Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	0	0	0	16 840	0	16 840
20202	15 951	149	16 100	75 184	6	75 190	75 739	5	75 744	15 396	150	15 546
20209	0	0	0	57 850	0	57 850	57 850	0	57 850	0	0	0
30104	10 939	0	10 939	1 617 611	0	1 617 611	1 618 326	0	1 618 326	10 224	0	10 224
30110	367	2 901	3 268	0	110	110	0	105	105	367	2 906	3 273
31902	0	0	0	473 000	0	473 000	453 000	0	453 000	20 000	0	20 000
31903	239 000	0	239 000	944 000	0	944 000	974 000	0	974 000	209 000	0	209 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	24 384	0	24 384	0	0	0	0	0	0	24 384	0	24 384
45815	25 587	0	25 587	0	0	0	111	0	111	25 476	0	25 476
45915	213	0	213	0	0	0	5	0	5	208	0	208
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
60302	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60306	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	103	0	103	466	0	466	540	0	540	29	0	29
60323	194	0	194	114	0	114	15	0	15	293	0	293
60336	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61008	64	0	64	61	0	61	44	0	44	81	0	81
61403	113	0	113	63	0	63	16	0	16	160	0	160
62001	43 587	0	43 587	0	0	0	0	0	0	43 587	0	43 587
70606	15 774	0	15 774	1 946	0	1 946	0	0	0	17 720	0	17 720
70608	1 095	0	1 095	112	0	112	0	0	0	1 207	0	1 207
70611	1 716	0	1 716	63	0	63	0	0	0	1 779	0	1 779
Итого по активу (баланс)	404 411	3 050	407 461	3 172 195	116	3 172 311	3 181 359	110	3 181 469	395 247	3 056	398 303
Пассив
10208	95 439	0	95 439	0	0	0	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	86 207	0	86 207	0	0	0	0	0	0	86 207	0	86 207
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 617 803	0	1 617 803	1 617 803	0	1 617 803	0	0	0
405	177	0	177	4 193	0	4 193	4 349	0	4 349	333	0	333
406	59	0	59	56	0	56	0	0	0	3	0	3
407	115 433	24	115 457	137 513	1	137 514	126 539	1	126 540	104 459	24	104 483
408.1	6 102	0	6 102	69 673	0	69 673	72 432	0	72 432	8 861	0	8 861
40911	352	0	352	12 933	0	12 933	12 922	0	12 922	341	0	341
45818	52 427	0	52 427	111	0	111	0	0	0	52 316	0	52 316
45918	213	0	213	5	0	5	0	0	0	208	0	208
47416	0	0	0	1 600	0	1 600	1 627	0	1 627	27	0	27
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	29	0	29	83	0	83	222	0	222	168	0	168
60305	861	0	861	1 413	0	1 413	1 675	0	1 675	1 123	0	1 123
60322	7 965	0	7 965	3 805	0	3 805	4	0	4	4 164	0	4 164
60324	297	0	297	60	0	60	60	0	60	297	0	297
60414	2 795	0	2 795	0	0	0	44	0	44	2 839	0	2 839
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	25 613	0	25 613	0	0	0	2 296	0	2 296	27 909	0	27 909
70603	1 302	0	1 302	0	0	0	117	0	117	1 419	0	1 419
Итого по пассиву (баланс)	407 437	24	407 461	1 849 248	1	1 849 249	1 840 090	1	1 840 091	398 279	24	398 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	52 899	0	52 899	669	0	669	11 104	0	11 104	42 464	0	42 464
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
91604	9 941	0	9 941	85	0	85	17	0	17	10 009	0	10 009
91704	1 891	0	1 891	0	0	0	37	0	37	1 854	0	1 854
91802	11 920	0	11 920	0	0	0	42	0	42	11 878	0	11 878
99998	97 789	0	97 789	0	0	0	0	0	0	97 789	0	97 789
Итого по активу (баланс)	213 030	0	213 030	754	0	754	11 200	0	11 200	202 584	0	202 584
Пассив
91312	72 589	0	72 589	0	0	0	0	0	0	72 589	0	72 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	115 241	0	115 241	11 200	0	11 200	754	0	754	104 795	0	104 795
Итого по пассиву (баланс)	213 030	0	213 030	11 200	0	11 200	754	0	754	202 584	0	202 584

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?