Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 550	88 605	133 155	69 611	25 951	95 562	83 969	36 098	120 067	30 192	78 458	108 650
20208	7 248	2 036	9 284	7 149	2 119	9 268	10 687	2 159	12 846	3 710	1 996	5 706
20209	0	0	0	0	3 685	3 685	0	3 685	3 685	0	0	0
30102	33 077	0	33 077	10 728 619	0	10 728 619	10 706 431	0	10 706 431	55 265	0	55 265
30110	7 615	150 904	158 519	49 239	448 255	497 494	47 041	549 100	596 141	9 813	50 059	59 872
30202	6 614	0	6 614	31	0	31	0	0	0	6 645	0	6 645
30204	8 246	0	8 246	0	0	0	88	0	88	8 158	0	8 158
30221	0	0	0	0	735	735	0	735	735	0	0	0
30233	3	0	3	7 442	7 833	15 275	7 442	7 833	15 275	3	0	3
30424	651	0	651	427 985	0	427 985	428 329	0	428 329	307	0	307
30425	0	11 924	11 924	0	402	402	0	398	398	0	11 928	11 928
30602	2 568	0	2 568	0	0	0	3	0	3	2 565	0	2 565
31902	0	0	0	374 210	0	374 210	374 210	0	374 210	0	0	0
31903	0	0	0	2 804 070	0	2 804 070	2 404 070	0	2 404 070	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	4 670 000	0	4 670 000	4 410 000	0	4 410 000	260 000	0	260 000
32003	980 000	0	980 000	1 410 000	0	1 410 000	2 090 000	0	2 090 000	300 000	0	300 000
45201	455	0	455	1 360	0	1 360	1 395	0	1 395	420	0	420
45204	8 777	0	8 777	0	0	0	8 777	0	8 777	0	0	0
45205	64 523	54 122	118 645	18 500	514	19 014	54 523	54 636	109 159	28 500	0	28 500
45206	213 000	0	213 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	223 000	0	223 000
45207	91 000	0	91 000	20 000	160 146	180 146	5 500	3 195	8 695	105 500	156 951	262 451
45208	8 559	83 156	91 715	0	2 581	2 581	0	11 342	11 342	8 559	74 395	82 954
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	10 000	26 985	36 985	0	911	911	5 065	1 528	6 593	4 935	26 368	31 303
45506	120 714	14 394	135 108	4 901	485	5 386	1 448	480	1 928	124 167	14 399	138 566
45507	72 653	134 781	207 434	0	17 173	17 173	1 375	5 333	6 708	71 278	146 621	217 899
45812	171 986	17 165	189 151	0	4 243	4 243	0	4 236	4 236	171 986	17 172	189 158
45815	40 163	6 952	47 115	432	235	667	100	469	569	40 495	6 718	47 213
45912	679	0	679	1	206	207	0	206	206	680	0	680
45915	952	0	952	22	0	22	34	0	34	940	0	940
47404	0	93 852	93 852	0	454 236	454 236	0	476 379	476 379	0	71 709	71 709
47408	0	0	0	10 134 584	10 263 460	20 398 044	10 134 584	10 263 460	20 398 044	0	0	0
47421	0	0	0	33 469	0	33 469	29 744	0	29 744	3 725	0	3 725
47423	51 047	2	51 049	2 145	20	2 165	148	22	170	53 044	0	53 044
47427	1 231	725	1 956	12 979	2 182	15 161	12 773	2 663	15 436	1 437	244	1 681
50104	205 542	0	205 542	1 294	0	1 294	107	0	107	206 729	0	206 729
50313	100 894	0	100 894	628	0	628	0	0	0	101 522	0	101 522
60302	5 433	0	5 433	0	0	0	5 433	0	5 433	0	0	0
60308	36	0	36	60	0	60	68	0	68	28	0	28
60310	144	0	144	676	0	676	712	0	712	108	0	108
60312	3 276	0	3 276	5 550	0	5 550	5 863	0	5 863	2 963	0	2 963
60323	2	0	2	849	0	849	847	0	847	4	0	4
60336	115	0	115	60	0	60	117	0	117	58	0	58
60401	30 464	0	30 464	0	0	0	0	0	0	30 464	0	30 464
60901	42 332	0	42 332	10	0	10	0	0	0	42 342	0	42 342
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	536	0	536	82	0	82	108	0	108	510	0	510
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	3 572	0	3 572	849	0	849	771	0	771	3 650	0	3 650
61702	3 185	0	3 185	8 777	0	8 777	0	0	0	11 962	0	11 962
62001	315 258	0	315 258	0	0	0	24	0	24	315 234	0	315 234
70606	1 049 966	0	1 049 966	97 009	0	97 009	786	0	786	1 146 189	0	1 146 189
70607	2 846	0	2 846	201	0	201	0	0	0	3 047	0	3 047
70608	814 086	0	814 086	59 857	0	59 857	0	0	0	873 943	0	873 943
70610	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70611	473	0	473	9 520	0	9 520	0	0	0	9 993	0	9 993
70616	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 526 661	685 603	5 212 264	31 018 805	11 395 372	42 414 177	30 879 867	11 423 957	42 303 824	4 665 599	657 018	5 322 617
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	317 008	0	317 008	0	0	0	0	0	0	317 008	0	317 008
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	2 289	65	2 354	50 356	1 132	51 488	50 159	1 133	51 292	2 092	66	2 158
405	2 762	19 008	21 770	17 995	30 716	48 711	16 493	12 550	29 043	1 260	842	2 102
407	598 832	27 158	625 990	2 106 699	610 353	2 717 052	2 122 245	615 501	2 737 746	614 378	32 306	646 684
408.1	12 000	6	12 006	36 099	0	36 099	36 802	0	36 802	12 703	6	12 709
40807	1 760	1 158	2 918	2 402	1 337	3 739	1 736	1 831	3 567	1 094	1 652	2 746
40817	81 766	56 642	138 408	163 568	109 930	273 498	179 119	70 096	249 215	97 317	16 808	114 125
40820	1 404	30 461	31 865	1 839	10 062	11 901	1 980	9 696	11 676	1 545	30 095	31 640
40911	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
42005	15 807	306 993	322 800	14 807	10 244	25 051	0	10 361	10 361	1 000	307 110	308 110
42103	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 024	0	30 024	0	0	0	0	0	0	30 024	0	30 024
42301	204	434	638	0	15	15	1	15	16	205	434	639
42305	75 580	40 890	116 470	6 650	1 590	8 240	7 670	4 581	12 251	76 600	43 881	120 481
42306	84 914	40 118	125 032	17 000	2 893	19 893	8 845	2 502	11 347	76 759	39 727	116 486
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	21	0	21	6	0	6	3	0	3	18	0	18
42313	90	0	90	6	0	6	18	0	18	102	0	102
42314	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
42315	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42601	0	141	141	0	5	5	0	5	5	0	141	141
42605	0	6 276	6 276	0	210	210	0	212	212	0	6 278	6 278
42606	0	67 669	67 669	0	2 258	2 258	0	2 284	2 284	0	67 695	67 695
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	533 430	533 430	0	17 800	17 800	0	18 004	18 004	0	533 634	533 634
45215	113 059	0	113 059	27 706	0	27 706	18 179	0	18 179	103 532	0	103 532
45515	71 365	0	71 365	1 987	0	1 987	3 840	0	3 840	73 218	0	73 218
45818	235 909	0	235 909	1 023	0	1 023	1 228	0	1 228	236 114	0	236 114
45918	1 580	0	1 580	15	0	15	35	0	35	1 600	0	1 600
47407	0	0	0	10 243 588	10 157 183	20 400 771	10 243 588	10 157 183	20 400 771	0	0	0
47411	2 155	255	2 410	1 296	331	1 627	1 205	322	1 527	2 064	246	2 310
47416	0	0	0	17 438	0	17 438	17 438	0	17 438	0	0	0
47422	956	0	956	373	7	380	340	7	347	923	0	923
47424	0	0	0	23 944	0	23 944	23 944	0	23 944	0	0	0
47425	52 218	0	52 218	1 415	0	1 415	3 386	0	3 386	54 189	0	54 189
47426	916	8 939	9 855	187	328	515	334	2 049	2 383	1 063	10 660	11 723
47607	0	8 786	8 786	0	8 840	8 840	0	54	54	0	0	0
50120	2 846	0	2 846	0	0	0	201	0	201	3 047	0	3 047
60301	847	0	847	5 284	0	5 284	5 220	0	5 220	783	0	783
60305	13 840	0	13 840	9 243	0	9 243	8 532	0	8 532	13 129	0	13 129
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	12	0	12	158	0	158	159	0	159	13	0	13
60311	248	0	248	1 607	0	1 607	2 317	0	2 317	958	0	958
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	0	15	15	7	1	8	7	1	8	0	15	15
60324	732	0	732	3	0	3	69	0	69	798	0	798
60335	2 966	0	2 966	2 184	0	2 184	1 928	0	1 928	2 710	0	2 710
60414	21 968	0	21 968	0	0	0	117	0	117	22 085	0	22 085
60903	7 904	0	7 904	0	0	0	331	0	331	8 235	0	8 235
61301	0	0	0	0	0	0	848	0	848	848	0	848
61304	871	84	955	294	26	320	217	22	239	794	80	874
70601	1 082 064	0	1 082 064	91	0	91	102 660	0	102 660	1 184 633	0	1 184 633
70603	794 611	0	794 611	0	0	0	60 182	0	60 182	854 793	0	854 793
70605	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70615	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087	8 087	0	8 087
Итого по пассиву (баланс)	4 063 724	1 148 540	5 212 264	12 771 655	10 965 274	23 736 929	12 938 860	10 908 422	23 847 282	4 230 929	1 091 688	5 322 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 546	0	201 546	1 805	0	1 805	2 174	0	2 174	201 177	0	201 177
90902	297 942	0	297 942	9 449	0	9 449	75 286	0	75 286	232 105	0	232 105
90909	500	94	594	0	3	3	0	3	3	500	94	594
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 621 792	1 181 578	2 803 370	41 104	397 817	438 921	28 326	210 898	239 224	1 634 570	1 368 497	3 003 067
91502	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
91604	48 089	2 070	50 159	4 700	2 284	6 984	2 343	1 404	3 747	50 446	2 950	53 396
91704	8 451	45 837	54 288	0	1 874	1 874	0	1 758	1 758	8 451	45 953	54 404
91802	34 694	62 973	97 667	1	2 559	2 560	0	2 411	2 411	34 695	63 121	97 816
91803	3 077	300	3 377	0	10	10	0	10	10	3 077	300	3 377
99998	1 603 191	0	1 603 191	189 065	0	189 065	206 275	0	206 275	1 585 981	0	1 585 981
Итого по активу (баланс)	3 820 338	1 292 852	5 113 190	246 124	404 547	650 671	314 404	216 484	530 888	3 752 058	1 480 915	5 232 973
Пассив
91311	79 194	0	79 194	0	0	0	700	0	700	79 894	0	79 894
91312	637 576	555 677	1 193 253	142 873	18 542	161 415	123 715	18 755	142 470	618 418	555 890	1 174 308
91315	107 111	0	107 111	0	0	0	0	0	0	107 111	0	107 111
91316	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
91317	15 045	0	15 045	1 360	0	1 360	2 395	0	2 395	16 080	0	16 080
91507	208 571	0	208 571	0	0	0	0	0	0	208 571	0	208 571
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	3 509 999	0	3 509 999	321 252	0	321 252	458 245	0	458 245	3 646 992	0	3 646 992
Итого по пассиву (баланс)	4 557 513	555 677	5 113 190	508 985	18 542	527 527	628 555	18 755	647 310	4 677 083	555 890	5 232 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	467 536	467 536	0	9 606 588	9 606 588	0	9 634 660	9 634 660	0	439 464	439 464
99996	469 213	0	469 213	9 581 570	0	9 581 570	9 615 045	0	9 615 045	435 738	0	435 738
Итого по активу (баланс)	469 213	467 536	936 749	9 581 570	9 606 588	19 188 158	9 615 045	9 634 660	19 249 705	435 738	439 464	875 202
Пассив
96901	469 213	0	469 213	9 614 383	663	9 615 046	9 580 908	663	9 581 571	435 738	0	435 738
99997	467 536	0	467 536	9 634 660	0	9 634 660	9 606 588	0	9 606 588	439 464	0	439 464
Итого по пассиву (баланс)	936 749	0	936 749	19 249 043	663	19 249 706	19 187 496	663	19 188 159	875 202	0	875 202

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?