Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 213	61 593	273 806	1 822 384	95 070	1 917 454	1 846 718	108 555	1 955 273	187 879	48 108	235 987
20208	54 058	0	54 058	302 566	0	302 566	307 729	0	307 729	48 895	0	48 895
20209	0	0	0	1 085 410	22 985	1 108 395	1 085 410	22 985	1 108 395	0	0	0
30102	368 168	0	368 168	15 988 402	0	15 988 402	15 973 539	0	15 973 539	383 031	0	383 031
30110	19 948	44 596	64 544	1 829 167	203 613	2 032 780	1 721 568	200 074	1 921 642	127 547	48 135	175 682
30114	0	3 261 125	3 261 125	0	632 695	632 695	0	574 978	574 978	0	3 318 842	3 318 842
30202	70 036	0	70 036	1 919	0	1 919	0	0	0	71 955	0	71 955
30204	22 034	0	22 034	496	0	496	0	0	0	22 530	0	22 530
30215	100	626	726	0	44	44	0	37	37	100	633	733
30221	0	0	0	1 137 889	87 102	1 224 991	1 137 889	87 102	1 224 991	0	0	0
30233	3 354	0	3 354	55 908	3 058	58 966	56 885	3 058	59 943	2 377	0	2 377
30302	5 220	288	5 508	342 860	5 959	348 819	348 080	6 247	354 327	0	0	0
30306	198 586	3	198 589	48 232	9 519	57 751	40 346	9 522	49 868	206 472	0	206 472
30424	142 130	0	142 130	58 359 305	0	58 359 305	58 339 647	0	58 339 647	161 788	0	161 788
30425	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 600 000	0	8 600 000	8 700 000	0	8 700 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	50 000	0	50 000	285 000	0	285 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	120 000	0	120 000	400 000	0	400 000
32201	2 211	0	2 211	0	0	0	1	0	1	2 210	0	2 210
32307	0	113 171	113 171	0	7 919	7 919	0	6 659	6 659	0	114 431	114 431
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	5 467	0	5 467	0	0	0	460	0	460	5 007	0	5 007
45201	15 631	0	15 631	52 706	0	52 706	60 158	0	60 158	8 179	0	8 179
45204	170 734	0	170 734	86 016	0	86 016	250 052	0	250 052	6 698	0	6 698
45205	362 329	0	362 329	30 023	0	30 023	31 826	0	31 826	360 526	0	360 526
45206	1 723 935	0	1 723 935	212 361	0	212 361	426 952	0	426 952	1 509 344	0	1 509 344
45207	430 210	0	430 210	12 234	0	12 234	30 961	0	30 961	411 483	0	411 483
45208	2 642 462	0	2 642 462	255 569	0	255 569	25 347	0	25 347	2 872 684	0	2 872 684
45305	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45306	5 395	0	5 395	400	0	400	828	0	828	4 967	0	4 967
45307	549	0	549	0	0	0	36	0	36	513	0	513
45308	71 851	0	71 851	0	0	0	2 009	0	2 009	69 842	0	69 842
45405	3 902	0	3 902	6 330	0	6 330	176	0	176	10 056	0	10 056
45406	37 377	0	37 377	3 292	0	3 292	12 569	0	12 569	28 100	0	28 100
45407	21 973	0	21 973	0	0	0	3 717	0	3 717	18 256	0	18 256
45408	219 585	0	219 585	28 393	0	28 393	4 571	0	4 571	243 407	0	243 407
45502	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
45504	3 136	0	3 136	906	0	906	2 541	0	2 541	1 501	0	1 501
45505	8 214	0	8 214	1 467	0	1 467	1 557	0	1 557	8 124	0	8 124
45506	174 021	0	174 021	9 229	0	9 229	14 499	0	14 499	168 751	0	168 751
45507	392 111	0	392 111	28 827	0	28 827	14 640	0	14 640	406 298	0	406 298
45812	42 621	0	42 621	110 042	0	110 042	108 201	0	108 201	44 462	0	44 462
45813	4 686	0	4 686	0	0	0	0	0	0	4 686	0	4 686
45814	6 597	0	6 597	96	0	96	143	0	143	6 550	0	6 550
45815	31 587	0	31 587	5 739	0	5 739	188	0	188	37 138	0	37 138
45915	1 612	0	1 612	24	0	24	0	0	0	1 636	0	1 636
47404	0	0	0	0	56 474 673	56 474 673	0	56 474 673	56 474 673	0	0	0
47408	0	0	0	56 499 447	66 987 041	123 486 488	56 499 447	66 987 041	123 486 488	0	0	0
47423	1 083	615	1 698	4 786	13 950	18 736	4 786	14 454	19 240	1 083	111	1 194
47427	668	0	668	1 615	7	1 622	692	0	692	1 591	7	1 598
60302	5 668	0	5 668	0	0	0	1	0	1	5 667	0	5 667
60306	25	0	25	4 852	0	4 852	4 831	0	4 831	46	0	46
60308	63 765	104	63 869	2 012	6	2 018	2 030	5	2 035	63 747	105	63 852
60310	4 717	0	4 717	1 096	0	1 096	1 316	0	1 316	4 497	0	4 497
60312	14 504	0	14 504	21 506	0	21 506	20 907	0	20 907	15 103	0	15 103
60314	0	508	508	0	31	31	0	27	27	0	512	512
60323	716	0	716	273	0	273	230	0	230	759	0	759
60336	8	0	8	9	0	9	2	0	2	15	0	15
60401	412 583	0	412 583	1 595	0	1 595	0	0	0	414 178	0	414 178
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 897	0	1 897	1 647	0	1 647	1 594	0	1 594	1 950	0	1 950
60901	18 333	0	18 333	54	0	54	0	0	0	18 387	0	18 387
60906	0	0	0	10 246	0	10 246	54	0	54	10 192	0	10 192
61002	3 544	0	3 544	124	0	124	174	0	174	3 494	0	3 494
61008	11 727	0	11 727	1 094	0	1 094	1 614	0	1 614	11 207	0	11 207
61009	17 496	0	17 496	864	0	864	1 702	0	1 702	16 658	0	16 658
61010	454	0	454	47	0	47	38	0	38	463	0	463
61403	7 671	0	7 671	141	0	141	578	0	578	7 234	0	7 234
61702	30 574	0	30 574	0	0	0	1	0	1	30 573	0	30 573
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	2 366 810	0	2 366 810	692 656	0	692 656	128	0	128	3 059 338	0	3 059 338
70608	1 564 947	0	1 564 947	319 038	0	319 038	0	0	0	1 883 985	0	1 883 985
70611	25 497	0	25 497	5 100	0	5 100	0	0	0	30 597	0	30 597
Итого по активу (баланс)	14 408 581	3 482 629	17 891 210	148 994 594	124 543 672	273 538 266	147 746 268	124 495 417	272 241 685	15 656 907	3 530 884	19 187 791
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	24 702	0	24 702	170 313	0	170 313
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	98 807	0	98 807	486 947	0	486 947
30126	878	0	878	2 215	0	2 215	2 338	0	2 338	1 001	0	1 001
30232	0	312	312	251 552	1 301	252 853	251 552	1 341	252 893	0	352	352
30301	5 220	288	5 508	348 080	6 247	354 327	342 860	5 959	348 819	0	0	0
30305	198 586	3	198 589	40 346	9 522	49 868	48 232	9 519	57 751	206 472	0	206 472
31206	95 275	0	95 275	2 138	0	2 138	5 500	0	5 500	98 637	0	98 637
31207	0	0	0	0	0	0	566	0	566	566	0	566
31302	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31309	19 417	0	19 417	2 774	0	2 774	0	0	0	16 643	0	16 643
40302	3 045	0	3 045	565	0	565	1 096	0	1 096	3 576	0	3 576
405	746	41 169	41 915	3 128	8 564	11 692	2 846	8 031	10 877	464	40 636	41 100
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 519 710	98 197	1 617 907	5 635 803	958 407	6 594 210	5 766 516	942 855	6 709 371	1 650 423	82 645	1 733 068
408.1	237 576	3	237 579	737 104	1	737 105	758 257	0	758 257	258 729	2	258 731
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	239	6 572	6 811	0	386	386	0	460	460	239	6 646	6 885
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	278 085	7 001	285 086	315 668	2 387	318 055	321 918	1 646	323 564	284 335	6 260	290 595
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	11 197	0	11 197	62 150	0	62 150	66 102	0	66 102	15 149	0	15 149
40901	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800	40 800	0	40 800
40905	25	0	25	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	25	0	25
40906	0	0	0	15 008	0	15 008	15 008	0	15 008	0	0	0
40907	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
40909	0	0	0	347	1 246	1 593	347	1 246	1 593	0	0	0
40910	0	0	0	161	180	341	161	180	341	0	0	0
40911	1 463	0	1 463	70 227	0	70 227	70 908	0	70 908	2 144	0	2 144
40912	0	0	0	1 513	4 264	5 777	1 513	4 264	5 777	0	0	0
40913	0	0	0	844	14 464	15 308	844	14 464	15 308	0	0	0
42003	6 060	0	6 060	9 210	0	9 210	9 350	0	9 350	6 200	0	6 200
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	406 753	0	406 753	456 493	0	456 493	290 823	0	290 823	241 083	0	241 083
42104	323 590	0	323 590	41 760	0	41 760	397 980	0	397 980	679 810	0	679 810
42105	114 300	109 507	223 807	0	12 858	12 858	0	6 406	6 406	114 300	103 055	217 355
42106	106 629	3 130	109 759	115 949	184	116 133	25 670	219	25 889	16 350	3 165	19 515
42107	210 785	671 657	882 442	80 425	76 361	156 786	17 768	63 725	81 493	148 128	659 021	807 149
42108	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
42110	19 730	0	19 730	1 680	0	1 680	16 800	0	16 800	34 850	0	34 850
42111	4 000	0	4 000	14 500	0	14 500	52 290	0	52 290	41 790	0	41 790
42112	22 500	0	22 500	2 000	0	2 000	0	0	0	20 500	0	20 500
42113	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 100	0	1 100	1 400	0	1 400	21 800	0	21 800	21 500	0	21 500
42204	49 170	0	49 170	18 200	0	18 200	2 030	0	2 030	33 000	0	33 000
42205	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	3 200	0	3 200	2 500	0	2 500	0	0	0	700	0	700
42301	77 823	33 734	111 557	187 272	98 004	285 276	240 599	92 063	332 662	131 150	27 793	158 943
42303	38 159	613	38 772	11 012	34	11 046	18 464	40	18 504	45 611	619	46 230
42304	199 339	2 404	201 743	14 592	140	14 732	66 346	217	66 563	251 093	2 481	253 574
42305	1 413 501	311 508	1 725 009	152 525	86 739	239 264	156 907	92 397	249 304	1 417 883	317 166	1 735 049
42306	4 566 240	486 125	5 052 365	617 694	216 219	833 913	622 836	189 801	812 637	4 571 382	459 707	5 031 089
42601	9	34	43	100	2	102	101	2	103	10	34	44
42606	1 169	0	1 169	834	0	834	4	0	4	339	0	339
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	126	0	126	11	0	11	0	0	0	115	0	115
45215	337 353	0	337 353	263 318	0	263 318	158 564	0	158 564	232 599	0	232 599
45315	16 033	0	16 033	840	0	840	293	0	293	15 486	0	15 486
45415	6 970	0	6 970	229	0	229	423	0	423	7 164	0	7 164
45515	22 906	0	22 906	3 193	0	3 193	1 293	0	1 293	21 006	0	21 006
45818	85 490	0	85 490	108 433	0	108 433	112 014	0	112 014	89 071	0	89 071
45918	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
47407	0	0	0	56 612 212	66 803 788	123 416 000	56 612 212	66 803 788	123 416 000	0	0	0
47411	56 160	739	56 899	14 317	431	14 748	17 110	328	17 438	58 953	636	59 589
47416	0	0	0	17 755	2 225	19 980	17 779	2 225	20 004	24	0	24
47422	44	1	45	15 571	0	15 571	15 626	0	15 626	99	1	100
47425	31 950	0	31 950	118 188	0	118 188	124 208	0	124 208	37 970	0	37 970
47426	1 678	0	1 678	5 637	0	5 637	5 124	0	5 124	1 165	0	1 165
60301	631	0	631	7 477	0	7 477	8 648	0	8 648	1 802	0	1 802
60305	20 338	0	20 338	17 264	0	17 264	16 063	0	16 063	19 137	0	19 137
60307	0	15	15	13	15	28	13	0	13	0	0	0
60309	27	0	27	208	0	208	209	0	209	28	0	28
60311	493	0	493	9 655	0	9 655	17 793	0	17 793	8 631	0	8 631
60322	39	0	39	860	0	860	1 231	0	1 231	410	0	410
60324	68 664	0	68 664	1 668	0	1 668	935	0	935	67 931	0	67 931
60335	4 735	0	4 735	5 965	0	5 965	5 594	0	5 594	4 364	0	4 364
60349	3 294	0	3 294	49	0	49	22	0	22	3 267	0	3 267
60414	118 659	0	118 659	0	0	0	2 334	0	2 334	120 993	0	120 993
60903	6 991	0	6 991	0	0	0	336	0	336	7 327	0	7 327
61910	182	0	182	0	0	0	5	0	5	187	0	187
61912	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
62002	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	2 337 500	0	2 337 500	55	0	55	695 365	0	695 365	3 032 810	0	3 032 810
70603	1 659 623	0	1 659 623	0	0	0	334 866	0	334 866	1 994 489	0	1 994 489
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
70801	123 509	0	123 509	123 509	0	123 509	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 118 198	1 773 012	17 891 210	67 473 648	68 303 969	135 777 617	68 833 022	68 241 176	137 074 198	17 477 572	1 710 219	19 187 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	112 634	0	112 634	5 531	0	5 531	37 205	0	37 205	80 960	0	80 960
90902	540 085	0	540 085	86 635	4 854	91 489	76 103	4 854	80 957	550 617	0	550 617
90907	0	0	0	40 800	0	40 800	0	0	0	40 800	0	40 800
91202	438 100	229 261	667 361	0	16 043	16 043	0	13 489	13 489	438 100	231 815	669 915
91203	1 626	0	1 626	2 101	0	2 101	1	0	1	3 726	0	3 726
91207	16	0	16	4	0	4	1	0	1	19	0	19
91219	0	0	0	0	56 395	56 395	0	56 395	56 395	0	0	0
91220	0	14 957	14 957	0	58 683	58 683	0	41 372	41 372	0	32 268	32 268
91412	69 523	0	69 523	0	0	0	5 548	0	5 548	63 975	0	63 975
91414	28 167 707	12 070	28 179 777	1 909 263	845	1 910 108	450 982	710	451 692	29 625 988	12 205	29 638 193
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	23 979	0	23 979	3 698	0	3 698	2 984	0	2 984	24 693	0	24 693
91704	7 586	0	7 586	1 160	0	1 160	7	0	7	8 739	0	8 739
91802	512 554	0	512 554	108 100	0	108 100	26	0	26	620 628	0	620 628
91803	1 978	0	1 978	212	0	212	0	0	0	2 190	0	2 190
99998	9 953 102	0	9 953 102	2 419 200	0	2 419 200	1 295 983	0	1 295 983	11 076 319	0	11 076 319
Итого по активу (баланс)	40 030 819	256 288	40 287 107	4 576 704	136 820	4 713 524	1 868 840	116 820	1 985 660	42 738 683	276 288	43 014 971
Пассив
91003	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
91004	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91312	8 638 827	0	8 638 827	471 825	0	471 825	1 259 575	0	1 259 575	9 426 577	0	9 426 577
91315	172 160	152 730	324 890	6 197	8 987	15 184	1 436	10 688	12 124	167 399	154 431	321 830
91316	397 265	0	397 265	218 548	0	218 548	308 055	0	308 055	486 772	0	486 772
91317	470 603	14 897	485 500	587 134	876	588 010	835 988	1 042	837 030	719 457	15 063	734 520
91319	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91507	106 452	0	106 452	0	0	0	0	0	0	106 452	0	106 452
99999	30 334 005	0	30 334 005	672 959	0	672 959	2 277 606	0	2 277 606	31 938 652	0	31 938 652
Итого по пассиву (баланс)	40 119 480	167 627	40 287 107	1 959 078	9 863	1 968 941	4 685 075	11 730	4 696 805	42 845 477	169 494	43 014 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 622 324	941 126	3 563 450	56 060 537	22 489 090	78 549 627	56 251 856	22 797 306	79 049 162	2 431 005	632 910	3 063 915
99996	3 576 072	0	3 576 072	78 641 087	0	78 641 087	79 138 530	0	79 138 530	3 078 629	0	3 078 629
Итого по активу (баланс)	6 198 396	941 126	7 139 522	134 701 624	22 489 090	157 190 714	135 390 386	22 797 306	158 187 692	5 509 634	632 910	6 142 544
Пассив
96901	933 306	2 642 766	3 576 072	22 701 962	56 436 568	79 138 530	22 395 356	56 245 731	78 641 087	626 700	2 451 929	3 078 629
99997	3 563 450	0	3 563 450	79 049 162	0	79 049 162	78 549 627	0	78 549 627	3 063 915	0	3 063 915
Итого по пассиву (баланс)	4 496 756	2 642 766	7 139 522	101 751 124	56 436 568	158 187 692	100 944 983	56 245 731	157 190 714	3 690 615	2 451 929	6 142 544

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?