Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 213	23 067	79 280	394 769	1 135	395 904	383 986	1 501	385 487	66 996	22 701	89 697
20208	25 388	0	25 388	63 611	0	63 611	63 793	0	63 793	25 206	0	25 206
20209	0	0	0	227 471	0	227 471	227 471	0	227 471	0	0	0
30102	102 277	0	102 277	8 063 224	0	8 063 224	8 089 028	0	8 089 028	76 473	0	76 473
30110	1 704	3 082	4 786	46 193	45 281	91 474	46 575	36 334	82 909	1 322	12 029	13 351
30118	0	2 232	2 232	0	92	92	0	153	153	0	2 171	2 171
30202	16 402	0	16 402	416	0	416	0	0	0	16 818	0	16 818
30204	341	0	341	0	0	0	5	0	5	336	0	336
30233	0	0	0	45 205	0	45 205	45 205	0	45 205	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	3 480 000	0	3 480 000	3 450 000	0	3 450 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 485 000	0	1 485 000	190 000	0	190 000
32003	945 000	0	945 000	1 505 000	0	1 505 000	1 730 000	0	1 730 000	720 000	0	720 000
32004	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	11 479	0	11 479	5 824	0	5 824	5 217	0	5 217	12 086	0	12 086
45205	6 820	0	6 820	6 310	0	6 310	4 195	0	4 195	8 935	0	8 935
45206	69 605	0	69 605	5 315	0	5 315	6 255	0	6 255	68 665	0	68 665
45207	209 484	0	209 484	0	0	0	26 133	0	26 133	183 351	0	183 351
45208	126 473	0	126 473	0	0	0	3 263	0	3 263	123 210	0	123 210
45401	0	0	0	1 442	0	1 442	1 258	0	1 258	184	0	184
45404	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
45405	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45406	349	0	349	0	0	0	150	0	150	199	0	199
45407	89 730	0	89 730	150	0	150	18 480	0	18 480	71 400	0	71 400
45408	39 614	0	39 614	0	0	0	16 626	0	16 626	22 988	0	22 988
45504	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45505	7 845	0	7 845	7 439	0	7 439	1 356	0	1 356	13 928	0	13 928
45506	211 828	0	211 828	7 800	0	7 800	44 892	0	44 892	174 736	0	174 736
45507	462 335	0	462 335	18 918	0	18 918	17 128	0	17 128	464 125	0	464 125
45509	3 156	0	3 156	4 608	0	4 608	4 648	0	4 648	3 116	0	3 116
45812	7 306	0	7 306	235	0	235	370	0	370	7 171	0	7 171
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	10 507	0	10 507	23 730	0	23 730	0	0	0	34 237	0	34 237
45815	59 068	0	59 068	2 312	0	2 312	321	0	321	61 059	0	61 059
45912	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
45914	2 880	0	2 880	49	0	49	0	0	0	2 929	0	2 929
45915	9 538	0	9 538	211	0	211	86	0	86	9 663	0	9 663
47415	3 110	0	3 110	0	0	0	42	0	42	3 068	0	3 068
47423	5 392	516	5 908	7 529	308	7 837	6 931	256	7 187	5 990	568	6 558
47427	11 716	0	11 716	17 713	0	17 713	20 604	0	20 604	8 825	0	8 825
60302	2 832	0	2 832	560	0	560	1 512	0	1 512	1 880	0	1 880
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	34	0	34	165	0	165	135	0	135	64	0	64
60312	911	0	911	2 075	0	2 075	2 144	0	2 144	842	0	842
60323	1 267	0	1 267	28	0	28	34	0	34	1 261	0	1 261
60336	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	9	0	9	9	0	9	51	0	51
61008	18	0	18	72	0	72	77	0	77	13	0	13
61009	259	0	259	18	0	18	18	0	18	259	0	259
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	1 731	0	1 731	548	0	548	156	0	156	2 123	0	2 123
62001	85 391	0	85 391	0	0	0	0	0	0	85 391	0	85 391
62102	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70606	247 332	0	247 332	29 952	0	29 952	0	0	0	277 284	0	277 284
70608	23 829	0	23 829	2 167	0	2 167	0	0	0	25 996	0	25 996
70609	2 029	0	2 029	245	0	245	0	0	0	2 274	0	2 274
70611	1 455	0	1 455	1 511	0	1 511	0	0	0	2 966	0	2 966
Итого по активу (баланс)	3 161 494	28 897	3 190 391	15 823 135	46 816	15 869 951	15 703 188	38 244	15 741 432	3 281 441	37 469	3 318 910
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
20309	0	2 232	2 232	0	152	152	0	92	92	0	2 172	2 172
30126	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	0	0	0	22 059	219	22 278	22 059	219	22 278	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	209 756	318	210 074	1 200 139	37 038	1 237 177	1 214 273	43 112	1 257 385	223 890	6 392	230 282
408.1	111 648	18	111 666	491 329	3 784	495 113	492 230	6 297	498 527	112 549	2 531	115 080
40817	18 016	237	18 253	157 806	10	157 816	152 003	9	152 012	12 213	236	12 449
40820	77	0	77	151	0	151	168	0	168	94	0	94
40821	1 569	0	1 569	5 296	0	5 296	4 600	0	4 600	873	0	873
40905	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40906	0	0	0	19 320	0	19 320	19 320	0	19 320	0	0	0
40909	0	0	0	82	64	146	82	64	146	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	219	0	219	13 176	0	13 176	13 324	0	13 324	367	0	367
40912	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	366	0	366	6 366	0	6 366
42105	19 500	0	19 500	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	24 500	0	24 500
42106	524 350	0	524 350	13 900	0	13 900	5 000	0	5 000	515 450	0	515 450
42107	319 000	0	319 000	0	0	0	33 000	0	33 000	352 000	0	352 000
42301	2 322	2 855	5 177	16 704	143	16 847	26 340	2 366	28 706	11 958	5 078	17 036
42304	60 263	0	60 263	3 979	0	3 979	6 585	0	6 585	62 869	0	62 869
42305	883 329	659	883 988	93 497	29	93 526	119 268	23	119 291	909 100	653	909 753
42306	48 380	22 485	70 865	7 291	2 991	10 282	10 855	827	11 682	51 944	20 321	72 265
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	55 916	0	55 916	1 671	0	1 671	1 814	0	1 814	56 059	0	56 059
45415	4 890	0	4 890	3 158	0	3 158	10	0	10	1 742	0	1 742
45515	60 789	0	60 789	4 330	0	4 330	4 239	0	4 239	60 698	0	60 698
45818	55 292	0	55 292	451	0	451	3 263	0	3 263	58 104	0	58 104
45918	8 167	0	8 167	8	0	8	17	0	17	8 176	0	8 176
47405	0	0	0	0	13 123	13 123	0	13 123	13 123	0	0	0
47411	393	100	493	218	15	233	312	17	329	487	102	589
47416	495	0	495	5 884	0	5 884	5 483	0	5 483	94	0	94
47422	12	0	12	872	0	872	880	0	880	20	0	20
47425	1 228	0	1 228	573	0	573	884	0	884	1 539	0	1 539
47426	16	0	16	16	0	16	32	0	32	32	0	32
60301	114	0	114	914	0	914	831	0	831	31	0	31
60305	3 459	0	3 459	3 223	0	3 223	3 316	0	3 316	3 552	0	3 552
60309	13	0	13	38	0	38	35	0	35	10	0	10
60311	1 128	0	1 128	203	0	203	3 709	0	3 709	4 634	0	4 634
60322	548	0	548	82	0	82	63	0	63	529	0	529
60324	1 235	0	1 235	34	0	34	36	0	36	1 237	0	1 237
60335	953	0	953	1 017	0	1 017	890	0	890	826	0	826
60414	51 409	0	51 409	0	0	0	261	0	261	51 670	0	51 670
60903	6 853	0	6 853	0	0	0	292	0	292	7 145	0	7 145
62002	7 995	0	7 995	0	0	0	507	0	507	8 502	0	8 502
62103	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70601	256 307	0	256 307	0	0	0	33 600	0	33 600	289 907	0	289 907
70603	23 826	0	23 826	0	0	0	2 167	0	2 167	25 993	0	25 993
70604	2 029	0	2 029	0	0	0	245	0	245	2 274	0	2 274
Итого по пассиву (баланс)	3 161 487	28 904	3 190 391	2 078 286	57 568	2 135 854	2 198 224	66 149	2 264 373	3 281 425	37 485	3 318 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	481 328	0	481 328	111 695	0	111 695	2 827	0	2 827	590 196	0	590 196
90902	528 490	0	528 490	42 565	0	42 565	8 402	0	8 402	562 653	0	562 653
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 222 397	0	1 222 397	35 820	0	35 820	26 310	0	26 310	1 231 907	0	1 231 907
91502	3 217	0	3 217	74	0	74	0	0	0	3 291	0	3 291
91604	28 897	0	28 897	7 697	0	7 697	5 721	0	5 721	30 873	0	30 873
91704	19 125	0	19 125	301	0	301	0	0	0	19 426	0	19 426
91802	32 770	0	32 770	305	0	305	0	0	0	33 075	0	33 075
91803	238	0	238	20	0	20	0	0	0	258	0	258
99998	3 986 026	0	3 986 026	73 291	0	73 291	131 936	0	131 936	3 927 381	0	3 927 381
Итого по активу (баланс)	6 302 587	0	6 302 587	271 771	0	271 771	175 199	0	175 199	6 399 159	0	6 399 159
Пассив
91003	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91312	3 949 926	0	3 949 926	110 019	0	110 019	34 198	0	34 198	3 874 105	0	3 874 105
91315	312	0	312	0	0	0	365	0	365	677	0	677
91316	528	0	528	24	0	24	0	0	0	504	0	504
91317	35 260	0	35 260	21 482	0	21 482	38 317	0	38 317	52 095	0	52 095
99999	2 316 561	0	2 316 561	38 181	0	38 181	193 398	0	193 398	2 471 778	0	2 471 778
Итого по пассиву (баланс)	6 302 587	0	6 302 587	170 117	0	170 117	266 689	0	266 689	6 399 159	0	6 399 159

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?