Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333	0	333	5 444	0	5 444	4 320	0	4 320	1 457	0	1 457
10610	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
20202	38 170	80 966	119 136	860 064	1 253 800	2 113 864	787 084	1 263 794	2 050 878	111 150	70 972	182 122
20208	24 833	0	24 833	65 200	0	65 200	78 417	0	78 417	11 616	0	11 616
20209	0	0	0	49 200	0	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0
30102	87 300	0	87 300	3 639 230	0	3 639 230	3 702 030	0	3 702 030	24 500	0	24 500
30110	37 867	41 396	79 263	85 760	158 607	244 367	85 056	166 788	251 844	38 571	33 215	71 786
30114	56	1 459	1 515	0	115 554	115 554	0	110 304	110 304	56	6 709	6 765
30202	8 301	0	8 301	0	0	0	32	0	32	8 269	0	8 269
30204	4 803	0	4 803	62	0	62	0	0	0	4 865	0	4 865
30221	0	0	0	82 000	7 663	89 663	82 000	7 663	89 663	0	0	0
30233	142	0	142	101 432	9 369	110 801	101 498	9 369	110 867	76	0	76
30413	414	0	414	8 727	0	8 727	8 759	0	8 759	382	0	382
30424	6 703	138 940	145 643	1 772 821	317 535	2 090 356	1 769 976	317 079	2 087 055	9 548	139 396	148 944
30425	0	33 576	33 576	0	1 412	1 412	0	1 315	1 315	0	33 673	33 673
30602	0	164 830	164 830	0	72 832	72 832	0	62 798	62 798	0	174 864	174 864
32201	2 327	0	2 327	3 439	0	3 439	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	0	0	0	264 796	0	264 796	996	0	996	263 800	0	263 800
32204	340 966	0	340 966	0	0	0	340 966	0	340 966	0	0	0
45201	6 137	0	6 137	11 526	0	11 526	12 677	0	12 677	4 986	0	4 986
45203	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
45204	35 825	0	35 825	2 677	0	2 677	24 502	0	24 502	14 000	0	14 000
45205	206 289	0	206 289	27 900	0	27 900	63 299	0	63 299	170 890	0	170 890
45206	0	0	0	36 000	0	36 000	1 200	0	1 200	34 800	0	34 800
45207	17 823	0	17 823	0	0	0	285	0	285	17 538	0	17 538
45504	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45506	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45507	28 822	0	28 822	0	0	0	45	0	45	28 777	0	28 777
45509	1 076	352	1 428	2 428	558	2 986	2 668	798	3 466	836	112	948
45510	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45815	1 143	33	1 176	20	1	21	0	1	1	1 163	33	1 196
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	183 029	183 029	214 241 067	315 015 948	529 257 015	214 241 067	315 023 727	529 264 794	0	175 250	175 250
47408	0	0	0	217 512 794	428 228 837	645 741 631	217 512 794	428 228 837	645 741 631	0	0	0
47421	0	0	0	1 482 503	0	1 482 503	1 475 574	0	1 475 574	6 929	0	6 929
47423	4 076	15	4 091	3 446	58 631	62 077	3 597	58 628	62 225	3 925	18	3 943
47427	639	1	640	47 767	5	47 772	48 340	6	48 346	66	0	66
47803	182 024	0	182 024	77 043	0	77 043	75 083	0	75 083	183 984	0	183 984
50107	129 383	0	129 383	987	0	987	107	0	107	130 263	0	130 263
50121	339	0	339	1 404	0	1 404	1 368	0	1 368	375	0	375
50207	97 969	0	97 969	103 802	0	103 802	185	0	185	201 586	0	201 586
50208	232 709	0	232 709	52 467	0	52 467	17	0	17	285 159	0	285 159
50211	180 362	0	180 362	4 612	0	4 612	3 482	0	3 482	181 492	0	181 492
50214	10	0	10	101 523	0	101 523	10	0	10	101 523	0	101 523
50218	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
50221	1 424	0	1 424	4 515	0	4 515	4 138	0	4 138	1 801	0	1 801
50311	0	128 784	128 784	0	5 080	5 080	0	4 621	4 621	0	129 243	129 243
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	286 565	0	286 565	285 623	0	285 623	942	0	942
50606	0	0	0	83 130	0	83 130	82 484	0	82 484	646	0	646
50618	0	0	0	25 044	0	25 044	25 044	0	25 044	0	0	0
50621	0	0	0	135	0	135	119	0	119	16	0	16
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	2	0	2	38	0	38	36	0	36	4	0	4
52601	0	0	0	33 913	0	33 913	33 913	0	33 913	0	0	0
60302	47 015	0	47 015	0	0	0	196	0	196	46 819	0	46 819
60306	0	0	0	4 229	0	4 229	4 125	0	4 125	104	0	104
60308	137	0	137	273	76	349	294	15	309	116	61	177
60310	51	0	51	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	51	0	51
60312	17 303	0	17 303	17 406	0	17 406	16 769	0	16 769	17 940	0	17 940
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	596	0	596	125	0	125	140	0	140	581	0	581
60336	905	0	905	234	0	234	301	0	301	838	0	838
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	38 985	0	38 985	0	0	0	0	0	0	38 985	0	38 985
60415	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60901	9 912	0	9 912	8	0	8	0	0	0	9 920	0	9 920
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	201	0	201	198	0	198	3	0	3
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
61210	0	0	0	343 929	0	343 929	343 929	0	343 929	0	0	0
61212	0	0	0	75 114	0	75 114	75 114	0	75 114	0	0	0
61214	0	0	0	144 180	0	144 180	144 180	0	144 180	0	0	0
61403	1 275	0	1 275	208	0	208	180	0	180	1 303	0	1 303
61601	0	0	0	54 312	0	54 312	54 312	0	54 312	0	0	0
61702	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
62001	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
62101	5 880	0	5 880	0	0	0	5 880	0	5 880	0	0	0
70606	9 883 444	0	9 883 444	2 130 664	0	2 130 664	71	0	71	12 014 037	0	12 014 037
70607	1 244	0	1 244	1 649	0	1 649	1 670	0	1 670	1 223	0	1 223
70608	497 083	0	497 083	45 364	0	45 364	0	0	0	542 447	0	542 447
70611	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
70614	70 118	0	70 118	28 016	0	28 016	29 051	0	29 051	69 083	0	69 083
Итого по активу (баланс)	12 477 644	773 381	13 251 025	443 942 298	745 245 920	1 189 188 218	441 699 606	745 255 755	1 186 955 361	14 720 336	763 546	15 483 882
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 424	0	1 424	4 138	0	4 138	4 515	0	4 515	1 801	0	1 801
10701	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
10801	474 368	0	474 368	0	0	0	0	0	0	474 368	0	474 368
30232	39	0	39	176 335	9 596	185 931	176 314	9 596	185 910	18	0	18
30601	120	0	120	803	0	803	804	0	804	121	0	121
31502	0	0	0	2 955 522	1 009 068	3 964 590	2 955 522	1 009 068	3 964 590	0	0	0
31503	0	188 153	188 153	797 493	629 785	1 427 278	797 493	441 632	1 239 125	0	0	0
407	371 424	29 797	401 221	2 575 222	157 427	2 732 649	2 547 947	139 603	2 687 550	344 149	11 973	356 122
408.1	185 050	10 967	196 017	863 645	27 385	891 030	868 283	31 099	899 382	189 688	14 681	204 369
40807	247	1 233	1 480	7 108	7 100	14 208	7 031	8 161	15 192	170	2 294	2 464
40817	59 764	87 449	147 213	248 503	59 339	307 842	242 754	93 237	335 991	54 015	121 347	175 362
40820	717	8 586	9 303	1 070	3 703	4 773	1 097	3 355	4 452	744	8 238	8 982
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 099	2 566	4 665	1 057	2 096	3 153	1 356	2 821	4 177	2 398	3 291	5 689
42304	1 545	0	1 545	305	0	305	418	0	418	1 658	0	1 658
42305	372 508	133 762	506 270	69 542	23 258	92 800	100 926	32 730	133 656	403 892	143 234	547 126
42306	90 372	100 389	190 761	9 875	29 020	38 895	18 096	8 947	27 043	98 593	80 316	178 909
42307	21 884	9 547	31 431	328	1 063	1 391	2 826	2 072	4 898	24 382	10 556	34 938
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42314	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42315	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42601	149	0	149	0	0	0	2	0	2	151	0	151
42604	1 214	2 440	3 654	0	96	96	0	103	103	1 214	2 447	3 661
42605	1 380	0	1 380	1 397	0	1 397	17	0	17	0	0	0
42606	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
43805	52	0	52	8	0	8	0	0	0	44	0	44
43806	56	0	56	7	0	7	8	0	8	57	0	57
43807	81	0	81	4	0	4	7	0	7	84	0	84
45215	17 192	0	17 192	1 954	0	1 954	6 796	0	6 796	22 034	0	22 034
45515	4 776	0	4 776	275	0	275	24	0	24	4 525	0	4 525
45818	101 176	0	101 176	100 001	0	100 001	21	0	21	1 196	0	1 196
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47401	19 079	0	19 079	82 820	0	82 820	77 043	0	77 043	13 302	0	13 302
47403	0	0	0	2 807 045	1 133 970	3 941 015	2 807 045	1 133 970	3 941 015	0	0	0
47405	39	0	39	9 488	0	9 488	9 488	0	9 488	39	0	39
47407	0	0	0	217 844 216	427 871 503	645 715 719	217 844 216	427 871 503	645 715 719	0	0	0
47411	3 123	794	3 917	5 826	399	6 225	3 122	187	3 309	419	582	1 001
47416	2 655	0	2 655	12 344	0	12 344	10 757	0	10 757	1 068	0	1 068
47422	515	377	892	1 206	495	1 701	1 524	485	2 009	833	367	1 200
47424	0	0	0	1 432 294	0	1 432 294	1 432 589	0	1 432 589	295	0	295
47425	5 350	0	5 350	2 236	0	2 236	1 959	0	1 959	5 073	0	5 073
47426	326	16	342	1 199	225	1 424	1 298	209	1 507	425	0	425
47804	4 271	0	4 271	6 494	0	6 494	4 125	0	4 125	1 902	0	1 902
50120	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
50220	332	0	332	4 320	0	4 320	5 445	0	5 445	1 457	0	1 457
50319	652	0	652	23	0	23	26	0	26	655	0	655
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	34 007	0	34 007	34 007	0	34 007	0	0	0
60301	1 868	0	1 868	3 503	0	3 503	2 168	0	2 168	533	0	533
60305	7 946	0	7 946	17 024	0	17 024	16 721	0	16 721	7 643	0	7 643
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	598	0	598	985	0	985	387	0	387
60311	3 100	0	3 100	10 295	0	10 295	10 055	0	10 055	2 860	0	2 860
60313	0	0	0	0	0	0	0	598	598	0	598	598
60322	66	0	66	1 655	0	1 655	1 661	0	1 661	72	0	72
60324	7 225	0	7 225	5 010	0	5 010	5 043	0	5 043	7 258	0	7 258
60335	5 006	0	5 006	6 666	0	6 666	3 969	0	3 969	2 309	0	2 309
60349	623	0	623	0	0	0	41	0	41	664	0	664
60414	30 066	0	30 066	0	0	0	369	0	369	30 435	0	30 435
60903	4 384	0	4 384	0	0	0	211	0	211	4 595	0	4 595
62002	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
70601	9 872 472	0	9 872 472	9	0	9	2 105 383	0	2 105 383	11 977 846	0	11 977 846
70602	145	0	145	835	0	835	866	0	866	176	0	176
70603	529 818	0	529 818	0	0	0	47 106	0	47 106	576 924	0	576 924
70613	23 721	0	23 721	9 601	0	9 601	11 036	0	11 036	25 156	0	25 156
70615	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
Итого по пассиву (баланс)	12 674 949	576 076	13 251 025	230 113 991	430 965 528	661 079 519	232 523 000	430 789 376	663 312 376	15 083 958	399 924	15 483 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 666	0	14 666	101 714	0	101 714	82 257	0	82 257	34 123	0	34 123
80601	114 697	25 113	139 810	4 367 795	848	4 368 643	4 386 260	838	4 387 098	96 232	25 123	121 355
80801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
80901	0	0	0	18 088	0	18 088	1 159	0	1 159	16 929	0	16 929
81001	4 697	0	4 697	0	0	0	0	0	0	4 697	0	4 697
Итого по активу (баланс)	134 060	25 113	159 173	4 487 675	848	4 488 523	4 469 754	838	4 470 592	151 981	25 123	177 104
Пассив
85101	1 881	156 891	158 772	0	5 235	5 235	0	5 295	5 295	1 881	156 951	158 832
85201	196	0	196	265 218	0	265 218	265 530	0	265 530	508	0	508
85401	0	0	0	595	0	595	18 154	0	18 154	17 559	0	17 559
85501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
Итого по пассиву (баланс)	2 282	156 891	159 173	265 813	5 235	271 048	283 684	5 295	288 979	20 153	156 951	177 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	256 014	0	256 014	398 613	0	398 613	304 159	0	304 159	350 468	0	350 468
90901	993 967	0	993 967	12 586	0	12 586	1 083	0	1 083	1 005 470	0	1 005 470
90902	966 779	15	966 794	51 694	4	51 698	648 831	1	648 832	369 642	18	369 660
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 729 447	0	2 729 447	77 043	0	77 043	283 961	0	283 961	2 522 529	0	2 522 529
91418	182 023	0	182 023	77 043	0	77 043	75 083	0	75 083	183 983	0	183 983
91419	189 755	0	189 755	5 176 763	0	5 176 763	5 366 518	0	5 366 518	0	0	0
91604	53 098	0	53 098	2 407	0	2 407	46 422	0	46 422	9 083	0	9 083
91704	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91801	13 222	0	13 222	0	0	0	0	0	0	13 222	0	13 222
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 434 682	0	1 434 682	360 364	0	360 364	965 909	0	965 909	829 137	0	829 137
Итого по активу (баланс)	6 828 527	15	6 828 542	6 156 515	4	6 156 519	7 691 967	1	7 691 968	5 293 075	18	5 293 093
Пассив
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	645 698	0	645 698	197 409	0	197 409	0	0	0	448 289	0	448 289
91314	687 462	0	687 462	698 059	0	698 059	274 397	0	274 397	263 800	0	263 800
91315	0	5 947	5 947	0	199	199	0	201	201	0	5 949	5 949
91316	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
91317	57 473	10 764	68 237	63 736	6 477	70 213	78 996	6 741	85 737	72 733	11 028	83 761
91507	26 778	0	26 778	0	0	0	0	0	0	26 778	0	26 778
99999	5 393 860	0	5 393 860	6 725 852	0	6 725 852	5 795 948	0	5 795 948	4 463 956	0	4 463 956
Итого по пассиву (баланс)	6 811 831	16 711	6 828 542	7 685 086	6 676	7 691 762	6 149 371	6 942	6 156 313	5 276 116	16 977	5 293 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	280 345	280 345	0	280 345	280 345	0	0	0
93302	0	0	0	0	280 313	280 313	0	280 313	280 313	0	0	0
93304	0	164 924	164 924	9 962 672	8 969 929	18 932 601	9 554 382	9 134 853	18 689 235	408 290	0	408 290
93306	0	0	0	0	3 355 518	3 355 518	0	3 355 518	3 355 518	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 355 131	3 355 131	0	3 355 131	3 355 131	0	0	0
93504	0	0	0	359 417	0	359 417	359 417	0	359 417	0	0	0
93901	8 058 388	11 766 080	19 824 468	119 165 793	179 558 703	298 724 496	121 406 852	181 814 737	303 221 589	5 817 329	9 510 046	15 327 375
93902	0	9 515 413	9 515 413	0	85 540 538	85 540 538	0	91 647 543	91 647 543	0	3 408 408	3 408 408
94101	22 106	0	22 106	467 752	0	467 752	448 644	0	448 644	41 214	0	41 214
99996	29 534 884	0	29 534 884	407 622 430	0	407 622 430	417 978 569	0	417 978 569	19 178 745	0	19 178 745
Итого по активу (баланс)	37 615 378	21 446 417	59 061 795	537 578 064	281 340 477	818 918 541	549 747 864	289 868 440	839 616 304	25 445 578	12 918 454	38 364 032
Пассив
96301	0	0	0	0	280 211	280 211	0	280 211	280 211	0	0	0
96302	0	0	0	0	280 178	280 178	0	280 178	280 178	0	0	0
96304	166 150	0	166 150	9 557 821	9 129 024	18 686 845	9 391 671	9 528 496	18 920 167	0	399 472	399 472
96306	0	0	0	0	3 354 646	3 354 646	0	3 354 646	3 354 646	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 354 259	3 354 259	0	3 354 259	3 354 259	0	0	0
96504	0	0	0	360 233	0	360 233	369 190	0	369 190	8 957	0	8 957
96901	7 701 360	12 136 382	19 837 742	111 788 550	191 517 078	303 305 628	109 939 415	188 862 977	298 802 392	5 852 225	9 482 281	15 334 506
96902	0	9 508 885	9 508 885	0	91 645 233	91 645 233	0	85 538 298	85 538 298	0	3 401 950	3 401 950
97101	22 107	0	22 107	345 774	0	345 774	357 527	0	357 527	33 860	0	33 860
99997	29 526 911	0	29 526 911	418 002 291	0	418 002 291	407 660 667	0	407 660 667	19 185 287	0	19 185 287
Итого по пассиву (баланс)	37 416 528	21 645 267	59 061 795	540 054 669	299 560 629	839 615 298	527 718 470	291 199 065	818 917 535	25 080 329	13 283 703	38 364 032

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?