Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 348	0	63 348	0	0	0	16 150	0	16 150	47 198	0	47 198
20202	7 740	16 580	24 320	50 418	10 314	60 732	51 650	1 170	52 820	6 508	25 724	32 232
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	62 834	0	62 834	10 015 416	0	10 015 416	10 026 014	0	10 026 014	52 236	0	52 236
30110	72	70 392	70 464	66 902	82 445	149 347	66 885	67 744	134 629	89	85 093	85 182
30202	1 589	0	1 589	291	0	291	0	0	0	1 880	0	1 880
30204	1 320	0	1 320	0	0	0	36	0	36	1 284	0	1 284
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	327 000	0	327 000	310 000	0	310 000	17 000	0	17 000
31903	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 580 000	0	7 580 000	7 205 000	0	7 205 000	375 000	0	375 000
32003	390 000	0	390 000	1 705 000	0	1 705 000	2 095 000	0	2 095 000	0	0	0
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	28 474	0	28 474	0	0	0	2 667	0	2 667	25 807	0	25 807
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	23 000	0	23 000	0	0	0	2 500	0	2 500	20 500	0	20 500
45506	85 295	19 284	104 579	7 750	773	8 523	71 450	8 345	79 795	21 595	11 712	33 307
45507	99 410	3 188	102 598	0	107	107	1 544	106	1 650	97 866	3 189	101 055
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	9 489	31 966	70 000	399	70 399	0	372	372	92 477	9 516	101 993
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 984	317	5 301	0	14	14	95	13	108	4 889	318	5 207
47408	0	0	0	184 661	130 483	315 144	184 661	130 483	315 144	0	0	0
47415	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
47423	24	0	24	151	0	151	132	0	132	43	0	43
47427	140	58	198	2 210	120	2 330	2 277	122	2 399	73	56	129
52503	0	681	681	0	24	24	0	50	50	0	655	655
60308	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	614	0	614	1 022	0	1 022	880	0	880	756	0	756
60323	1 990	324	2 314	56	14	70	6	13	19	2 040	325	2 365
60336	63	0	63	96	0	96	40	0	40	119	0	119
60401	362 609	0	362 609	0	0	0	96 483	0	96 483	266 126	0	266 126
60901	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61002	97	0	97	19	0	19	19	0	19	97	0	97
61008	62	0	62	17	0	17	16	0	16	63	0	63
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	70	0	70	245	0	245	2	0	2	313	0	313
61702	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
70606	111 891	0	111 891	13 384	0	13 384	0	0	0	125 275	0	125 275
70608	102 180	0	102 180	7 953	0	7 953	0	0	0	110 133	0	110 133
70611	1 169	0	1 169	564	0	564	0	0	0	1 733	0	1 733
Итого по активу (баланс)	1 430 241	120 313	1 550 554	20 129 945	224 693	20 354 638	20 230 297	208 418	20 438 715	1 329 889	136 588	1 466 477
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	316 739	0	316 739	96 483	0	96 483	15 732	0	15 732	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	54 480	0	54 480	148	0	148	295	0	295	54 627	0	54 627
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	17 900	0	17 900	16 850	0	16 850	2 700	0	2 700	3 750	0	3 750
405	240	0	240	583	0	583	471	0	471	128	0	128
407	167 985	23 427	191 412	335 990	83 167	419 157	325 362	87 886	413 248	157 357	28 146	185 503
408.1	5 377	0	5 377	22 585	0	22 585	20 716	0	20 716	3 508	0	3 508
40817	63 277	1 325	64 602	157 499	138 050	295 549	166 337	137 352	303 689	72 115	627	72 742
42301	2 514	1 046	3 560	106	53	159	106	56	162	2 514	1 049	3 563
42305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42306	46 165	27 601	73 766	0	1 666	1 666	3 450	2 207	5 657	49 615	28 142	77 757
42307	6 615	6 402	13 017	0	223	223	0	884	884	6 615	7 063	13 678
42312	35	0	35	21	0	21	14	0	14	28	0	28
42313	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
42314	182	0	182	7	0	7	0	0	0	175	0	175
42315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43805	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	8 459	0	8 459	3 245	0	3 245	0	0	0	5 214	0	5 214
45415	230	0	230	25	0	25	0	0	0	205	0	205
45515	90 708	0	90 708	76 589	0	76 589	6 504	0	6 504	20 623	0	20 623
45818	34 966	0	34 966	0	0	0	70 027	0	70 027	104 993	0	104 993
45918	5 307	0	5 307	48	0	48	1	0	1	5 260	0	5 260
47405	0	0	0	184 661	130 483	315 144	184 661	130 483	315 144	0	0	0
47407	0	0	0	130 040	185 104	315 144	130 040	185 104	315 144	0	0	0
47411	2 039	258	2 297	104	21	125	375	60	435	2 310	297	2 607
47425	52	0	52	30	0	30	43	0	43	65	0	65
52306	0	28 234	28 234	0	1 018	1 018	0	1 061	1 061	0	28 277	28 277
60301	415	0	415	1 037	0	1 037	839	0	839	217	0	217
60305	2 403	0	2 403	1 627	0	1 627	1 496	0	1 496	2 272	0	2 272
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	333	0	333	518	0	518	763	0	763	578	0	578
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2 356	0	2 356	28	0	28	150	0	150	2 478	0	2 478
60335	718	0	718	453	0	453	414	0	414	679	0	679
60414	70 123	0	70 123	15 732	0	15 732	302	0	302	54 693	0	54 693
60903	173	0	173	0	0	0	11	0	11	184	0	184
61701	63 348	0	63 348	16 150	0	16 150	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	131 309	0	131 309	0	0	0	34 440	0	34 440	165 749	0	165 749
70603	85 579	0	85 579	0	0	0	5 918	0	5 918	91 497	0	91 497
70615	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	1 462 261	88 293	1 550 554	1 060 675	539 785	1 600 460	971 290	545 093	1 516 383	1 372 876	93 601	1 466 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
90902	15 856	0	15 856	1 562	0	1 562	1 422	0	1 422	15 996	0	15 996
91414	180 103	35 051	215 154	7 620	1 474	9 094	0	1 373	1 373	187 723	35 152	222 875
91501	4 089	0	4 089	58 502	0	58 502	0	0	0	62 591	0	62 591
91604	27 698	4 559	32 257	1 960	321	2 281	251	178	429	29 407	4 702	34 109
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	387 683	0	387 683	255	0	255	255	0	255	387 683	0	387 683
Итого по активу (баланс)	621 815	39 610	661 425	69 993	1 795	71 788	2 022	1 551	3 573	689 786	39 854	729 640
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91312	387 662	0	387 662	0	0	0	0	0	0	387 662	0	387 662
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	273 742	0	273 742	3 317	0	3 317	71 532	0	71 532	341 957	0	341 957
Итого по пассиву (баланс)	661 425	0	661 425	3 572	0	3 572	71 787	0	71 787	729 640	0	729 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	413 865	413 865	0	413 865	413 865	0	0	0
99996	0	0	0	413 741	0	413 741	413 741	0	413 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	413 741	413 865	827 606	413 741	413 865	827 606	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	413 741	0	413 741	413 741	0	413 741	0	0	0
99997	0	0	0	413 865	0	413 865	413 865	0	413 865	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	827 606	0	827 606	827 606	0	827 606	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?