Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 547	0	25 547	0	0	0	0	0	0	25 547	0	25 547
20202	115 062	61 460	176 522	1 622 860	336 718	1 959 578	1 600 596	345 571	1 946 167	137 326	52 607	189 933
20209	0	0	0	1 028 236	44 517	1 072 753	1 028 236	44 517	1 072 753	0	0	0
30102	112 563	0	112 563	3 923 236	0	3 923 236	3 902 646	0	3 902 646	133 153	0	133 153
30110	10 705	17 692	28 397	569 780	58 090	627 870	577 000	63 245	640 245	3 485	12 537	16 022
30114	0	25 141	25 141	0	690 095	690 095	0	691 532	691 532	0	23 704	23 704
30202	17 464	0	17 464	328	0	328	0	0	0	17 792	0	17 792
30204	7 676	0	7 676	0	0	0	9	0	9	7 667	0	7 667
30221	0	0	0	548 756	54 162	602 918	548 756	54 162	602 918	0	0	0
30233	19 678	297	19 975	236 774	14 995	251 769	245 119	15 268	260 387	11 333	24	11 357
30302	52 030	8 923	60 953	89 201	20 528	109 729	66 808	19 857	86 665	74 423	9 594	84 017
30306	0	1 869	1 869	19 403	19 471	38 874	19 403	19 466	38 869	0	1 874	1 874
30413	46	0	46	100 000	191	100 191	100 000	191	100 191	46	0	46
30424	1 232	0	1 232	858 602	0	858 602	859 508	0	859 508	326	0	326
30425	0	13 806	13 806	0	466	466	0	460	460	0	13 812	13 812
31902	0	0	0	731 000	0	731 000	576 000	0	576 000	155 000	0	155 000
31903	135 000	0	135 000	170 000	0	170 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32201	2 036	0	2 036	975	0	975	0	0	0	3 011	0	3 011
32202	0	0	0	200 046	0	200 046	100 004	0	100 004	100 042	0	100 042
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 765	0	3 765	7 342	0	7 342	7 467	0	7 467	3 640	0	3 640
45203	20 500	0	20 500	25 000	0	25 000	40 500	0	40 500	5 000	0	5 000
45204	37 000	0	37 000	53 500	0	53 500	48 500	0	48 500	42 000	0	42 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	364 440	5 962	370 402	20 700	201	20 901	14 190	199	14 389	370 950	5 964	376 914
45207	604 155	104 674	708 829	5 485	3 655	9 140	8 135	3 578	11 713	601 505	104 751	706 256
45208	52 570	89 341	141 911	8 000	3 720	11 720	2 000	3 474	5 474	58 570	89 587	148 157
45407	2 912	0	2 912	0	0	0	89	0	89	2 823	0	2 823
45502	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45505	152 766	591	153 357	21 661	18	21 679	16 759	609	17 368	157 668	0	157 668
45506	822 925	6 632	829 557	8 838	213	9 051	5 690	5 307	10 997	826 073	1 538	827 611
45507	377 214	41 207	418 421	20 900	1 389	22 289	1 695	27 154	28 849	396 419	15 442	411 861
45509	1 312	1 090	2 402	2 762	1 552	4 314	2 851	1 967	4 818	1 223	675	1 898
45812	63 777	43 586	107 363	12 590	1 833	14 423	11 790	1 706	13 496	64 577	43 713	108 290
45815	25 510	9 779	35 289	733	306	1 039	12 755	9 618	22 373	13 488	467	13 955
45912	1 413	838	2 251	82	35	117	82	33	115	1 413	840	2 253
45915	973	0	973	97	0	97	416	0	416	654	0	654
47404	0	31 823	31 823	6 944 280	14 188 272	21 132 552	6 944 280	14 195 218	21 139 498	0	24 877	24 877
47408	0	0	0	6 001 626	11 843 312	17 844 938	6 001 626	11 843 312	17 844 938	0	0	0
47415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47421	0	0	0	39 942	0	39 942	32 549	0	32 549	7 393	0	7 393
47423	599 023	0	599 023	96 176	22 507	118 683	101 836	22 507	124 343	593 363	0	593 363
47427	489	402	891	33 481	1 781	35 262	33 664	2 182	35 846	306	1	307
50709	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	7 923	0	7 923	3 115	0	3 115	883	0	883	10 155	0	10 155
60306	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
60308	130	0	130	331 563	0	331 563	331 561	0	331 561	132	0	132
60310	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60312	12 178	0	12 178	30 265	0	30 265	26 921	0	26 921	15 522	0	15 522
60314	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60336	0	0	0	503	0	503	346	0	346	157	0	157
60401	31 626	0	31 626	0	0	0	0	0	0	31 626	0	31 626
60901	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
61008	714	0	714	406	0	406	525	0	525	595	0	595
61009	309	0	309	743	0	743	496	0	496	556	0	556
61209	0	0	0	26 910	0	26 910	26 910	0	26 910	0	0	0
61214	0	0	0	39 396	0	39 396	39 396	0	39 396	0	0	0
61403	1 959	0	1 959	833	0	833	333	0	333	2 459	0	2 459
61905	75 545	0	75 545	0	0	0	21 727	0	21 727	53 818	0	53 818
61907	116 511	0	116 511	1	0	1	0	0	0	116 512	0	116 512
62001	234 383	0	234 383	33 000	0	33 000	3 420	0	3 420	263 963	0	263 963
62101	54 255	0	54 255	0	0	0	1 400	0	1 400	52 855	0	52 855
70606	1 120 507	0	1 120 507	144 380	0	144 380	757	0	757	1 264 130	0	1 264 130
70608	611 561	0	611 561	40 828	0	40 828	0	0	0	652 389	0	652 389
70611	6 978	0	6 978	129	0	129	3 102	0	3 102	4 005	0	4 005
Итого по активу (баланс)	6 179 708	465 667	6 645 375	24 058 022	27 308 516	51 366 538	23 679 344	27 371 622	51 050 966	6 558 386	402 561	6 960 947
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
30111	59	17	76	0	12 259	12 259	0	21 055	21 055	59	8 813	8 872
30126	20 107	0	20 107	653	0	653	671	0	671	20 125	0	20 125
30220	0	0	0	0	19 474	19 474	0	19 474	19 474	0	0	0
30222	0	0	0	100 135	0	100 135	100 135	0	100 135	0	0	0
30226	2 123	0	2 123	1 164	0	1 164	1 100	0	1 100	2 059	0	2 059
30232	19 989	1 608	21 597	263 774	83 869	347 643	253 985	82 664	336 649	10 200	403	10 603
30301	52 030	8 923	60 953	66 808	19 857	86 665	89 201	20 528	109 729	74 423	9 594	84 017
30305	0	1 869	1 869	19 403	19 466	38 869	19 403	19 471	38 874	0	1 874	1 874
30601	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
407	297 408	29 137	326 545	2 362 009	378 244	2 740 253	2 375 664	361 793	2 737 457	311 063	12 686	323 749
408.1	31 117	3 833	34 950	134 339	14 752	149 091	135 724	11 831	147 555	32 502	912	33 414
40807	4 935	34 810	39 745	349 701	366 625	716 326	348 385	334 364	682 749	3 619	2 549	6 168
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	71 479	40 245	111 724	469 580	58 786	528 366	480 447	62 841	543 288	82 346	44 300	126 646
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	4 694	10 252	14 946	4 103	1 872	5 975	4 419	2 046	6 465	5 010	10 426	15 436
40821	16	0	16	66	0	66	66	0	66	16	0	16
40905	66	0	66	5 265	2 336	7 601	5 318	2 336	7 654	119	0	119
40909	0	0	0	7 123	6 672	13 795	7 123	6 672	13 795	0	0	0
40910	0	0	0	8 988	2 714	11 702	8 988	2 714	11 702	0	0	0
40911	13 498	0	13 498	202 874	0	202 874	194 588	0	194 588	5 212	0	5 212
40912	0	0	0	7 757	10 216	17 973	7 757	10 216	17 973	0	0	0
40913	0	0	0	35 661	44 686	80 347	35 661	44 686	80 347	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	26 500	0	26 500	0	268	268	0	19 102	19 102	26 500	18 834	45 334
42106	89 700	22 091	111 791	0	5 745	5 745	0	730	730	89 700	17 076	106 776
42108	42 845	0	42 845	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0
42301	8 619	1 570	10 189	62 703	4 920	67 623	62 614	5 656	68 270	8 530	2 306	10 836
42304	1 300	1 565	2 865	0	56	56	0	59	59	1 300	1 568	2 868
42305	182 922	34 070	216 992	6 797	2 550	9 347	2 331	3 597	5 928	178 456	35 117	213 573
42306	1 359 994	105 635	1 465 629	136 569	19 748	156 317	131 015	12 022	143 037	1 354 440	97 909	1 452 349
42506	0	40 792	40 792	0	37 744	37 744	0	48 997	48 997	0	52 045	52 045
42601	11	127	138	753	5	758	753	5	758	11	127	138
42604	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42605	0	62 761	62 761	0	2 094	2 094	0	2 119	2 119	0	62 786	62 786
42606	6 970	815	7 785	0	27	27	220	27	247	7 190	815	8 005
44007	372 911	0	372 911	0	0	0	200 000	0	200 000	572 911	0	572 911
45215	107 346	0	107 346	17 037	0	17 037	12 803	0	12 803	103 112	0	103 112
45515	244 509	0	244 509	13 377	0	13 377	3 044	0	3 044	234 176	0	234 176
45818	124 085	0	124 085	26 056	0	26 056	5 484	0	5 484	103 513	0	103 513
45918	3 152	0	3 152	430	0	430	75	0	75	2 797	0	2 797
47403	0	0	0	7 025 217	14 110 546	21 135 763	7 025 217	14 110 546	21 135 763	0	0	0
47407	0	0	0	6 042 202	11 804 420	17 846 622	6 042 202	11 804 420	17 846 622	0	0	0
47411	20 924	852	21 776	17 817	447	18 264	12 956	417	13 373	16 063	822	16 885
47416	490	0	490	3 629	0	3 629	3 328	0	3 328	189	0	189
47422	122 339	8	122 347	324 729	59 734	384 463	325 991	59 733	385 724	123 601	7	123 608
47424	0	0	0	35 737	0	35 737	41 179	0	41 179	5 442	0	5 442
47425	229 938	0	229 938	12 622	0	12 622	8 674	0	8 674	225 990	0	225 990
47426	0	0	0	2 503	225	2 728	2 503	225	2 728	0	0	0
50719	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
52305	100 000	62 756	162 756	0	2 094	2 094	0	2 118	2 118	100 000	62 780	162 780
52306	0	188 270	188 270	0	6 282	6 282	800	6 354	7 154	800	188 342	189 142
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	5 743	2 108	7 851	0	85	85	855	901	1 756	6 598	2 924	9 522
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	557	0	557	3 958	0	3 958	6 124	0	6 124	2 723	0	2 723
60305	12 476	0	12 476	15 965	0	15 965	15 965	0	15 965	12 476	0	12 476
60309	4 083	0	4 083	4 093	0	4 093	1 488	0	1 488	1 478	0	1 478
60311	6 058	0	6 058	12 805	0	12 805	6 805	0	6 805	58	0	58
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	5 762	0	5 762	3 743	0	3 743	2 839	0	2 839	4 858	0	4 858
60335	3 596	0	3 596	4 261	0	4 261	4 261	0	4 261	3 596	0	3 596
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60414	21 564	0	21 564	0	0	0	360	0	360	21 924	0	21 924
60903	2 961	0	2 961	0	0	0	92	0	92	3 053	0	3 053
61301	4 384	0	4 384	1 605	0	1 605	1 531	0	1 531	4 310	0	4 310
62002	43 314	0	43 314	1 197	0	1 197	0	0	0	42 117	0	42 117
62103	5 608	0	5 608	140	0	140	0	0	0	5 468	0	5 468
70601	1 175 558	0	1 175 558	770	0	770	173 979	0	173 979	1 348 767	0	1 348 767
70602	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70603	562 237	0	562 237	0	0	0	39 712	0	39 712	601 949	0	601 949
Итого по пассиву (баланс)	5 991 261	654 114	6 645 375	17 869 164	27 098 830	44 967 994	18 203 835	27 079 731	45 283 566	6 325 932	635 015	6 960 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 450	0	10 450	4 347	0	4 347	1 861	0	1 861	12 936	0	12 936
90902	890 394	0	890 394	21 793	0	21 793	35 964	0	35 964	876 223	0	876 223
90909	0	0	0	0	19 474	19 474	0	19 474	19 474	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 334 165	398 727	1 732 892	31 760	15 348	47 108	37 459	14 626	52 085	1 328 466	399 449	1 727 915
91502	89 142	0	89 142	0	0	0	0	0	0	89 142	0	89 142
91604	11 009	10 155	21 164	885	2 710	3 595	2 403	2 069	4 472	9 491	10 796	20 287
91704	1 914	1 949	3 863	0	69	69	0	68	68	1 914	1 950	3 864
91802	50 137	15 422	65 559	0	569	569	0	548	548	50 137	15 443	65 580
99998	2 685 262	0	2 685 262	359 796	0	359 796	216 318	0	216 318	2 828 740	0	2 828 740
Итого по активу (баланс)	5 072 476	426 253	5 498 729	418 581	38 170	456 751	294 005	36 785	330 790	5 197 052	427 638	5 624 690
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91311	9 329	0	9 329	0	0	0	800	0	800	10 129	0	10 129
91312	2 238 028	62 882	2 300 910	47 577	43 757	91 334	53 723	68 831	122 554	2 244 174	87 956	2 332 130
91314	0	0	0	107 411	0	107 411	216 406	0	216 406	108 995	0	108 995
91315	231 828	9 550	241 378	0	374	374	0	401	401	231 828	9 577	241 405
91317	76 468	11 201	87 669	14 954	1 926	16 880	16 954	2 362	19 316	78 468	11 637	90 105
91507	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
99999	2 813 467	0	2 813 467	114 472	0	114 472	96 955	0	96 955	2 795 950	0	2 795 950
Итого по пассиву (баланс)	5 415 096	83 633	5 498 729	284 733	46 057	330 790	385 157	71 594	456 751	5 515 520	109 170	5 624 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 295	495 068	564 363	1 197 842	10 469 390	11 667 232	1 243 506	10 529 052	11 772 558	23 631	435 406	459 037
99996	565 913	0	565 913	11 653 208	0	11 653 208	11 762 823	0	11 762 823	456 298	0	456 298
Итого по активу (баланс)	635 208	495 068	1 130 276	12 851 050	10 469 390	23 320 440	13 006 329	10 529 052	23 535 381	479 929	435 406	915 335
Пассив
96901	328 753	237 160	565 913	6 933 585	4 829 238	11 762 823	6 861 720	4 791 488	11 653 208	256 888	199 410	456 298
99997	564 363	0	564 363	11 772 558	0	11 772 558	11 667 232	0	11 667 232	459 037	0	459 037
Итого по пассиву (баланс)	893 116	237 160	1 130 276	18 706 143	4 829 238	23 535 381	18 528 952	4 791 488	23 320 440	715 925	199 410	915 335

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?