Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 716	0	25 716	34 079	0	34 079	32 027	0	32 027	27 768	0	27 768
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	109 232	55 912	165 144	1 109 483	138 162	1 247 645	1 109 804	142 950	1 252 754	108 911	51 124	160 035
20208	41 755	0	41 755	138 753	0	138 753	147 774	0	147 774	32 734	0	32 734
20209	2 300	0	2 300	714 807	69 567	784 374	713 307	69 567	782 874	3 800	0	3 800
30102	307 089	0	307 089	22 463 301	0	22 463 301	22 446 068	0	22 446 068	324 322	0	324 322
30110	19 792	52 182	71 974	2 422 454	178 050	2 600 504	2 429 064	149 091	2 578 155	13 182	81 141	94 323
30114	0	6 276	6 276	0	212	212	0	210	210	0	6 278	6 278
30202	52 724	0	52 724	1 151	0	1 151	0	0	0	53 875	0	53 875
30204	8 952	0	8 952	0	0	0	14	0	14	8 938	0	8 938
30215	1 500	2 824	4 324	0	95	95	0	94	94	1 500	2 825	4 325
30221	0	0	0	0	7 844	7 844	0	7 844	7 844	0	0	0
30233	12 880	87	12 967	281 374	4 113	285 487	285 843	4 196	290 039	8 411	4	8 415
30302	94 501	4 917	99 418	303 175	40 909	344 084	308 445	4 646	313 091	89 231	41 180	130 411
30306	2 605 475	135 745	2 741 220	4 769 129	75 281	4 844 410	4 856 415	33 107	4 889 522	2 518 189	177 919	2 696 108
30413	54	0	54	2 152 356	0	2 152 356	2 152 356	0	2 152 356	54	0	54
30424	7 503	0	7 503	2 153 565	0	2 153 565	2 154 055	0	2 154 055	7 013	0	7 013
30602	0	1 122	1 122	2 150 781	4 218	2 154 999	2 150 781	5 340	2 156 121	0	0	0
31902	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31903	3 250 000	0	3 250 000	12 950 000	0	12 950 000	13 200 000	0	13 200 000	3 000 000	0	3 000 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44207	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
44208	53 000	0	53 000	45 000	0	45 000	38 000	0	38 000	60 000	0	60 000
45005	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45006	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000	0	0	0	8 500	0	8 500
45201	0	0	0	1 771	0	1 771	1 290	0	1 290	481	0	481
45204	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
45205	22 648	0	22 648	21 000	0	21 000	22 680	0	22 680	20 968	0	20 968
45206	610 838	0	610 838	138 247	0	138 247	119 332	0	119 332	629 753	0	629 753
45207	155 846	618	156 464	9 270	24	9 294	54 619	96	54 715	110 497	546	111 043
45208	454 650	14 812	469 462	104 965	609	105 574	10 439	1 371	11 810	549 176	14 050	563 226
45308	1 430	0	1 430	0	0	0	18	0	18	1 412	0	1 412
45404	500	0	500	150	0	150	0	0	0	650	0	650
45405	8 200	0	8 200	500	0	500	100	0	100	8 600	0	8 600
45406	25 714	0	25 714	13 700	0	13 700	6 400	0	6 400	33 014	0	33 014
45407	41 332	0	41 332	2 750	0	2 750	1 946	0	1 946	42 136	0	42 136
45408	190 705	0	190 705	15 230	0	15 230	6 665	0	6 665	199 270	0	199 270
45504	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45505	916	0	916	268	0	268	514	0	514	670	0	670
45506	14 830	0	14 830	480	0	480	1 497	0	1 497	13 813	0	13 813
45507	292 343	0	292 343	6 937	0	6 937	7 826	0	7 826	291 454	0	291 454
45509	145	0	145	867	0	867	565	0	565	447	0	447
45812	212 811	0	212 811	1 774	0	1 774	19 541	0	19 541	195 044	0	195 044
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 686	0	2 686	34	0	34	34	0	34	2 686	0	2 686
45912	1 008	0	1 008	7	0	7	0	0	0	1 015	0	1 015
45915	1	0	1	15	0	15	16	0	16	0	0	0
47404	0	0	0	2 151 681	0	2 151 681	2 151 681	0	2 151 681	0	0	0
47408	0	0	0	2 230 410	161 478	2 391 888	2 230 410	161 478	2 391 888	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	1 996	0	1 996	339	28 511	28 850	372	28 511	28 883	1 963	0	1 963
47427	13 604	4	13 608	24 119	7	24 126	29 732	4	29 736	7 991	7	7 998
50104	29 426	0	29 426	163	0	163	5	0	5	29 584	0	29 584
50205	168 182	222 163	390 345	985	8 432	9 417	41	9 164	9 205	169 126	221 431	390 557
50207	0	0	0	2 150 540	0	2 150 540	2 150 540	0	2 150 540	0	0	0
50211	0	197 377	197 377	0	7 638	7 638	0	6 977	6 977	0	198 038	198 038
50221	385	0	385	289	0	289	89	0	89	585	0	585
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	22 288	0	22 288	1 453	0	1 453	1 136	0	1 136	22 605	0	22 605
60306	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
60308	506	0	506	352	0	352	502	0	502	356	0	356
60312	8 080	0	8 080	13 636	0	13 636	13 019	0	13 019	8 697	0	8 697
60323	94 302	0	94 302	1 518	0	1 518	1 156	0	1 156	94 664	0	94 664
60336	3 030	0	3 030	698	0	698	1 118	0	1 118	2 610	0	2 610
60401	346 445	0	346 445	0	0	0	0	0	0	346 445	0	346 445
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 546	0	5 546	34	0	34	0	0	0	5 580	0	5 580
60901	17 181	0	17 181	889	0	889	0	0	0	18 070	0	18 070
60906	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
61002	232	0	232	46	0	46	41	0	41	237	0	237
61008	610	0	610	107	0	107	151	0	151	566	0	566
61009	4 800	0	4 800	1 319	0	1 319	360	0	360	5 759	0	5 759
61210	0	0	0	2 150 540	0	2 150 540	2 150 540	0	2 150 540	0	0	0
61403	2 121	0	2 121	626	0	626	400	0	400	2 347	0	2 347
62001	38 710	0	38 710	20 085	0	20 085	0	0	0	58 795	0	58 795
70606	801 846	0	801 846	132 275	0	132 275	0	0	0	934 121	0	934 121
70607	73	0	73	749	0	749	762	0	762	60	0	60
70608	608 630	0	608 630	48 913	0	48 913	0	0	0	657 543	0	657 543
70611	7 008	0	7 008	1 858	0	1 858	940	0	940	7 926	0	7 926
70616	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
Итого по активу (баланс)	11 125 845	694 039	11 819 884	62 332 624	725 150	63 057 774	62 428 607	624 646	63 053 253	11 029 862	794 543	11 824 405
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	385	0	385	89	0	89	289	0	289	585	0	585
10609	4 283	0	4 283	0	0	0	0	0	0	4 283	0	4 283
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	812 998	0	812 998	0	0	0	0	0	0	812 998	0	812 998
30126	2 052	0	2 052	698	0	698	669	0	669	2 023	0	2 023
30220	0	0	0	0	21	21	72	21	93	72	0	72
30223	50 679	0	50 679	1 059 507	0	1 059 507	1 063 424	0	1 063 424	54 596	0	54 596
30226	131	0	131	267	0	267	224	0	224	88	0	88
30232	10 970	399	11 369	314 759	51 936	366 695	308 451	52 346	360 797	4 662	809	5 471
30301	94 501	4 917	99 418	308 445	4 646	313 091	303 175	40 909	344 084	89 231	41 180	130 411
30305	2 605 475	135 745	2 741 220	4 775 683	33 107	4 808 790	4 688 397	75 281	4 763 678	2 518 189	177 919	2 696 108
30601	7 429	0	7 429	2 818	0	2 818	2 369	0	2 369	6 980	0	6 980
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	9 473	211	9 684	35 117	214	35 331	28 421	3	28 424	2 777	0	2 777
407	997 593	10 709	1 008 302	5 031 637	77 245	5 108 882	4 865 749	81 348	4 947 097	831 705	14 812	846 517
408.1	259 546	0	259 546	893 463	4 595	898 058	915 232	4 595	919 827	281 315	0	281 315
40807	48	3 785	3 833	270	576	846	440	148	588	218	3 357	3 575
40817	125 673	4 733	130 406	188 893	1 923	190 816	187 718	3 243	190 961	124 498	6 053	130 551
40820	9 581	0	9 581	16 390	0	16 390	16 042	0	16 042	9 233	0	9 233
40821	969	0	969	21 039	0	21 039	20 735	0	20 735	665	0	665
40905	1	0	1	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	1	0	1
40907	2 645	0	2 645	81 318	0	81 318	82 217	0	82 217	3 544	0	3 544
40909	0	0	0	3 688	4 818	8 506	3 688	4 818	8 506	0	0	0
40910	0	0	0	921	1 336	2 257	921	1 336	2 257	0	0	0
40911	2 985	0	2 985	196 662	0	196 662	195 990	0	195 990	2 313	0	2 313
40912	0	0	0	14 222	7 682	21 904	14 222	7 682	21 904	0	0	0
40913	0	0	0	7 974	2 178	10 152	7 974	2 178	10 152	0	0	0
42103	85 500	0	85 500	75 500	0	75 500	114 500	0	114 500	124 500	0	124 500
42104	19 100	0	19 100	16 000	0	16 000	84 850	0	84 850	87 950	0	87 950
42105	186 550	0	186 550	237 250	0	237 250	114 800	0	114 800	64 100	0	64 100
42106	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
42107	516 500	0	516 500	0	0	0	0	0	0	516 500	0	516 500
42111	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	71 579	70 742	142 321	123 286	53 457	176 743	123 719	17 139	140 858	72 012	34 424	106 436
42303	29 943	3 503	33 446	8 831	1 024	9 855	6 911	95	7 006	28 023	2 574	30 597
42304	121 976	6 686	128 662	8 374	792	9 166	18 544	857	19 401	132 146	6 751	138 897
42305	262 356	57 140	319 496	5 313	7 441	12 754	22 199	19 757	41 956	279 242	69 456	348 698
42306	1 937 478	341 960	2 279 438	178 112	34 906	213 018	169 966	38 578	208 544	1 929 332	345 632	2 274 964
42307	229 852	0	229 852	1	0	1	1 873	0	1 873	231 724	0	231 724
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	448	109	557	657	5	662	379	5	384	170	109	279
42606	156	0	156	20	0	20	1	0	1	137	0	137
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	900	0	900	750	0	750	450	0	450	600	0	600
45015	1 125	0	1 125	5 850	0	5 850	4 725	0	4 725	0	0	0
45215	95 284	0	95 284	22 634	0	22 634	16 419	0	16 419	89 069	0	89 069
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	12 577	0	12 577	415	0	415	1 110	0	1 110	13 272	0	13 272
45515	8 067	0	8 067	813	0	813	1 017	0	1 017	8 271	0	8 271
45818	217 126	0	217 126	19 543	0	19 543	6 228	0	6 228	203 811	0	203 811
45918	1 009	0	1 009	1	0	1	7	0	7	1 015	0	1 015
47403	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
47407	0	0	0	2 311 047	80 289	2 391 336	2 311 047	80 289	2 391 336	0	0	0
47411	12 708	739	13 447	7 288	155	7 443	8 604	226	8 830	14 024	810	14 834
47416	587	0	587	77 834	0	77 834	80 363	0	80 363	3 116	0	3 116
47422	23	12	35	305 417	9 710	315 127	305 429	9 731	315 160	35	33	68
47425	18 218	0	18 218	20 226	0	20 226	18 007	0	18 007	15 999	0	15 999
47426	58	0	58	303	0	303	264	0	264	19	0	19
50120	415	0	415	573	0	573	561	0	561	403	0	403
50219	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
50220	3 189	0	3 189	13 966	0	13 966	17 074	0	17 074	6 297	0	6 297
50720	22 528	0	22 528	18 062	0	18 062	17 005	0	17 005	21 471	0	21 471
60301	0	0	0	5 464	0	5 464	6 202	0	6 202	738	0	738
60305	19 020	0	19 020	13 669	0	13 669	15 478	0	15 478	20 829	0	20 829
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	101	0	101	237	0	237	184	0	184	48	0	48
60311	0	0	0	108	154	262	108	154	262	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	95 985	0	95 985	2 056	0	2 056	1 895	0	1 895	95 824	0	95 824
60335	7 641	0	7 641	5 558	0	5 558	4 636	0	4 636	6 719	0	6 719
60414	114 479	0	114 479	0	0	0	810	0	810	115 289	0	115 289
60903	4 465	0	4 465	0	0	0	182	0	182	4 647	0	4 647
61501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	24 563	0	24 563	0	0	0	0	0	0	24 563	0	24 563
70601	843 081	0	843 081	25	0	25	166 544	0	166 544	1 009 600	0	1 009 600
70602	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
70603	609 161	0	609 161	0	0	0	48 525	0	48 525	657 686	0	657 686
70615	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Итого по пассиву (баланс)	11 178 494	641 390	11 819 884	16 482 801	378 210	16 861 011	16 424 793	440 739	16 865 532	11 120 486	703 919	11 824 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 315 484	0	1 315 484	491 124	0	491 124	18 239	0	18 239	1 788 369	0	1 788 369
90902	2 126 971	0	2 126 971	302 664	0	302 664	282 144	0	282 144	2 147 491	0	2 147 491
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 353 244	253 429	15 606 673	737 846	10 654	748 500	169 291	9 925	179 216	15 921 799	254 158	16 175 957
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	40 202	0	40 202	1 106	0	1 106	798	0	798	40 510	0	40 510
91802	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
91803	8 128	0	8 128	6	0	6	0	0	0	8 134	0	8 134
99998	5 214 757	0	5 214 757	725 787	0	725 787	634 258	0	634 258	5 306 286	0	5 306 286
Итого по активу (баланс)	24 066 980	253 429	24 320 409	2 258 535	10 654	2 269 189	1 104 733	9 925	1 114 658	25 220 782	254 158	25 474 940
Пассив
91003	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
91311	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
91312	4 324 197	1 186	4 325 383	271 474	39	271 513	353 407	40	353 447	4 406 130	1 187	4 407 317
91315	297 241	0	297 241	2 327	0	2 327	8 026	0	8 026	302 940	0	302 940
91316	43 766	505	44 271	136 563	20	136 583	135 500	21	135 521	42 703	506	43 209
91317	403 413	0	403 413	223 355	0	223 355	228 622	0	228 622	408 680	0	408 680
91319	60 566	0	60 566	967	0	967	658	0	658	60 257	0	60 257
91507	82 073	0	82 073	0	0	0	0	0	0	82 073	0	82 073
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	19 105 652	0	19 105 652	465 050	0	465 050	1 528 052	0	1 528 052	20 168 654	0	20 168 654
Итого по пассиву (баланс)	24 318 718	1 691	24 320 409	1 100 873	59	1 100 932	2 255 402	61	2 255 463	25 473 247	1 693	25 474 940

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?