Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 883	0	90 883	5 203	0	5 203	2 280	0	2 280	93 806	0	93 806
10610	140 827	0	140 827	0	0	0	0	0	0	140 827	0	140 827
10901	396 023	0	396 023	0	0	0	0	0	0	396 023	0	396 023
20202	548 855	244 845	793 700	5 153 849	131 085	5 284 934	5 182 530	163 695	5 346 225	520 174	212 235	732 409
20208	421 539	0	421 539	2 989 044	0	2 989 044	2 984 904	0	2 984 904	425 679	0	425 679
20209	2 381	272	2 653	2 278 384	56 201	2 334 585	2 148 265	56 473	2 204 738	132 500	0	132 500
20302	0	252	252	0	10	10	0	15	15	0	247	247
20303	0	547	547	0	25	25	0	43	43	0	529	529
20305	0	63 216	63 216	0	131 162	131 162	0	189 445	189 445	0	4 933	4 933
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	451 317	0	451 317	70 204 291	0	70 204 291	70 174 510	0	70 174 510	481 098	0	481 098
30110	122 854	12 338	135 192	419 833	76 465	496 298	460 444	77 026	537 470	82 243	11 777	94 020
30114	0	644	644	0	12	12	0	420	420	0	236	236
30118	0	56 597	56 597	0	2 183	2 183	0	3 452	3 452	0	55 328	55 328
30202	317 266	0	317 266	7 490	0	7 490	0	0	0	324 756	0	324 756
30204	14 574	0	14 574	0	0	0	558	0	558	14 016	0	14 016
30210	35 000	0	35 000	116 504	0	116 504	141 504	0	141 504	10 000	0	10 000
30215	37 651	9 665	47 316	22 242	326	22 568	0	323	323	59 893	9 668	69 561
30233	154 952	4 448	159 400	620 385	2 624	623 009	644 588	2 532	647 120	130 749	4 540	135 289
30413	1 006	83 237	84 243	49 000	57 133	106 133	49 257	47 547	96 804	749	92 823	93 572
30424	540	0	540	8 882 021	0	8 882 021	8 881 629	0	8 881 629	932	0	932
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	437	0	437	92	0	92	49	0	49	480	0	480
31902	1 400 000	0	1 400 000	53 430 000	0	53 430 000	45 980 000	0	45 980 000	8 850 000	0	8 850 000
31903	800 000	0	800 000	5 400 000	0	5 400 000	4 700 000	0	4 700 000	1 500 000	0	1 500 000
32109	0	127 189	127 189	0	4 293	4 293	0	4 244	4 244	0	127 238	127 238
44208	900 000	0	900 000	150 000	0	150 000	904 167	0	904 167	145 833	0	145 833
44908	110 444	0	110 444	0	0	0	0	0	0	110 444	0	110 444
45105	6 000	0	6 000	0	0	0	250	0	250	5 750	0	5 750
45106	15 741	0	15 741	0	0	0	265	0	265	15 476	0	15 476
45107	316 022	0	316 022	24 390	0	24 390	22 147	0	22 147	318 265	0	318 265
45108	321 003	0	321 003	0	0	0	27 900	0	27 900	293 103	0	293 103
45201	56 090	0	56 090	46 561	0	46 561	59 488	0	59 488	43 163	0	43 163
45204	0	0	0	9 151	0	9 151	0	0	0	9 151	0	9 151
45205	68 000	0	68 000	429 000	0	429 000	15 000	0	15 000	482 000	0	482 000
45206	941 946	0	941 946	25 190	0	25 190	79 134	0	79 134	888 002	0	888 002
45207	2 981 595	0	2 981 595	141 865	0	141 865	137 347	0	137 347	2 986 113	0	2 986 113
45208	6 025 848	0	6 025 848	41 033	0	41 033	38 022	0	38 022	6 028 859	0	6 028 859
45301	0	0	0	9 407	0	9 407	6 367	0	6 367	3 040	0	3 040
45306	9 167	0	9 167	9 000	0	9 000	1 834	0	1 834	16 333	0	16 333
45307	117 138	0	117 138	12 366	0	12 366	8 628	0	8 628	120 876	0	120 876
45308	2 168	0	2 168	0	0	0	2 168	0	2 168	0	0	0
45401	1 052	0	1 052	764	0	764	820	0	820	996	0	996
45406	18 477	0	18 477	5 800	0	5 800	4 124	0	4 124	20 153	0	20 153
45407	414 696	0	414 696	96 659	0	96 659	28 817	0	28 817	482 538	0	482 538
45408	266 547	0	266 547	36 416	0	36 416	5 240	0	5 240	297 723	0	297 723
45503	14	0	14	42	0	42	41	0	41	15	0	15
45504	6 411	0	6 411	8 660	0	8 660	3 844	0	3 844	11 227	0	11 227
45505	37 420	0	37 420	11 280	0	11 280	6 922	0	6 922	41 778	0	41 778
45506	504 147	0	504 147	52 152	0	52 152	42 674	0	42 674	513 625	0	513 625
45507	6 014 006	0	6 014 006	263 358	0	263 358	219 081	0	219 081	6 058 283	0	6 058 283
45509	14 607	0	14 607	11 333	0	11 333	11 164	0	11 164	14 776	0	14 776
45806	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45811	677	0	677	0	0	0	7	0	7	670	0	670
45812	462 524	37 717	500 241	68 399	1 272	69 671	23 218	1 258	24 476	507 705	37 731	545 436
45813	12 616	0	12 616	1 300	0	1 300	3 406	0	3 406	10 510	0	10 510
45814	48 841	0	48 841	1 700	0	1 700	2 375	0	2 375	48 166	0	48 166
45815	198 783	0	198 783	24 486	0	24 486	19 107	0	19 107	204 162	0	204 162
45912	15 744	336	16 080	2 489	12	2 501	978	11	989	17 255	337	17 592
45913	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45914	692	0	692	0	0	0	104	0	104	588	0	588
45915	6 538	0	6 538	8 627	0	8 627	5 749	0	5 749	9 416	0	9 416
47101	0	0	0	86 000	0	86 000	64 000	0	64 000	22 000	0	22 000
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	49 232	49 232	0	49 232	49 232	0	0	0
47408	0	5	5	399 159	6 412	405 571	370 368	6 417	376 785	28 791	0	28 791
47415	1 430	0	1 430	0	0	0	15	0	15	1 415	0	1 415
47423	251 916	462	252 378	8 164 422	9 403	8 173 825	8 141 665	9 394	8 151 059	274 673	471	275 144
47427	53 072	0	53 072	192 512	0	192 512	166 074	0	166 074	79 510	0	79 510
50106	4 997	0	4 997	36	0	36	0	0	0	5 033	0	5 033
50107	99 808	0	99 808	573	0	573	15 573	0	15 573	84 808	0	84 808
50121	18	0	18	4	0	4	8	0	8	14	0	14
50305	77 678	0	77 678	485	0	485	0	0	0	78 163	0	78 163
50705	23 133	0	23 133	0	0	0	0	0	0	23 133	0	23 133
50706	170 770	0	170 770	40 217	0	40 217	37 949	0	37 949	173 038	0	173 038
50718	244 996	0	244 996	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	244 996	0	244 996
50721	377	0	377	521	0	521	553	0	553	345	0	345
51505	204 260	0	204 260	2 401	0	2 401	0	0	0	206 661	0	206 661
60202	398 528	0	398 528	0	0	0	0	0	0	398 528	0	398 528
60302	0	0	0	22 961	0	22 961	0	0	0	22 961	0	22 961
60306	6 023	0	6 023	7 296	0	7 296	4 010	0	4 010	9 309	0	9 309
60308	3 967	0	3 967	494	0	494	1 143	0	1 143	3 318	0	3 318
60310	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
60312	502 943	0	502 943	49 759	0	49 759	56 423	0	56 423	496 279	0	496 279
60314	0	2 639	2 639	0	13	13	0	259	259	0	2 393	2 393
60315	9 538	0	9 538	0	0	0	3 900	0	3 900	5 638	0	5 638
60323	157 825	175	158 000	3 992	6	3 998	1 178	6	1 184	160 639	175	160 814
60336	3 644	0	3 644	4 222	0	4 222	1 147	0	1 147	6 719	0	6 719
60347	0	0	0	8 443	0	8 443	8 443	0	8 443	0	0	0
60401	1 540 169	0	1 540 169	7 256	0	7 256	1 111	0	1 111	1 546 314	0	1 546 314
60404	22 118	0	22 118	0	0	0	0	0	0	22 118	0	22 118
60415	170 224	0	170 224	9 877	0	9 877	6 937	0	6 937	173 164	0	173 164
60901	175 117	0	175 117	26 346	0	26 346	0	0	0	201 463	0	201 463
60906	3 456	0	3 456	26 434	0	26 434	26 434	0	26 434	3 456	0	3 456
61002	271	0	271	190	0	190	35	0	35	426	0	426
61008	16 270	0	16 270	2 562	0	2 562	2 463	0	2 463	16 369	0	16 369
61009	13 004	0	13 004	1 546	0	1 546	1 638	0	1 638	12 912	0	12 912
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	51 319	0	51 319	51 319	0	51 319	0	0	0
61403	15 582	0	15 582	67	0	67	207	0	207	15 442	0	15 442
61702	113 515	0	113 515	0	0	0	0	0	0	113 515	0	113 515
61905	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61906	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
61908	623 283	0	623 283	0	0	0	0	0	0	623 283	0	623 283
62001	143 843	0	143 843	0	0	0	0	0	0	143 843	0	143 843
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	2 675 523	0	2 675 523	530 490	0	530 490	949	0	949	3 205 064	0	3 205 064
70607	1 546	0	1 546	575	0	575	38	0	38	2 083	0	2 083
70608	479 644	0	479 644	35 901	0	35 901	0	0	0	515 545	0	515 545
70609	26 497	0	26 497	4 415	0	4 415	0	0	0	30 912	0	30 912
70611	81 881	0	81 881	205	0	205	22 961	0	22 961	59 125	0	59 125
Итого по активу (баланс)	33 441 463	644 584	34 086 047	160 759 715	527 869	161 287 584	152 026 770	611 792	152 638 562	42 174 408	560 661	42 735 069
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	255 149	0	255 149	255 149	0	255 149	2 308 084	0	2 308 084
10601	716 794	0	716 794	0	0	0	0	0	0	716 794	0	716 794
10603	377	0	377	553	0	553	521	0	521	345	0	345
10609	13 792	0	13 792	0	0	0	0	0	0	13 792	0	13 792
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	45 468	0	45 468	0	0	0	0	0	0	45 468	0	45 468
20309	0	23 978	23 978	0	2 541	2 541	0	906	906	0	22 343	22 343
30109	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
30126	1 653	0	1 653	1 589	0	1 589	1	0	1	65	0	65
30222	0	0	0	880 513	15 011	895 524	880 513	15 011	895 524	0	0	0
30226	813	0	813	63	0	63	90	0	90	840	0	840
30232	114 162	80 955	195 117	1 274 238	27 376	1 301 614	1 235 366	28 093	1 263 459	75 290	81 672	156 962
30601	2	0	2	22	0	22	50	0	50	30	0	30
31207	174 606	0	174 606	773	0	773	0	0	0	173 833	0	173 833
31505	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
40302	21 078	0	21 078	2 023	0	2 023	1 707	0	1 707	20 762	0	20 762
405	35 527	4 693	40 220	133 263	8 661	141 924	138 272	8 102	146 374	40 536	4 134	44 670
406	31 600	24	31 624	1 751 670	1	1 751 671	9 673 099	1	9 673 100	7 953 029	24	7 953 053
407	2 134 976	10 578	2 145 554	7 091 563	15 914	7 107 477	7 468 195	13 256	7 481 451	2 511 608	7 920	2 519 528
408.1	564 199	1 637	565 836	2 066 262	2 009	2 068 271	2 092 640	2 008	2 094 648	590 577	1 636	592 213
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 508 261	17 559	2 525 820	3 822 523	3 009	3 825 532	3 555 086	2 618	3 557 704	2 240 824	17 168	2 257 992
40820	5 631	1 581	7 212	6 865	1 258	8 123	8 260	1 403	9 663	7 026	1 726	8 752
40821	17 485	0	17 485	110 862	0	110 862	112 152	0	112 152	18 775	0	18 775
40823	39 621	0	39 621	5 153	0	5 153	5 290	0	5 290	39 758	0	39 758
40901	67 797	0	67 797	95 997	0	95 997	100 388	0	100 388	72 188	0	72 188
40903	11 630	0	11 630	5 538	0	5 538	6 231	0	6 231	12 323	0	12 323
40905	186	31	217	16 237	145	16 382	16 232	145	16 377	181	31	212
40906	1 733	0	1 733	38 512	0	38 512	36 779	0	36 779	0	0	0
40909	1	3	4	2 164	1 459	3 623	2 164	1 458	3 622	1	2	3
40910	0	0	0	3 808	179	3 987	3 808	179	3 987	0	0	0
40911	6 115	0	6 115	244 558	0	244 558	244 940	0	244 940	6 497	0	6 497
40912	0	4	4	44 719	7 974	52 693	44 719	7 970	52 689	0	0	0
40913	0	0	0	49 899	4 175	54 074	49 899	4 175	54 074	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 100	0	9 100	80 600	0	80 600	176 392	0	176 392	104 892	0	104 892
42104	13 028	0	13 028	8 000	0	8 000	40 920	0	40 920	45 948	0	45 948
42105	17 028	0	17 028	0	0	0	5	0	5	17 033	0	17 033
42106	239 983	0	239 983	64 410	0	64 410	80 528	0	80 528	256 101	0	256 101
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
42110	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42111	11 380	0	11 380	6 916	0	6 916	36	0	36	4 500	0	4 500
42112	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	41 125	0	41 125	94 652	0	94 652	80 997	0	80 997	27 470	0	27 470
42203	68 000	0	68 000	43 000	0	43 000	22 000	0	22 000	47 000	0	47 000
42204	107 108	0	107 108	0	0	0	36	0	36	107 144	0	107 144
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	33 454	5 273	38 727	25 900	1 619	27 519	33 705	784	34 489	41 259	4 438	45 697
42302	12 362	817	13 179	5 710	27	5 737	903	28	931	7 555	818	8 373
42303	302 278	4 529	306 807	135 556	1 066	136 622	77 455	332	77 787	244 177	3 795	247 972
42304	791 798	18 018	809 816	166 233	1 073	167 306	59 464	1 221	60 685	685 029	18 166	703 195
42305	8 423 861	276 371	8 700 232	906 395	37 300	943 695	568 270	19 363	587 633	8 085 736	258 434	8 344 170
42306	4 800 879	56 659	4 857 538	476 122	3 090	479 212	352 433	4 327	356 760	4 677 190	57 896	4 735 086
42307	370 082	37 381	407 463	96 619	10 059	106 678	74 227	8 071	82 298	347 690	35 393	383 083
42309	103	0	103	1	0	1	0	0	0	102	0	102
42601	0	629	629	0	21	21	0	21	21	0	629	629
42603	1 889	937	2 826	202	963	1 165	242	586	828	1 929	560	2 489
42604	1 553	0	1 553	0	0	0	756	0	756	2 309	0	2 309
42605	2 251	0	2 251	0	0	0	21	0	21	2 272	0	2 272
42606	2 419	530	2 949	0	18	18	0	19	19	2 419	531	2 950
42607	166	157	323	0	5	5	0	5	5	166	157	323
43407	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
44915	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45115	21 000	0	21 000	5 515	0	5 515	5 493	0	5 493	20 978	0	20 978
45215	1 418 952	0	1 418 952	149 900	0	149 900	155 090	0	155 090	1 424 142	0	1 424 142
45315	821	0	821	225	0	225	1 016	0	1 016	1 612	0	1 612
45415	24 216	0	24 216	6 678	0	6 678	8 125	0	8 125	25 663	0	25 663
45515	481 896	0	481 896	38 390	0	38 390	52 748	0	52 748	496 254	0	496 254
45818	669 792	0	669 792	14 658	0	14 658	48 932	0	48 932	704 066	0	704 066
45918	16 920	0	16 920	293	0	293	389	0	389	17 016	0	17 016
47108	66 804	0	66 804	5 540	0	5 540	5 760	0	5 760	67 024	0	67 024
47407	0	0	0	207 120	199 057	406 177	235 911	199 057	434 968	28 791	0	28 791
47411	160 416	1 113	161 529	86 112	397	86 509	83 317	267	83 584	157 621	983	158 604
47416	72 208	0	72 208	391 005	0	391 005	344 552	0	344 552	25 755	0	25 755
47422	21 223	1	21 224	60 972	0	60 972	69 303	1	69 304	29 554	2	29 556
47425	231 080	0	231 080	32 892	0	32 892	64 526	0	64 526	262 714	0	262 714
47426	5 327	0	5 327	26 441	0	26 441	27 483	0	27 483	6 369	0	6 369
50120	700	0	700	38	0	38	568	0	568	1 230	0	1 230
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	90 883	0	90 883	2 280	0	2 280	5 203	0	5 203	93 806	0	93 806
51510	2 043	0	2 043	0	0	0	24	0	24	2 067	0	2 067
60206	52 691	0	52 691	0	0	0	0	0	0	52 691	0	52 691
60301	17 710	0	17 710	15 085	0	15 085	9 169	0	9 169	11 794	0	11 794
60305	64 045	0	64 045	60 300	0	60 300	51 942	0	51 942	55 687	0	55 687
60307	0	0	0	143	0	143	152	0	152	9	0	9
60309	10 888	0	10 888	4 441	0	4 441	4 581	0	4 581	11 028	0	11 028
60311	5 725	0	5 725	15 110	0	15 110	23 720	0	23 720	14 335	0	14 335
60322	3 896	0	3 896	4 948	0	4 948	4 393	0	4 393	3 341	0	3 341
60324	389 714	0	389 714	6 015	0	6 015	4 796	0	4 796	388 495	0	388 495
60335	25 877	0	25 877	15 891	0	15 891	13 550	0	13 550	23 536	0	23 536
60349	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
60405	128 998	0	128 998	0	0	0	0	0	0	128 998	0	128 998
60414	553 596	0	553 596	4 180	0	4 180	11 632	0	11 632	561 048	0	561 048
60903	44 873	0	44 873	0	0	0	2 360	0	2 360	47 233	0	47 233
61301	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329
61304	10 451	0	10 451	1 553	0	1 553	1 364	0	1 364	10 262	0	10 262
61912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
62002	27 795	0	27 795	0	0	0	679	0	679	28 474	0	28 474
62103	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	2 681 360	0	2 681 360	9 815	0	9 815	588 098	0	588 098	3 259 643	0	3 259 643
70602	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
70603	479 917	0	479 917	0	0	0	35 873	0	35 873	515 790	0	515 790
70604	24 530	0	24 530	0	0	0	4 122	0	4 122	28 652	0	28 652
70615	35 802	0	35 802	0	0	0	0	0	0	35 802	0	35 802
Итого по пассиву (баланс)	33 542 589	543 458	34 086 047	21 194 017	344 407	21 538 424	29 868 039	319 407	30 187 446	42 216 611	518 458	42 735 069
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	0	0	0	3	0	3	103	0	103
80601	1	0	1	7	0	7	1	0	1	7	0	7
80901	35	0	35	3	0	3	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	142	0	142	10	0	10	4	0	4	148	0	148
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	42	0	42	1	0	1	7	0	7	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	142	0	142	1	0	1	7	0	7	148	0	148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 700 475	1	3 700 476	1 273 021	0	1 273 021	437 087	0	437 087	4 536 409	1	4 536 410
90902	1 751 001	27	1 751 028	436 840	1	436 841	629 610	0	629 610	1 558 231	28	1 558 259
90907	67 797	0	67 797	94 588	0	94 588	90 197	0	90 197	72 188	0	72 188
91202	191	0	191	8	0	8	19	0	19	180	0	180
91203	225	0	225	5	0	5	54	0	54	176	0	176
91207	7	0	7	4	0	4	1	0	1	10	0	10
91414	69 037 323	74 615	69 111 938	2 014 572	2 518	2 017 090	445 016	2 490	447 506	70 606 879	74 643	70 681 522
91418	44 691	0	44 691	0	0	0	33	0	33	44 658	0	44 658
91419	0	0	0	22 977	0	22 977	22 977	0	22 977	0	0	0
91501	101 277	0	101 277	0	0	0	52 084	0	52 084	49 193	0	49 193
91502	71 165	0	71 165	0	0	0	4 061	0	4 061	67 104	0	67 104
91604	738 144	1 627	739 771	179 700	55	179 755	96 662	54	96 716	821 182	1 628	822 810
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	97 970	0	97 970	83	0	83	130	0	130	97 923	0	97 923
91802	399 826	0	399 826	384	0	384	356	0	356	399 854	0	399 854
91803	102 278	0	102 278	32	0	32	42	0	42	102 268	0	102 268
99998	21 556 826	0	21 556 826	10 334 926	0	10 334 926	10 233 285	0	10 233 285	21 658 467	0	21 658 467
Итого по активу (баланс)	97 669 643	76 270	97 745 913	14 357 140	2 574	14 359 714	12 011 614	2 544	12 014 158	100 015 169	76 300	100 091 469
Пассив
91003	0	0	0	6 932	0	6 932	6 932	0	6 932	0	0	0
91311	4 478 699	0	4 478 699	121 476	0	121 476	67 240	0	67 240	4 424 463	0	4 424 463
91312	15 432 327	0	15 432 327	217 830	0	217 830	392 636	0	392 636	15 607 133	0	15 607 133
91314	0	0	0	9 278 543	0	9 278 543	9 278 543	0	9 278 543	0	0	0
91315	1 407 696	0	1 407 696	45 395	0	45 395	24 410	0	24 410	1 386 711	0	1 386 711
91316	109 002	0	109 002	340 441	0	340 441	333 346	0	333 346	101 907	0	101 907
91317	49 997	0	49 997	222 667	0	222 667	231 432	0	231 432	58 762	0	58 762
91507	79 105	0	79 105	0	0	0	386	0	386	79 491	0	79 491
99999	76 189 087	0	76 189 087	1 518 620	0	1 518 620	3 762 535	0	3 762 535	78 433 002	0	78 433 002
Итого по пассиву (баланс)	97 745 913	0	97 745 913	11 751 904	0	11 751 904	14 097 460	0	14 097 460	100 091 469	0	100 091 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 717	0	3 717	33 530	0	33 530	35 117	0	35 117	2 130	0	2 130
94001	0	461 143	461 143	0	15 526	15 526	0	155 075	155 075	0	321 594	321 594
94101	6 461	0	6 461	31 437	0	31 437	36 201	0	36 201	1 697	0	1 697
99996	397 272	0	397 272	64 939	0	64 939	206 123	0	206 123	256 088	0	256 088
Итого по активу (баланс)	407 450	461 143	868 593	129 906	15 526	145 432	277 441	155 075	432 516	259 915	321 594	581 509
Пассив
96901	476 242	0	476 242	170 723	0	170 723	31 088	0	31 088	336 607	0	336 607
97101	3 708	0	3 708	35 400	0	35 400	33 848	0	33 848	2 156	0	2 156
99997	388 643	0	388 643	226 390	0	226 390	80 493	0	80 493	242 746	0	242 746
Итого по пассиву (баланс)	868 593	0	868 593	432 513	0	432 513	145 429	0	145 429	581 509	0	581 509

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?