Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 121	0	21 121	0	0	0	19 528	0	19 528	1 593	0	1 593
20202	65 345	13 838	79 183	569 830	45 727	615 557	554 401	52 631	607 032	80 774	6 934	87 708
20209	5 489	0	5 489	165 445	4 403	169 848	170 934	4 403	175 337	0	0	0
30102	103 251	0	103 251	4 751 891	0	4 751 891	4 704 371	0	4 704 371	150 771	0	150 771
30110	3 966	1 875	5 841	10 015	39 515	49 530	10 272	36 434	46 706	3 709	4 956	8 665
30202	20 983	0	20 983	445	0	445	0	0	0	21 428	0	21 428
30204	373	0	373	0	0	0	47	0	47	326	0	326
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	270	628	898	0	21	21	0	21	21	270	628	898
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	157	44	201	15 641	5 486	21 127	15 768	5 530	21 298	30	0	30
30302	21 389	10 055	31 444	143 146	4 602	147 748	164 465	11 502	175 967	70	3 155	3 225
30306	832 063	0	832 063	253 437	9 581	263 018	283 383	9 581	292 964	802 117	0	802 117
30424	164	0	164	57 765	0	57 765	57 813	0	57 813	116	0	116
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	845 000	0	845 000	895 000	0	895 000	100 000	0	100 000
45201	39 904	0	39 904	29 398	0	29 398	27 954	0	27 954	41 348	0	41 348
45204	26 586	0	26 586	5 820	0	5 820	8 200	0	8 200	24 206	0	24 206
45205	98 173	0	98 173	16 458	0	16 458	20 678	0	20 678	93 953	0	93 953
45206	654 510	0	654 510	52 197	0	52 197	34 740	0	34 740	671 967	0	671 967
45207	679 120	0	679 120	96 303	0	96 303	64 848	0	64 848	710 575	0	710 575
45208	99 349	0	99 349	10 051	0	10 051	301	0	301	109 099	0	109 099
45405	12 452	0	12 452	1 200	0	1 200	0	0	0	13 652	0	13 652
45406	9 039	0	9 039	1 814	0	1 814	1 000	0	1 000	9 853	0	9 853
45407	93 931	0	93 931	1 525	0	1 525	15 506	0	15 506	79 950	0	79 950
45408	6 749	0	6 749	0	0	0	107	0	107	6 642	0	6 642
45505	9 500	0	9 500	0	0	0	2 500	0	2 500	7 000	0	7 000
45506	39 237	0	39 237	200	0	200	5 158	0	5 158	34 279	0	34 279
45507	952 440	0	952 440	0	0	0	17 769	0	17 769	934 671	0	934 671
45812	79 877	0	79 877	39 845	0	39 845	3 985	0	3 985	115 737	0	115 737
45814	10 815	0	10 815	0	0	0	481	0	481	10 334	0	10 334
45815	9 242	0	9 242	2 351	0	2 351	455	0	455	11 138	0	11 138
45912	2 303	0	2 303	2 453	0	2 453	252	0	252	4 504	0	4 504
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	997	0	997	588	0	588	311	0	311	1 274	0	1 274
47404	0	2 039	2 039	67 313	52 150	119 463	67 313	44 930	112 243	0	9 259	9 259
47408	0	0	0	49 317	55 915	105 232	49 317	55 915	105 232	0	0	0
47423	10 885	0	10 885	53	37	90	106	37	143	10 832	0	10 832
47427	2 516	0	2 516	3 774	0	3 774	4 393	0	4 393	1 897	0	1 897
47802	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50505	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 053	0	3 053	1	0	1	6	0	6	3 048	0	3 048
60306	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
60308	60	0	60	341	0	341	207	0	207	194	0	194
60310	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60312	18 557	0	18 557	5 948	0	5 948	7 853	0	7 853	16 652	0	16 652
60336	475	0	475	89	0	89	66	0	66	498	0	498
60401	235 539	0	235 539	2 280	0	2 280	54	0	54	237 765	0	237 765
60404	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60901	7 511	0	7 511	45	0	45	0	0	0	7 556	0	7 556
60906	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	16	0	16	190	0	190	169	0	169	37	0	37
61009	0	0	0	216	0	216	123	0	123	93	0	93
61209	0	0	0	21 254	0	21 254	21 254	0	21 254	0	0	0
61403	59	0	59	40	0	40	11	0	11	88	0	88
61703	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
61904	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
61907	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
61911	37 120	0	37 120	40 890	0	40 890	0	0	0	78 010	0	78 010
62001	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
70606	357 985	0	357 985	218 500	0	218 500	65 608	0	65 608	510 877	0	510 877
70608	35 448	0	35 448	3 696	0	3 696	813	0	813	38 331	0	38 331
Итого по активу (баланс)	4 830 236	28 479	4 858 715	9 267 860	217 437	9 485 297	9 078 615	220 984	9 299 599	5 019 481	24 932	5 044 413
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10614	49 570	0	49 570	0	0	0	63 890	0	63 890	113 460	0	113 460
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
30126	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
30223	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
30232	52	0	52	15 768	5 532	21 300	15 716	5 574	21 290	0	42	42
30301	21 389	10 055	31 444	164 465	11 502	175 967	143 146	4 602	147 748	70	3 155	3 225
30305	832 063	0	832 063	283 383	9 581	292 964	253 437	9 581	263 018	802 117	0	802 117
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	4 386	0	4 386	16 910	0	16 910	15 005	0	15 005	2 481	0	2 481
407	260 962	15 977	276 939	1 620 424	43 846	1 664 270	1 618 054	40 731	1 658 785	258 592	12 862	271 454
408.1	163 931	1 165	165 096	664 408	1 729	666 137	703 232	1 555	704 787	202 755	991	203 746
40817	26 809	0	26 809	133 457	0	133 457	125 105	0	125 105	18 457	0	18 457
40821	16	0	16	2 256	0	2 256	2 658	0	2 658	418	0	418
40901	9 295	0	9 295	7 436	0	7 436	0	0	0	1 859	0	1 859
40905	0	0	0	4 956	0	4 956	4 956	0	4 956	0	0	0
40909	0	0	0	2 071	1 773	3 844	2 071	1 773	3 844	0	0	0
40910	0	0	0	447	152	599	447	152	599	0	0	0
40911	0	0	0	23 076	615	23 691	23 076	615	23 691	0	0	0
40912	0	0	0	2 408	2 435	4 843	2 408	2 435	4 843	0	0	0
40913	0	0	0	1 507	819	2 326	1 507	819	2 326	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	6 278	6 278	0	6 278	6 278
42106	9 420	0	9 420	17 180	0	17 180	11 460	0	11 460	3 700	0	3 700
42107	82 000	0	82 000	33 000	0	33 000	16 450	0	16 450	65 450	0	65 450
42301	4 694	723	5 417	11 389	28	11 417	11 628	28	11 656	4 933	723	5 656
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	18 797	0	18 797	7 466	0	7 466	6 830	0	6 830	18 161	0	18 161
42306	1 285 140	0	1 285 140	116 125	0	116 125	166 021	0	166 021	1 335 036	0	1 335 036
42307	1 074 365	0	1 074 365	61 711	0	61 711	68 878	0	68 878	1 081 532	0	1 081 532
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	77 665	0	77 665	17 589	0	17 589	63 517	0	63 517	123 593	0	123 593
45415	3 233	0	3 233	235	0	235	14	0	14	3 012	0	3 012
45515	29 047	0	29 047	1 805	0	1 805	38 987	0	38 987	66 229	0	66 229
45818	55 520	0	55 520	60	0	60	8 723	0	8 723	64 183	0	64 183
45918	2 474	0	2 474	15	0	15	406	0	406	2 865	0	2 865
47403	0	0	0	51 747	17 089	68 836	51 747	17 089	68 836	0	0	0
47407	0	0	0	58 147	46 769	104 916	58 147	46 769	104 916	0	0	0
47411	26 951	0	26 951	2 317	0	2 317	5 140	0	5 140	29 774	0	29 774
47416	61	0	61	8 174	0	8 174	8 882	0	8 882	769	0	769
47422	21	1	22	616	82	698	617	83	700	22	2	24
47425	5 471	0	5 471	6 021	0	6 021	6 723	0	6 723	6 173	0	6 173
47426	893	0	893	0	0	0	160	0	160	1 053	0	1 053
47804	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50507	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	4 515	0	4 515	5 111	0	5 111	1 605	0	1 605	1 009	0	1 009
60305	1 429	0	1 429	9 477	0	9 477	13 627	0	13 627	5 579	0	5 579
60309	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
60311	411	0	411	22 030	0	22 030	21 878	0	21 878	259	0	259
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60335	404	0	404	3 303	0	3 303	3 577	0	3 577	678	0	678
60414	61 967	0	61 967	54	0	54	620	0	620	62 533	0	62 533
60903	3 841	0	3 841	0	0	0	140	0	140	3 981	0	3 981
61301	1 542	0	1 542	833	0	833	221	0	221	930	0	930
61304	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61701	21 967	0	21 967	19 528	0	19 528	0	0	0	2 439	0	2 439
62002	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	341 282	0	341 282	40 697	0	40 697	83 641	0	83 641	384 226	0	384 226
70603	35 191	0	35 191	815	0	815	3 636	0	3 636	38 012	0	38 012
70615	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
Итого по пассиву (баланс)	4 830 789	27 926	4 858 715	3 442 403	141 952	3 584 355	3 631 969	138 084	3 770 053	5 020 355	24 058	5 044 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	377 781	0	377 781	38 307	0	38 307	20 182	0	20 182	395 906	0	395 906
90902	214 737	0	214 737	18 296	0	18 296	43 374	0	43 374	189 659	0	189 659
90907	9 295	0	9 295	0	0	0	7 436	0	7 436	1 859	0	1 859
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 663 094	0	2 663 094	207 471	0	207 471	71 999	0	71 999	2 798 566	0	2 798 566
91418	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
91501	15 163	0	15 163	1 281	0	1 281	800	0	800	15 644	0	15 644
91604	20 709	0	20 709	1 149	0	1 149	78	0	78	21 780	0	21 780
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	4 627 782	0	4 627 782	727 358	0	727 358	501 396	0	501 396	4 853 744	0	4 853 744
Итого по активу (баланс)	7 936 999	0	7 936 999	993 862	0	993 862	645 266	0	645 266	8 285 595	0	8 285 595
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91311	247 480	0	247 480	2 200	0	2 200	28 550	0	28 550	273 830	0	273 830
91312	4 156 058	0	4 156 058	290 133	0	290 133	472 142	0	472 142	4 338 067	0	4 338 067
91315	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91316	105 056	0	105 056	109 798	0	109 798	139 267	0	139 267	134 525	0	134 525
91317	51 097	0	51 097	98 867	0	98 867	87 001	0	87 001	39 231	0	39 231
91507	55 083	0	55 083	0	0	0	0	0	0	55 083	0	55 083
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 309 217	0	3 309 217	115 837	0	115 837	238 471	0	238 471	3 431 851	0	3 431 851
Итого по пассиву (баланс)	7 936 999	0	7 936 999	617 233	0	617 233	965 829	0	965 829	8 285 595	0	8 285 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 693	0	14 693	14 693	0	14 693	0	0	0
99996	0	0	0	434 764	0	434 764	434 764	0	434 764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	449 457	0	449 457	449 457	0	449 457	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	419 999	14 764	434 763	419 999	14 764	434 763	0	0	0
99997	0	0	0	14 693	0	14 693	14 693	0	14 693	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	434 692	14 764	449 456	434 692	14 764	449 456	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?