Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	24 931	8 055	32 986	238 726	17 767	256 493	239 640	16 441	256 081	24 017	9 381	33 398
20208	5 345	0	5 345	15 189	0	15 189	15 769	0	15 769	4 765	0	4 765
30102	44 833	0	44 833	8 210 651	0	8 210 651	8 208 948	0	8 208 948	46 536	0	46 536
30110	8 547	13 271	21 818	210 823	38 162	248 985	204 109	36 758	240 867	15 261	14 675	29 936
30202	11 270	0	11 270	263	0	263	0	0	0	11 533	0	11 533
30204	69	0	69	27	0	27	0	0	0	96	0	96
30215	530	3 004	3 534	0	210	210	0	202	202	530	3 012	3 542
30221	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
30233	171	282	453	28 526	9 364	37 890	27 473	9 112	36 585	1 224	534	1 758
31902	370 000	0	370 000	3 416 000	0	3 416 000	3 786 000	0	3 786 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 446 000	0	3 446 000	3 481 000	0	3 481 000	765 000	0	765 000
32003	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45207	68 953	0	68 953	2 000	0	2 000	13 649	0	13 649	57 304	0	57 304
45208	211 980	0	211 980	3 000	0	3 000	656	0	656	214 324	0	214 324
45407	11 909	0	11 909	0	0	0	350	0	350	11 559	0	11 559
45408	14 880	0	14 880	0	0	0	70	0	70	14 810	0	14 810
45505	498	0	498	0	0	0	103	0	103	395	0	395
45506	6 476	0	6 476	3 410	0	3 410	3 468	0	3 468	6 418	0	6 418
45507	50 193	0	50 193	2 200	0	2 200	1 126	0	1 126	51 267	0	51 267
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	157 050	0	157 050	1 000	0	1 000	225	0	225	157 825	0	157 825
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	9 827	0	9 827	283	0	283	282	0	282	9 828	0	9 828
45915	81	0	81	44	0	44	36	0	36	89	0	89
47408	0	0	0	45 515	2 253	47 768	45 515	2 253	47 768	0	0	0
47423	708	0	708	50	16	66	50	16	66	708	0	708
47427	2 567	0	2 567	6 301	0	6 301	6 127	0	6 127	2 741	0	2 741
60302	362	0	362	0	0	0	362	0	362	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	95	0	95	95	0	95	1 831	0	1 831
60312	299 933	0	299 933	4 826	0	4 826	5 956	0	5 956	298 803	0	298 803
60323	546	0	546	94	0	94	89	0	89	551	0	551
60336	705	0	705	696	0	696	88	0	88	1 313	0	1 313
60401	76 658	0	76 658	530	0	530	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	530	0	530	530	0	530	10 235	0	10 235
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	458	0	458	1 268	0	1 268	528	0	528	1 198	0	1 198
61009	228	0	228	83	0	83	20	0	20	291	0	291
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 315	0	1 315	1 001	0	1 001	958	0	958	1 358	0	1 358
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	279 527	0	279 527	0	0	0	0	0	0	279 527	0	279 527
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	127 228	0	127 228	18 885	0	18 885	0	0	0	146 113	0	146 113
70608	10 370	0	10 370	1 864	0	1 864	0	0	0	12 234	0	12 234
70611	6 596	0	6 596	830	0	830	0	0	0	7 426	0	7 426
Итого по активу (баланс)	2 682 812	24 612	2 707 424	16 210 944	67 772	16 278 716	16 593 456	64 782	16 658 238	2 300 300	27 602	2 327 902
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30223	7 314	0	7 314	70 575	0	70 575	64 975	0	64 975	1 714	0	1 714
30226	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
30232	330	0	330	38 908	3 830	42 738	40 101	3 855	43 956	1 523	25	1 548
30236	5 045	0	5 045	147 028	0	147 028	147 501	0	147 501	5 518	0	5 518
405	38	0	38	30	0	30	0	0	0	8	0	8
406	6 218	0	6 218	3 577	150	3 727	782	151	933	3 423	1	3 424
407	808 612	2 899	811 511	686 609	25 406	712 015	314 399	25 517	339 916	436 402	3 010	439 412
408.1	22 476	0	22 476	84 102	0	84 102	79 000	0	79 000	17 374	0	17 374
40817	7 976	821	8 797	8 903	49	8 952	10 141	53	10 194	9 214	825	10 039
40820	101	1	102	0	0	0	8	0	8	109	1	110
40821	17	0	17	24 779	0	24 779	24 779	0	24 779	17	0	17
40905	32	0	32	4 959	0	4 959	4 958	0	4 958	31	0	31
40909	0	0	0	4 825	7 781	12 606	4 825	7 781	12 606	0	0	0
40910	0	0	0	572	1 352	1 924	572	1 352	1 924	0	0	0
40911	212	0	212	12 764	380	13 144	12 835	380	13 215	283	0	283
40912	0	0	0	4 051	1 727	5 778	4 051	1 727	5 778	0	0	0
40913	0	0	0	27 005	1 958	28 963	27 005	1 958	28 963	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	72 609	24	72 633	66 267	1	66 268	70 369	2	70 371	76 711	25	76 736
42303	5 528	0	5 528	4 645	0	4 645	2 422	0	2 422	3 305	0	3 305
42304	200 814	0	200 814	48 144	0	48 144	44 232	0	44 232	196 902	0	196 902
42305	7 083	0	7 083	1 013	0	1 013	312	0	312	6 382	0	6 382
42306	285 823	0	285 823	24 217	0	24 217	12 431	0	12 431	274 037	0	274 037
42307	56 679	0	56 679	9 141	0	9 141	4 943	0	4 943	52 481	0	52 481
42309	25	0	25	243	0	243	237	0	237	19	0	19
45215	105 363	0	105 363	1 756	0	1 756	920	0	920	104 527	0	104 527
45415	5 028	0	5 028	32	0	32	0	0	0	4 996	0	4 996
45515	7 355	0	7 355	178	0	178	82	0	82	7 259	0	7 259
45818	170 476	0	170 476	347	0	347	1 110	0	1 110	171 239	0	171 239
45918	49	0	49	6	0	6	6	0	6	49	0	49
47407	0	0	0	2 392	45 728	48 120	2 392	45 728	48 120	0	0	0
47411	18 511	0	18 511	3 112	0	3 112	3 025	0	3 025	18 424	0	18 424
47416	0	0	0	180	0	180	198	0	198	18	0	18
47422	321	0	321	3	0	3	18	0	18	336	0	336
47425	10 006	0	10 006	23	0	23	6 323	0	6 323	16 306	0	16 306
60301	484	0	484	1 840	0	1 840	1 372	0	1 372	16	0	16
60305	3 075	0	3 075	4 694	0	4 694	3 734	0	3 734	2 115	0	2 115
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	44	0	44	134	0	134
60311	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60324	85 063	0	85 063	453	0	453	6	0	6	84 616	0	84 616
60335	625	0	625	920	0	920	934	0	934	639	0	639
60414	17 286	0	17 286	0	0	0	238	0	238	17 524	0	17 524
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	1 080	0	1 080	0	0	0	29	0	29	1 109	0	1 109
61910	1 722	0	1 722	0	0	0	33	0	33	1 755	0	1 755
61912	15 414	0	15 414	0	0	0	0	0	0	15 414	0	15 414
62002	89 575	0	89 575	0	0	0	34	0	34	89 609	0	89 609
62103	48	0	48	0	0	0	9	0	9	57	0	57
70601	128 092	0	128 092	0	0	0	15 301	0	15 301	143 393	0	143 393
70603	11 830	0	11 830	0	0	0	1 935	0	1 935	13 765	0	13 765
Итого по пассиву (баланс)	2 703 679	3 745	2 707 424	1 288 552	88 362	1 376 914	908 888	88 504	997 392	2 324 015	3 887	2 327 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	316 998	0	316 998	11 097	0	11 097	63 776	0	63 776	264 319	0	264 319
90902	166 770	0	166 770	23 358	0	23 358	5 649	0	5 649	184 479	0	184 479
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	937 605	0	937 605	54 420	0	54 420	133 300	0	133 300	858 725	0	858 725
91501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
91604	49 394	0	49 394	5 874	0	5 874	6 291	0	6 291	48 977	0	48 977
91704	4 940	0	4 940	0	0	0	1 480	0	1 480	3 460	0	3 460
91802	34 131	0	34 131	0	0	0	6 192	0	6 192	27 939	0	27 939
91803	130	0	130	0	0	0	25	0	25	105	0	105
99998	1 072 502	0	1 072 502	35 810	0	35 810	25 200	0	25 200	1 083 112	0	1 083 112
Итого по активу (баланс)	2 584 859	0	2 584 859	130 562	0	130 562	241 916	0	241 916	2 473 505	0	2 473 505
Пассив
91003	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	1 033 304	0	1 033 304	22 010	0	22 010	920	0	920	1 012 214	0	1 012 214
91315	25 200	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200	50 400	0	50 400
91317	13 998	0	13 998	2 900	0	2 900	9 400	0	9 400	20 498	0	20 498
99999	1 512 357	0	1 512 357	215 727	0	215 727	93 763	0	93 763	1 390 393	0	1 390 393
Итого по пассиву (баланс)	2 584 859	0	2 584 859	240 927	0	240 927	129 573	0	129 573	2 473 505	0	2 473 505

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?