Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	13 991	520	14 511	148 560	647	149 207	159 637	817	160 454	2 914	350	3 264
20209	0	0	0	116 650	0	116 650	116 650	0	116 650	0	0	0
30102	47 089	0	47 089	4 465 782	0	4 465 782	4 451 723	0	4 451 723	61 148	0	61 148
30110	3	31	34	7 135	7 112	14 247	7 134	7 106	14 240	4	37	41
30202	1 983	0	1 983	0	0	0	111	0	111	1 872	0	1 872
30204	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
30302	176	0	176	26	0	26	0	0	0	202	0	202
30306	259 011	0	259 011	35 013	0	35 013	30 008	0	30 008	264 016	0	264 016
31902	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	985 000	0	985 000	100 000	0	100 000
31903	165 000	0	165 000	635 000	0	635 000	730 000	0	730 000	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 640 000	0	1 640 000	100 000	0	100 000
32003	110 000	0	110 000	390 000	0	390 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45206	136 775	0	136 775	0	0	0	14 000	0	14 000	122 775	0	122 775
45207	34 120	0	34 120	0	0	0	4 686	0	4 686	29 434	0	29 434
45406	2 860	0	2 860	0	0	0	250	0	250	2 610	0	2 610
45407	1 110	0	1 110	0	0	0	280	0	280	830	0	830
45505	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45506	19 311	0	19 311	0	0	0	700	0	700	18 611	0	18 611
45507	23 099	0	23 099	0	0	0	13 016	0	13 016	10 083	0	10 083
45812	17 900	0	17 900	970	0	970	0	0	0	18 870	0	18 870
45814	460	0	460	0	0	0	39	0	39	421	0	421
45815	3 284	0	3 284	13 000	0	13 000	0	0	0	16 284	0	16 284
47408	0	0	0	7 139	7 131	14 270	7 139	7 131	14 270	0	0	0
47423	171	0	171	20	1	21	17	1	18	174	0	174
47427	123	0	123	2 274	0	2 274	2 287	0	2 287	110	0	110
60302	90	0	90	723	0	723	0	0	0	813	0	813
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	29	0	29	67	0	67	66	0	66	30	0	30
60312	29 930	0	29 930	1 815	0	1 815	1 689	0	1 689	30 056	0	30 056
60323	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60336	27	0	27	0	0	0	14	0	14	13	0	13
60401	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
61002	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61008	16	0	16	48	0	48	43	0	43	21	0	21
61009	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61403	146	0	146	28	0	28	34	0	34	140	0	140
61905	66 384	0	66 384	0	0	0	0	0	0	66 384	0	66 384
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	201 391	0	201 391	24 304	0	24 304	0	0	0	225 695	0	225 695
70608	174	0	174	17	0	17	0	0	0	191	0	191
70611	6 782	0	6 782	0	0	0	723	0	723	6 059	0	6 059
Итого по активу (баланс)	1 196 249	551	1 196 800	8 673 585	14 891	8 688 476	8 665 267	15 055	8 680 322	1 204 567	387	1 204 954
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	176	0	176	0	0	0	26	0	26	202	0	202
30305	259 011	0	259 011	30 008	0	30 008	35 013	0	35 013	264 016	0	264 016
405	349	0	349	491	0	491	500	0	500	358	0	358
406	275	0	275	648	0	648	666	0	666	293	0	293
407	160 987	37	161 024	665 551	7 105	672 656	639 030	7 111	646 141	134 466	43	134 509
408.1	38 780	0	38 780	169 272	0	169 272	179 721	0	179 721	49 229	0	49 229
40817	1 102	1	1 103	5 123	0	5 123	4 459	0	4 459	438	1	439
40821	2 484	0	2 484	9 580	0	9 580	8 437	0	8 437	1 341	0	1 341
40911	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	115 000	0	115 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
42301	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42304	2 270	0	2 270	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	1 870	0	1 870
42305	3 335	0	3 335	1 027	0	1 027	1 012	0	1 012	3 320	0	3 320
42306	18 283	0	18 283	0	0	0	0	0	0	18 283	0	18 283
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	62 427	0	62 427	7 126	0	7 126	6 430	0	6 430	61 731	0	61 731
45415	79	0	79	10	0	10	0	0	0	69	0	69
45515	15 631	0	15 631	13 025	0	13 025	376	0	376	2 982	0	2 982
45818	21 644	0	21 644	39	0	39	13 970	0	13 970	35 575	0	35 575
47407	0	0	0	7 131	7 139	14 270	7 131	7 139	14 270	0	0	0
47411	152	0	152	305	0	305	153	0	153	0	0	0
47416	19	0	19	546	0	546	542	0	542	15	0	15
47422	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	159	0	159	27	0	27	32	0	32	164	0	164
47426	25	0	25	137	0	137	215	0	215	103	0	103
60301	95	0	95	115	0	115	122	0	122	102	0	102
60305	896	0	896	860	0	860	868	0	868	904	0	904
60309	12	0	12	21	0	21	14	0	14	5	0	5
60311	7	0	7	192	0	192	192	0	192	7	0	7
60324	15 199	0	15 199	0	0	0	19	0	19	15 218	0	15 218
60335	172	0	172	270	0	270	262	0	262	164	0	164
60414	7 072	0	7 072	0	0	0	86	0	86	7 158	0	7 158
60903	412	0	412	0	0	0	19	0	19	431	0	431
61701	4 469	0	4 469	0	0	0	0	0	0	4 469	0	4 469
70601	214 626	0	214 626	0	0	0	25 747	0	25 747	240 373	0	240 373
70603	185	0	185	0	0	0	9	0	9	194	0	194
70615	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
Итого по пассиву (баланс)	1 196 762	38	1 196 800	1 028 326	14 244	1 042 570	1 036 474	14 250	1 050 724	1 204 910	44	1 204 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 759	0	52 759	7 223	0	7 223	5 749	0	5 749	54 233	0	54 233
90902	623 230	0	623 230	49 109	0	49 109	6 903	0	6 903	665 436	0	665 436
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	366 353	0	366 353	0	0	0	18 809	0	18 809	347 544	0	347 544
91604	16 587	0	16 587	2 324	0	2 324	2 301	0	2 301	16 610	0	16 610
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	435 728	0	435 728	0	0	0	21 267	0	21 267	414 461	0	414 461
Итого по активу (баланс)	1 512 764	0	1 512 764	58 656	0	58 656	55 029	0	55 029	1 516 391	0	1 516 391
Пассив
91312	427 802	0	427 802	21 267	0	21 267	0	0	0	406 535	0	406 535
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 077 036	0	1 077 036	33 763	0	33 763	58 657	0	58 657	1 101 930	0	1 101 930
Итого по пассиву (баланс)	1 512 764	0	1 512 764	55 030	0	55 030	58 657	0	58 657	1 516 391	0	1 516 391

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?