Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 499	0	25 499	35 687	0	35 687	32 248	0	32 248	28 938	0	28 938
10610	7 344	0	7 344	0	0	0	7 340	0	7 340	4	0	4
20202	187 851	137 791	325 642	317 912	525 681	843 593	445 044	593 451	1 038 495	60 719	70 021	130 740
20209	0	0	0	117 578	387 496	505 074	117 578	387 496	505 074	0	0	0
30102	218 703	0	218 703	33 641 202	0	33 641 202	33 745 034	0	33 745 034	114 871	0	114 871
30110	14 671	832 633	847 304	221 560	7 354 793	7 576 353	214 114	7 832 692	8 046 806	22 117	354 734	376 851
30114	0	174 527	174 527	0	2 741 723	2 741 723	0	2 846 297	2 846 297	0	69 953	69 953
30202	74 168	0	74 168	174	0	174	0	0	0	74 342	0	74 342
30204	40 948	0	40 948	0	0	0	515	0	515	40 433	0	40 433
30215	1 258	3 765	5 023	257	127	384	0	125	125	1 515	3 767	5 282
30221	0	0	0	75 728	63	75 791	75 728	63	75 791	0	0	0
30233	292 942	1 066	294 008	6 454 598	73 747	6 528 345	6 594 154	73 836	6 667 990	153 386	977	154 363
30413	1 275	0	1 275	565 003	0	565 003	565 006	0	565 006	1 272	0	1 272
30424	5 010	0	5 010	2 208 540	0	2 208 540	2 208 907	0	2 208 907	4 643	0	4 643
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 940 000	0	12 940 000	11 040 000	0	11 040 000	1 900 000	0	1 900 000
31903	1 170 000	0	1 170 000	3 951 110	0	3 951 110	5 121 110	0	5 121 110	0	0	0
32002	0	0	0	0	3 398 785	3 398 785	0	3 210 443	3 210 443	0	188 342	188 342
32003	0	188 270	188 270	0	1 451 817	1 451 817	0	1 640 087	1 640 087	0	0	0
45103	907	0	907	664	0	664	907	0	907	664	0	664
45104	1 815	0	1 815	1 782	0	1 782	0	0	0	3 597	0	3 597
45105	2 722	0	2 722	2 673	0	2 673	0	0	0	5 395	0	5 395
45106	17 529	0	17 529	5 347	0	5 347	2 972	0	2 972	19 904	0	19 904
45107	91 070	0	91 070	21 613	0	21 613	0	0	0	112 683	0	112 683
45201	278 717	0	278 717	632 138	0	632 138	519 778	0	519 778	391 077	0	391 077
45204	99 904	0	99 904	80 168	0	80 168	83 565	0	83 565	96 507	0	96 507
45205	73 891	0	73 891	38 675	0	38 675	47 531	0	47 531	65 035	0	65 035
45206	520 876	0	520 876	30 573	0	30 573	11 690	0	11 690	539 759	0	539 759
45207	736 847	0	736 847	31 470	0	31 470	17 314	0	17 314	751 003	0	751 003
45208	122 836	0	122 836	0	0	0	0	0	0	122 836	0	122 836
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800	1 200	0	1 200
45307	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
45406	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45505	230	0	230	0	0	0	45	0	45	185	0	185
45506	45 267	0	45 267	3 578	0	3 578	3 488	0	3 488	45 357	0	45 357
45507	211 884	0	211 884	6 865	0	6 865	4 701	0	4 701	214 048	0	214 048
45812	35 928	0	35 928	2 994	0	2 994	1 192	0	1 192	37 730	0	37 730
45815	102 492	0	102 492	335	0	335	227	0	227	102 600	0	102 600
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	70	0	70	48	0	48	33	0	33	85	0	85
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	202 454	202 454	0	7 118	7 118	0	6 764	6 764	0	202 808	202 808
47404	0	25 389	25 389	2 170 865	2 287 061	4 457 926	2 170 865	2 290 485	4 461 350	0	21 965	21 965
47408	0	0	0	2 504 477	11 264 871	13 769 348	2 504 477	11 263 491	13 767 968	0	1 380	1 380
47421	0	0	0	12 198	0	12 198	11 408	0	11 408	790	0	790
47423	179 804	0	179 804	101 563	26 453	128 016	101 756	26 453	128 209	179 611	0	179 611
47427	18 675	8	18 683	26 884	0	26 884	26 565	8	26 573	18 994	0	18 994
47901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50205	2 020 060	0	2 020 060	13 893	0	13 893	2 307	0	2 307	2 031 646	0	2 031 646
50207	531 290	0	531 290	4 063	0	4 063	96 125	0	96 125	439 228	0	439 228
50208	935 214	0	935 214	7 145	0	7 145	114	0	114	942 245	0	942 245
50211	0	786 729	786 729	0	32 249	32 249	0	33 008	33 008	0	785 970	785 970
50221	25 519	0	25 519	31 045	0	31 045	30 495	0	30 495	26 069	0	26 069
60302	10 117	0	10 117	8	0	8	8	0	8	10 117	0	10 117
60308	0	0	0	165	0	165	160	0	160	5	0	5
60312	4 101	0	4 101	10 065	492	10 557	10 990	0	10 990	3 176	492	3 668
60314	173	0	173	472	473	945	291	473	764	354	0	354
60323	682	0	682	13	0	13	15	0	15	680	0	680
60336	411	0	411	180	0	180	175	0	175	416	0	416
60401	28 346	0	28 346	0	0	0	0	0	0	28 346	0	28 346
60901	69 116	0	69 116	200	0	200	0	0	0	69 316	0	69 316
60906	1 075	0	1 075	345	0	345	200	0	200	1 220	0	1 220
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	951	0	951	229	0	229	230	0	230	950	0	950
61009	20	0	20	172	0	172	172	0	172	20	0	20
61210	0	0	0	93 234	0	93 234	93 234	0	93 234	0	0	0
61403	1 572	0	1 572	68	0	68	267	0	267	1 373	0	1 373
61702	37 542	0	37 542	7 340	0	7 340	2 271	0	2 271	42 611	0	42 611
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	30 737	0	30 737	0	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
70606	2 121 493	0	2 121 493	329 758	0	329 758	315	0	315	2 450 936	0	2 450 936
70608	1 626 732	0	1 626 732	145 039	0	145 039	0	0	0	1 771 771	0	1 771 771
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	10 706	0	10 706	2 357	0	2 357	0	0	0	13 063	0	13 063
70616	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079	0	1 079
Итого по активу (баланс)	12 079 439	2 352 632	14 432 071	66 885 143	29 552 949	96 438 092	65 913 475	30 205 172	96 118 647	13 051 107	1 700 409	14 751 516
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	25 518	0	25 518	30 495	0	30 495	31 046	0	31 046	26 069	0	26 069
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30220	0	0	0	0	299	299	0	1 163	1 163	0	864	864
30226	163	0	163	1 576	0	1 576	1 725	0	1 725	312	0	312
30232	255 423	460	255 883	5 669 689	9 042	5 678 731	5 576 787	12 921	5 589 708	162 521	4 339	166 860
30601	133	0	133	1	0	1	0	0	0	132	0	132
407	1 692 385	766 988	2 459 373	16 760 852	3 365 938	20 126 790	17 136 103	3 261 677	20 397 780	2 067 636	662 727	2 730 363
408.1	4 853	0	4 853	47 557	1	47 558	46 361	377	46 738	3 657	376	4 033
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 621	50 509	52 130	9 143	645 357	654 500	9 267	601 542	610 809	1 745	6 694	8 439
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	141 164	759 740	900 904	1 336 938	1 438 005	2 774 943	1 920 380	949 631	2 870 011	724 606	271 366	995 972
40820	1 622	3 198	4 820	6 159	3 480	9 639	6 476	9 674	16 150	1 939	9 392	11 331
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	2 988 428	0	2 988 428	2 988 428	0	2 988 428	0	0	0
40905	0	0	0	1 896	895	2 791	1 896	895	2 791	0	0	0
40907	140 183	0	140 183	230 352	66 782	297 134	232 043	66 782	298 825	141 874	0	141 874
40909	0	0	0	909	485	1 394	909	485	1 394	0	0	0
40910	0	0	0	1 068	604	1 672	1 068	604	1 672	0	0	0
40911	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
40912	0	0	0	765	572	1 337	765	572	1 337	0	0	0
40913	0	0	0	4 113	1 223	5 336	4 113	1 223	5 336	0	0	0
42003	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42102	743 800	0	743 800	3 350 380	0	3 350 380	3 467 180	0	3 467 180	860 600	0	860 600
42103	33 195	0	33 195	41 195	0	41 195	97 215	0	97 215	89 215	0	89 215
42104	537 000	0	537 000	3 800	0	3 800	0	0	0	533 200	0	533 200
42105	1 318 000	0	1 318 000	500 000	0	500 000	0	0	0	818 000	0	818 000
42301	244	1 477	1 721	5	50	55	190	50	240	429	1 477	1 906
42303	1 771	0	1 771	771	0	771	474	0	474	1 474	0	1 474
42304	406 762	0	406 762	122 025	0	122 025	87 339	0	87 339	372 076	0	372 076
42305	47 810	0	47 810	412	0	412	3 587	0	3 587	50 985	0	50 985
42306	986 316	544 005	1 530 321	66 642	286 517	353 159	56 873	295 088	351 961	976 547	552 576	1 529 123
42307	8 285	43 929	52 214	0	1 466	1 466	55	1 483	1 538	8 340	43 946	52 286
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42314	81	0	81	9	0	9	0	0	0	72	0	72
42315	86	0	86	0	0	0	9	0	9	95	0	95
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	1 310	92 849	94 159	0	8 237	8 237	8	3 175	3 183	1 318	87 787	89 105
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	69 503	0	69 503	19 846	0	19 846	22 491	0	22 491	72 148	0	72 148
45515	10 704	0	10 704	396	0	396	398	0	398	10 706	0	10 706
45818	138 397	0	138 397	1 317	0	1 317	3 119	0	3 119	140 199	0	140 199
45918	828	0	828	8	0	8	6	0	6	826	0	826
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47407	0	0	0	2 538 129	11 228 544	13 766 673	2 538 129	11 228 544	13 766 673	0	0	0
47411	121	0	121	9 383	758	10 141	9 262	758	10 020	0	0	0
47416	0	0	0	673	72	745	693	72	765	20	0	20
47422	142 388	0	142 388	328 464	0	328 464	326 246	0	326 246	140 170	0	140 170
47424	0	0	0	11 989	0	11 989	11 989	0	11 989	0	0	0
47425	198 308	0	198 308	22 907	0	22 907	18 182	0	18 182	193 583	0	193 583
47426	73 262	0	73 262	53 648	0	53 648	17 278	0	17 278	36 892	0	36 892
50220	25 499	0	25 499	32 248	0	32 248	35 687	0	35 687	28 938	0	28 938
52305	6 755	0	6 755	0	0	0	0	0	0	6 755	0	6 755
52501	451	0	451	0	0	0	46	0	46	497	0	497
60301	6 659	0	6 659	7 363	0	7 363	4 625	0	4 625	3 921	0	3 921
60305	17 593	0	17 593	20 415	0	20 415	19 473	0	19 473	16 651	0	16 651
60309	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254
60311	17 622	0	17 622	11 550	492	12 042	11 487	492	11 979	17 559	0	17 559
60313	0	0	0	32	7 426	7 458	32	7 426	7 458	0	0	0
60324	1 366	0	1 366	3 418	0	3 418	4 135	0	4 135	2 083	0	2 083
60335	3 630	0	3 630	4 461	0	4 461	4 088	0	4 088	3 257	0	3 257
60414	21 859	0	21 859	0	0	0	337	0	337	22 196	0	22 196
60903	31 124	0	31 124	0	0	0	1 222	0	1 222	32 346	0	32 346
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	2 122 236	0	2 122 236	176	0	176	338 690	0	338 690	2 460 750	0	2 460 750
70603	1 624 861	0	1 624 861	0	0	0	146 180	0	146 180	1 771 041	0	1 771 041
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 168 909	2 263 162	14 432 071	34 279 391	17 066 245	51 345 636	35 220 447	16 444 634	51 665 081	13 109 965	1 641 551	14 751 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 755	0	6 755	0	0	0	0	0	0	6 755	0	6 755
90901	139 159	0	139 159	8 400	0	8 400	6 571	0	6 571	140 988	0	140 988
90902	128 833	0	128 833	1 303	0	1 303	560	0	560	129 576	0	129 576
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 058 401	0	6 058 401	120 878	0	120 878	240 730	0	240 730	5 938 549	0	5 938 549
91604	17 515	0	17 515	2 206	0	2 206	2 211	0	2 211	17 510	0	17 510
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 967 062	0	2 967 062	824 178	0	824 178	914 484	0	914 484	2 876 756	0	2 876 756
Итого по активу (баланс)	9 317 782	0	9 317 782	956 965	0	956 965	1 164 556	0	1 164 556	9 110 191	0	9 110 191
Пассив
91311	35 205	0	35 205	0	0	0	0	0	0	35 205	0	35 205
91312	1 993 067	0	1 993 067	0	0	0	127 764	0	127 764	2 120 831	0	2 120 831
91316	283 374	0	283 374	70 672	0	70 672	0	0	0	212 702	0	212 702
91317	358 205	0	358 205	843 813	0	843 813	696 142	0	696 142	210 534	0	210 534
91507	295 755	0	295 755	0	0	0	273	0	273	296 028	0	296 028
91508	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	6 350 720	0	6 350 720	249 802	0	249 802	132 517	0	132 517	6 233 435	0	6 233 435
Итого по пассиву (баланс)	9 317 782	0	9 317 782	1 164 287	0	1 164 287	956 696	0	956 696	9 110 191	0	9 110 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 140	210 847	213 987	15 716	4 380 273	4 395 989	18 856	4 403 673	4 422 529	0	187 447	187 447
99996	214 815	0	214 815	4 396 959	0	4 396 959	4 425 116	0	4 425 116	186 658	0	186 658
Итого по активу (баланс)	217 955	210 847	428 802	4 412 675	4 380 273	8 792 948	4 443 972	4 403 673	8 847 645	186 658	187 447	374 105
Пассив
96901	0	214 815	214 815	3 671	4 421 445	4 425 116	14 644	4 382 315	4 396 959	10 973	175 685	186 658
99997	213 987	0	213 987	4 422 529	0	4 422 529	4 395 989	0	4 395 989	187 447	0	187 447
Итого по пассиву (баланс)	213 987	214 815	428 802	4 426 200	4 421 445	8 847 645	4 410 633	4 382 315	8 792 948	198 420	175 685	374 105

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?