Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	93 523	69 798	163 321	1 168 671	113 765	1 282 436	1 199 097	116 663	1 315 760	63 097	66 900	129 997
20208	61 684	0	61 684	475 608	0	475 608	444 647	0	444 647	92 645	0	92 645
20209	8 954	0	8 954	426 351	8 718	435 069	425 932	8 718	434 650	9 373	0	9 373
30102	92 421	0	92 421	14 365 788	0	14 365 788	14 270 410	0	14 270 410	187 799	0	187 799
30110	32 615	7 073	39 688	293 436	108 496	401 932	296 265	106 909	403 174	29 786	8 660	38 446
30202	15 325	0	15 325	473	0	473	0	0	0	15 798	0	15 798
30204	993	0	993	0	0	0	18	0	18	975	0	975
30221	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30233	7 713	65	7 778	629 248	3 252	632 500	633 638	3 252	636 890	3 323	65	3 388
30302	119 185	1 810	120 995	450 569	8 659	459 228	524 199	6 492	530 691	45 555	3 977	49 532
30306	3 390	0	3 390	10 000	0	10 000	13 195	0	13 195	195	0	195
31902	217 000	0	217 000	3 991 000	0	3 991 000	3 931 000	0	3 931 000	277 000	0	277 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 770 000	0	4 770 000	4 620 000	0	4 620 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	11 634	0	11 634	1 180	0	1 180	0	0	0	12 814	0	12 814
45107	9 112	0	9 112	0	0	0	48	0	48	9 064	0	9 064
45108	966	0	966	0	0	0	46	0	46	920	0	920
45201	21 599	0	21 599	20 364	0	20 364	33 531	0	33 531	8 432	0	8 432
45204	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
45205	6 744	0	6 744	0	0	0	0	0	0	6 744	0	6 744
45206	85 498	0	85 498	24 249	0	24 249	17 015	0	17 015	92 732	0	92 732
45207	236 436	0	236 436	46 585	0	46 585	46 600	0	46 600	236 421	0	236 421
45208	380 879	0	380 879	650	0	650	69 627	0	69 627	311 902	0	311 902
45307	917	0	917	0	0	0	42	0	42	875	0	875
45401	1 248	0	1 248	4 556	0	4 556	4 270	0	4 270	1 534	0	1 534
45404	0	0	0	6 064	0	6 064	1 574	0	1 574	4 490	0	4 490
45405	1 070	0	1 070	2 757	0	2 757	3 827	0	3 827	0	0	0
45406	1 900	0	1 900	0	0	0	50	0	50	1 850	0	1 850
45407	43 693	0	43 693	2 000	0	2 000	1 963	0	1 963	43 730	0	43 730
45408	71 529	0	71 529	0	0	0	839	0	839	70 690	0	70 690
45505	1 060	0	1 060	500	0	500	175	0	175	1 385	0	1 385
45506	47 875	0	47 875	1 358	0	1 358	4 453	0	4 453	44 780	0	44 780
45507	51 165	0	51 165	1 807	0	1 807	1 332	0	1 332	51 640	0	51 640
45509	421	0	421	1 633	0	1 633	1 514	0	1 514	540	0	540
45812	32 255	0	32 255	0	0	0	110	0	110	32 145	0	32 145
45814	5 370	0	5 370	300	0	300	281	0	281	5 389	0	5 389
45815	21 312	0	21 312	439	0	439	590	0	590	21 161	0	21 161
45914	6	0	6	28	0	28	28	0	28	6	0	6
45915	1 093	0	1 093	0	0	0	6	0	6	1 087	0	1 087
47408	0	0	0	19 994	104 258	124 252	19 994	104 258	124 252	0	0	0
47423	1 458	0	1 458	833	0	833	835	0	835	1 456	0	1 456
47427	5 074	0	5 074	7 397	0	7 397	6 569	0	6 569	5 902	0	5 902
47802	1 032	0	1 032	0	0	0	344	0	344	688	0	688
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	1 170	0	1 170	340	0	340	22	0	22	1 488	0	1 488
60308	84	0	84	76	0	76	125	0	125	35	0	35
60310	50	0	50	622	0	622	622	0	622	50	0	50
60312	19 656	0	19 656	5 230	0	5 230	5 569	0	5 569	19 317	0	19 317
60323	2 437	0	2 437	243	0	243	78	0	78	2 602	0	2 602
60336	1 614	0	1 614	967	0	967	259	0	259	2 322	0	2 322
60401	225 497	0	225 497	753	0	753	0	0	0	226 250	0	226 250
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	1 551	0	1 551	889	0	889	662	0	662
60901	13 478	0	13 478	246	0	246	0	0	0	13 724	0	13 724
60906	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61008	853	0	853	460	0	460	568	0	568	745	0	745
61009	118	0	118	46	0	46	47	0	47	117	0	117
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61212	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61403	602	0	602	1 202	0	1 202	233	0	233	1 571	0	1 571
61906	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0	42 336	0	42 336
61908	48 814	0	48 814	0	0	0	0	0	0	48 814	0	48 814
62001	195 873	0	195 873	0	0	0	182	0	182	195 691	0	195 691
62102	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70606	655 764	0	655 764	64 995	0	64 995	0	0	0	720 759	0	720 759
70608	64 051	0	64 051	5 814	0	5 814	0	0	0	69 865	0	69 865
70611	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
Итого по активу (баланс)	4 187 197	78 746	4 265 943	28 737 191	347 222	29 084 413	28 713 463	346 366	29 059 829	4 210 925	79 602	4 290 527
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 427	0	8 427	2	0	2	4	0	4	8 429	0	8 429
30223	62 365	0	62 365	1 178 053	0	1 178 053	1 207 782	0	1 207 782	92 094	0	92 094
30226	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
30232	6 054	1 867	7 921	331 892	85 188	417 080	329 472	84 880	414 352	3 634	1 559	5 193
30301	119 185	1 810	120 995	524 199	6 492	530 691	450 569	8 659	459 228	45 555	3 977	49 532
30305	3 390	0	3 390	13 195	0	13 195	10 000	0	10 000	195	0	195
32015	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0
407	639 482	108	639 590	6 428 555	17 948	6 446 503	6 362 931	17 947	6 380 878	573 858	107	573 965
408.1	123 181	77	123 258	623 257	2 097	625 354	650 528	2 064	652 592	150 452	44	150 496
40817	54 901	0	54 901	467 316	0	467 316	523 610	0	523 610	111 195	0	111 195
40820	287	0	287	682	0	682	1 002	0	1 002	607	0	607
40823	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
40905	80	0	80	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	80	0	80
40907	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
40909	0	0	0	7 533	2 513	10 046	7 533	2 513	10 046	0	0	0
40910	0	0	0	2 787	687	3 474	2 787	687	3 474	0	0	0
40911	10 818	0	10 818	347 269	0	347 269	342 776	0	342 776	6 325	0	6 325
40912	0	0	0	39 419	18 580	57 999	39 419	18 580	57 999	0	0	0
40913	0	0	0	33 386	62 471	95 857	33 386	62 471	95 857	0	0	0
42102	123 000	0	123 000	2 491 000	0	2 491 000	2 484 000	0	2 484 000	116 000	0	116 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42301	77 800	7 846	85 646	147 886	11 089	158 975	150 505	11 567	162 072	80 419	8 324	88 743
42304	51 249	126	51 375	13 357	4	13 361	14 803	63	14 866	52 695	185	52 880
42305	121 510	3 105	124 615	23 024	249	23 273	23 253	1 318	24 571	121 739	4 174	125 913
42306	775 368	65 502	840 870	100 539	7 920	108 459	83 492	4 549	88 041	758 321	62 131	820 452
42601	644	59	703	1 122	2	1 124	1 329	2	1 331	851	59	910
42605	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45115	1 008	0	1 008	9	0	9	0	0	0	999	0	999
45215	169 639	0	169 639	4 637	0	4 637	15 664	0	15 664	180 666	0	180 666
45315	192	0	192	8	0	8	0	0	0	184	0	184
45415	4 331	0	4 331	333	0	333	337	0	337	4 335	0	4 335
45515	6 208	0	6 208	1 155	0	1 155	308	0	308	5 361	0	5 361
45818	48 872	0	48 872	733	0	733	1 065	0	1 065	49 204	0	49 204
45918	1 094	0	1 094	8	0	8	7	0	7	1 093	0	1 093
47407	0	0	0	104 076	20 025	124 101	104 076	20 025	124 101	0	0	0
47411	2 488	26	2 514	5 520	66	5 586	5 588	66	5 654	2 556	26	2 582
47416	30	0	30	6 992	0	6 992	6 962	0	6 962	0	0	0
47422	2	0	2	58	0	58	66	0	66	10	0	10
47425	2 260	0	2 260	2 407	0	2 407	1 683	0	1 683	1 536	0	1 536
47426	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
47804	103	0	103	34	0	34	0	0	0	69	0	69
60301	3 236	0	3 236	3 383	0	3 383	1 288	0	1 288	1 141	0	1 141
60305	13 678	0	13 678	12 921	0	12 921	12 951	0	12 951	13 708	0	13 708
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	978	0	978	78	0	78	295	0	295	1 195	0	1 195
60311	6 651	0	6 651	3 715	0	3 715	4 409	0	4 409	7 345	0	7 345
60322	2 126	0	2 126	0	0	0	12	0	12	2 138	0	2 138
60324	9 097	0	9 097	303	0	303	0	0	0	8 794	0	8 794
60335	5 800	0	5 800	3 606	0	3 606	3 369	0	3 369	5 563	0	5 563
60414	80 949	0	80 949	0	0	0	600	0	600	81 549	0	81 549
60903	6 672	0	6 672	0	0	0	227	0	227	6 899	0	6 899
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
62002	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
70601	672 820	0	672 820	0	0	0	65 077	0	65 077	737 897	0	737 897
70603	64 332	0	64 332	0	0	0	5 806	0	5 806	70 138	0	70 138
Итого по пассиву (баланс)	4 185 417	80 526	4 265 943	12 979 937	235 331	13 215 268	13 004 461	235 391	13 239 852	4 209 941	80 586	4 290 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	214 728	0	214 728	978	0	978	10 927	0	10 927	204 779	0	204 779
90902	980 054	0	980 054	36 956	0	36 956	39 041	0	39 041	977 969	0	977 969
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 579 510	0	4 579 510	102 197	0	102 197	619 177	0	619 177	4 062 530	0	4 062 530
91418	1 032	0	1 032	0	0	0	344	0	344	688	0	688
91501	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
91604	53 280	0	53 280	3 652	0	3 652	4 568	0	4 568	52 364	0	52 364
91704	44 119	0	44 119	0	0	0	19	0	19	44 100	0	44 100
91802	485 230	0	485 230	0	0	0	189	0	189	485 041	0	485 041
91803	1 904	0	1 904	38	0	38	11	0	11	1 931	0	1 931
99998	3 229 589	0	3 229 589	197 128	0	197 128	399 528	0	399 528	3 027 189	0	3 027 189
Итого по активу (баланс)	9 591 090	0	9 591 090	340 962	0	340 962	1 073 817	0	1 073 817	8 858 235	0	8 858 235
Пассив
91003	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91211	628	0	628	0	0	0	5	0	5	633	0	633
91312	3 086 063	0	3 086 063	261 451	0	261 451	74 046	0	74 046	2 898 658	0	2 898 658
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	2 413	0	2 413	650	0	650	0	0	0	1 763	0	1 763
91317	110 993	0	110 993	136 172	0	136 172	122 022	0	122 022	96 843	0	96 843
91507	14 718	0	14 718	800	0	800	600	0	600	14 518	0	14 518
91508	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
99999	6 361 501	0	6 361 501	674 222	0	674 222	143 767	0	143 767	5 831 046	0	5 831 046
Итого по пассиву (баланс)	9 591 090	0	9 591 090	1 073 750	0	1 073 750	340 895	0	340 895	8 858 235	0	8 858 235

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?