Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 555	23 001	96 556	1 098 964	1 143 748	2 242 712	1 064 235	1 141 472	2 205 707	108 284	25 277	133 561
20209	0	0	0	625 585	301 562	927 147	625 585	301 562	927 147	0	0	0
30102	118 181	0	118 181	6 772 147	0	6 772 147	6 796 708	0	6 796 708	93 620	0	93 620
30110	11 094	225 177	236 271	16 540	2 492 533	2 509 073	19 326	2 534 445	2 553 771	8 308	183 265	191 573
30114	0	8 520	8 520	0	501	501	0	861	861	0	8 160	8 160
30202	4 311	0	4 311	0	0	0	371	0	371	3 940	0	3 940
30204	8 229	0	8 229	0	0	0	3 337	0	3 337	4 892	0	4 892
30221	0	0	0	0	359 748	359 748	0	359 748	359 748	0	0	0
30233	0	0	0	29 340	5 545	34 885	29 340	5 545	34 885	0	0	0
31902	0	0	0	1 191 200	0	1 191 200	1 191 200	0	1 191 200	0	0	0
31903	248 200	0	248 200	1 319 450	0	1 319 450	1 317 650	0	1 317 650	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400
45205	14 050	0	14 050	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	16 050	0	16 050
45206	83 525	0	83 525	15 180	0	15 180	23 445	0	23 445	75 260	0	75 260
45207	145 941	0	145 941	12 911	0	12 911	7 992	0	7 992	150 860	0	150 860
45208	61 330	0	61 330	0	0	0	0	0	0	61 330	0	61 330
45407	7 333	0	7 333	0	0	0	333	0	333	7 000	0	7 000
45505	311	0	311	0	0	0	70	0	70	241	0	241
45506	18 599	0	18 599	0	0	0	8 228	0	8 228	10 371	0	10 371
45507	33 970	0	33 970	271	0	271	218	0	218	34 023	0	34 023
45705	1 478	0	1 478	0	0	0	61	0	61	1 417	0	1 417
45812	6 979	0	6 979	112	0	112	2 295	0	2 295	4 796	0	4 796
45814	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
45815	2 915	0	2 915	558	0	558	528	0	528	2 945	0	2 945
45912	302	0	302	0	0	0	140	0	140	162	0	162
45914	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
45915	286	0	286	9	0	9	57	0	57	238	0	238
46505	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
47408	0	0	0	1 734 932	2 440 268	4 175 200	1 734 932	2 440 268	4 175 200	0	0	0
47423	2 852	0	2 852	286	0	286	523	0	523	2 615	0	2 615
47427	149	0	149	6 953	1	6 954	6 804	1	6 805	298	0	298
47802	6 239	0	6 239	0	0	0	115	0	115	6 124	0	6 124
60302	0	0	0	1 193	0	1 193	0	0	0	1 193	0	1 193
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	170	0	170	842	0	842	853	0	853	159	0	159
60312	7 112	0	7 112	7 866	0	7 866	5 463	0	5 463	9 515	0	9 515
60323	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60336	284	0	284	117	0	117	148	0	148	253	0	253
60401	39 523	0	39 523	0	0	0	0	0	0	39 523	0	39 523
60415	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
60901	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
61002	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61008	485	0	485	78	0	78	128	0	128	435	0	435
61009	340	0	340	329	0	329	237	0	237	432	0	432
61212	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	535	205	740	12	0	12	82	31	113	465	174	639
61702	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	270 107	0	270 107	35 203	0	35 203	53	0	53	305 257	0	305 257
70608	299 375	0	299 375	16 540	0	16 540	0	0	0	315 915	0	315 915
70611	1 626	0	1 626	0	0	0	1 193	0	1 193	433	0	433
Итого по активу (баланс)	1 484 597	256 903	1 741 500	13 436 319	6 743 906	20 180 225	13 378 348	6 783 933	20 162 281	1 542 568	216 876	1 759 444
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	368	0	368	1 289	0	1 289	1 716	0	1 716	795	0	795
30222	0	0	0	0	359 621	359 621	0	359 621	359 621	0	0	0
30232	303	0	303	30 822	5 474	36 296	30 526	5 474	36 000	7	0	7
407	357 396	20 884	378 280	2 937 292	1 549 879	4 487 171	3 000 747	1 532 775	4 533 522	420 851	3 780	424 631
408.1	5 275	0	5 275	31 621	0	31 621	29 564	0	29 564	3 218	0	3 218
40807	230	177 394	177 624	1 927	80 689	82 616	1 840	21 509	23 349	143	118 214	118 357
40817	54 564	57 191	111 755	146 809	111 649	258 458	112 233	127 609	239 842	19 988	73 151	93 139
40820	4 314	3 185	7 499	474	761	1 235	167	92	259	4 007	2 516	6 523
40905	0	0	0	316	656	972	316	656	972	0	0	0
40909	0	0	0	256	58	314	256	58	314	0	0	0
40910	0	0	0	163	7	170	163	7	170	0	0	0
40911	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
40912	0	0	0	90	295	385	90	295	385	0	0	0
40913	0	0	0	79	298	377	79	298	377	0	0	0
42301	162	480	642	0	16	16	0	16	16	162	480	642
42305	1 502	0	1 502	0	0	0	6	0	6	1 508	0	1 508
42306	40 590	0	40 590	5 400	0	5 400	5 000	0	5 000	40 190	0	40 190
42309	2 310	0	2 310	135	0	135	139	0	139	2 314	0	2 314
42601	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	18	18
42609	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
45215	21 146	0	21 146	3 202	0	3 202	4 766	0	4 766	22 710	0	22 710
45415	1 024	0	1 024	46	0	46	0	0	0	978	0	978
45515	1 388	0	1 388	105	0	105	27	0	27	1 310	0	1 310
45715	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
45818	5 993	0	5 993	1 147	0	1 147	99	0	99	4 945	0	4 945
45918	490	0	490	119	0	119	44	0	44	415	0	415
47407	0	0	0	2 373 886	1 795 907	4 169 793	2 373 886	1 795 907	4 169 793	0	0	0
47411	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47416	0	0	0	102	0	102	111	0	111	9	0	9
47422	1 392	0	1 392	380	0	380	461	0	461	1 473	0	1 473
47425	5 469	0	5 469	2 791	0	2 791	3 532	0	3 532	6 210	0	6 210
47804	6 059	0	6 059	20	0	20	0	0	0	6 039	0	6 039
60301	398	0	398	1 584	0	1 584	1 748	0	1 748	562	0	562
60305	10 197	0	10 197	10 319	0	10 319	9 310	0	9 310	9 188	0	9 188
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60311	145	0	145	1 241	0	1 241	1 166	0	1 166	70	0	70
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	10	0	10	140	0	140	130	0	130	0	0	0
60324	167	0	167	0	0	0	6	0	6	173	0	173
60335	2 418	0	2 418	2 570	0	2 570	2 295	0	2 295	2 143	0	2 143
60414	23 190	0	23 190	0	0	0	224	0	224	23 414	0	23 414
60903	984	0	984	0	0	0	45	0	45	1 029	0	1 029
61304	720	0	720	268	0	268	79	0	79	531	0	531
70601	275 376	0	275 376	544	0	544	36 958	0	36 958	311 790	0	311 790
70603	311 212	0	311 212	0	0	0	16 351	0	16 351	327 563	0	327 563
70615	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Итого по пассиву (баланс)	1 482 337	259 163	1 741 500	5 557 642	3 905 322	9 462 964	5 636 578	3 844 330	9 480 908	1 561 273	198 171	1 759 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 846	0	197 846	7 623	0	7 623	300	0	300	205 169	0	205 169
90902	285 493	0	285 493	1 208	0	1 208	415	0	415	286 286	0	286 286
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	386 625	0	386 625	24 962	0	24 962	23 148	0	23 148	388 439	0	388 439
91418	6 238	0	6 238	0	0	0	114	0	114	6 124	0	6 124
91604	1 085	0	1 085	257	0	257	175	0	175	1 167	0	1 167
91704	3 673	0	3 673	0	0	0	22	0	22	3 651	0	3 651
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	17 013	0	17 013	0	0	0	0	0	0	17 013	0	17 013
91803	214	0	214	0	0	0	1	0	1	213	0	213
99998	508 028	0	508 028	52 144	0	52 144	39 764	0	39 764	520 408	0	520 408
Итого по активу (баланс)	1 406 239	0	1 406 239	86 194	0	86 194	63 939	0	63 939	1 428 494	0	1 428 494
Пассив
91312	437 966	0	437 966	13 675	0	13 675	4 505	0	4 505	428 796	0	428 796
91315	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	41 455	0	41 455	26 090	0	26 090	28 140	0	28 140	43 505	0	43 505
91507	27 370	0	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	0	27 370
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	898 211	0	898 211	24 093	0	24 093	33 968	0	33 968	908 086	0	908 086
Итого по пассиву (баланс)	1 406 239	0	1 406 239	63 858	0	63 858	86 113	0	86 113	1 428 494	0	1 428 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 064	6 064	145 344	226 794	372 138	130 730	232 858	363 588	14 614	0	14 614
99996	6 062	0	6 062	372 012	0	372 012	363 434	0	363 434	14 640	0	14 640
Итого по активу (баланс)	6 062	6 064	12 126	517 356	226 794	744 150	494 164	232 858	727 022	29 254	0	29 254
Пассив
96901	6 062	0	6 062	211 333	152 101	363 434	205 271	166 741	372 012	0	14 640	14 640
99997	6 064	0	6 064	363 588	0	363 588	372 138	0	372 138	14 614	0	14 614
Итого по пассиву (баланс)	12 126	0	12 126	574 921	152 101	727 022	577 409	166 741	744 150	14 614	14 640	29 254

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?