Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	549 954	0	549 954	0	0	0	549 954	0	549 954
20202	502 614	86 917	589 531	2 719 288	179 904	2 899 192	2 728 007	180 421	2 908 428	493 895	86 400	580 295
20208	39 987	0	39 987	156 213	0	156 213	159 799	0	159 799	36 401	0	36 401
20209	27 778	2 394	30 172	1 216 302	9 360	1 225 662	1 218 262	11 754	1 230 016	25 818	0	25 818
30102	307 976	0	307 976	7 973 255	0	7 973 255	7 990 146	0	7 990 146	291 085	0	291 085
30110	122 711	228 547	351 258	759 323	15 122	774 445	787 984	17 463	805 447	94 050	226 206	320 256
30202	73 052	0	73 052	1 233	0	1 233	0	0	0	74 285	0	74 285
30204	75	0	75	0	0	0	3	0	3	72	0	72
30210	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
30221	11 000	751	11 751	66 372	452	66 824	75 372	640	76 012	2 000	563	2 563
30233	4 681	274	4 955	1 001 459	9 034	1 010 493	1 003 855	9 308	1 013 163	2 285	0	2 285
30424	4 971	0	4 971	11 379	0	11 379	11 402	0	11 402	4 948	0	4 948
30425	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31903	720 000	0	720 000	2 147 330	0	2 147 330	2 467 330	0	2 467 330	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	3 135 000	0	3 135 000	2 885 000	0	2 885 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	92 000	0	92 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
45505	316 614	0	316 614	77 964	0	77 964	70 858	0	70 858	323 720	0	323 720
45506	4 356 976	0	4 356 976	671 296	0	671 296	389 029	0	389 029	4 639 243	0	4 639 243
45507	6 152 222	0	6 152 222	208 543	0	208 543	321 975	0	321 975	6 038 790	0	6 038 790
45508	15 111	0	15 111	3 760	0	3 760	3 733	0	3 733	15 138	0	15 138
45509	58	0	58	10	0	10	67	0	67	1	0	1
45812	89 014	0	89 014	0	0	0	0	0	0	89 014	0	89 014
45815	2 595 099	0	2 595 099	119 456	0	119 456	92 550	0	92 550	2 622 005	0	2 622 005
45915	353 823	0	353 823	63 165	0	63 165	60 890	0	60 890	356 098	0	356 098
47101	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
47105	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47106	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47404	0	0	0	0	14 842	14 842	0	11 536	11 536	0	3 306	3 306
47408	0	0	0	12 507	20	12 527	12 507	20	12 527	0	0	0
47423	120 795	3 656	124 451	164 374	145	164 519	155 947	137	156 084	129 222	3 664	132 886
47427	172 652	0	172 652	357 607	0	357 607	344 455	0	344 455	185 804	0	185 804
47802	678 393	0	678 393	37	0	37	14 452	0	14 452	663 978	0	663 978
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	2 843	0	2 843	15	0	15	1 884	0	1 884	974	0	974
60306	72	0	72	18	0	18	54	0	54	36	0	36
60308	659	0	659	1 032	0	1 032	877	0	877	814	0	814
60310	990	0	990	670	0	670	735	0	735	925	0	925
60312	122 474	0	122 474	68 325	0	68 325	64 987	0	64 987	125 812	0	125 812
60314	0	193	193	0	20	20	0	52	52	0	161	161
60323	266 667	0	266 667	2 110	6	2 116	3 740	0	3 740	265 037	6	265 043
60336	8 743	0	8 743	3 715	0	3 715	6 226	0	6 226	6 232	0	6 232
60401	583 536	0	583 536	0	0	0	846	0	846	582 690	0	582 690
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
60901	83 069	0	83 069	0	0	0	0	0	0	83 069	0	83 069
60906	7 995	0	7 995	5 166	0	5 166	0	0	0	13 161	0	13 161
61002	422	0	422	119	0	119	119	0	119	422	0	422
61008	2 143	0	2 143	2 367	0	2 367	2 356	0	2 356	2 154	0	2 154
61009	1 697	0	1 697	3 460	0	3 460	3 462	0	3 462	1 695	0	1 695
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	6 510	0	6 510	6 510	0	6 510	0	0	0
61212	0	0	0	14 695	0	14 695	14 695	0	14 695	0	0	0
61214	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
61403	3 549	0	3 549	17	0	17	655	0	655	2 911	0	2 911
61702	97 577	0	97 577	0	0	0	0	0	0	97 577	0	97 577
62001	4 874	0	4 874	0	0	0	4 858	0	4 858	16	0	16
70606	2 862 476	0	2 862 476	435 357	0	435 357	52	0	52	3 297 781	0	3 297 781
70608	35 391	0	35 391	3 999	0	3 999	0	0	0	39 390	0	39 390
70611	128 163	0	128 163	49 941	0	49 941	7	0	7	178 097	0	178 097
Итого по активу (баланс)	21 770 977	322 732	22 093 709	23 331 370	228 905	23 560 275	22 215 715	231 331	22 447 046	22 886 632	320 306	23 206 938
Пассив
10207	4 462	0	4 462	165	0	165	165	0	165	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 441 056	0	1 441 056	0	0	0	0	0	0	1 441 056	0	1 441 056
30126	260 501	0	260 501	25 842	0	25 842	20 448	0	20 448	255 107	0	255 107
30222	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
30223	165	0	165	2 126	0	2 126	1 961	0	1 961	0	0	0
30226	1 905	0	1 905	4 305	0	4 305	4 227	0	4 227	1 827	0	1 827
30232	19 165	0	19 165	822 723	1 142	823 865	804 302	1 142	805 444	744	0	744
30410	150	0	150	1	0	1	10	0	10	159	0	159
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	0	0	0	6 250	0	6 250	8 750	0	8 750	2 500	0	2 500
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	9 237	0	9 237	48 342	0	48 342	50 316	0	50 316	11 211	0	11 211
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	225 870	5 531	231 401	4 584 294	700	4 584 994	4 596 879	255	4 597 134	238 455	5 086	243 541
40820	599	0	599	2 807	0	2 807	2 789	0	2 789	581	0	581
40824	906	0	906	1 787	0	1 787	881	0	881	0	0	0
40905	889	0	889	49 850	2 018	51 868	49 856	2 018	51 874	895	0	895
40907	0	0	0	41	0	41	42	0	42	1	0	1
40909	0	0	0	73 186	4 559	77 745	73 186	4 559	77 745	0	0	0
40910	0	0	0	18 539	1 136	19 675	18 539	1 136	19 675	0	0	0
40911	5 129	0	5 129	311 399	0	311 399	308 939	0	308 939	2 669	0	2 669
40912	0	0	0	133 601	0	133 601	133 601	0	133 601	0	0	0
40913	0	0	0	406 715	0	406 715	406 715	0	406 715	0	0	0
42301	1 868	77	1 945	0	3	3	0	3	3	1 868	77	1 945
42305	326 686	0	326 686	59 555	0	59 555	585 582	0	585 582	852 713	0	852 713
42306	9 320 365	0	9 320 365	902 766	0	902 766	918 450	0	918 450	9 336 049	0	9 336 049
42601	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42605	1 467	0	1 467	10	0	10	1 944	0	1 944	3 401	0	3 401
42606	11 385	0	11 385	752	0	752	96	0	96	10 729	0	10 729
45115	850	0	850	30	0	30	100	0	100	920	0	920
45515	431 146	0	431 146	27 540	0	27 540	34 653	0	34 653	438 259	0	438 259
45818	2 509 635	0	2 509 635	11 743	0	11 743	38 587	0	38 587	2 536 479	0	2 536 479
45918	308 504	0	308 504	2 819	0	2 819	4 669	0	4 669	310 354	0	310 354
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	20	12 516	12 536	20	12 516	12 536	0	0	0
47411	51 393	0	51 393	57 857	0	57 857	56 049	0	56 049	49 585	0	49 585
47416	41	0	41	836	0	836	873	0	873	78	0	78
47422	7 812	0	7 812	160 572	0	160 572	158 194	0	158 194	5 434	0	5 434
47425	72 056	0	72 056	13 274	0	13 274	13 380	0	13 380	72 162	0	72 162
47426	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
47804	585 306	0	585 306	6 828	0	6 828	753	0	753	579 231	0	579 231
60206	450 816	0	450 816	0	0	0	0	0	0	450 816	0	450 816
60301	51 387	0	51 387	189 785	0	189 785	155 723	0	155 723	17 325	0	17 325
60305	97 135	0	97 135	132 838	0	132 838	124 472	0	124 472	88 769	0	88 769
60309	15 461	0	15 461	34 167	0	34 167	35 526	0	35 526	16 820	0	16 820
60311	2	0	2	25 764	0	25 764	25 762	0	25 762	0	0	0
60320	0	0	0	549 954	0	549 954	549 954	0	549 954	0	0	0
60322	71	0	71	1 392	0	1 392	1 384	0	1 384	63	0	63
60324	347 047	0	347 047	19 699	0	19 699	25 261	0	25 261	352 609	0	352 609
60335	25 451	0	25 451	37 113	0	37 113	34 544	0	34 544	22 882	0	22 882
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	260 794	0	260 794	845	0	845	3 650	0	3 650	263 599	0	263 599
60903	17 020	0	17 020	0	0	0	648	0	648	17 668	0	17 668
61304	656	0	656	102	0	102	63	0	63	617	0	617
70601	3 723 953	0	3 723 953	3 151	0	3 151	589 452	0	589 452	4 310 254	0	4 310 254
70603	37 723	0	37 723	0	0	0	3 785	0	3 785	41 508	0	41 508
70615	29 403	0	29 403	0	0	0	0	0	0	29 403	0	29 403
Итого по пассиву (баланс)	22 088 088	5 621	22 093 709	8 731 826	22 074	8 753 900	9 845 500	21 629	9 867 129	23 201 762	5 176	23 206 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	6 458	0	6 458	5	0	5	0	0	0	6 463	0	6 463
91202	67	0	67	8	0	8	18	0	18	57	0	57
91203	17	0	17	35	0	35	33	0	33	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	961 752	0	961 752	41 612	0	41 612	20 426	0	20 426	982 938	0	982 938
91418	733 191	0	733 191	47	0	47	14 968	0	14 968	718 270	0	718 270
91604	350 249	0	350 249	10 105	0	10 105	8 249	0	8 249	352 105	0	352 105
91704	34 034	0	34 034	1 711	0	1 711	42	0	42	35 703	0	35 703
91802	209 535	0	209 535	8 559	0	8 559	556	0	556	217 538	0	217 538
91803	45 835	0	45 835	602	0	602	49	0	49	46 388	0	46 388
99998	303 975	0	303 975	803 709	0	803 709	804 561	0	804 561	303 123	0	303 123
Итого по активу (баланс)	2 645 127	0	2 645 127	866 393	0	866 393	848 902	0	848 902	2 662 618	0	2 662 618
Пассив
91003	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	106 792	0	106 792	803 331	0	803 331	799 659	0	799 659	103 120	0	103 120
91318	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91507	44 786	0	44 786	0	0	0	2 820	0	2 820	47 606	0	47 606
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 341 152	0	2 341 152	43 559	0	43 559	61 902	0	61 902	2 359 495	0	2 359 495
Итого по пассиву (баланс)	2 645 127	0	2 645 127	848 120	0	848 120	865 611	0	865 611	2 662 618	0	2 662 618

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?