Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 493	1 718	23 211	303 665	955	304 620	300 717	948	301 665	24 441	1 725	26 166
20208	1 407	0	1 407	6 774	0	6 774	6 615	0	6 615	1 566	0	1 566
20209	0	0	0	176 481	0	176 481	176 481	0	176 481	0	0	0
30102	33 410	0	33 410	1 278 668	0	1 278 668	1 289 754	0	1 289 754	22 324	0	22 324
30110	150 389	286	150 675	345 993	163	346 156	330 859	167	331 026	165 523	282	165 805
30202	5 453	0	5 453	138	0	138	0	0	0	5 591	0	5 591
30204	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
30233	74	0	74	1 307	0	1 307	1 328	0	1 328	53	0	53
31902	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	1 673	0	1 673	0	0	0	156	0	156	1 517	0	1 517
45204	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45206	259 013	0	259 013	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	266 513	0	266 513
45207	294 176	0	294 176	6 000	0	6 000	1 983	0	1 983	298 193	0	298 193
45208	159 002	0	159 002	7 000	0	7 000	1 386	0	1 386	164 616	0	164 616
45406	52 967	0	52 967	0	0	0	980	0	980	51 987	0	51 987
45407	65 215	0	65 215	3 250	0	3 250	628	0	628	67 837	0	67 837
45408	92 978	0	92 978	0	0	0	190	0	190	92 788	0	92 788
45505	44	0	44	0	0	0	25	0	25	19	0	19
45506	20 707	0	20 707	450	0	450	1 558	0	1 558	19 599	0	19 599
45507	40 137	0	40 137	4 350	0	4 350	1 184	0	1 184	43 303	0	43 303
45814	3 508	0	3 508	0	0	0	288	0	288	3 220	0	3 220
45815	1 128	0	1 128	0	0	0	56	0	56	1 072	0	1 072
45914	0	0	0	413	0	413	0	0	0	413	0	413
45915	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47423	437	14	451	307	0	307	518	1	519	226	13	239
47427	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0
60302	0	0	0	1 635	0	1 635	0	0	0	1 635	0	1 635
60308	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60310	110	0	110	86	0	86	45	0	45	151	0	151
60312	157	0	157	1 095	0	1 095	798	0	798	454	0	454
60323	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	33 746	0	33 746	0	0	0	0	0	0	33 746	0	33 746
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	8 235	0	8 235
61002	533	0	533	115	0	115	0	0	0	648	0	648
61008	270	0	270	65	0	65	30	0	30	305	0	305
61009	1 301	0	1 301	450	0	450	0	0	0	1 751	0	1 751
61403	662	0	662	0	0	0	97	0	97	565	0	565
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	201 675	0	201 675	12 010	0	12 010	60	0	60	213 625	0	213 625
70608	1 401	0	1 401	238	0	238	0	0	0	1 639	0	1 639
70611	1 635	0	1 635	0	0	0	1 635	0	1 635	0	0	0
70616	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	1 551 378	2 018	1 553 396	2 454 334	1 118	2 455 452	2 423 233	1 116	2 424 349	1 582 479	2 020	1 584 499
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	0	0	0	0	0	0	111 758	0	111 758
30109	30 069	0	30 069	90 236	0	90 236	80 179	0	80 179	20 012	0	20 012
30223	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0
30232	305	0	305	1 582	0	1 582	1 471	0	1 471	194	0	194
406	3 255	0	3 255	108 645	0	108 645	105 942	0	105 942	552	0	552
407	68 431	28	68 459	362 461	2	362 463	341 820	2	341 822	47 790	28	47 818
408.1	18 367	0	18 367	105 003	0	105 003	112 575	0	112 575	25 939	0	25 939
40817	3 053	0	3 053	4 559	0	4 559	4 037	0	4 037	2 531	0	2 531
40821	1 969	0	1 969	171 123	0	171 123	175 245	0	175 245	6 091	0	6 091
40823	16	0	16	17	0	17	34	0	34	33	0	33
40911	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
42301	32 297	1 591	33 888	46 336	107	46 443	45 016	111	45 127	30 977	1 595	32 572
42304	33 110	0	33 110	16 663	0	16 663	8 951	0	8 951	25 398	0	25 398
42305	100 668	0	100 668	8 425	0	8 425	11 422	0	11 422	103 665	0	103 665
42306	516 530	0	516 530	13 966	0	13 966	53 218	0	53 218	555 782	0	555 782
45215	110 549	0	110 549	533	0	533	850	0	850	110 866	0	110 866
45415	24 301	0	24 301	38	0	38	0	0	0	24 263	0	24 263
45515	5 959	0	5 959	432	0	432	111	0	111	5 638	0	5 638
45818	4 619	0	4 619	327	0	327	0	0	0	4 292	0	4 292
45918	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
47411	8 371	0	8 371	3 253	0	3 253	4 110	0	4 110	9 228	0	9 228
47416	0	0	0	4 502	0	4 502	4 506	0	4 506	4	0	4
47422	58	0	58	448	0	448	422	0	422	32	0	32
47426	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
52301	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60305	1 749	0	1 749	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	1 749	0	1 749
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	109	0	109	109	0	109	19	0	19	19	0	19
60311	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	2	0	2	8	0	8	11	0	11	5	0	5
60335	528	0	528	899	0	899	899	0	899	528	0	528
60414	19 811	0	19 811	0	0	0	532	0	532	20 343	0	20 343
60903	2 162	0	2 162	0	0	0	102	0	102	2 264	0	2 264
61701	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61910	435	0	435	0	0	0	59	0	59	494	0	494
62002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70601	159 952	0	159 952	0	0	0	18 800	0	18 800	178 752	0	178 752
70603	1 417	0	1 417	0	0	0	238	0	238	1 655	0	1 655
Итого по пассиву (баланс)	1 551 777	1 619	1 553 396	949 391	109	949 500	980 490	113	980 603	1 582 876	1 623	1 584 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	891	0	891	239	0	239	654	0	654
90902	132 183	0	132 183	52 958	0	52 958	8 022	0	8 022	177 119	0	177 119
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 361 854	0	1 361 854	95 460	0	95 460	86 445	0	86 445	1 370 869	0	1 370 869
91418	7 427	0	7 427	0	0	0	13	0	13	7 414	0	7 414
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 276 596	0	1 276 596	100 450	0	100 450	30 310	0	30 310	1 346 736	0	1 346 736
Итого по активу (баланс)	2 807 669	0	2 807 669	249 759	0	249 759	125 032	0	125 032	2 932 396	0	2 932 396
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 186 751	0	1 186 751	30 171	0	30 171	100 311	0	100 311	1 256 891	0	1 256 891
91316	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 531 073	0	1 531 073	94 244	0	94 244	148 831	0	148 831	1 585 660	0	1 585 660
Итого по пассиву (баланс)	2 807 669	0	2 807 669	124 554	0	124 554	249 281	0	249 281	2 932 396	0	2 932 396

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?