368 879	0	368 879	383 421	0	383 421	17 279	0	17 279
47427	18 742	827	19 569	55 931	1 372	57 303	51 241	1 340	52 581	23 432	859	24 291
47801	2 139 379	0	2 139 379	45 710	0	45 710	125 009	0	125 009	2 060 080	0	2 060 080
47802	4 400	0	4 400	15	0	15	60	0	60	4 355	0	4 355
50110	0	540 382	540 382	0	3 450 000	3 450 000	0	3 367 075	3 367 075	0	623 307	623 307
50118	0	80 476	80 476	0	3 357 324	3 357 324	0	3 437 800	3 437 800	0	0	0
50121	2 102	0	2 102	343	0	343	47	0	47	2 398	0	2 398
50308	2 476 332	0	2 476 332	425 014	0	425 014	116 046	0	116 046	2 785 300	0	2 785 300
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	11 986	0	11 986	4 529	0	4 529	834	0	834	15 681	0	15 681
60306	350	0	350	5 920	0	5 920	5 922	0	5 922	348	0	348
60308	2 219	0	2 219	73	0	73	33	0	33	2 259	0	2 259
60310	1 325	0	1 325	1 842	0	1 842	1 854	0	1 854	1 313	0	1 313
60312	62 005	0	62 005	19 160	0	19 160	24 405	0	24 405	56 760	0	56 760
60314	1 922	0	1 922	0	12	12	141	12	153	1 781	0	1 781
60323	94 433	2 689	97 122	25 752	91	25 843	29 400	90	29 490	90 785	2 690	93 475
60336	1 908	0	1 908	583	0	583	470	0	470	2 021	0	2 021
60401	318 834	0	318 834	193	0	193	625	0	625	318 402	0	318 402
60415	117	0	117	161	0	161	161	0	161	117	0	117
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	358 909	0	358 909	3 681	0	3 681	0	0	0	362 590	0	362 590
60906	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
61002	53	0	53	33	0	33	33	0	33	53	0	53
61008	147	0	147	710	0	710	535	0	535	322	0	322
61009	77	0	77	185	0	185	179	0	179	83	0	83
61209	0	0	0	28 690	0	28 690	28 690	0	28 690	0	0	0
61212	0	0	0	111 510	0	111 510	111 510	0	111 510	0	0	0
61214	0	0	0	255 236	0	255 236	255 236	0	255 236	0	0	0
61403	6 177	0	6 177	225	0	225	852	0	852	5 550	0	5 550
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	1 118 666	0	1 118 666	45 698	0	45 698	25 053	0	25 053	1 139 311	0	1 139 311
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	1 604 993	0	1 604 993	839 905	0	839 905	533	0	533	2 444 365	0	2 444 365
70607	30 557	0	30 557	1 300	0	1 300	4 386	0	4 386	27 471	0	27 471
70608	376 215	0	376 215	34 684	0	34 684	0	0	0	410 899	0	410 899
70611	10 407	0	10 407	1 853	0	1 853	3 695	0	3 695	8 565	0	8 565
Итого по активу (баланс)	12 219 324	981 844	13 201 168	245 961 994	242 068 330	488 030 324	244 924 105	242 067 705	486 991 810	13 257 213	982 469	14 239 682
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	178 956	0	178 956	0	0	0	0	0	0	178 956	0	178 956
30126	155	0	155	1	0	1	0	0	0	154	0	154
30232	6	0	6	17 242	899	18 141	17 236	899	18 135	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
32901	67 124	0	67 124	3 036 474	0	3 036 474	2 969 350	0	2 969 350	0	0	0
407	204 918	2 875	207 793	798 592	105	798 697	1 091 207	109	1 091 316	497 533	2 879	500 412
408.1	3	0	3	46	0	46	50	0	50	7	0	7
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	70 265	7 804	78 069	275 319	3 420	278 739	258 362	3 423	261 785	53 308	7 807	61 115
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	156 815	30 079	186 894	1 039 871	22 126	1 061 997	1 035 277	17 016	1 052 293	152 221	24 969	177 190
40820	232	86	318	0	4	4	0	3	3	232	85	317
40901	13 809	0	13 809	16 068	0	16 068	20 491	0	20 491	18 232	0	18 232
40905	44	0	44	0	0	0	0	1	1	44	1	45
40911	12	0	12	8 210	0	8 210	8 414	0	8 414	216	0	216
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	103 178	14 741	117 919	363 043	6 114	369 157	347 415	8 223	355 638	87 550	16 850	104 400
42304	59 677	0	59 677	34 822	0	34 822	0	0	0	24 855	0	24 855
42305	1 134 006	0	1 134 006	14 580	0	14 580	20 918	0	20 918	1 140 344	0	1 140 344
42306	5 480 078	5 691	5 485 769	368 112	1 238	369 350	318 381	828	319 209	5 430 347	5 281	5 435 628
42309	260	353	613	0	12	12	0	12	12	260	353	613
42601	2	81	83	0	3	3	0	3	3	2	81	83
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 297 400	0	1 297 400	0	0	0	0	0	0	1 297 400	0	1 297 400
45115	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
45515	92 972	0	92 972	11 007	0	11 007	16 906	0	16 906	98 871	0	98 871
45818	34 437	0	34 437	285	0	285	7 232	0	7 232	41 384	0	41 384
45918	21 816	0	21 816	1 574	0	1 574	2 076	0	2 076	22 318	0	22 318
47403	0	0	0	120 608 444	117 523 100	238 131 544	120 608 444	117 523 100	238 131 544	0	0	0
47407	0	0	0	117 627 437	117 547 504	235 174 941	117 627 437	117 547 504	235 174 941	0	0	0
47411	81 209	3	81 212	38 757	4	38 761	43 158	4	43 162	85 610	3	85 613
47416	25 053	0	25 053	427 334	2 572	429 906	405 524	2 572	408 096	3 243	0	3 243
47422	4 110	0	4 110	338 892	0	338 892	338 128	0	338 128	3 346	0	3 346
47424	0	0	0	621 326	0	621 326	629 145	0	629 145	7 819	0	7 819
47425	4 317	0	4 317	276	0	276	1 026	0	1 026	5 067	0	5 067
47426	56	0	56	15 076	0	15 076	15 063	0	15 063	43	0	43
47804	406 123	0	406 123	33 638	0	33 638	56 451	0	56 451	428 936	0	428 936
50120	18 178	0	18 178	4 043	0	4 043	1 253	0	1 253	15 388	0	15 388
50319	24 490	0	24 490	664	0	664	3 752	0	3 752	27 578	0	27 578
60301	11	0	11	12 047	0	12 047	17 445	0	17 445	5 409	0	5 409
60305	17 797	0	17 797	25 967	0	25 967	24 738	0	24 738	16 568	0	16 568
60307	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
60309	12 311	0	12 311	10 771	0	10 771	5 261	0	5 261	6 801	0	6 801
60311	2 407	0	2 407	3 709	0	3 709	4 636	0	4 636	3 334	0	3 334
60322	31 846	0	31 846	33 161	0	33 161	38 732	0	38 732	37 417	0	37 417
60324	59 649	0	59 649	3 194	0	3 194	2 622	0	2 622	59 077	0	59 077
60335	5 114	0	5 114	6 699	0	6 699	6 142	0	6 142	4 557	0	4 557
60349	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60414	182 963	0	182 963	344	0	344	3 558	0	3 558	186 177	0	186 177
60805	5 272	0	5 272	0	0	0	138	0	138	5 410	0	5 410
60806	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
60903	22 968	0	22 968	0	0	0	982	0	982	23 950	0	23 950
61301	2 614	0	2 614	559	0	559	0	0	0	2 055	0	2 055
61304	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61701	608	0	608	464	0	464	0	0	0	144	0	144
62002	61 145	0	61 145	1 274	0	1 274	7 049	0	7 049	66 920	0	66 920
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	1 577 911	0	1 577 911	388	0	388	852 160	0	852 160	2 429 683	0	2 429 683
70603	455 693	0	455 693	0	0	0	35 006	0	35 006	490 699	0	490 699
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	183	0	183	0	0	0	464	0	464	647	0	647
Итого по пассиву (баланс)	13 139 449	61 719	13 201 168	245 806 161	235 107 101	480 913 262	246 848 079	235 103 697	481 951 776	14 181 367	58 315	14 239 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	22 287	0	22 287	40	0	40	40	0	40	22 287	0	22 287
90902	4 411	0	4 411	0	0	0	2 962	0	2 962	1 449	0	1 449
90909	25 914	0	25 914	0	0	0	0	0	0	25 914	0	25 914
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 140 985	673	1 141 658	178 693	23	178 716	142 272	23	142 295	1 177 406	673	1 178 079
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 142 041	0	2 142 041	38 084	0	38 084	116 718	0	116 718	2 063 407	0	2 063 407
91604	233 664	22 529	256 193	37 372	1 842	39 214	42 220	1 244	43 464	228 816	23 127	251 943
91704	145 875	10 690	156 565	542	361	903	1	357	358	146 416	10 694	157 110
91802	554 158	72 197	626 355	8 714	2 437	11 151	384	2 409	2 793	562 488	72 225	634 713
91803	18 556	0	18 556	0	0	0	2	0	2	18 554	0	18 554
99998	14 957 208	0	14 957 208	1 250 552	0	1 250 552	1 656 503	0	1 656 503	14 551 257	0	14 551 257
Итого по активу (баланс)	19 399 605	106 089	19 505 694	1 513 998	4 663	1 518 661	1 961 103	4 033	1 965 136	18 952 500	106 719	19 059 219
Пассив
91003	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
91004	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
91311	12 535 648	649 444	13 185 092	1 114 296	34 542	1 148 838	721 346	21 580	742 926	12 142 698	636 482	12 779 180
91312	424 124	30 650	454 774	449 091	1 023	450 114	400 860	1 035	401 895	375 893	30 662	406 555
91315	894 447	337	894 784	53 542	12	53 554	101 723	11	101 734	942 628	336	942 964
91318	364 594	0	364 594	0	0	0	0	0	0	364 594	0	364 594
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	4 548 486	0	4 548 486	308 100	0	308 100	267 576	0	267 576	4 507 962	0	4 507 962
Итого по пассиву (баланс)	18 825 263	680 431	19 505 694	1 929 027	35 577	1 964 604	1 495 503	22 626	1 518 129	18 391 739	667 480	19 059 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	919 727	438	920 165	68 333 331	49 139 952	117 473 283	68 337 596	49 139 888	117 477 484	915 462	502	915 964
99996	916 683	0	916 683	117 524 805	0	117 524 805	117 517 708	0	117 517 708	923 780	0	923 780
Итого по активу (баланс)	1 836 410	438	1 836 848	185 858 136	49 139 952	234 998 088	185 855 304	49 139 888	234 995 192	1 839 242	502	1 839 744
Пассив
96901	438	916 245	916 683	48 951 690	68 566 018	117 517 708	48 951 751	68 573 054	117 524 805	499	923 281	923 780
99997	920 165	0	920 165	117 477 484	0	117 477 484	117 473 283	0	117 473 283	915 964	0	915 964
Итого по пассиву (баланс)	920 603	916 245	1 836 848	166 429 174	68 566 018	234 995 192	166 425 034	68 573 054	234 998 088	916 463	923 281	1 839 744

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?