Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
10610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
20202	153 953	181 331	335 284	976 271	807 059	1 783 330	902 093	780 592	1 682 685	228 131	207 798	435 929
20208	10 828	17 835	28 663	21 383	28 812	50 195	29 442	39 567	69 009	2 769	7 080	9 849
20209	0	0	0	691 012	351 407	1 042 419	691 012	351 407	1 042 419	0	0	0
30102	38 174	0	38 174	4 759 865	0	4 759 865	4 744 066	0	4 744 066	53 973	0	53 973
30110	26 006	109 365	135 371	357 742	4 991 511	5 349 253	358 479	4 518 801	4 877 280	25 269	582 075	607 344
30114	0	957	957	0	12 329	12 329	0	13 284	13 284	0	2	2
30202	4 328	0	4 328	1 304	0	1 304	0	0	0	5 632	0	5 632
30204	7 537	0	7 537	477	0	477	0	0	0	8 014	0	8 014
30210	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 523	2 523	0	2 523	2 523	0	0	0
30233	2 758	6	2 764	148 509	8 770	157 279	149 167	8 767	157 934	2 100	9	2 109
30413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	18 615	0	18 615	270 033	13 266	283 299	279 513	13 266	292 779	9 135	0	9 135
30425	10 000	0	10 000	0	13 526	13 526	10 000	6 206	16 206	0	7 320	7 320
30602	2 237	9 097	11 334	1 797 947	1 335 889	3 133 836	1 799 904	1 344 733	3 144 637	280	253	533
31902	0	0	0	3 300 800	0	3 300 800	3 168 200	0	3 168 200	132 600	0	132 600
31903	24 000	0	24 000	620 600	0	620 600	644 600	0	644 600	0	0	0
32201	4 712	0	4 712	478	0	478	0	0	0	5 190	0	5 190
32202	0	0	0	799 937	0	799 937	600 442	0	600 442	199 495	0	199 495
32203	94 978	0	94 978	721 723	0	721 723	716 726	0	716 726	99 975	0	99 975
45505	58	0	58	0	0	0	12	0	12	46	0	46
45506	1 736	0	1 736	0	0	0	636	0	636	1 100	0	1 100
45507	9 985	0	9 985	700	0	700	210	0	210	10 475	0	10 475
45509	0	0	0	9 562	0	9 562	8 096	0	8 096	1 466	0	1 466
45706	18 224	0	18 224	0	0	0	265	0	265	17 959	0	17 959
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47105	4 321	0	4 321	37	0	37	37	0	37	4 321	0	4 321
47107	4 348	0	4 348	726	0	726	0	0	0	5 074	0	5 074
47307	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
47404	0	4 619	4 619	1 428 316	1 693 858	3 122 174	1 428 316	1 694 846	3 123 162	0	3 631	3 631
47408	0	0	0	165 715	2 417 762	2 583 477	165 715	2 417 762	2 583 477	0	0	0
47423	36 866	0	36 866	25 074	224 274	249 348	54 313	224 273	278 586	7 627	1	7 628
47427	379	0	379	2 101	0	2 101	2 033	0	2 033	447	0	447
50104	140 624	0	140 624	65 443	0	65 443	11 162	0	11 162	194 905	0	194 905
50107	402 944	0	402 944	112 364	0	112 364	31 518	0	31 518	483 790	0	483 790
50110	0	112 453	112 453	0	1 383 985	1 383 985	0	1 234 123	1 234 123	0	262 315	262 315
50118	0	366 887	366 887	11 119	1 238 048	1 249 167	11 119	1 390 057	1 401 176	0	214 878	214 878
50121	1 073	0	1 073	3 979	0	3 979	3 666	0	3 666	1 386	0	1 386
50208	21 518	0	21 518	190	0	190	8 154	0	8 154	13 554	0	13 554
50221	89	0	89	132	0	132	163	0	163	58	0	58
50307	30 779	0	30 779	235	0	235	5	0	5	31 009	0	31 009
50311	0	63 646	63 646	0	2 414	2 414	0	2 130	2 130	0	63 930	63 930
50608	0	55 218	55 218	0	1 026	1 026	0	1 880	1 880	0	54 364	54 364
52601	6 593	0	6 593	12 559	0	12 559	12 949	0	12 949	6 203	0	6 203
60302	70	0	70	14 155	0	14 155	108	0	108	14 117	0	14 117
60306	0	0	0	4 689	0	4 689	4 689	0	4 689	0	0	0
60308	0	0	0	241	0	241	181	0	181	60	0	60
60310	356	0	356	1 331	0	1 331	1 276	0	1 276	411	0	411
60312	6 390	0	6 390	11 063	0	11 063	8 895	0	8 895	8 558	0	8 558
60314	1 299	0	1 299	1 716	409	2 125	1 653	409	2 062	1 362	0	1 362
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60401	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
60415	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60901	15 357	0	15 357	1 988	0	1 988	0	0	0	17 345	0	17 345
60906	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
61008	104	0	104	141	0	141	114	0	114	131	0	131
61009	1 674	0	1 674	1 161	0	1 161	878	0	878	1 957	0	1 957
61210	0	0	0	39 087	0	39 087	39 087	0	39 087	0	0	0
61401	20 469	0	20 469	19 141	0	19 141	3 263	0	3 263	36 347	0	36 347
61403	8 593	0	8 593	655	0	655	1 447	0	1 447	7 801	0	7 801
61702	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464
70606	362 468	0	362 468	82 247	0	82 247	92	0	92	444 623	0	444 623
70607	25 894	0	25 894	12 588	0	12 588	14 777	0	14 777	23 705	0	23 705
70608	659 418	0	659 418	89 046	0	89 046	0	0	0	748 464	0	748 464
70611	12 270	0	12 270	850	0	850	11 691	0	11 691	1 429	0	1 429
70614	81 418	0	81 418	19 029	0	19 029	0	0	0	100 447	0	100 447
Итого по активу (баланс)	2 295 337	921 414	3 216 751	16 607 876	14 526 868	31 134 744	15 922 552	14 044 626	29 967 178	2 980 661	1 403 656	4 384 317
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	89	0	89	272	0	272	241	0	241	58	0	58
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	1 026	0	1 026	27 195	0	27 195	26 193	0	26 193	24	0	24
30220	0	0	0	795	7 442	8 237	796	7 442	8 238	1	0	1
30226	648	0	648	2 832	0	2 832	2 678	0	2 678	494	0	494
30232	5 342	906	6 248	174 420	15 413	189 833	173 988	15 289	189 277	4 910	782	5 692
30601	14	0	14	37	0	37	25	0	25	2	0	2
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31503	0	161 563	161 563	0	1 077 135	1 077 135	0	966 802	966 802	0	51 230	51 230
31504	0	168 857	168 857	0	170 885	170 885	0	144 947	144 947	0	142 919	142 919
407	16 506	5 926	22 432	209 143	171 078	380 221	199 737	176 076	375 813	7 100	10 924	18 024
408.1	1	0	1	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	1	0	1
40807	12 330	270 873	283 203	73 224	3 006 533	3 079 757	63 454	3 775 690	3 839 144	2 560	1 040 030	1 042 590
40817	198 523	106 026	304 549	901 957	1 170 707	2 072 664	870 553	1 229 070	2 099 623	167 119	164 389	331 508
40820	495	9 456	9 951	13 934	17 209	31 143	14 018	12 823	26 841	579	5 070	5 649
40905	0	0	0	161	65	226	161	65	226	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42301	370	657	1 027	237	640	877	262	486	748	395	503	898
42304	1 000	1 515	2 515	1 000	69	1 069	0	1 279	1 279	0	2 725	2 725
42306	546 929	18 638	565 567	28 701	2 854	31 555	365 396	3 507	368 903	883 624	19 291	902 915
42307	74	26	100	0	1	1	0	1	1	74	26	100
42309	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	200	1	201	4 200	1	4 201
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	161	0	161	6	0	6	0	0	0	155	0	155
47108	925	0	925	0	0	0	152	0	152	1 077	0	1 077
47308	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47403	0	0	0	1 622 486	1 455 445	3 077 931	1 622 486	1 455 445	3 077 931	0	0	0
47407	105	0	105	165 709	2 416 871	2 582 580	165 788	2 416 871	2 582 659	184	0	184
47411	3 112	124	3 236	650	41	691	1 108	19	1 127	3 570	102	3 672
47416	0	325	325	4 019	44 567	48 586	4 019	44 691	48 710	0	449	449
47422	1 951	0	1 951	579	224 297	224 876	2 259	224 297	226 556	3 631	0	3 631
47425	8 054	0	8 054	8 100	0	8 100	345	0	345	299	0	299
47426	512	66	578	514	717	1 231	531	728	1 259	529	77	606
47603	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
50120	15 469	0	15 469	9 705	0	9 705	8 272	0	8 272	14 036	0	14 036
50220	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
50620	3 225	0	3 225	1 854	0	1 854	649	0	649	2 020	0	2 020
52602	5 276	0	5 276	10 701	0	10 701	10 385	0	10 385	4 960	0	4 960
60301	24	0	24	3 239	0	3 239	3 218	0	3 218	3	0	3
60305	9 571	0	9 571	16 449	0	16 449	16 679	0	16 679	9 801	0	9 801
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	39	0	39	103	0	103	91	0	91	27	0	27
60311	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
60313	0	0	0	184	144	328	184	144	328	0	0	0
60322	0	0	0	1 227	0	1 227	1 337	0	1 337	110	0	110
60324	2 040	0	2 040	907	0	907	1 151	0	1 151	2 284	0	2 284
60335	2 250	0	2 250	4 475	0	4 475	4 442	0	4 442	2 217	0	2 217
60414	2 156	0	2 156	0	0	0	167	0	167	2 323	0	2 323
60903	4 624	0	4 624	0	0	0	471	0	471	5 095	0	5 095
61701	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	387 094	0	387 094	58	0	58	86 614	0	86 614	473 650	0	473 650
70602	955	0	955	14 777	0	14 777	15 538	0	15 538	1 716	0	1 716
70603	665 140	0	665 140	0	0	0	90 596	0	90 596	755 736	0	755 736
70613	82 834	0	82 834	0	0	0	19 471	0	19 471	102 305	0	102 305
70615	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
Итого по пассиву (баланс)	2 471 792	744 959	3 216 751	3 318 289	9 782 117	13 100 406	3 792 295	10 475 677	14 267 972	2 945 798	1 438 519	4 384 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
90902	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	44 992	0	44 992	0	0	0	0	0	0	44 992	0	44 992
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	331 547	0	331 547	1 736 561	0	1 736 561	1 476 197	0	1 476 197	591 911	0	591 911
Итого по активу (баланс)	382 944	0	382 944	1 736 563	0	1 736 563	1 476 198	0	1 476 198	643 309	0	643 309
Пассив
91003	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
91004	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	103 963	0	103 963	1 464 854	0	1 464 854	1 689 553	0	1 689 553	328 662	0	328 662
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 000	0	5 000	9 562	0	9 562	8 096	0	8 096	3 534	0	3 534
91507	222 044	0	222 044	0	0	0	37 131	0	37 131	259 175	0	259 175
99999	51 397	0	51 397	1	0	1	2	0	2	51 398	0	51 398
Итого по пассиву (баланс)	382 944	0	382 944	1 476 198	0	1 476 198	1 736 563	0	1 736 563	643 309	0	643 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	113 239	0	113 239	14 446	0	14 446	9 768	0	9 768	117 917	0	117 917
93505	143 186	0	143 186	33 492	0	33 492	29 048	0	29 048	147 630	0	147 630
93901	196 345	99 546	295 891	1 229 810	1 809 241	3 039 051	1 419 597	1 803 280	3 222 877	6 558	105 507	112 065
94101	0	0	0	53 293	0	53 293	53 293	0	53 293	0	0	0
99996	697 374	0	697 374	3 137 929	0	3 137 929	3 312 051	0	3 312 051	523 252	0	523 252
Итого по активу (баланс)	1 150 144	99 546	1 249 690	4 468 970	1 809 241	6 278 211	4 823 757	1 803 280	6 627 037	795 357	105 507	900 864
Пассив
96305	139 647	0	139 647	12 200	0	12 200	17 471	0	17 471	144 918	0	144 918
96505	116 096	0	116 096	23 305	0	23 305	27 379	0	27 379	120 170	0	120 170
96901	29 334	265 923	295 257	611 781	2 664 766	3 276 547	632 593	2 460 487	3 093 080	50 146	61 644	111 790
99997	698 690	0	698 690	3 314 985	0	3 314 985	3 140 281	0	3 140 281	523 986	0	523 986
Итого по пассиву (баланс)	983 767	265 923	1 249 690	3 962 271	2 664 766	6 627 037	3 817 724	2 460 487	6 278 211	839 220	61 644	900 864

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?