Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 468	0	1 468	4 618	0	4 618	4 627	0	4 627	1 459	0	1 459
10901	58 150	0	58 150	0	0	0	0	0	0	58 150	0	58 150
20202	89 916	2 820	92 736	238 138	12 908	251 046	222 629	12 140	234 769	105 425	3 588	109 013
20208	4 793	0	4 793	26 260	0	26 260	25 727	0	25 727	5 326	0	5 326
20209	0	0	0	51 545	0	51 545	51 545	0	51 545	0	0	0
30102	91 522	0	91 522	511 000	0	511 000	506 185	0	506 185	96 337	0	96 337
30110	7 372	87 808	95 180	36 154	78 172	114 326	36 447	163 766	200 213	7 079	2 214	9 293
30202	9 180	0	9 180	0	0	0	87	0	87	9 093	0	9 093
30204	537	0	537	37	0	37	0	0	0	574	0	574
30221	0	0	0	0	9 734	9 734	0	9 734	9 734	0	0	0
30233	0	0	0	1 309	263	1 572	1 309	263	1 572	0	0	0
30302	122 494	919	123 413	150 510	2 275	152 785	142 660	1 384	144 044	130 344	1 810	132 154
30306	10 948	2 543	13 491	24 000	97	24 097	0	1 410	1 410	34 948	1 230	36 178
30413	0	0	0	144 326	0	144 326	144 326	0	144 326	0	0	0
30424	5 350	0	5 350	11 608 869	0	11 608 869	11 613 322	0	11 613 322	897	0	897
30602	0	9 395	9 395	0	14 963	14 963	0	12 892	12 892	0	11 466	11 466
32201	0	941	941	0	32	32	0	31	31	0	942	942
32202	0	0	0	44 055	0	44 055	43 024	0	43 024	1 031	0	1 031
32203	1 018	0	1 018	4 123	0	4 123	5 141	0	5 141	0	0	0
45107	7 037	0	7 037	3 920	0	3 920	421	0	421	10 536	0	10 536
45201	1 459	0	1 459	3 218	0	3 218	2 636	0	2 636	2 041	0	2 041
45204	10 000	0	10 000	4 200	0	4 200	10 000	0	10 000	4 200	0	4 200
45205	13 275	0	13 275	9 943	0	9 943	5 183	0	5 183	18 035	0	18 035
45206	27 000	0	27 000	2 500	0	2 500	0	0	0	29 500	0	29 500
45207	45 261	0	45 261	0	0	0	19 352	0	19 352	25 909	0	25 909
45208	73 507	0	73 507	9 080	0	9 080	542	0	542	82 045	0	82 045
45504	591	0	591	0	0	0	138	0	138	453	0	453
45506	6 910	0	6 910	0	0	0	871	0	871	6 039	0	6 039
45507	342 123	0	342 123	5 590	0	5 590	14 898	0	14 898	332 815	0	332 815
45706	8 938	0	8 938	0	0	0	124	0	124	8 814	0	8 814
45815	5 412	0	5 412	634	0	634	4 773	0	4 773	1 273	0	1 273
45915	739	0	739	2 002	0	2 002	1 516	0	1 516	1 225	0	1 225
47404	0	19 272	19 272	12 505 547	1 204 651	13 710 198	12 505 547	1 204 330	13 709 877	0	19 593	19 593
47408	0	0	0	2 473 316	1 206 396	3 679 712	2 473 316	1 206 396	3 679 712	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47421	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
47423	326	0	326	11 528	0	11 528	11 569	0	11 569	285	0	285
47427	3 008	0	3 008	7 770	0	7 770	10 749	0	10 749	29	0	29
50205	22 431	0	22 431	2 906 145	0	2 906 145	2 905 990	0	2 905 990	22 586	0	22 586
50208	205 495	0	205 495	667 329	0	667 329	652 487	0	652 487	220 337	0	220 337
50214	307 795	0	307 795	8 108 001	0	8 108 001	8 192 933	0	8 192 933	222 863	0	222 863
50218	350 294	0	350 294	11 016 537	0	11 016 537	10 762 022	0	10 762 022	604 809	0	604 809
50221	246	0	246	13 768	0	13 768	13 656	0	13 656	358	0	358
50311	0	50 809	50 809	0	1 944	1 944	0	1 700	1 700	0	51 053	51 053
50705	5 120	0	5 120	25 797	0	25 797	30 917	0	30 917	0	0	0
50706	28 930	0	28 930	73 459	0	73 459	86 690	0	86 690	15 699	0	15 699
50707	0	0	0	0	1 028	1 028	0	1 028	1 028	0	0	0
50708	0	0	0	0	2 659	2 659	0	1 014	1 014	0	1 645	1 645
50718	0	0	0	93 318	0	93 318	81 714	0	81 714	11 604	0	11 604
50721	4 613	0	4 613	7 691	0	7 691	10 641	0	10 641	1 663	0	1 663
52601	12 872	0	12 872	7 994	0	7 994	17 026	0	17 026	3 840	0	3 840
60302	1 435	0	1 435	0	0	0	10	0	10	1 425	0	1 425
60306	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60308	3	0	3	193	0	193	161	0	161	35	0	35
60310	4	0	4	119	0	119	123	0	123	0	0	0
60312	7 545	0	7 545	3 294	0	3 294	2 925	0	2 925	7 914	0	7 914
60323	311	0	311	1	0	1	0	0	0	312	0	312
60347	276	0	276	100	0	100	376	0	376	0	0	0
60401	21 241	0	21 241	177	0	177	0	0	0	21 418	0	21 418
60415	48 280	0	48 280	177	0	177	177	0	177	48 280	0	48 280
60901	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	89	0	89	110	0	110	141	0	141	58	0	58
61009	1	0	1	151	0	151	152	0	152	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61210	0	0	0	774 815	0	774 815	774 815	0	774 815	0	0	0
61214	0	0	0	21 826	0	21 826	21 826	0	21 826	0	0	0
61403	184	0	184	48	0	48	7	0	7	225	0	225
61702	270	0	270	74	0	74	0	0	0	344	0	344
61903	30 244	0	30 244	0	0	0	2 448	0	2 448	27 796	0	27 796
61911	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
62001	94 803	0	94 803	13 863	0	13 863	2 395	0	2 395	106 271	0	106 271
70606	245 391	0	245 391	44 063	0	44 063	1	0	1	289 453	0	289 453
70608	126 109	0	126 109	6 322	0	6 322	0	0	0	132 431	0	132 431
70611	3 998	0	3 998	736	0	736	0	0	0	4 734	0	4 734
70614	332	0	332	12 175	0	12 175	4 085	0	4 085	8 422	0	8 422
Итого по активу (баланс)	2 473 331	174 507	2 647 838	51 689 377	2 535 122	54 224 499	51 429 284	2 616 088	54 045 372	2 733 424	93 541	2 826 965
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	4 859	0	4 859	24 297	0	24 297	21 459	0	21 459	2 021	0	2 021
10614	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	817	0	817	25 644	589	26 233	25 831	589	26 420	1 004	0	1 004
30301	122 494	919	123 413	142 660	1 384	144 044	150 510	2 275	152 785	130 344	1 810	132 154
30305	10 948	2 543	13 491	0	1 410	1 410	24 000	97	24 097	34 948	1 230	36 178
30601	6	0	6	1 323	0	1 323	1 319	0	1 319	2	0	2
31502	0	0	0	7 996 563	0	7 996 563	8 587 154	0	8 587 154	590 591	0	590 591
31503	340 445	0	340 445	2 316 082	0	2 316 082	1 975 637	0	1 975 637	0	0	0
407	110 491	85 056	195 547	606 135	302 629	908 764	563 417	217 587	781 004	67 773	14	67 787
408.1	4 281	0	4 281	93 264	0	93 264	100 582	0	100 582	11 599	0	11 599
40817	15 609	1 842	17 451	304 359	63	304 422	307 530	74	307 604	18 780	1 853	20 633
40820	78	13	91	2 373	0	2 373	2 374	3	2 377	79	16	95
40905	0	0	0	1 130	90	1 220	1 130	90	1 220	0	0	0
40909	0	0	0	157	65	222	157	65	222	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
40912	0	0	0	164	455	619	164	455	619	0	0	0
40913	0	0	0	25	236	261	25	236	261	0	0	0
42301	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
42305	29 782	1 780	31 562	8 029	66	8 095	6 282	516	6 798	28 035	2 230	30 265
42306	964 959	28 924	993 883	108 631	2 337	110 968	60 579	1 145	61 724	916 907	27 732	944 639
42307	89 443	5 262	94 705	11 980	190	12 170	35 257	532	35 789	112 720	5 604	118 324
42606	8 408	0	8 408	0	0	0	58	0	58	8 466	0	8 466
42607	1 116	1 130	2 246	350	38	388	6	38	44	772	1 130	1 902
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	70	0	70	4	0	4	39	0	39	105	0	105
45215	10 743	0	10 743	2 465	0	2 465	173	0	173	8 451	0	8 451
45515	26 953	0	26 953	7 216	0	7 216	1 381	0	1 381	21 118	0	21 118
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	5 136	0	5 136	4 652	0	4 652	458	0	458	942	0	942
45918	232	0	232	108	0	108	153	0	153	277	0	277
47403	0	0	0	11 353 605	0	11 353 605	11 353 605	0	11 353 605	0	0	0
47407	0	0	0	2 491 578	1 187 494	3 679 072	2 491 578	1 187 494	3 679 072	0	0	0
47411	3 612	25	3 637	7 758	48	7 806	7 375	41	7 416	3 229	18	3 247
47416	79	0	79	361	0	361	282	0	282	0	0	0
47422	451	0	451	344	0	344	391	0	391	498	0	498
47424	0	0	0	3 916	0	3 916	4 288	0	4 288	372	0	372
47425	1 009	0	1 009	12 158	0	12 158	11 646	0	11 646	497	0	497
47426	72	0	72	2 934	0	2 934	3 569	0	3 569	707	0	707
50220	1 289	0	1 289	3 848	0	3 848	3 958	0	3 958	1 399	0	1 399
50319	508	0	508	17	0	17	20	0	20	511	0	511
50720	179	0	179	780	0	780	660	0	660	59	0	59
60301	1 074	0	1 074	2 843	0	2 843	1 769	0	1 769	0	0	0
60305	3 803	0	3 803	7 876	0	7 876	6 913	0	6 913	2 840	0	2 840
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	2 733	0	2 733	3 077	0	3 077	377	0	377	33	0	33
60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60324	367	0	367	26	0	26	34	0	34	375	0	375
60335	1 151	0	1 151	2 030	0	2 030	1 753	0	1 753	874	0	874
60414	3 609	0	3 609	0	0	0	73	0	73	3 682	0	3 682
60903	3 602	0	3 602	0	0	0	24	0	24	3 626	0	3 626
61909	782	0	782	53	0	53	83	0	83	812	0	812
61912	2 946	0	2 946	248	0	248	0	0	0	2 698	0	2 698
62002	11 807	0	11 807	0	0	0	172	0	172	11 979	0	11 979
70601	202 888	0	202 888	1	0	1	58 778	0	58 778	261 665	0	261 665
70603	128 669	0	128 669	0	0	0	6 344	0	6 344	135 013	0	135 013
70613	3 480	0	3 480	4 851	0	4 851	1 371	0	1 371	0	0	0
70615	206	0	206	0	0	0	74	0	74	280	0	280
Итого по пассиву (баланс)	2 520 344	127 494	2 647 838	25 556 605	1 497 094	27 053 699	25 821 589	1 411 237	27 232 826	2 785 328	41 637	2 826 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 135	0	35 135	4 833	0	4 833	2 180	0	2 180	37 788	0	37 788
90902	73 163	0	73 163	102 215	0	102 215	2 935	0	2 935	172 443	0	172 443
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	883 121	0	883 121	51 002	0	51 002	496 746	0	496 746	437 377	0	437 377
91604	1 714	0	1 714	171	0	171	1 599	0	1 599	286	0	286
91704	0	2 510	2 510	0	85	85	0	84	84	0	2 511	2 511
91802	0	0	0	731	0	731	0	0	0	731	0	731
91803	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
99998	970 773	0	970 773	135 365	0	135 365	160 802	0	160 802	945 336	0	945 336
Итого по активу (баланс)	1 964 003	2 510	1 966 513	294 317	85	294 402	664 263	84	664 347	1 594 057	2 511	1 596 568
Пассив
91311	220 139	0	220 139	2 956	0	2 956	10 299	0	10 299	227 482	0	227 482
91312	639 544	0	639 544	56 629	0	56 629	23 791	0	23 791	606 706	0	606 706
91314	339	0	339	56 833	0	56 833	57 144	0	57 144	650	0	650
91316	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91317	24 216	0	24 216	44 385	0	44 385	43 927	0	43 927	23 758	0	23 758
91507	86 262	0	86 262	0	0	0	206	0	206	86 468	0	86 468
91508	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
99999	995 740	0	995 740	503 503	0	503 503	158 995	0	158 995	651 232	0	651 232
Итого по пассиву (баланс)	1 966 513	0	1 966 513	664 307	0	664 307	294 362	0	294 362	1 596 568	0	1 596 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	407 447	407 447	0	169 118	169 118	0	18 289	18 289	0	558 276	558 276
93901	50 393	0	50 393	1 678 184	54 288	1 732 472	1 525 311	53 626	1 578 937	203 266	662	203 928
94101	0	964	964	527 114	2 700	529 814	524 075	3 664	527 739	3 039	0	3 039
99996	454 731	0	454 731	2 479 284	0	2 479 284	2 144 811	0	2 144 811	789 204	0	789 204
Итого по активу (баланс)	505 124	408 411	913 535	4 684 582	226 106	4 910 688	4 194 197	75 579	4 269 776	995 509	558 938	1 554 447
Пассив
96604	0	403 538	403 538	0	34 749	34 749	0	213 134	213 134	0	581 923	581 923
96901	0	51 193	51 193	574 325	1 175 809	1 750 134	577 336	1 168 562	1 745 898	3 011	43 946	46 957
97101	0	0	0	357 912	2 016	359 928	517 568	2 684	520 252	159 656	668	160 324
99997	458 804	0	458 804	2 124 965	0	2 124 965	2 431 404	0	2 431 404	765 243	0	765 243
Итого по пассиву (баланс)	458 804	454 731	913 535	3 057 202	1 212 574	4 269 776	3 526 308	1 384 380	4 910 688	927 910	626 537	1 554 447

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?