Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 512	9 356	20 868	171 695	183 763	355 458	162 698	182 167	344 865	20 509	10 952	31 461
20209	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30102	80 148	0	80 148	3 022 356	0	3 022 356	3 076 668	0	3 076 668	25 836	0	25 836
30110	5 584	4 147	9 731	3 411	152 165	155 576	3 275	133 413	136 688	5 720	22 899	28 619
30114	0	2 344	2 344	0	185 106	185 106	0	186 666	186 666	0	784	784
30202	2 925	0	2 925	607	0	607	0	0	0	3 532	0	3 532
30204	2 195	0	2 195	0	0	0	455	0	455	1 740	0	1 740
30233	0	0	0	3 250	777	4 027	3 250	777	4 027	0	0	0
30424	1 077	0	1 077	4 752 976	0	4 752 976	4 753 621	0	4 753 621	432	0	432
30425	0	11 314	11 314	0	475	475	0	443	443	0	11 346	11 346
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	1 964	1 964	0	66	66	0	65	65	0	1 965	1 965
32202	0	0	0	182 078	0	182 078	182 078	0	182 078	0	0	0
32203	0	0	0	56 330	0	56 330	56 330	0	56 330	0	0	0
45206	123 100	0	123 100	40 000	0	40 000	40 600	0	40 600	122 500	0	122 500
45207	154 849	0	154 849	57 500	0	57 500	21 800	0	21 800	190 549	0	190 549
45208	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45505	30 000	25 103	55 103	0	24 412	24 412	30 000	25 658	55 658	0	23 857	23 857
45506	6 499	0	6 499	29 570	0	29 570	360	0	360	35 709	0	35 709
45507	108 947	23 781	132 728	2 800	812	3 612	1 961	1 020	2 981	109 786	23 573	133 359
47404	0	17 053	17 053	0	835 840	835 840	0	710 580	710 580	0	142 313	142 313
47408	0	0	0	6 049 517	2 661 861	8 711 378	6 049 517	2 661 861	8 711 378	0	0	0
47423	124	0	124	21	0	21	23	0	23	122	0	122
47427	761	89	850	2 441	165	2 606	2 340	147	2 487	862	107	969
50106	188 358	0	188 358	2 042 134	0	2 042 134	2 183 001	0	2 183 001	47 491	0	47 491
50121	27	0	27	6	0	6	11	0	11	22	0	22
60302	1 642	0	1 642	0	0	0	1 169	0	1 169	473	0	473
60306	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60308	31	0	31	70	0	70	68	0	68	33	0	33
60310	98	0	98	582	0	582	581	0	581	99	0	99
60312	255	0	255	2 653	0	2 653	2 217	0	2 217	691	0	691
60314	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	843	0	843	77	0	77	90	0	90	830	0	830
60401	6 734	0	6 734	197	0	197	302	0	302	6 629	0	6 629
60415	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60901	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
61002	54	0	54	14	0	14	19	0	19	49	0	49
61008	506	0	506	120	0	120	126	0	126	500	0	500
61009	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61209	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61210	0	0	0	2 183 000	0	2 183 000	2 183 000	0	2 183 000	0	0	0
61403	1 318	0	1 318	1 225	0	1 225	285	0	285	2 258	0	2 258
61702	40	0	40	311	0	311	0	0	0	351	0	351
62001	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
70606	141 723	0	141 723	40 357	0	40 357	1	0	1	182 079	0	182 079
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	130 780	0	130 780	10 351	0	10 351	0	0	0	141 131	0	141 131
70611	0	0	0	1 170	0	1 170	0	0	0	1 170	0	1 170
70616	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 234 687	95 151	1 329 838	19 880 449	4 045 442	23 925 891	20 005 027	3 902 797	23 907 824	1 110 109	237 796	1 347 905
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	29 514	0	29 514	0	0	0	0	0	0	29 514	0	29 514
30232	0	0	0	3 813	760	4 573	3 813	760	4 573	0	0	0
30414	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30601	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
407	264 507	768	265 275	2 190 476	44 471	2 234 947	2 150 303	45 971	2 196 274	224 334	2 268	226 602
408.1	1 056	0	1 056	5 737	0	5 737	5 773	0	5 773	1 092	0	1 092
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	650	509	1 159	1	17	18	0	18	18	649	510	1 159
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	13 493	6 453	19 946	14 021	53 191	67 212	29 026	50 116	79 142	28 498	3 378	31 876
40820	466	177	643	0	7	7	0	8	8	466	178	644
40911	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40912	0	0	0	0	851	851	0	851	851	0	0	0
42301	5 570	4 437	10 007	11 362	42 633	53 995	11 628	41 763	53 391	5 836	3 567	9 403
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	218 359	130 318	348 677	9 829	45 735	55 564	8 700	38 862	47 562	217 230	123 445	340 675
42309	759	137	896	37	5	42	74	5	79	796	137	933
42601	0	7	7	0	1 032	1 032	0	1 029	1 029	0	4	4
42605	0	1 022	1 022	0	1 069	1 069	0	1 072	1 072	0	1 025	1 025
42609	14	74	88	0	2	2	0	2	2	14	74	88
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	26 754	0	26 754	11 453	0	11 453	14 350	0	14 350	29 651	0	29 651
45515	14 812	0	14 812	1 608	0	1 608	3 907	0	3 907	17 111	0	17 111
47407	0	0	0	6 201 463	2 509 737	8 711 200	6 201 463	2 509 737	8 711 200	0	0	0
47411	0	0	0	1 876	349	2 225	1 876	349	2 225	0	0	0
47416	0	0	0	1 628	0	1 628	1 768	0	1 768	140	0	140
47422	397	0	397	159	0	159	181	0	181	419	0	419
47425	1 883	0	1 883	4 389	0	4 389	3 495	0	3 495	989	0	989
60301	160	0	160	1 379	0	1 379	1 626	0	1 626	407	0	407
60305	2 997	0	2 997	1 042	0	1 042	3 193	0	3 193	5 148	0	5 148
60309	7	0	7	52	0	52	52	0	52	7	0	7
60311	1 305	0	1 305	2 736	0	2 736	2 739	0	2 739	1 308	0	1 308
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	878	0	878	90	0	90	936	0	936	1 724	0	1 724
60414	5 599	0	5 599	302	0	302	51	0	51	5 348	0	5 348
60903	2 759	0	2 759	0	0	0	100	0	100	2 859	0	2 859
70601	137 908	0	137 908	0	0	0	33 308	0	33 308	171 216	0	171 216
70602	27	0	27	11	0	11	6	0	6	22	0	22
70603	139 610	0	139 610	0	0	0	12 161	0	12 161	151 771	0	151 771
70615	0	0	0	0	0	0	215	0	215	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	1 185 936	143 902	1 329 838	8 464 156	2 699 871	11 164 027	8 491 539	2 690 555	11 182 094	1 213 319	134 586	1 347 905
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	600	0	600	5	0	5	1	0	1	604	0	604
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	600	0	600	6	0	6	1	0	1	605	0	605
Пассив
85101	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	600	0	600	0	0	0	5	0	5	605	0	605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	130 856	0	130 856	305	0	305	270	0	270	130 891	0	130 891
90902	87 741	0	87 741	1 137	0	1 137	393	0	393	88 485	0	88 485
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	116 265	0	116 265	0	0	0	1 368	0	1 368	114 897	0	114 897
91604	8	10	18	40	19	59	17	20	37	31	9	40
91802	327	0	327	3	0	3	0	0	0	330	0	330
99998	322 328	0	322 328	333 743	0	333 743	362 788	0	362 788	293 283	0	293 283
Итого по активу (баланс)	657 529	10	657 539	335 228	19	335 247	364 836	20	364 856	627 921	9	627 930
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91312	266 918	0	266 918	64 145	0	64 145	50 000	0	50 000	252 773	0	252 773
91314	0	0	0	238 408	0	238 408	238 408	0	238 408	0	0	0
91316	20 000	0	20 000	50 070	0	50 070	40 070	0	40 070	10 000	0	10 000
91317	4 900	0	4 900	10 000	0	10 000	5 100	0	5 100	0	0	0
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	13	0	13	13	0	13	42	0	42
99999	335 211	0	335 211	2 056	0	2 056	1 492	0	1 492	334 647	0	334 647
Итого по пассиву (баланс)	657 539	0	657 539	364 844	0	364 844	335 235	0	335 235	627 930	0	627 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	50 205	50 205	1 369 425	919 766	2 289 191	1 267 308	947 035	2 214 343	102 117	22 936	125 053
99996	50 396	0	50 396	2 291 070	0	2 291 070	2 216 144	0	2 216 144	125 322	0	125 322
Итого по активу (баланс)	50 396	50 205	100 601	3 660 495	919 766	4 580 261	3 483 452	947 035	4 430 487	227 439	22 936	250 375
Пассив
96901	50 396	0	50 396	615 538	1 600 606	2 216 144	566 021	1 725 049	2 291 070	879	124 443	125 322
99997	50 205	0	50 205	2 214 343	0	2 214 343	2 289 191	0	2 289 191	125 053	0	125 053
Итого по пассиву (баланс)	100 601	0	100 601	2 829 881	1 600 606	4 430 487	2 855 212	1 725 049	4 580 261	125 932	124 443	250 375

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?