Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 026	0	116 026	33 829	0	33 829	35 864	0	35 864	113 991	0	113 991
10901	829 698	0	829 698	0	0	0	226 994	0	226 994	602 704	0	602 704
20202	375 096	165 091	540 187	5 065 648	3 236 103	8 301 751	4 855 534	3 177 166	8 032 700	585 210	224 028	809 238
20208	81 122	6 276	87 398	139 106	4 139	143 245	147 170	5 273	152 443	73 058	5 142	78 200
20209	30 581	83 564	114 145	1 487 347	621 964	2 109 311	1 479 398	668 927	2 148 325	38 530	36 601	75 131
30102	1 282 770	0	1 282 770	18 428 345	0	18 428 345	17 567 478	0	17 567 478	2 143 637	0	2 143 637
30110	146 250	337 013	483 263	29 483 407	23 180 195	52 663 602	29 514 723	23 000 968	52 515 691	114 934	516 240	631 174
30202	254 713	0	254 713	5 745	0	5 745	0	0	0	260 458	0	260 458
30204	19 280	0	19 280	2 432	0	2 432	0	0	0	21 712	0	21 712
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30221	0	73 077	73 077	36 377	1 385 555	1 421 932	36 377	1 301 594	1 337 971	0	157 038	157 038
30233	2 032	92	2 124	84 109	27 339	111 448	84 346	27 364	111 710	1 795	67	1 862
30235	0	0	0	773 675	0	773 675	773 675	0	773 675	0	0	0
30302	0	0	0	3 024 093	323 634	3 347 727	0	4 260	4 260	3 024 093	319 374	3 343 467
30306	4 824 870	2 473 489	7 298 359	3 050 007	1 126 618	4 176 625	0	99 542	99 542	7 874 877	3 500 565	11 375 442
30413	91	0	91	1 887	0	1 887	1 897	0	1 897	81	0	81
30424	40 709	19 526	60 235	226 571 216	3 506 875	230 078 091	225 706 974	3 480 390	229 187 364	904 951	46 011	950 962
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	0	38 454	38 454	0	38 454	38 454	0	0	0
32201	0	26 138	26 138	0	882	882	0	872	872	0	26 148	26 148
32209	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
45106	12 683	0	12 683	0	0	0	2 058	0	2 058	10 625	0	10 625
45107	1 167 563	0	1 167 563	49 262	0	49 262	44 395	0	44 395	1 172 430	0	1 172 430
45204	1 533 664	0	1 533 664	1 486 225	0	1 486 225	1 312 277	0	1 312 277	1 707 612	0	1 707 612
45205	1 612 406	673 816	2 286 222	292 777	94 327	387 104	340 605	279 585	620 190	1 564 578	488 558	2 053 136
45206	131 686	0	131 686	6 142	0	6 142	7 360	0	7 360	130 468	0	130 468
45207	1 594 815	0	1 594 815	462 816	0	462 816	716 349	0	716 349	1 341 282	0	1 341 282
45208	404 776	2 510 260	2 915 036	111 976	83 964	195 940	5 570	112 548	118 118	511 182	2 481 676	2 992 858
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45503	0	0	0	5	419	424	5	419	424	0	0	0
45505	354	0	354	0	0	0	60	0	60	294	0	294
45506	10 807	0	10 807	1 102	0	1 102	2 145	0	2 145	9 764	0	9 764
45507	188 099	8 357	196 456	23 411	341	23 752	25 861	933	26 794	185 649	7 765	193 414
45509	32 863	9 841	42 704	37 477	14 438	51 915	43 293	14 976	58 269	27 047	9 303	36 350
45604	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45605	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45708	0	4 517	4 517	0	2 895	2 895	0	5 132	5 132	0	2 280	2 280
45812	35 364 233	0	35 364 233	3 550	0	3 550	1 685	0	1 685	35 366 098	0	35 366 098
45815	453 038	43 454	496 492	740	3 379	4 119	425	2 680	3 105	453 353	44 153	497 506
45816	1 555 386	2 185 301	3 740 687	0	85 250	85 250	0	80 955	80 955	1 555 386	2 189 596	3 744 982
45817	0	46 411	46 411	0	1 787	1 787	0	1 703	1 703	0	46 495	46 495
45912	2 440 450	0	2 440 450	0	0	0	496	0	496	2 439 954	0	2 439 954
45915	10 597	3 551	14 148	214	151	365	104	142	246	10 707	3 560	14 267
45916	14 827	164 116	178 943	0	6 887	6 887	0	6 419	6 419	14 827	164 584	179 411
45917	0	1 142	1 142	0	48	48	0	45	45	0	1 145	1 145
47404	0	0	0	179 953 050	99 855 860	279 808 910	179 953 050	99 855 860	279 808 910	0	0	0
47408	0	0	0	581 536 036	579 794 376	1 161 330 412	581 536 036	579 794 376	1 161 330 412	0	0	0
47421	0	0	0	1 966 729	0	1 966 729	1 965 620	0	1 965 620	1 109	0	1 109
47423	213 561	2 828	216 389	28 661	8 209	36 870	35 621	8 202	43 823	206 601	2 835	209 436
47427	12 676	226 304	238 980	97 724	44 766	142 490	89 746	29 252	118 998	20 654	241 818	262 472
47801	940 441	2 510 260	3 450 701	0	84 724	84 724	0	83 764	83 764	940 441	2 511 220	3 451 661
47802	1 959 965	21 551	1 981 516	0	728	728	0	719	719	1 959 965	21 560	1 981 525
50208	984 159	0	984 159	8 633	0	8 633	0	0	0	992 792	0	992 792
50211	0	1 592 392	1 592 392	0	9 069 515	9 069 515	0	9 622 375	9 622 375	0	1 039 532	1 039 532
50218	0	1 903 889	1 903 889	0	9 663 749	9 663 749	0	9 099 501	9 099 501	0	2 468 137	2 468 137
50305	0	3 132 984	3 132 984	0	29 216 292	29 216 292	0	30 060 963	30 060 963	0	2 288 313	2 288 313
50311	0	13 043 281	13 043 281	0	124 561 159	124 561 159	0	126 661 032	126 661 032	0	10 943 408	10 943 408
50318	0	28 464 271	28 464 271	0	157 339 697	157 339 697	0	154 213 008	154 213 008	0	31 590 960	31 590 960
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	33 130	0	33 130	0	0	0
60302	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60306	108	0	108	913	0	913	632	0	632	389	0	389
60308	23	0	23	845	0	845	737	0	737	131	0	131
60310	303	0	303	2 369	0	2 369	2 422	0	2 422	250	0	250
60312	35 646	0	35 646	17 510	0	17 510	25 536	0	25 536	27 620	0	27 620
60314	0	447	447	0	0	0	0	224	224	0	223	223
60323	10 360	5 835	16 195	413	247	660	142	231	373	10 631	5 851	16 482
60336	5 893	0	5 893	537	0	537	1 031	0	1 031	5 399	0	5 399
60401	1 862 372	0	1 862 372	1 824	0	1 824	0	0	0	1 864 196	0	1 864 196
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	42	0	42	2 085	0	2 085	2 127	0	2 127	0	0	0
60901	15 992	0	15 992	0	0	0	0	0	0	15 992	0	15 992
60906	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
61002	44	0	44	15	0	15	59	0	59	0	0	0
61008	284	0	284	399	0	399	502	0	502	181	0	181
61009	3 923	0	3 923	694	0	694	639	0	639	3 978	0	3 978
61214	0	0	0	22 481	0	22 481	22 481	0	22 481	0	0	0
61403	5 072	0	5 072	621	0	621	866	0	866	4 827	0	4 827
61702	828 226	0	828 226	0	0	0	0	0	0	828 226	0	828 226
61905	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
61907	27 489	0	27 489	0	0	0	0	0	0	27 489	0	27 489
62001	401 679	0	401 679	0	0	0	0	0	0	401 679	0	401 679
70606	16 465 602	0	16 465 602	3 705 897	0	3 705 897	282	0	282	20 171 217	0	20 171 217
70608	33 138 409	0	33 138 409	3 178 943	0	3 178 943	0	0	0	36 317 352	0	36 317 352
70610	1 318	0	1 318	4	0	4	0	0	0	1 322	0	1 322
70614	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	114 409 520	59 739 074	174 148 594	1 061 234 494	1 043 384 966	2 104 619 460	1 046 648 968	1 041 739 854	2 088 388 822	128 995 046	61 384 186	190 379 232
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10609	11 509	0	11 509	0	0	0	0	0	0	11 509	0	11 509
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
10801	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
30109	165	0	165	40	0	40	0	0	0	125	0	125
30126	3 315	0	3 315	16 129	0	16 129	17 454	0	17 454	4 640	0	4 640
30226	1 744	0	1 744	25	0	25	0	0	0	1 719	0	1 719
30232	684	134	818	179 410	98 781	278 191	179 413	98 755	278 168	687	108	795
30301	0	0	0	0	4 262	4 262	3 024 093	323 636	3 347 729	3 024 093	319 374	3 343 467
30305	4 824 870	2 473 489	7 298 359	0	99 542	99 542	3 050 007	1 126 618	4 176 625	7 874 877	3 500 565	11 375 442
31503	0	23 066 464	23 066 464	0	142 115 593	142 115 593	0	149 660 974	149 660 974	0	30 611 845	30 611 845
31504	0	3 955 234	3 955 234	0	3 984 868	3 984 868	0	29 634	29 634	0	0	0
406	12 416	0	12 416	23 725	0	23 725	14 240	0	14 240	2 931	0	2 931
407	744 151	50 612	794 763	8 321 814	1 219 167	9 540 981	8 129 594	1 195 171	9 324 765	551 931	26 616	578 547
408.1	30 718	6	30 724	143 101	0	143 101	144 397	1	144 398	32 014	7	32 021
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	376	736	1 112	0	74 463	74 463	0	74 463	74 463	376	736	1 112
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	1 012 734	148 819	1 161 553	2 942 622	188 905	3 131 527	3 104 582	196 018	3 300 600	1 174 694	155 932	1 330 626
40820	6 109	84 596	90 705	7 852	48 286	56 138	13 220	32 466	45 686	11 477	68 776	80 253
40821	1 520	0	1 520	15 909	0	15 909	16 144	0	16 144	1 755	0	1 755
40901	12 018	0	12 018	8 018	0	8 018	0	0	0	4 000	0	4 000
40903	10 186	0	10 186	8	0	8	2	0	2	10 180	0	10 180
40905	2	0	2	15 948	3 112	19 060	15 948	3 112	19 060	2	0	2
40907	0	0	0	375 016 767	374 864 722	749 881 489	375 016 767	374 864 722	749 881 489	0	0	0
40909	6	4	10	8 871	15 423	24 294	8 871	15 423	24 294	6	4	10
40910	0	0	0	2 185	2 621	4 806	2 185	2 621	4 806	0	0	0
40911	336	0	336	15 188	0	15 188	15 235	0	15 235	383	0	383
40912	1	0	1	10 572	6 534	17 106	10 572	6 534	17 106	1	0	1
40913	0	0	0	22 447	8 163	30 610	22 447	8 163	30 610	0	0	0
42101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42102	258 000	0	258 000	328 000	0	328 000	72 500	0	72 500	2 500	0	2 500
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	15 164	0	15 164	0	0	0	0	0	0	15 164	0	15 164
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42109	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42301	5 529	2 907	8 436	1 106	97	1 203	5 213	98	5 311	9 636	2 908	12 544
42304	1 692 619	876	1 693 495	669 794	35	669 829	351 631	100	351 731	1 374 456	941	1 375 397
42305	5 689 851	157 764	5 847 615	443 619	15 776	459 395	342 682	23 988	366 670	5 588 914	165 976	5 754 890
42306	24 484 304	1 262 571	25 746 875	1 495 365	70 200	1 565 565	662 127	106 698	768 825	23 651 066	1 299 069	24 950 135
42307	0	32 323	32 323	0	1 095	1 095	0	1 115	1 115	0	32 343	32 343
42501	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42601	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
42604	5 842	0	5 842	1 550	0	1 550	100	0	100	4 392	0	4 392
42605	19 436	1 901	21 337	1 450	64	1 514	968	64	1 032	18 954	1 901	20 855
42606	68 378	17 295	85 673	1 865	1 251	3 116	1 579	2 322	3 901	68 092	18 366	86 458
43307	27 813 577	0	27 813 577	24 563	0	24 563	0	0	0	27 789 014	0	27 789 014
45215	347 152	0	347 152	57 934	0	57 934	53 867	0	53 867	343 085	0	343 085
45515	20 454	0	20 454	3 961	0	3 961	4 126	0	4 126	20 619	0	20 619
45615	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
45715	226	0	226	247	0	247	135	0	135	114	0	114
45818	3 484 500	0	3 484 500	6 758	0	6 758	9 392	0	9 392	3 487 134	0	3 487 134
45918	477 253	0	477 253	1 542	0	1 542	1 678	0	1 678	477 389	0	477 389
47403	0	0	0	250 901 196	278 075 447	528 976 643	250 901 196	278 075 447	528 976 643	0	0	0
47407	0	0	0	579 083 473	582 431 657	1 161 515 130	579 083 473	582 431 657	1 161 515 130	0	0	0
47411	844 146	8 036	852 182	181 858	1 206	183 064	213 700	2 603	216 303	875 988	9 433	885 421
47416	70 187	0	70 187	84 914	0	84 914	16 780	0	16 780	2 053	0	2 053
47422	25 642	59	25 701	49 853	2	49 855	50 752	2	50 754	26 541	59	26 600
47424	0	0	0	1 373 690	0	1 373 690	1 577 612	0	1 577 612	203 922	0	203 922
47425	136 648	0	136 648	16 275	0	16 275	18 450	0	18 450	138 823	0	138 823
47426	359	7 020	7 379	887	81 623	82 510	18 465	81 064	99 529	17 937	6 461	24 398
47804	2 874 351	0	2 874 351	5 553	0	5 553	5 811	0	5 811	2 874 609	0	2 874 609
50220	116 026	0	116 026	35 864	0	35 864	33 829	0	33 829	113 991	0	113 991
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0
60301	3 665	0	3 665	11 797	0	11 797	11 389	0	11 389	3 257	0	3 257
60305	24 074	0	24 074	29 403	0	29 403	27 408	0	27 408	22 079	0	22 079
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	814	0	814	873	0	873	59	0	59
60311	11 734	0	11 734	32 232	0	32 232	32 250	0	32 250	11 752	0	11 752
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 454	0	1 454	62	0	62	154	0	154	1 546	0	1 546
60324	21 694	0	21 694	248	0	248	244	0	244	21 690	0	21 690
60335	0	0	0	7 453	0	7 453	7 453	0	7 453	0	0	0
60405	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60414	522 039	0	522 039	0	0	0	5 592	0	5 592	527 631	0	527 631
60903	7 069	0	7 069	0	0	0	291	0	291	7 360	0	7 360
61301	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
61304	532	0	532	119	0	119	71	0	71	484	0	484
61501	4 878	0	4 878	10	0	10	0	0	0	4 868	0	4 868
62002	50 457	0	50 457	0	0	0	3 458	0	3 458	53 915	0	53 915
70601	13 802 759	0	13 802 759	14	0	14	3 639 080	0	3 639 080	17 441 825	0	17 441 825
70603	35 716 108	0	35 716 108	0	0	0	3 199 792	0	3 199 792	38 915 900	0	38 915 900
70605	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
70615	95 724	0	95 724	0	0	0	0	0	0	95 724	0	95 724
70801	226 952	0	226 952	226 952	0	226 952	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	142 877 696	31 270 898	174 148 594	1 221 865 228	1 383 412 909	2 605 278 137	1 233 145 292	1 388 363 483	2 621 508 775	154 157 760	36 221 472	190 379 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 354 512	0	4 354 512	4 739	0	4 739	346 082	0	346 082	4 013 169	0	4 013 169
90902	2 344 558	0	2 344 558	25 688	0	25 688	17 275	0	17 275	2 352 971	0	2 352 971
90907	12 018	0	12 018	0	0	0	8 018	0	8 018	4 000	0	4 000
91202	13	0	13	20	0	20	25	0	25	8	0	8
91203	23	0	23	24	0	24	20	0	20	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	60 364	1 282 894	1 343 258	0	43 299	43 299	0	42 809	42 809	60 364	1 283 384	1 343 748
91412	9 204 463	0	9 204 463	0	0	0	0	0	0	9 204 463	0	9 204 463
91414	34 769 638	867 013	35 636 651	419 557	34 213	453 770	5 553	32 391	37 944	35 183 642	868 835	36 052 477
91418	2 900 407	2 531 811	5 432 218	0	85 451	85 451	0	84 483	84 483	2 900 407	2 532 779	5 433 186
91501	56 537	0	56 537	2 662	0	2 662	0	0	0	59 199	0	59 199
91502	18 477	0	18 477	13	0	13	0	0	0	18 490	0	18 490
91604	6 116 393	836 562	6 952 955	61 591	71 099	132 690	28 540	50 126	78 666	6 149 444	857 535	7 006 979
91704	32 147	0	32 147	0	0	0	0	0	0	32 147	0	32 147
91802	102 071	21 346	123 417	0	727	727	0	717	717	102 071	21 356	123 427
91803	20 051	181	20 232	0	6	6	0	6	6	20 051	181	20 232
99998	54 003 073	0	54 003 073	3 198 147	0	3 198 147	3 580 105	0	3 580 105	53 621 115	0	53 621 115
Итого по активу (баланс)	113 994 750	5 539 807	119 534 557	3 712 441	234 795	3 947 236	3 985 618	210 532	4 196 150	113 721 573	5 564 070	119 285 643
Пассив
91003	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
91004	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
91311	1 510 040	37 803	1 547 843	59 221	1 481	60 702	48 026	1 589	49 615	1 498 845	37 911	1 536 756
91312	45 501 894	115 539	45 617 433	417 480	3 855	421 335	931 952	3 899	935 851	46 016 366	115 583	46 131 949
91315	201 360	0	201 360	8 018	0	8 018	25 242	0	25 242	218 584	0	218 584
91316	508 371	0	508 371	367 600	0	367 600	1 200	0	1 200	141 971	0	141 971
91317	4 049 661	137 463	4 187 124	2 580 069	94 523	2 674 592	1 822 324	313 142	2 135 466	3 291 916	356 082	3 647 998
91318	893 577	1 013 216	1 906 793	0	39 681	39 681	0	42 596	42 596	893 577	1 016 131	1 909 708
91507	34 103	0	34 103	0	0	0	0	0	0	34 103	0	34 103
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	65 531 484	0	65 531 484	560 017	0	560 017	693 061	0	693 061	65 664 528	0	65 664 528
Итого по пассиву (баланс)	118 230 536	1 304 021	119 534 557	4 000 582	139 540	4 140 122	3 529 982	361 226	3 891 208	117 759 936	1 525 707	119 285 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 060 969	28 113 822	84 174 791	550 079 164	199 892 122	749 971 286	581 473 304	227 819 289	809 292 593	24 666 829	186 655	24 853 484
99996	84 253 565	0	84 253 565	751 162 928	0	751 162 928	810 360 195	0	810 360 195	25 056 298	0	25 056 298
Итого по активу (баланс)	140 314 534	28 113 822	168 428 356	1 301 242 092	199 892 122	1 501 134 214	1 391 833 499	227 819 289	1 619 652 788	49 723 127	186 655	49 909 782
Пассив
96901	28 115 454	56 138 111	84 253 565	227 505 709	582 854 486	810 360 195	199 575 806	551 587 122	751 162 928	185 551	24 870 747	25 056 298
99997	84 174 791	0	84 174 791	809 292 593	0	809 292 593	749 971 286	0	749 971 286	24 853 484	0	24 853 484
Итого по пассиву (баланс)	112 290 245	56 138 111	168 428 356	1 036 798 302	582 854 486	1 619 652 788	949 547 092	551 587 122	1 501 134 214	25 039 035	24 870 747	49 909 782

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?