Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	185 895	0	185 895	0	0	0	0	0	0	185 895	0	185 895
20202	218 636	209 127	427 763	2 208 542	368 525	2 577 067	2 139 563	331 764	2 471 327	287 615	245 888	533 503
20208	286 613	0	286 613	982 127	0	982 127	974 699	0	974 699	294 041	0	294 041
20209	9 240	0	9 240	472 112	73 404	545 516	481 352	73 404	554 756	0	0	0
30102	150 030	0	150 030	221 101 731	0	221 101 731	221 043 769	0	221 043 769	207 992	0	207 992
30110	63 840	120 418	184 258	1 216 252	174 319	1 390 571	1 239 994	215 725	1 455 719	40 098	79 012	119 110
30114	0	76 792	76 792	0	1 893 924	1 893 924	0	1 888 109	1 888 109	0	82 607	82 607
30202	850 486	0	850 486	0	0	0	86 718	0	86 718	763 768	0	763 768
30204	77 014	0	77 014	38 412	0	38 412	0	0	0	115 426	0	115 426
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	6 685	164	6 849	3 632 587	58 671	3 691 258	3 637 844	58 348	3 696 192	1 428	487	1 915
30302	3 346 834	150 080	3 496 914	1 885 723	185 374	2 071 097	1 868 812	212 032	2 080 844	3 363 745	123 422	3 487 167
30306	3 069 404	79 068	3 148 472	299 594	173 778	473 372	548 634	127 581	676 215	2 820 364	125 265	2 945 629
30424	63 887	0	63 887	2 398 020	0	2 398 020	2 411 804	0	2 411 804	50 103	0	50 103
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	171 960 000	0	171 960 000	158 960 000	0	158 960 000	13 000 000	0	13 000 000
32003	7 600 000	0	7 600 000	40 280 000	0	40 280 000	47 880 000	0	47 880 000	0	0	0
32005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32201	0	31 378	31 378	0	1 059	1 059	0	1 047	1 047	0	31 390	31 390
44605	12 842	0	12 842	0	0	0	0	0	0	12 842	0	12 842
44606	671 591	0	671 591	351 460	0	351 460	12 700	0	12 700	1 010 351	0	1 010 351
44607	5 282 199	0	5 282 199	37 070	0	37 070	57 000	0	57 000	5 262 269	0	5 262 269
44608	37 000	0	37 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 037 000	0	3 037 000
44705	304 583	0	304 583	38 752	0	38 752	150 000	0	150 000	193 335	0	193 335
44907	79 444	0	79 444	1 038	0	1 038	0	0	0	80 482	0	80 482
45204	725	0	725	120	0	120	496	0	496	349	0	349
45205	2 525	0	2 525	41 705	0	41 705	0	0	0	44 230	0	44 230
45206	584 346	0	584 346	17 731	0	17 731	180 689	0	180 689	421 388	0	421 388
45207	1 938 471	0	1 938 471	242 733	0	242 733	151 461	0	151 461	2 029 743	0	2 029 743
45208	4 244 765	5 109	4 249 874	0	215	215	22 928	200	23 128	4 221 837	5 124	4 226 961
45505	1 784	0	1 784	770	0	770	316	0	316	2 238	0	2 238
45506	121 824	0	121 824	14 530	0	14 530	9 719	0	9 719	126 635	0	126 635
45507	127 618	0	127 618	800	0	800	4 488	0	4 488	123 930	0	123 930
45509	24 541	0	24 541	5 107	0	5 107	4 618	0	4 618	25 030	0	25 030
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	51 453 439	99 771	51 553 210	22 927	4 194	27 121	20 099	3 907	24 006	51 456 267	100 058	51 556 325
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	659 429	191 678	851 107	3 437	6 469	9 906	293	6 396	6 689	662 573	191 751	854 324
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 348 486	3 970	2 352 456	3 988	167	4 155	3 992	156	4 148	2 348 482	3 981	2 352 463
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	74 374	2 059	76 433	8	70	78	69	69	138	74 313	2 060	76 373
47404	0	441 343	441 343	1 914 854	1 719 838	3 634 692	1 914 854	1 949 205	3 864 059	0	211 976	211 976
47408	0	0	0	15 072 540	13 219 402	28 291 942	15 072 540	13 219 402	28 291 942	0	0	0
47417	0	0	0	257 984	0	257 984	257 984	0	257 984	0	0	0
47421	0	0	0	24 022	0	24 022	24 022	0	24 022	0	0	0
47423	1 029 616	9 602	1 039 218	1 524	209 178	210 702	1 550	218 655	220 205	1 029 590	125	1 029 715
47427	162 926	0	162 926	120 234	31	120 265	95 115	31	95 146	188 045	0	188 045
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	547 224	349 514	896 738	3 460	13 268	16 728	316	11 776	12 092	550 368	351 006	901 374
50105	128 989	0	128 989	1 127	0	1 127	0	0	0	130 116	0	130 116
50106	4 054 148	0	4 054 148	28 309	0	28 309	70 342	0	70 342	4 012 115	0	4 012 115
50107	12 461 944	0	12 461 944	574 148	0	574 148	1 487 232	0	1 487 232	11 548 860	0	11 548 860
50110	647 682	950 643	1 598 325	4 557	35 826	40 383	9 784	31 947	41 731	642 455	954 522	1 596 977
50121	297 738	0	297 738	24 469	0	24 469	58 745	0	58 745	263 462	0	263 462
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	20	0	20	318	0	318	160	0	160	178	0	178
60310	229	0	229	1 261	0	1 261	895	0	895	595	0	595
60312	1 291 155	0	1 291 155	20 731	0	20 731	63 647	0	63 647	1 248 239	0	1 248 239
60314	659	0	659	20	1 850	1 870	679	143	822	0	1 707	1 707
60323	36 932	0	36 932	687	0	687	898	0	898	36 721	0	36 721
60336	3 373	0	3 373	956	0	956	641	0	641	3 688	0	3 688
60401	1 180 154	0	1 180 154	0	0	0	605	0	605	1 179 549	0	1 179 549
60404	102 948	0	102 948	0	0	0	0	0	0	102 948	0	102 948
60415	209	0	209	1 883	0	1 883	0	0	0	2 092	0	2 092
60901	112 478	0	112 478	20	0	20	0	0	0	112 498	0	112 498
60906	4 259	0	4 259	342	0	342	19	0	19	4 582	0	4 582
61002	704	0	704	6	0	6	28	0	28	682	0	682
61008	1 007	0	1 007	804	0	804	465	0	465	1 346	0	1 346
61009	749	0	749	110	0	110	232	0	232	627	0	627
61010	90	0	90	8	0	8	8	0	8	90	0	90
61209	0	0	0	15 305	0	15 305	15 305	0	15 305	0	0	0
61210	0	0	0	1 424 651	0	1 424 651	1 424 651	0	1 424 651	0	0	0
61403	17 161	0	17 161	3 307	353	3 660	3 950	126	4 076	16 518	227	16 745
62001	1 846 609	0	1 846 609	0	0	0	13 945	0	13 945	1 832 664	0	1 832 664
70606	3 894 240	0	3 894 240	612 327	0	612 327	659	0	659	4 505 908	0	4 505 908
70607	217 524	0	217 524	63 916	0	63 916	27 805	0	27 805	253 635	0	253 635
70608	2 708 888	0	2 708 888	165 636	0	165 636	0	0	0	2 874 524	0	2 874 524
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	21 608	0	21 608	3 893	0	3 893	0	0	0	25 501	0	25 501
70616	19 846	0	19 846	0	0	0	0	0	0	19 846	0	19 846
Итого по активу (баланс)	121 813 208	2 720 716	124 533 924	470 650 685	18 139 915	488 790 600	468 489 133	18 350 023	486 839 156	123 974 760	2 510 608	126 485 368
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	951 122	0	951 122	178	0	178	0	0	0	950 944	0	950 944
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 515	0	2 864 515	0	0	0	179	0	179	2 864 694	0	2 864 694
30126	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
30220	0	0	0	0	1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	0	0
30222	1 411	0	1 411	5 603	11	5 614	4 192	11	4 203	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	40 062	125	40 187	4 238 007	35 490	4 273 497	4 304 940	36 042	4 340 982	106 995	677	107 672
30301	3 346 834	150 080	3 496 914	1 868 812	212 032	2 080 844	1 885 723	185 374	2 071 097	3 363 745	123 422	3 487 167
30305	3 069 404	79 068	3 148 472	548 634	127 581	676 215	299 594	173 778	473 372	2 820 364	125 265	2 945 629
40116	4	0	4	3 503	0	3 503	3 506	0	3 506	7	0	7
40204	75 577	0	75 577	581 029	115	581 144	593 536	216	593 752	88 084	101	88 185
40302	8 642	0	8 642	6 937	0	6 937	5 575	0	5 575	7 280	0	7 280
405	4 742 013	379 979	5 121 992	2 007 805	3 003 032	5 010 837	3 618 112	3 212 180	6 830 292	6 352 320	589 127	6 941 447
406	32 752	4 588	37 340	261 771	6 242	268 013	250 123	3 530	253 653	21 104	1 876	22 980
407	1 980 277	187 962	2 168 239	2 517 935	190 284	2 708 219	2 006 125	187 592	2 193 717	1 468 467	185 270	1 653 737
408.1	62 508	2 583	65 091	217 089	77 103	294 192	214 830	75 263	290 093	60 249	743	60 992
40807	32	74	106	33	2	35	1	3	4	0	75	75
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 419 374	53 974	1 473 348	2 081 370	58 913	2 140 283	2 045 276	68 262	2 113 538	1 383 280	63 323	1 446 603
40820	181 751	933	182 684	335 905	3 745	339 650	315 200	4 230	319 430	161 046	1 418	162 464
40821	4 056	0	4 056	122 551	0	122 551	121 291	0	121 291	2 796	0	2 796
40905	41	0	41	17 620	57	17 677	17 620	57	17 677	41	0	41
40909	0	13	13	5 876	6 139	12 015	5 876	6 126	12 002	0	0	0
40910	0	0	0	1 053	1 965	3 018	1 053	1 965	3 018	0	0	0
40911	2 431	0	2 431	145 866	0	145 866	144 568	0	144 568	1 133	0	1 133
40912	33	0	33	12 686	6 778	19 464	12 661	6 778	19 439	8	0	8
40913	0	0	0	24 464	7 347	31 811	24 464	7 347	31 811	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	49 000	0	49 000	139 500	0	139 500	132 500	0	132 500	42 000	0	42 000
42103	144 000	0	144 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	144 000	0	144 000
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	45 732	12 874	58 606	32 510	947	33 457	31 616	902	32 518	44 838	12 829	57 667
42303	57 983	4 593	62 576	37 119	3 461	40 580	30 581	333	30 914	51 445	1 465	52 910
42304	602 130	35 255	637 385	56 435	9 129	65 564	50 689	2 786	53 475	596 384	28 912	625 296
42305	4 085 083	118 831	4 203 914	438 599	8 374	446 973	666 751	24 804	691 555	4 313 235	135 261	4 448 496
42306	3 671 432	268 188	3 939 620	601 504	39 578	641 082	304 620	10 129	314 749	3 374 548	238 739	3 613 287
42309	17 222	1 157	18 379	47	42	89	0	44	44	17 175	1 159	18 334
42314	295 998	0	295 998	92 100	0	92 100	38 160	0	38 160	242 058	0	242 058
42601	1 781	352	2 133	3 267	149	3 416	2 868	20	2 888	1 382	223	1 605
42603	675	51	726	0	2	2	15	2	17	690	51	741
42604	27 381	3 066	30 447	2 986	117	3 103	1 571	1 321	2 892	25 966	4 270	30 236
42605	135 360	8 180	143 540	14 126	994	15 120	16 586	2 015	18 601	137 820	9 201	147 021
42606	77 010	5 800	82 810	12 705	1 518	14 223	799	871	1 670	65 104	5 153	70 257
42609	9	109	118	0	4	4	0	4	4	9	109	118
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
43806	512	0	512	0	0	0	4	0	4	516	0	516
44615	393 096	0	393 096	129 210	0	129 210	211 475	0	211 475	475 361	0	475 361
44715	3 046	0	3 046	1 500	0	1 500	387	0	387	1 933	0	1 933
44915	10 701	0	10 701	44	0	44	223	0	223	10 880	0	10 880
45215	167 801	0	167 801	27 706	0	27 706	14 153	0	14 153	154 248	0	154 248
45515	17 339	0	17 339	1 024	0	1 024	412	0	412	16 727	0	16 727
45818	12 638 799	0	12 638 799	927	0	927	1 886	0	1 886	12 639 758	0	12 639 758
45918	767 636	0	767 636	82	0	82	68	0	68	767 622	0	767 622
47403	0	0	0	480 816	0	480 816	480 816	0	480 816	0	0	0
47405	0	0	0	8 081	8 961	17 042	8 081	8 961	17 042	0	0	0
47407	0	0	0	13 670 146	14 608 123	28 278 269	13 670 146	14 608 123	28 278 269	0	0	0
47411	125 936	769	126 705	76 995	330	77 325	53 363	234	53 597	102 304	673	102 977
47414	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47416	1 955	6	1 961	1 931 644	11	1 931 655	2 003 797	9	2 003 806	74 108	4	74 112
47422	1 143	0	1 143	53 086	105 497	158 583	52 184	105 497	157 681	241	0	241
47424	0	0	0	34 110	0	34 110	38 259	0	38 259	4 149	0	4 149
47425	671 929	0	671 929	160 672	0	160 672	133 936	0	133 936	645 193	0	645 193
47426	1 975	5	1 980	31 867	320	32 187	65 312	315	65 627	35 420	0	35 420
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	81 426	0	81 426	24 611	0	24 611	19 800	0	19 800	76 615	0	76 615
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	16 823	0	16 823	20 847	0	20 847	8 839	0	8 839	4 815	0	4 815
60305	32 046	0	32 046	43 271	0	43 271	38 427	0	38 427	27 202	0	27 202
60309	359	0	359	331	0	331	592	0	592	620	0	620
60311	4 077	0	4 077	65 608	0	65 608	61 697	0	61 697	166	0	166
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	197	0	197	538	0	538	495	0	495	154	0	154
60324	41 857	0	41 857	123	0	123	158	0	158	41 892	0	41 892
60335	19 208	0	19 208	11 639	0	11 639	9 320	0	9 320	16 889	0	16 889
60414	163 481	0	163 481	604	0	604	3 882	0	3 882	166 759	0	166 759
60903	23 462	0	23 462	0	0	0	1 243	0	1 243	24 705	0	24 705
61501	260 841	0	260 841	129 227	0	129 227	0	0	0	131 614	0	131 614
61701	324 321	0	324 321	0	0	0	0	0	0	324 321	0	324 321
62002	7 946	0	7 946	0	0	0	240	0	240	8 186	0	8 186
70601	3 897 530	0	3 897 530	698	0	698	890 547	0	890 547	4 787 379	0	4 787 379
70602	48 397	0	48 397	22 055	0	22 055	28 702	0	28 702	55 044	0	55 044
70603	3 091 384	0	3 091 384	0	0	0	154 155	0	154 155	3 245 539	0	3 245 539
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	123 215 309	1 318 615	124 533 924	33 366 095	18 525 843	51 891 938	35 106 808	18 736 574	53 843 382	124 956 022	1 529 346	126 485 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	193 840	15 689 125	15 882 965	0	529 525	529 525	129 227	523 525	652 752	64 613	15 695 125	15 759 738
90901	3 895 883	0	3 895 883	12 012	0	12 012	47 987	0	47 987	3 859 908	0	3 859 908
90902	3 042 639	0	3 042 639	27 501	0	27 501	67 393	0	67 393	3 002 747	0	3 002 747
91101	0	246	246	0	8	8	0	8	8	0	246	246
91201	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91202	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
91203	10	0	10	15	0	15	14	0	14	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	13 218 513	0	13 218 513	61 806	0	61 806	1 426 543	0	1 426 543	11 853 776	0	11 853 776
91412	20 532 364	0	20 532 364	0	0	0	0	0	0	20 532 364	0	20 532 364
91414	42 531 705	1 491 299	44 023 004	47 501	51 061	98 562	4 933	50 272	55 205	42 574 273	1 492 088	44 066 361
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 200	0	2 200	323	0	323	336	0	336	2 187	0	2 187
91502	145 497	0	145 497	0	0	0	0	0	0	145 497	0	145 497
91604	6 236 595	44 976	6 281 571	78 994	2 985	81 979	49 440	2 485	51 925	6 266 149	45 476	6 311 625
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 594	34 911	147 505	4	1 084	1 088	0	5 867	5 867	112 598	30 128	142 726
91802	735 505	43 619	779 124	67	1 435	1 502	0	3 302	3 302	735 572	41 752	777 324
91803	3 363	3	3 366	3	0	3	0	0	0	3 366	3	3 369
99998	24 089 729	0	24 089 729	4 259 158	0	4 259 158	8 678 675	0	8 678 675	19 670 212	0	19 670 212
Итого по активу (баланс)	114 763 418	17 304 179	132 067 597	4 487 399	586 098	5 073 497	10 404 563	585 459	10 990 022	108 846 254	17 304 818	126 151 072
Пассив
91003	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611	0	0	0	0	0	0
91004	97 115	0	97 115	97 115	0	97 115	0	0	0	0	0	0
91311	623 839	0	623 839	129 226	0	129 226	0	0	0	494 613	0	494 613
91312	17 942 501	0	17 942 501	4 484 475	0	4 484 475	143 932	0	143 932	13 601 958	0	13 601 958
91315	2 185 136	0	2 185 136	80 175	0	80 175	0	0	0	2 104 961	0	2 104 961
91316	2 513	0	2 513	3 001 038	0	3 001 038	3 000 000	0	3 000 000	1 475	0	1 475
91317	1 725 648	0	1 725 648	880 814	0	880 814	1 089 864	0	1 089 864	1 934 698	0	1 934 698
91318	1 448 517	0	1 448 517	0	0	0	25 141	0	25 141	1 473 658	0	1 473 658
91507	56 599	0	56 599	221	0	221	0	0	0	56 378	0	56 378
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	221	0	221	2 471	0	2 471
99999	107 977 868	0	107 977 868	2 278 841	0	2 278 841	781 833	0	781 833	106 480 860	0	106 480 860
Итого по пассиву (баланс)	132 067 597	0	132 067 597	10 957 516	0	10 957 516	5 040 991	0	5 040 991	126 151 072	0	126 151 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	891 467	0	891 467	10 751 778	2 045 781	12 797 559	11 157 706	2 045 781	13 203 487	485 539	0	485 539
99996	891 142	0	891 142	12 819 142	0	12 819 142	13 220 596	0	13 220 596	489 688	0	489 688
Итого по активу (баланс)	1 782 609	0	1 782 609	23 570 920	2 045 781	25 616 701	24 378 302	2 045 781	26 424 083	975 227	0	975 227
Пассив
96901	0	891 142	891 142	2 040 788	11 179 807	13 220 595	2 040 788	10 778 353	12 819 141	0	489 688	489 688
99997	891 467	0	891 467	13 203 488	0	13 203 488	12 797 560	0	12 797 560	485 539	0	485 539
Итого по пассиву (баланс)	891 467	891 142	1 782 609	15 244 276	11 179 807	26 424 083	14 838 348	10 778 353	25 616 701	485 539	489 688	975 227

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?