Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 363	0	4 363	7 752	0	7 752	7 944	0	7 944	4 171	0	4 171
10610	28 304	0	28 304	0	0	0	0	0	0	28 304	0	28 304
20202	213 575	144 219	357 794	636 010	391 058	1 027 068	647 492	317 771	965 263	202 093	217 506	419 599
20208	13 348	0	13 348	41 227	0	41 227	37 018	0	37 018	17 557	0	17 557
20209	21 000	0	21 000	382 569	62 789	445 358	401 169	62 789	463 958	2 400	0	2 400
30102	351 793	0	351 793	13 861 319	0	13 861 319	13 804 253	0	13 804 253	408 859	0	408 859
30110	23 680	21 466	45 146	178 844	553 415	732 259	182 154	553 259	735 413	20 370	21 622	41 992
30114	0	31 043	31 043	0	577 693	577 693	0	597 038	597 038	0	11 698	11 698
30202	66 706	0	66 706	1 026	0	1 026	0	0	0	67 732	0	67 732
30204	1 697	0	1 697	0	0	0	80	0	80	1 617	0	1 617
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	2 526	4	2 530	2 526	4	2 530	0	0	0
30233	1 534	457	1 991	51 301	7 655	58 956	51 408	7 969	59 377	1 427	143	1 570
30302	217 563	75 028	292 591	3 761 304	216 910	3 978 214	3 921 876	209 860	4 131 736	56 991	82 078	139 069
30306	665 577	2 414	667 991	4 518 025	204 654	4 722 679	4 188 250	206 898	4 395 148	995 352	170	995 522
30424	0	0	0	1 803 996	0	1 803 996	1 803 996	0	1 803 996	0	0	0
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	737 970	0	737 970	437 970	0	437 970	300 000	0	300 000
32201	3 833	0	3 833	809	0	809	0	0	0	4 642	0	4 642
32202	0	0	0	3 259 893	0	3 259 893	2 866 193	0	2 866 193	393 700	0	393 700
32203	0	0	0	1 219 024	0	1 219 024	1 030 686	0	1 030 686	188 338	0	188 338
45106	944	0	944	0	0	0	143	0	143	801	0	801
45107	51 338	0	51 338	0	0	0	3 407	0	3 407	47 931	0	47 931
45108	8 625	0	8 625	0	0	0	903	0	903	7 722	0	7 722
45201	78 725	0	78 725	176 443	0	176 443	173 543	0	173 543	81 625	0	81 625
45203	82 103	0	82 103	139 912	0	139 912	139 055	0	139 055	82 960	0	82 960
45204	661 392	0	661 392	348 436	0	348 436	380 644	0	380 644	629 184	0	629 184
45205	882 711	0	882 711	193 403	0	193 403	131 594	0	131 594	944 520	0	944 520
45206	1 568 301	23 534	1 591 835	105 530	724	106 254	107 679	24 258	131 937	1 566 152	0	1 566 152
45207	1 865 324	0	1 865 324	11 628	23 666	35 294	202 577	123	202 700	1 674 375	23 543	1 697 918
45208	274 841	0	274 841	67 500	0	67 500	91 001	0	91 001	251 340	0	251 340
45305	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
45405	8 150	0	8 150	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	8 150	0	8 150
45407	84 953	0	84 953	30	0	30	4 274	0	4 274	80 709	0	80 709
45408	2 912	0	2 912	0	0	0	260	0	260	2 652	0	2 652
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	4 224	14 777	19 001	110	467	577	1 062	7 797	8 859	3 272	7 447	10 719
45506	35 930	0	35 930	2 580	0	2 580	4 590	0	4 590	33 920	0	33 920
45507	838 636	67 641	906 277	9 076	2 283	11 359	26 474	3 112	29 586	821 238	66 812	888 050
45509	3 491	0	3 491	1 226	0	1 226	1 144	0	1 144	3 573	0	3 573
45812	643 518	0	643 518	104 735	0	104 735	212 469	0	212 469	535 784	0	535 784
45814	188	0	188	336	0	336	169	0	169	355	0	355
45815	110 183	854	111 037	8 271	7	8 278	7 712	861	8 573	110 742	0	110 742
45912	8 475	0	8 475	2 875	0	2 875	321	0	321	11 029	0	11 029
45914	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
45915	2 309	647	2 956	980	5	985	1 027	652	1 679	2 262	0	2 262
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	30 492	30 492	3 898 132	556 979	4 455 111	3 898 132	561 159	4 459 291	0	26 312	26 312
47408	0	0	0	6 589 695	6 956 008	13 545 703	6 589 695	6 956 008	13 545 703	0	0	0
47421	0	0	0	11 607	0	11 607	11 599	0	11 599	8	0	8
47423	41 853	4	41 857	1 624	235 430	237 054	2 713	235 429	238 142	40 764	5	40 769
47427	5 753	98	5 851	81 044	786	81 830	81 796	884	82 680	5 001	0	5 001
47801	9 086	37 299	46 385	0	1 259	1 259	367	2 023	2 390	8 719	36 535	45 254
47802	62 289	0	62 289	168	0	168	8 089	0	8 089	54 368	0	54 368
50104	80 644	0	80 644	457	0	457	0	0	0	81 101	0	81 101
50105	4 655	0	4 655	40	0	40	87	0	87	4 608	0	4 608
50106	400 102	0	400 102	2 948	0	2 948	6 613	0	6 613	396 437	0	396 437
50107	855 002	0	855 002	5 696	0	5 696	146 102	0	146 102	714 596	0	714 596
50121	8 870	0	8 870	14 288	0	14 288	14 951	0	14 951	8 207	0	8 207
50205	341 854	0	341 854	2 341	0	2 341	132	0	132	344 063	0	344 063
50206	46 862	0	46 862	377	0	377	15 782	0	15 782	31 457	0	31 457
50207	49 258	0	49 258	281	0	281	0	0	0	49 539	0	49 539
50208	191 641	0	191 641	1 378	0	1 378	28	0	28	192 991	0	192 991
50221	11 486	0	11 486	5 358	0	5 358	6 889	0	6 889	9 955	0	9 955
50311	97 992	0	97 992	858	0	858	0	0	0	98 850	0	98 850
51401	0	0	0	202 329	0	202 329	202 329	0	202 329	0	0	0
51403	201 836	0	201 836	0	0	0	201 836	0	201 836	0	0	0
60302	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
60308	1 161	116	1 277	395	4	399	403	5	408	1 153	115	1 268
60310	489	0	489	1 293	0	1 293	1 294	0	1 294	488	0	488
60312	13 606	0	13 606	14 220	0	14 220	13 720	0	13 720	14 106	0	14 106
60314	1 170	0	1 170	0	12	12	1 170	12	1 182	0	0	0
60315	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60323	7 179	0	7 179	247	0	247	114	0	114	7 312	0	7 312
60336	13 610	0	13 610	490	0	490	441	0	441	13 659	0	13 659
60401	593 735	0	593 735	724	0	724	88 793	0	88 793	505 666	0	505 666
60404	48 232	0	48 232	0	0	0	0	0	0	48 232	0	48 232
60901	18 185	0	18 185	0	0	0	0	0	0	18 185	0	18 185
61002	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61008	1 524	0	1 524	320	0	320	337	0	337	1 507	0	1 507
61009	1 742	0	1 742	146	0	146	138	0	138	1 750	0	1 750
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	347 565	0	347 565	347 565	0	347 565	0	0	0
61212	0	0	0	7 712	784	8 496	7 712	784	8 496	0	0	0
61214	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61403	772	0	772	1	0	1	119	0	119	654	0	654
61906	4 745	0	4 745	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745
61908	86 065	0	86 065	88 208	0	88 208	0	0	0	174 273	0	174 273
62001	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70606	2 713 318	0	2 713 318	467 302	0	467 302	0	0	0	3 180 620	0	3 180 620
70607	5 405	0	5 405	69 404	0	69 404	68 379	0	68 379	6 430	0	6 430
70608	244 884	0	244 884	24 644	0	24 644	0	0	0	269 528	0	269 528
70611	3 039	0	3 039	445	0	445	0	0	0	3 484	0	3 484
Итого по активу (баланс)	15 011 465	450 089	15 461 554	45 782 473	9 792 592	55 575 065	44 892 460	9 748 695	54 641 155	15 901 478	493 986	16 395 464
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 789	0	123 789	0	0	0	723	0	723	124 512	0	124 512
10603	11 486	0	11 486	6 889	0	6 889	5 358	0	5 358	9 955	0	9 955
10614	430 000	0	430 000	0	0	0	30 000	0	30 000	460 000	0	460 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	281 259	0	281 259	0	0	0	0	0	0	281 259	0	281 259
30109	8	24	32	2	1	3	1	0	1	7	23	30
30126	24	0	24	3 497	0	3 497	3 476	0	3 476	3	0	3
30220	0	0	0	0	181 704	181 704	0	181 704	181 704	0	0	0
30226	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30232	3 288	1 915	5 203	228 935	39 868	268 803	225 779	39 461	265 240	132	1 508	1 640
30301	217 563	75 028	292 591	3 921 876	209 860	4 131 736	3 761 304	216 910	3 978 214	56 991	82 078	139 069
30305	665 577	2 414	667 991	4 188 250	206 898	4 395 148	4 518 025	204 654	4 722 679	995 352	170	995 522
30601	7	55	62	0	1	1	0	2	2	7	56	63
405	699	0	699	14 578	0	14 578	14 290	0	14 290	411	0	411
406	525	0	525	977	0	977	815	0	815	363	0	363
407	333 784	4 970	338 754	6 579 167	144 637	6 723 804	6 854 304	145 763	7 000 067	608 921	6 096	615 017
408.1	16 575	2	16 577	80 409	0	80 409	81 641	1	81 642	17 807	3	17 810
40807	111 797	36 013	147 810	298 253	468 134	766 387	325 855	476 070	801 925	139 399	43 949	183 348
40817	38 818	8 669	47 487	318 733	732 733	1 051 466	319 488	728 918	1 048 406	39 573	4 854	44 427
40820	200	234	434	656	10	666	694	10	704	238	234	472
40821	1 281	0	1 281	75 995	0	75 995	75 417	0	75 417	703	0	703
40905	244	0	244	8 386	0	8 386	8 386	0	8 386	244	0	244
40909	0	0	0	3 345	4 244	7 589	3 345	4 244	7 589	0	0	0
40910	0	0	0	1 765	1 299	3 064	1 765	1 299	3 064	0	0	0
40911	786	0	786	40 384	0	40 384	39 880	0	39 880	282	0	282
40912	0	0	0	4 155	8 131	12 286	4 155	8 131	12 286	0	0	0
40913	0	0	0	2 862	12 509	15 371	2 862	12 509	15 371	0	0	0
42102	24 000	0	24 000	110 500	0	110 500	138 700	0	138 700	52 200	0	52 200
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	2 715	0	2 715	3 418	0	3 418	5 000	0	5 000	4 297	0	4 297
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42110	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42113	261	0	261	1 266	0	1 266	4 949	0	4 949	3 944	0	3 944
42301	78 775	14 538	93 313	49 907	1 479	51 386	47 381	2 783	50 164	76 249	15 842	92 091
42305	7 089	2 976	10 065	2 774	352	3 126	537	104	641	4 852	2 728	7 580
42306	8 143 802	35 798	8 179 600	246 038	5 356	251 394	225 906	1 354	227 260	8 123 670	31 796	8 155 466
42307	28 803	2 368	31 171	42	81	123	302	87	389	29 063	2 374	31 437
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42503	237 780	0	237 780	237 780	0	237 780	137 780	0	137 780	137 780	0	137 780
42601	159	225	384	0	9	9	0	10	10	159	226	385
42606	3 121	0	3 121	0	0	0	12	0	12	3 133	0	3 133
43805	1 053	0	1 053	33	0	33	41	0	41	1 061	0	1 061
45115	896	0	896	65	0	65	0	0	0	831	0	831
45215	454 407	0	454 407	113 980	0	113 980	91 170	0	91 170	431 597	0	431 597
45315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	5 175	0	5 175	463	0	463	69	0	69	4 781	0	4 781
45515	58 883	0	58 883	8 554	0	8 554	6 556	0	6 556	56 885	0	56 885
45818	381 489	0	381 489	99 156	0	99 156	146 039	0	146 039	428 372	0	428 372
45918	8 133	0	8 133	246	0	246	1 908	0	1 908	9 795	0	9 795
47403	0	0	0	4 478 917	0	4 478 917	4 478 917	0	4 478 917	0	0	0
47407	0	0	0	6 805 295	6 738 387	13 543 682	6 805 295	6 738 387	13 543 682	0	0	0
47411	25 527	10	25 537	60 831	28	60 859	62 731	28	62 759	27 427	10	27 437
47416	203	0	203	66 476	0	66 476	66 753	0	66 753	480	0	480
47422	6 093	0	6 093	109 709	0	109 709	108 498	0	108 498	4 882	0	4 882
47424	0	0	0	17 795	0	17 795	20 159	0	20 159	2 364	0	2 364
47425	72 878	0	72 878	64 300	0	64 300	62 576	0	62 576	71 154	0	71 154
47426	2 036	0	2 036	1 634	0	1 634	1 599	0	1 599	2 001	0	2 001
47804	14 540	0	14 540	2 766	0	2 766	1 625	0	1 625	13 399	0	13 399
50120	993	0	993	63 281	0	63 281	63 674	0	63 674	1 386	0	1 386
50220	4 363	0	4 363	7 944	0	7 944	7 752	0	7 752	4 171	0	4 171
60301	597	0	597	5 439	0	5 439	5 274	0	5 274	432	0	432
60305	19 444	0	19 444	26 383	0	26 383	24 032	0	24 032	17 093	0	17 093
60309	15	0	15	79	0	79	255	0	255	191	0	191
60311	199	0	199	1 255	0	1 255	1 995	0	1 995	939	0	939
60322	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
60324	11 192	0	11 192	4 767	0	4 767	4 905	0	4 905	11 330	0	11 330
60335	9 167	0	9 167	6 893	0	6 893	5 999	0	5 999	8 273	0	8 273
60414	74 278	0	74 278	585	0	585	1 420	0	1 420	75 113	0	75 113
60903	6 953	0	6 953	0	0	0	265	0	265	7 218	0	7 218
61301	0	0	0	143	0	143	343	0	343	200	0	200
61701	28 160	0	28 160	0	0	0	0	0	0	28 160	0	28 160
62002	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
70601	2 297 745	0	2 297 745	817	0	817	469 816	0	469 816	2 766 744	0	2 766 744
70602	4 239	0	4 239	11 552	0	11 552	11 521	0	11 521	4 208	0	4 208
70603	260 055	0	260 055	0	0	0	25 076	0	25 076	285 131	0	285 131
70615	5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
Итого по пассиву (баланс)	15 276 315	185 239	15 461 554	28 390 397	8 755 721	37 146 118	29 317 599	8 762 429	38 080 028	16 203 517	191 947	16 395 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	357 451	0	357 451	40 877	0	40 877	129 843	0	129 843	268 485	0	268 485
90902	195 685	0	195 685	31 261	0	31 261	31 560	0	31 560	195 386	0	195 386
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	52	0	52	2	0	2	2	0	2	52	0	52
91414	29 541 763	122 375	29 664 138	1 990 528	4 130	1 994 658	663 513	4 083	667 596	30 868 778	122 422	30 991 200
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	89 897	37 554	127 451	0	1 267	1 267	8 003	2 036	10 039	81 894	36 785	118 679
91604	46 281	0	46 281	19 381	588	19 969	21 957	588	22 545	43 705	0	43 705
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
99998	9 262 531	0	9 262 531	5 978 809	0	5 978 809	5 798 799	0	5 798 799	9 442 541	0	9 442 541
Итого по активу (баланс)	39 896 460	159 929	40 056 389	8 060 859	5 985	8 066 844	6 653 678	6 707	6 660 385	41 303 641	159 207	41 462 848
Пассив
91003	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
91311	299 933	0	299 933	0	0	0	0	0	0	299 933	0	299 933
91312	7 244 306	0	7 244 306	477 901	0	477 901	273 537	0	273 537	7 039 942	0	7 039 942
91314	0	0	0	4 046 942	0	4 046 942	4 654 735	0	4 654 735	607 793	0	607 793
91315	603 681	0	603 681	91 789	0	91 789	8 208	0	8 208	520 100	0	520 100
91316	87 060	0	87 060	186 771	0	186 771	117 500	0	117 500	17 789	0	17 789
91317	489 962	0	489 962	996 228	0	996 228	918 582	0	918 582	412 316	0	412 316
91319	483 370	0	483 370	97 110	0	97 110	105 049	0	105 049	491 309	0	491 309
91507	54 215	0	54 215	1 109	0	1 109	249	0	249	53 355	0	53 355
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	30 793 858	0	30 793 858	814 619	0	814 619	2 041 068	0	2 041 068	32 020 307	0	32 020 307
Итого по пассиву (баланс)	40 056 389	0	40 056 389	6 713 415	0	6 713 415	8 119 874	0	8 119 874	41 462 848	0	41 462 848
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	285 124	17 847	302 971	6 609 520	372 203	6 981 723	6 588 367	388 794	6 977 161	306 277	1 256	307 533
99996	302 582	0	302 582	6 998 248	0	6 998 248	6 990 533	0	6 990 533	310 297	0	310 297
Итого по активу (баланс)	587 706	17 847	605 553	13 607 768	372 203	13 979 971	13 578 900	388 794	13 967 694	616 574	1 256	617 830
Пассив
96901	17 858	284 317	302 175	251 408	6 739 126	6 990 534	234 797	6 763 451	6 998 248	1 247	308 642	309 889
99997	303 378	0	303 378	6 977 160	0	6 977 160	6 981 723	0	6 981 723	307 941	0	307 941
Итого по пассиву (баланс)	321 236	284 317	605 553	7 228 568	6 739 126	13 967 694	7 216 520	6 763 451	13 979 971	309 188	308 642	617 830

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?