Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	365	0	365	86	0	86	211	0	211	240	0	240
10610	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
20202	25 141	30 468	55 609	58 200	14 875	73 075	65 572	17 447	83 019	17 769	27 896	45 665
20208	6 612	0	6 612	0	0	0	2 493	0	2 493	4 119	0	4 119
20209	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30102	57 223	0	57 223	8 784 887	0	8 784 887	8 795 759	0	8 795 759	46 351	0	46 351
30110	3 737	33 779	37 516	1 859	3 294	5 153	2 557	17 688	20 245	3 039	19 385	22 424
30114	0	4 679	4 679	0	24 913	24 913	0	23 514	23 514	0	6 078	6 078
30202	12 417	0	12 417	0	0	0	801	0	801	11 616	0	11 616
30204	1 578	0	1 578	0	0	0	41	0	41	1 537	0	1 537
30233	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	77	0	77	0	0	0	62	0	62	15	0	15
30425	0	12 425	12 425	0	521	521	0	502	502	0	12 444	12 444
30602	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
31902	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 907 220	0	3 907 220	3 887 220	0	3 887 220	920 000	0	920 000
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
44607	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	477	0	477	6 560	0	6 560	7 037	0	7 037	0	0	0
45203	21 500	0	21 500	19 900	0	19 900	21 500	0	21 500	19 900	0	19 900
45205	6 443	0	6 443	7 906	0	7 906	0	0	0	14 349	0	14 349
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
45208	154 643	0	154 643	0	0	0	1 000	0	1 000	153 643	0	153 643
45505	114	0	114	0	0	0	36	0	36	78	0	78
45506	60 347	0	60 347	1 500	0	1 500	1 732	0	1 732	60 115	0	60 115
45507	40 019	0	40 019	40 000	0	40 000	260	0	260	79 759	0	79 759
45812	84 726	0	84 726	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	84 726	0	84 726
45815	28 153	0	28 153	0	0	0	0	0	0	28 153	0	28 153
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47404	329	26 147	26 476	4 715 667	3 965 791	8 681 458	4 715 493	3 832 866	8 548 359	503	159 072	159 575
47408	0	0	0	3 822 028	3 958 482	7 780 510	3 822 028	3 958 482	7 780 510	0	0	0
47423	371 775	0	371 775	913	0	913	1 606	0	1 606	371 082	0	371 082
47427	3 473	0	3 473	8 906	0	8 906	8 339	0	8 339	4 040	0	4 040
50211	0	68 150	68 150	0	2 659	2 659	0	2 967	2 967	0	67 842	67 842
50221	206	0	206	71	0	71	11	0	11	266	0	266
52503	95 113	0	95 113	0	0	0	277	0	277	94 836	0	94 836
60302	26 225	0	26 225	0	0	0	0	0	0	26 225	0	26 225
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60310	61	0	61	661	0	661	668	0	668	54	0	54
60312	3 608	0	3 608	7 176	0	7 176	5 712	0	5 712	5 072	0	5 072
60314	0	282	282	0	113	113	0	395	395	0	0	0
60323	948	0	948	0	288	288	0	6	6	948	282	1 230
60336	1 923	0	1 923	113	0	113	113	0	113	1 923	0	1 923
60401	23 014	0	23 014	0	0	0	0	0	0	23 014	0	23 014
60901	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	257	0	257	166	0	166	117	0	117	306	0	306
61009	347	0	347	12	0	12	107	0	107	252	0	252
61403	1 159	0	1 159	443	0	443	359	0	359	1 243	0	1 243
61905	12 660	0	12 660	0	0	0	0	0	0	12 660	0	12 660
61907	77 432	0	77 432	0	0	0	0	0	0	77 432	0	77 432
61908	239 407	0	239 407	0	0	0	0	0	0	239 407	0	239 407
62001	32 046	0	32 046	0	0	0	0	0	0	32 046	0	32 046
62102	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70606	683 485	0	683 485	38 396	0	38 396	0	0	0	721 881	0	721 881
70608	184 641	0	184 641	17 802	0	17 802	0	0	0	202 443	0	202 443
Итого по активу (баланс)	4 150 124	175 930	4 326 054	24 211 768	7 970 936	32 182 704	24 712 406	7 853 867	32 566 273	3 649 486	292 999	3 942 485
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	206	0	206	12	0	12	71	0	71	265	0	265
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	338 441	0	338 441	0	0	0	0	0	0	338 441	0	338 441
30126	1 138	0	1 138	44	0	44	38	0	38	1 132	0	1 132
30220	0	0	0	0	5 536	5 536	0	5 536	5 536	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	3 301	1 717	5 018	3 301	1 717	5 018	0	0	0
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	1 689 970	614	1 690 584	1 729 590	24 961	1 754 551	1 318 723	28 062	1 346 785	1 279 103	3 715	1 282 818
408.1	2 409	0	2 409	8 474	0	8 474	8 674	0	8 674	2 609	0	2 609
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	24 527	32 021	56 548	54 662	19 187	73 849	56 053	4 486	60 539	25 918	17 320	43 238
40820	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
42301	766	131	897	0	6	6	0	5	5	766	130	896
42305	2 792	879	3 671	2 330	36	2 366	1	29	30	463	872	1 335
42306	68 137	34 341	102 478	8 086	1 980	10 066	2 155	1 307	3 462	62 206	33 668	95 874
42307	29 271	59 604	88 875	2 580	2 432	5 012	2 629	2 978	5 607	29 320	60 150	89 470
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44615	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	123 355	0	123 355	1 530	0	1 530	937	0	937	122 762	0	122 762
45515	3 960	0	3 960	2	0	2	0	0	0	3 958	0	3 958
45818	112 879	0	112 879	149	0	149	149	0	149	112 879	0	112 879
45918	12	0	12	44	0	44	44	0	44	12	0	12
47405	0	0	0	21 846	21 724	43 570	21 846	21 724	43 570	0	0	0
47407	0	0	0	3 952 063	3 830 682	7 782 745	3 952 063	3 830 682	7 782 745	0	0	0
47411	4 490	1 301	5 791	918	60	978	655	156	811	4 227	1 397	5 624
47416	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47422	271	0	271	390	0	390	329	0	329	210	0	210
47425	264 372	0	264 372	2 956	0	2 956	1 380	0	1 380	262 796	0	262 796
47426	480	0	480	4 533	0	4 533	5 072	0	5 072	1 019	0	1 019
50220	364	0	364	211	0	211	86	0	86	239	0	239
52307	144 589	0	144 589	0	0	0	0	0	0	144 589	0	144 589
60301	2 320	0	2 320	2 072	0	2 072	1 299	0	1 299	1 547	0	1 547
60305	7 415	0	7 415	17 067	0	17 067	16 162	0	16 162	6 510	0	6 510
60309	218	0	218	0	0	0	288	0	288	506	0	506
60311	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60322	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
60324	1 825	0	1 825	848	0	848	1 589	0	1 589	2 566	0	2 566
60335	1 635	0	1 635	2 596	0	2 596	2 382	0	2 382	1 421	0	1 421
60414	17 892	0	17 892	0	0	0	170	0	170	18 062	0	18 062
60903	2 635	0	2 635	0	0	0	67	0	67	2 702	0	2 702
61701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
70601	282 210	0	282 210	0	0	0	29 868	0	29 868	312 078	0	312 078
70603	238 490	0	238 490	0	0	0	18 343	0	18 343	256 833	0	256 833
70615	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
Итого по пассиву (баланс)	4 197 161	128 893	4 326 054	5 816 782	3 908 321	9 725 103	5 444 852	3 896 682	9 341 534	3 825 231	117 254	3 942 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
90901	445 788	200 706	646 494	1 620	6 717	8 337	1 855	8 336	10 191	445 553	199 087	644 640
90902	284 976	0	284 976	7 750	0	7 750	147	0	147	292 579	0	292 579
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 217 795	0	1 217 795	0	0	0	67 801	0	67 801	1 149 994	0	1 149 994
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
91502	32 045	0	32 045	0	0	0	0	0	0	32 045	0	32 045
91604	35 747	0	35 747	4 511	0	4 511	1 190	0	1 190	39 068	0	39 068
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	996 892	0	996 892	28 536	0	28 536	101 442	0	101 442	923 986	0	923 986
Итого по активу (баланс)	3 365 907	200 706	3 566 613	42 417	6 717	49 134	172 435	8 336	180 771	3 235 889	199 087	3 434 976
Пассив
91311	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
91312	644 521	0	644 521	37 076	0	37 076	0	0	0	607 445	0	607 445
91315	99 049	0	99 049	0	0	0	0	0	0	99 049	0	99 049
91316	9 697	0	9 697	7 907	0	7 907	0	0	0	1 790	0	1 790
91317	38 523	0	38 523	56 460	0	56 460	28 537	0	28 537	10 600	0	10 600
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91507	27 269	0	27 269	0	0	0	0	0	0	27 269	0	27 269
99999	2 569 721	0	2 569 721	78 876	0	78 876	20 145	0	20 145	2 510 990	0	2 510 990
Итого по пассиву (баланс)	3 566 613	0	3 566 613	180 319	0	180 319	48 682	0	48 682	3 434 976	0	3 434 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 406	0	20 406	3 944 631	18 569	3 963 200	3 816 139	18 569	3 834 708	148 898	0	148 898
99996	20 506	0	20 506	3 973 133	0	3 973 133	3 844 083	0	3 844 083	149 556	0	149 556
Итого по активу (баланс)	40 912	0	40 912	7 917 764	18 569	7 936 333	7 660 222	18 569	7 678 791	298 454	0	298 454
Пассив
96901	0	20 506	20 506	7 476	3 836 607	3 844 083	7 476	3 965 657	3 973 133	0	149 556	149 556
99997	20 406	0	20 406	3 834 708	0	3 834 708	3 963 200	0	3 963 200	148 898	0	148 898
Итого по пассиву (баланс)	20 406	20 506	40 912	3 842 184	3 836 607	7 678 791	3 970 676	3 965 657	7 936 333	148 898	149 556	298 454

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?