Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 036	0	87 036	34 478	0	34 478	52 054	0	52 054	69 460	0	69 460
20202	158 606	175 672	334 278	1 283 221	222 273	1 505 494	1 235 084	301 033	1 536 117	206 743	96 912	303 655
20208	60 779	0	60 779	223 482	0	223 482	221 594	0	221 594	62 667	0	62 667
20209	1 771	0	1 771	577 410	67 009	644 419	579 181	67 009	646 190	0	0	0
20308	0	0	0	0	745	745	0	287	287	0	458	458
30102	251 810	0	251 810	14 698 952	0	14 698 952	14 909 986	0	14 909 986	40 776	0	40 776
30110	40 471	103 742	144 213	92 444	389 281	481 725	90 634	401 304	491 938	42 281	91 719	134 000
30114	0	121 945	121 945	0	962 339	962 339	0	1 031 524	1 031 524	0	52 760	52 760
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	201 271	0	201 271	8 339	0	8 339	0	0	0	209 610	0	209 610
30204	81 987	0	81 987	1 686	0	1 686	0	0	0	83 673	0	83 673
30221	0	0	0	2 083 500	347 983	2 431 483	2 083 500	347 983	2 431 483	0	0	0
30233	2 659	0	2 659	224 261	334	224 595	223 346	334	223 680	3 574	0	3 574
30302	526 689	34 692	561 381	1 870 928	106 431	1 977 359	2 038 117	93 372	2 131 489	359 500	47 751	407 251
30306	475 464	860 071	1 335 535	1 781 736	166 899	1 948 635	1 942 651	139 805	2 082 456	314 549	887 165	1 201 714
30413	4 514	474	4 988	3 625 847	4 188	3 630 035	3 418 683	4 188	3 422 871	211 678	474	212 152
30424	117 861	0	117 861	5 290 922	4 172	5 295 094	5 346 667	4 172	5 350 839	62 116	0	62 116
30425	0	26 291	26 291	0	1 069	1 069	0	1 005	1 005	0	26 355	26 355
32202	0	0	0	42 975 211	0	42 975 211	40 424 988	0	40 424 988	2 550 223	0	2 550 223
32203	1 850 652	0	1 850 652	9 898 409	0	9 898 409	11 749 061	0	11 749 061	0	0	0
32309	0	4 258	4 258	0	89	89	0	2 219	2 219	0	2 128	2 128
44604	18 844	0	18 844	0	0	0	18 844	0	18 844	0	0	0
45107	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
45201	109 048	0	109 048	374 831	0	374 831	347 774	0	347 774	136 105	0	136 105
45203	4 870	0	4 870	13 998	0	13 998	5 370	0	5 370	13 498	0	13 498
45204	1 229 433	0	1 229 433	1 061 872	0	1 061 872	949 619	0	949 619	1 341 686	0	1 341 686
45205	1 682 285	0	1 682 285	733 811	0	733 811	563 154	0	563 154	1 852 942	0	1 852 942
45206	1 036 270	13 723	1 049 993	373 659	577	374 236	199 755	538	200 293	1 210 174	13 762	1 223 936
45207	1 901 484	172 482	2 073 966	350 696	4 213	354 909	387 981	78 030	466 011	1 864 199	98 665	1 962 864
45208	778 847	95 208	874 055	84 088	3 323	87 411	82 294	7 017	89 311	780 641	91 514	872 155
45306	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45404	48 600	0	48 600	30 800	0	30 800	39 900	0	39 900	39 500	0	39 500
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45408	46 255	0	46 255	0	0	0	873	0	873	45 382	0	45 382
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	3 568	0	3 568	700	0	700	3 553	0	3 553	715	0	715
45505	68 084	47 445	115 529	947	1 994	2 941	7 189	1 858	9 047	61 842	47 581	109 423
45506	213 734	0	213 734	17 150	0	17 150	34 033	0	34 033	196 851	0	196 851
45507	748 215	189 091	937 306	75 737	6 443	82 180	28 735	6 905	35 640	795 217	188 629	983 846
45509	7 770	3 550	11 320	9 036	2 106	11 142	10 254	1 737	11 991	6 552	3 919	10 471
45706	2 088	8 158	10 246	0	259	259	5	896	901	2 083	7 521	9 604
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	263 137	12 374	275 511	13 100	4 204	17 304	22 139	432	22 571	254 098	16 146	270 244
45815	31 211	1 339	32 550	555	581	1 136	7 679	579	8 258	24 087	1 341	25 428
45912	3 263	0	3 263	0	0	0	0	0	0	3 263	0	3 263
45915	982	302	1 284	104	71	175	41	71	112	1 045	302	1 347
47404	0	49 381	49 381	0	930 547	930 547	0	931 182	931 182	0	48 746	48 746
47408	0	0	0	22 076 403	21 067 016	43 143 419	22 076 403	21 067 016	43 143 419	0	0	0
47415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47423	7 282	581	7 863	12 918	20	12 938	12 804	20	12 824	7 396	581	7 977
47427	16 120	683	16 803	80 022	1 934	81 956	79 140	1 908	81 048	17 002	709	17 711
50107	3 162	0	3 162	13	0	13	3 175	0	3 175	0	0	0
50121	4	0	4	8	0	8	12	0	12	0	0	0
50205	0	1 036 200	1 036 200	0	38 670	38 670	0	34 944	34 944	0	1 039 926	1 039 926
50206	184 364	0	184 364	950	0	950	185 314	0	185 314	0	0	0
50211	0	917 718	917 718	0	37 170	37 170	0	33 576	33 576	0	921 312	921 312
50221	1 945	0	1 945	1 053	0	1 053	2 998	0	2 998	0	0	0
50308	103 125	0	103 125	265	0	265	103 390	0	103 390	0	0	0
52503	28 796	134	28 930	0	4	4	8 613	22	8 635	20 183	116	20 299
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	2 365	0	2 365	0	0	0	1 849	0	1 849	516	0	516
60306	280	0	280	8 516	0	8 516	8 295	0	8 295	501	0	501
60308	279	0	279	1 545	0	1 545	1 447	0	1 447	377	0	377
60310	6 054	0	6 054	1 532	0	1 532	1 395	0	1 395	6 191	0	6 191
60312	14 807	0	14 807	28 594	0	28 594	28 130	0	28 130	15 271	0	15 271
60314	0	521	521	0	478	478	0	160	160	0	839	839
60323	41 671	101	41 772	158	3	161	23	3	26	41 806	101	41 907
60336	2 953	0	2 953	816	0	816	769	0	769	3 000	0	3 000
60347	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
60401	263 355	0	263 355	825	0	825	0	0	0	264 180	0	264 180
60415	27 584	0	27 584	906	0	906	826	0	826	27 664	0	27 664
60901	41 849	0	41 849	178	0	178	111	0	111	41 916	0	41 916
60906	27	0	27	178	0	178	178	0	178	27	0	27
61002	388	0	388	36	0	36	33	0	33	391	0	391
61008	1 094	0	1 094	924	0	924	1 024	0	1 024	994	0	994
61009	1 152	0	1 152	1 003	0	1 003	966	0	966	1 189	0	1 189
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61210	0	0	0	294 754	0	294 754	294 754	0	294 754	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	16 412	0	16 412	321	0	321	51	0	51	16 682	0	16 682
61702	77 387	0	77 387	0	0	0	0	0	0	77 387	0	77 387
61703	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	1 751 635	0	1 751 635	354 621	0	354 621	235	0	235	2 106 021	0	2 106 021
70607	36	0	36	22	0	22	55	0	55	3	0	3
70608	3 425 824	0	3 425 824	262 181	0	262 181	0	0	0	3 688 005	0	3 688 005
70609	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	1 641	0	1 641	2 505	0	2 505	0	0	0	4 146	0	4 146
Итого по активу (баланс)	18 217 248	3 876 141	22 093 389	110 945 216	24 372 425	135 317 641	109 838 459	24 561 129	134 399 588	19 324 005	3 687 437	23 011 442
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10603	1 945	0	1 945	2 998	0	2 998	1 053	0	1 053	0	0	0
10609	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	248 795	0	248 795	0	0	0	0	0	0	248 795	0	248 795
20309	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
30220	0	349	349	0	10 405	10 405	0	10 056	10 056	0	0	0
30232	0	0	0	265 933	27 971	293 904	265 933	27 971	293 904	0	0	0
30301	526 689	34 692	561 381	2 038 117	93 371	2 131 488	1 870 928	106 430	1 977 358	359 500	47 751	407 251
30305	475 464	860 071	1 335 535	1 942 651	139 805	2 082 456	1 781 736	166 899	1 948 635	314 549	887 165	1 201 714
30601	56 496	0	56 496	625 656	0	625 656	569 429	0	569 429	269	0	269
31201	0	0	0	0	0	0	56 051	0	56 051	56 051	0	56 051
31309	32 500	0	32 500	5 000	0	5 000	0	0	0	27 500	0	27 500
31502	0	0	0	351 000	0	351 000	559 451	0	559 451	208 451	0	208 451
31503	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
405	282 936	3 001	285 937	207 225	2 272	209 497	88 293	2 322	90 615	164 004	3 051	167 055
406	64	69	133	459	2	461	490	2	492	95	69	164
407	2 960 867	307 145	3 268 012	19 223 616	1 443 659	20 667 275	18 714 349	1 451 711	20 166 060	2 451 600	315 197	2 766 797
408.1	101 469	820	102 289	546 783	3 562	550 345	591 320	3 665	594 985	146 006	923	146 929
40807	22 933	0	22 933	34 998	692	35 690	67 138	692	67 830	55 073	0	55 073
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	662 575	211 449	874 024	1 881 552	350 542	2 232 094	1 751 323	337 682	2 089 005	532 346	198 589	730 935
40820	1 276	5 463	6 739	2 017	1 993	4 010	1 976	1 823	3 799	1 235	5 293	6 528
40901	4 440	0	4 440	35 300	0	35 300	38 800	0	38 800	7 940	0	7 940
40911	33	0	33	104 475	0	104 475	104 442	0	104 442	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	29 600	0	29 600	309 900	0	309 900	329 800	0	329 800	49 500	0	49 500
42103	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000
42104	46 400	0	46 400	28 300	0	28 300	7 000	0	7 000	25 100	0	25 100
42105	58 000	0	58 000	0	0	0	11 000	0	11 000	69 000	0	69 000
42106	26 610	0	26 610	0	0	0	0	0	0	26 610	0	26 610
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42108	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42303	43 868	0	43 868	42 541	0	42 541	38 303	0	38 303	39 630	0	39 630
42304	36 090	0	36 090	14 370	0	14 370	9 636	0	9 636	31 356	0	31 356
42305	172 308	3 893	176 201	20 102	130	20 232	40 623	142	40 765	192 829	3 905	196 734
42306	4 806 553	1 530 117	6 336 670	299 357	142 492	441 849	516 477	165 809	682 286	5 023 673	1 553 434	6 577 107
42307	165 490	141 211	306 701	33 007	21 630	54 637	20 676	4 977	25 653	153 159	124 558	277 717
42606	6 004	0	6 004	58	0	58	1 502	0	1 502	7 448	0	7 448
42607	0	1 126	1 126	0	44	44	0	47	47	0	1 129	1 129
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
45215	68 934	0	68 934	59 610	0	59 610	151 487	0	151 487	160 811	0	160 811
45315	40	0	40	10	0	10	10	0	10	40	0	40
45415	129	0	129	220	0	220	132	0	132	41	0	41
45515	34 075	0	34 075	13 678	0	13 678	2 204	0	2 204	22 601	0	22 601
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	182 816	0	182 816	8 175	0	8 175	4 565	0	4 565	179 206	0	179 206
45918	4 071	0	4 071	10	0	10	111	0	111	4 172	0	4 172
47403	0	0	0	55 647 761	0	55 647 761	55 647 761	0	55 647 761	0	0	0
47407	0	0	0	21 873 424	21 275 517	43 148 941	21 873 424	21 275 517	43 148 941	0	0	0
47411	37 771	1 866	39 637	18 029	800	18 829	37 645	2 876	40 521	57 387	3 942	61 329
47416	709	0	709	169 872	1 908	171 780	172 467	1 908	174 375	3 304	0	3 304
47422	1 480	0	1 480	898	0	898	898	0	898	1 480	0	1 480
47425	57 908	0	57 908	30 392	0	30 392	23 008	0	23 008	50 524	0	50 524
47426	8 219	0	8 219	3 742	0	3 742	9 005	0	9 005	13 482	0	13 482
50120	42	0	42	51	0	51	9	0	9	0	0	0
50220	87 036	0	87 036	52 054	0	52 054	34 478	0	34 478	69 460	0	69 460
52202	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
52204	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52303	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	0
52305	72 795	23 986	96 781	0	800	800	1 428	809	2 237	74 223	23 995	98 218
52306	19 322	86 439	105 761	0	11 498	11 498	0	3 020	3 020	19 322	77 961	97 283
52307	81 201	0	81 201	22 744	0	22 744	0	0	0	58 457	0	58 457
52406	169	4 267	4 436	0	4 712	4 712	6 245	9 086	15 331	6 414	8 641	15 055
52501	326	0	326	0	0	0	87	0	87	413	0	413
60105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	6 071	0	6 071	8 266	0	8 266	7 826	0	7 826	5 631	0	5 631
60305	34 797	0	34 797	31 244	0	31 244	28 766	0	28 766	32 319	0	32 319
60307	52	0	52	239	0	239	208	0	208	21	0	21
60309	119	0	119	1 106	0	1 106	1 117	0	1 117	130	0	130
60311	284	0	284	373	0	373	181	0	181	92	0	92
60320	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60322	115	0	115	4 217	0	4 217	4 204	0	4 204	102	0	102
60324	45 671	0	45 671	2 567	0	2 567	3 518	0	3 518	46 622	0	46 622
60335	6 185	0	6 185	7 445	0	7 445	12 540	0	12 540	11 280	0	11 280
60414	75 942	0	75 942	3	0	3	1 357	0	1 357	77 296	0	77 296
60903	6 898	0	6 898	111	0	111	298	0	298	7 085	0	7 085
61301	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	1 796 091	0	1 796 091	2 580	0	2 580	334 366	0	334 366	2 127 877	0	2 127 877
70602	484	0	484	13	0	13	18	0	18	489	0	489
70603	3 498 954	0	3 498 954	0	0	0	259 875	0	259 875	3 758 829	0	3 758 829
70604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	18 877 425	3 215 964	22 093 389	106 144 386	23 533 805	129 678 191	107 022 797	23 573 447	130 596 244	19 755 836	3 255 606	23 011 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	69 403	0	69 403	22 744	4 279	27 023	22 744	4 279	27 023	69 403	0	69 403
90803	121 231	114 693	235 924	14 819	4 287	19 106	18 725	8 384	27 109	117 325	110 596	227 921
90901	1 934 940	0	1 934 940	102 717	0	102 717	855 382	0	855 382	1 182 275	0	1 182 275
90902	1 442 746	0	1 442 746	42 009	0	42 009	56 610	0	56 610	1 428 145	0	1 428 145
90907	4 440	0	4 440	38 800	0	38 800	35 300	0	35 300	7 940	0	7 940
91102	0	10 493	10 493	0	354	354	0	350	350	0	10 497	10 497
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91411	0	0	0	63 333	0	63 333	0	0	0	63 333	0	63 333
91414	20 663 467	1 902 917	22 566 384	3 220 070	94 760	3 314 830	714 469	65 852	780 321	23 169 068	1 931 825	25 100 893
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	672 702	0	672 702	451 000	0	451 000	221 702	0	221 702
91501	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
91604	107 718	1 740	109 458	36 618	871	37 489	30 487	408	30 895	113 849	2 203	116 052
91704	137 628	116	137 744	0	5	5	8	4	12	137 620	117	137 737
91802	420 146	153	420 299	0	6	6	0	6	6	420 146	153	420 299
91803	27 941	8	27 949	45	0	45	0	0	0	27 986	8	27 994
99998	20 511 799	0	20 511 799	57 051 090	0	57 051 090	56 711 175	0	56 711 175	20 851 714	0	20 851 714
Итого по активу (баланс)	45 947 885	2 030 120	47 978 005	61 264 948	104 562	61 369 510	58 895 901	79 283	58 975 184	48 316 932	2 055 399	50 372 331
Пассив
91003	0	0	0	8 339	0	8 339	8 339	0	8 339	0	0	0
91004	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
91311	49 336	96 062	145 398	3 500	7 775	11 275	701	5 799	6 500	46 537	94 086	140 623
91312	11 668 305	0	11 668 305	1 005 598	0	1 005 598	748 082	0	748 082	11 410 789	0	11 410 789
91314	1 966 751	0	1 966 751	52 521 035	0	52 521 035	53 303 672	0	53 303 672	2 749 388	0	2 749 388
91315	3 824 523	56 173	3 880 696	98 440	6 685	105 125	91 074	48 362	139 436	3 817 157	97 850	3 915 007
91316	293 206	0	293 206	392 817	0	392 817	272 266	0	272 266	172 655	0	172 655
91317	1 385 351	111 712	1 497 063	2 625 531	11 308	2 636 839	2 583 102	5 298	2 588 400	1 342 922	105 702	1 448 624
91319	839 575	0	839 575	126 180	0	126 180	88 337	0	88 337	801 732	0	801 732
91507	220 464	0	220 464	9 022	0	9 022	1 095	0	1 095	212 537	0	212 537
91508	341	0	341	5	0	5	23	0	23	359	0	359
99999	27 466 206	0	27 466 206	2 251 637	0	2 251 637	4 306 048	0	4 306 048	29 520 617	0	29 520 617
Итого по пассиву (баланс)	47 714 058	263 947	47 978 005	59 043 790	25 768	59 069 558	61 404 425	59 459	61 463 884	50 074 693	297 638	50 372 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	852 482	218 976	1 071 458	15 831 766	4 240 111	20 071 877	16 061 620	4 239 481	20 301 101	622 628	219 606	842 234
99996	1 068 040	0	1 068 040	20 101 651	0	20 101 651	20 322 919	0	20 322 919	846 772	0	846 772
Итого по активу (баланс)	1 920 522	218 976	2 139 498	35 933 417	4 240 111	40 173 528	36 384 539	4 239 481	40 624 020	1 469 400	219 606	1 689 006
Пассив
96901	218 783	849 257	1 068 040	4 225 377	16 097 541	20 322 918	4 225 415	15 876 235	20 101 650	218 821	627 951	846 772
99997	1 071 458	0	1 071 458	20 301 102	0	20 301 102	20 071 878	0	20 071 878	842 234	0	842 234
Итого по пассиву (баланс)	1 290 241	849 257	2 139 498	24 526 479	16 097 541	40 624 020	24 297 293	15 876 235	40 173 528	1 061 055	627 951	1 689 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?