Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 309	0	33 309	0	0	0	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	133 780	23 617	157 397	5 902 647	504 425	6 407 072	5 961 803	501 597	6 463 400	74 624	26 445	101 069
20208	61 616	0	61 616	470 066	0	470 066	472 728	0	472 728	58 954	0	58 954
20209	112 814	783	113 597	3 170 755	184 103	3 354 858	3 247 256	184 673	3 431 929	36 313	213	36 526
30102	565 401	0	565 401	5 825 328	0	5 825 328	5 548 393	0	5 548 393	842 336	0	842 336
30110	16 780	12 784	29 564	178 094	237 443	415 537	183 691	213 851	397 542	11 183	36 376	47 559
30202	145 418	0	145 418	1 065	0	1 065	0	0	0	146 483	0	146 483
30204	7 591	0	7 591	0	0	0	201	0	201	7 390	0	7 390
30210	0	0	0	7 343	0	7 343	7 343	0	7 343	0	0	0
30215	1 350	2 824	4 174	0	95	95	0	94	94	1 350	2 825	4 175
30221	100	0	100	497	949	1 446	597	949	1 546	0	0	0
30233	1 578	0	1 578	487 626	37 117	524 743	488 637	37 039	525 676	567	78	645
30424	0	0	0	2 182 017	196 614	2 378 631	2 182 017	196 614	2 378 631	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	120	42	162	96	2	98	98	2	100	118	42	160
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	8 000	628	8 628	0	21	21	0	21	21	8 000	628	8 628
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45201	0	0	0	253	0	253	80	0	80	173	0	173
45203	0	0	0	0	204 558	204 558	0	2 872	2 872	0	201 686	201 686
45204	89 200	0	89 200	0	0	0	23 900	0	23 900	65 300	0	65 300
45205	189 500	0	189 500	4 000	0	4 000	183 000	0	183 000	10 500	0	10 500
45206	150 138	215 236	365 374	167 450	5 893	173 343	137 552	221 129	358 681	180 036	0	180 036
45207	3 575 051	268 280	3 843 331	59 695	10 378	70 073	269 008	9 877	278 885	3 365 738	268 781	3 634 519
45208	12 231 320	0	12 231 320	474 673	0	474 673	101 932	0	101 932	12 604 061	0	12 604 061
45407	25 881	0	25 881	0	0	0	102	0	102	25 779	0	25 779
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	80	0	80	1 000	0	1 000	580	0	580	500	0	500
45505	5 850	0	5 850	4 404	0	4 404	4 187	0	4 187	6 067	0	6 067
45506	140 857	1 785	142 642	909	59	968	3 097	107	3 204	138 669	1 737	140 406
45507	365 214	0	365 214	37 190	0	37 190	7 400	0	7 400	395 004	0	395 004
45508	4 674	0	4 674	1 814	0	1 814	1 506	0	1 506	4 982	0	4 982
45509	824	0	824	2 624	0	2 624	2 122	0	2 122	1 326	0	1 326
45812	95 698	0	95 698	28 657	0	28 657	13	0	13	124 342	0	124 342
45815	285 769	0	285 769	1 519	0	1 519	2 357	0	2 357	284 931	0	284 931
45912	21 566	0	21 566	0	0	0	5	0	5	21 561	0	21 561
45915	87 912	0	87 912	351	0	351	375	0	375	87 888	0	87 888
47404	0	0	0	0	196 611	196 611	0	196 611	196 611	0	0	0
47408	0	0	0	0	196 611	196 611	0	196 611	196 611	0	0	0
47423	666 637	2	666 639	4 297	135 313	139 610	4 304	135 313	139 617	666 630	2	666 632
47427	1 764 575	42 523	1 807 098	199 098	4 411	203 509	332 931	10 045	342 976	1 630 742	36 889	1 667 631
47801	9 748	0	9 748	0	0	0	26	0	26	9 722	0	9 722
50709	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
60302	602	0	602	1 821	0	1 821	1 842	0	1 842	581	0	581
60306	27	0	27	21	0	21	0	0	0	48	0	48
60308	112	0	112	241	223	464	308	223	531	45	0	45
60310	10 389	0	10 389	1 935	0	1 935	2 460	0	2 460	9 864	0	9 864
60312	3 282 668	0	3 282 668	208 329	0	208 329	186 616	0	186 616	3 304 381	0	3 304 381
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	8 122	0	8 122	1 069	0	1 069	1 117	0	1 117	8 074	0	8 074
60336	5 226	0	5 226	1 803	0	1 803	3 307	0	3 307	3 722	0	3 722
60347	1	0	1	109	0	109	110	0	110	0	0	0
60401	536 383	0	536 383	4 172	0	4 172	1 778	0	1 778	538 777	0	538 777
60415	330 988	0	330 988	2 213	0	2 213	4 172	0	4 172	329 029	0	329 029
60901	93 974	0	93 974	494	0	494	0	0	0	94 468	0	94 468
60906	20	0	20	494	0	494	494	0	494	20	0	20
61002	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
61008	2 666	0	2 666	876	0	876	999	0	999	2 543	0	2 543
61009	12 744	0	12 744	1 204	0	1 204	2 458	0	2 458	11 490	0	11 490
61010	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
61209	0	0	0	34 858	0	34 858	34 858	0	34 858	0	0	0
61212	0	0	0	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693	0	0	0
61214	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
61403	14 371	0	14 371	3 460	0	3 460	1 826	0	1 826	16 005	0	16 005
61703	66 620	0	66 620	0	0	0	0	0	0	66 620	0	66 620
61905	544 249	0	544 249	0	0	0	0	0	0	544 249	0	544 249
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	254 068	0	254 068	0	0	0	0	0	0	254 068	0	254 068
61908	166 385	0	166 385	0	0	0	0	0	0	166 385	0	166 385
62001	14 023	0	14 023	0	0	0	0	0	0	14 023	0	14 023
62101	2 716	0	2 716	261	0	261	261	0	261	2 716	0	2 716
62102	40	0	40	41	0	41	41	0	41	40	0	40
70606	1 990 814	0	1 990 814	391 011	0	391 011	209	0	209	2 381 616	0	2 381 616
70608	474 317	0	474 317	41 515	0	41 515	0	0	0	515 832	0	515 832
70611	36 726	0	36 726	5 528	0	5 528	1 822	0	1 822	40 432	0	40 432
70802	2 061 592	0	2 061 592	0	0	0	2 061 592	0	2 061 592	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 761 998	568 504	31 330 502	20 226 231	1 914 838	22 141 069	21 785 960	1 907 640	23 693 600	29 202 269	575 702	29 777 971
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10609	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
10614	2 842 343	0	2 842 343	2 061 592	0	2 061 592	0	0	0	780 751	0	780 751
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	0	0	0	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30222	0	0	0	0	135 805	135 805	0	135 805	135 805	0	0	0
30232	13 694	312	14 006	908 371	37 043	945 414	905 656	36 731	942 387	10 979	0	10 979
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40302	6 177	0	6 177	1 915	0	1 915	4 684	0	4 684	8 946	0	8 946
406	1 690	0	1 690	3 361	0	3 361	1 747	0	1 747	76	0	76
407	610 149	34 180	644 329	6 885 472	3 787	6 889 259	7 128 746	7 796	7 136 542	853 423	38 189	891 612
408.1	112 678	4	112 682	367 906	0	367 906	359 107	0	359 107	103 879	4	103 883
40817	1 044 854	72 709	1 117 563	1 374 342	104 276	1 478 618	1 287 399	103 600	1 390 999	957 911	72 033	1 029 944
40820	661	27	688	279	1	280	229	1	230	611	27	638
40821	288	0	288	21 079	0	21 079	20 837	0	20 837	46	0	46
40905	7	6	13	6 598	1 346	7 944	6 592	1 340	7 932	1	0	1
40906	52 133	0	52 133	334 866	0	334 866	287 125	0	287 125	4 392	0	4 392
40909	0	0	0	12 453	7 316	19 769	12 453	7 316	19 769	0	0	0
40910	0	0	0	1 591	586	2 177	1 591	586	2 177	0	0	0
40911	400	0	400	400 757	0	400 757	400 607	0	400 607	250	0	250
40912	232	0	232	25 952	13 293	39 245	25 720	13 293	39 013	0	0	0
40913	251	169	420	54 804	13 884	68 688	54 553	13 715	68 268	0	0	0
42005	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	1 230 087	0	1 230 087	897 005	0	897 005	807 811	0	807 811	1 140 893	0	1 140 893
42106	180 753	0	180 753	230 355	0	230 355	229 500	0	229 500	179 898	0	179 898
42107	209 128	125 513	334 641	2 000	4 188	6 188	0	4 236	4 236	207 128	125 561	332 689
42108	22 763	0	22 763	0	0	0	0	0	0	22 763	0	22 763
42110	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	14 100	0	14 100	7 100	0	7 100	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
42205	702 600	0	702 600	39 600	0	39 600	74 000	0	74 000	737 000	0	737 000
42206	200 300	0	200 300	0	0	0	0	0	0	200 300	0	200 300
42301	364 079	11 906	375 985	507 584	15 861	523 445	381 388	15 516	396 904	237 883	11 561	249 444
42304	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42306	13 684 122	334 455	14 018 577	2 558 957	51 082	2 610 039	827 622	46 962	874 584	11 952 787	330 335	12 283 122
42307	861 150	0	861 150	49 323	0	49 323	1 907 095	0	1 907 095	2 718 922	0	2 718 922
42601	317	0	317	156	0	156	3	0	3	164	0	164
42606	1 960	0	1 960	536	0	536	534	0	534	1 958	0	1 958
42607	743	0	743	284	0	284	986	0	986	1 445	0	1 445
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	56 000	0	56 000	30 000	0	30 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	1 768 877	0	1 768 877	45 433	0	45 433	93 514	0	93 514	1 816 958	0	1 816 958
45415	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45515	112 335	0	112 335	927	0	927	751	0	751	112 159	0	112 159
45818	213 605	0	213 605	880	0	880	31 750	0	31 750	244 475	0	244 475
45918	55 273	0	55 273	197	0	197	1 440	0	1 440	56 516	0	56 516
47403	0	0	0	196 265	0	196 265	196 265	0	196 265	0	0	0
47407	0	0	0	196 265	0	196 265	196 265	0	196 265	0	0	0
47411	84	2 074	2 158	12	469	481	24	431	455	96	2 036	2 132
47416	2 250	0	2 250	7 546	32	7 578	6 525	32	6 557	1 229	0	1 229
47422	15 796	259	16 055	64 099	344	64 443	63 916	339	64 255	15 613	254	15 867
47425	239 720	0	239 720	43 969	0	43 969	32 330	0	32 330	228 081	0	228 081
47426	35 840	1 059	36 899	31 335	642	31 977	24 450	236	24 686	28 955	653	29 608
47804	935	0	935	12	0	12	0	0	0	923	0	923
50719	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758
60301	1 877	0	1 877	10 351	0	10 351	11 894	0	11 894	3 420	0	3 420
60305	32 382	0	32 382	32 981	0	32 981	30 351	0	30 351	29 752	0	29 752
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	2 827	0	2 827	2 657	0	2 657	1 127	0	1 127	1 297	0	1 297
60311	2 388	0	2 388	34 674	0	34 674	32 298	0	32 298	12	0	12
60320	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60322	817	0	817	237	0	237	236	0	236	816	0	816
60324	258 670	0	258 670	3 333	0	3 333	49 285	0	49 285	304 622	0	304 622
60335	11 030	0	11 030	8 662	0	8 662	7 863	0	7 863	10 231	0	10 231
60349	11 838	0	11 838	0	0	0	0	0	0	11 838	0	11 838
60405	208	0	208	1	0	1	0	0	0	207	0	207
60414	245 833	0	245 833	1 766	0	1 766	2 814	0	2 814	246 881	0	246 881
60903	22 885	0	22 885	0	0	0	1 460	0	1 460	24 345	0	24 345
61701	542 130	0	542 130	0	0	0	0	0	0	542 130	0	542 130
62002	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0	4 223	0	4 223
62103	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	2 232 946	0	2 232 946	2 066	0	2 066	345 685	0	345 685	2 576 565	0	2 576 565
70603	467 934	0	467 934	0	0	0	41 330	0	41 330	509 264	0	509 264
70615	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
Итого по пассиву (баланс)	30 747 829	582 673	31 330 502	17 468 164	389 955	17 858 119	15 917 653	387 935	16 305 588	29 197 318	580 653	29 777 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	292 386	0	292 386	26 096	0	26 096	11 328	0	11 328	307 154	0	307 154
90902	129 361	0	129 361	44 373	0	44 373	47 187	0	47 187	126 547	0	126 547
91202	61	0	61	1	0	1	3	0	3	59	0	59
91203	19	0	19	10	0	10	10	0	10	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	8 136 220	2 033	8 138 253	2 988	69	3 057	70 786	68	70 854	8 068 422	2 034	8 070 456
91418	9 988	0	9 988	0	0	0	26	0	26	9 962	0	9 962
91501	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	236 389	0	236 389	3 759	0	3 759	31 470	0	31 470	208 678	0	208 678
91704	6 862	0	6 862	1	0	1	0	0	0	6 863	0	6 863
91802	17 888	0	17 888	61	0	61	17	0	17	17 932	0	17 932
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	2 434 896	0	2 434 896	382 012	0	382 012	72 641	0	72 641	2 744 267	0	2 744 267
Итого по активу (баланс)	11 568 243	2 033	11 570 276	459 301	69	459 370	233 468	68	233 536	11 794 076	2 034	11 796 110
Пассив
91003	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
91311	1 074 642	0	1 074 642	19 153	0	19 153	0	0	0	1 055 489	0	1 055 489
91312	795 472	0	795 472	5 857	0	5 857	213 485	0	213 485	1 003 100	0	1 003 100
91315	399 650	0	399 650	34 500	0	34 500	4 500	0	4 500	369 650	0	369 650
91317	111 269	0	111 269	12 267	0	12 267	163 155	0	163 155	262 157	0	262 157
91507	51 128	0	51 128	0	0	0	8	0	8	51 136	0	51 136
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 135 380	0	9 135 380	150 107	0	150 107	66 570	0	66 570	9 051 843	0	9 051 843
Итого по пассиву (баланс)	11 570 276	0	11 570 276	222 748	0	222 748	448 582	0	448 582	11 796 110	0	11 796 110

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?