Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 884	34 389	68 273	45 523	17 938	63 461	58 840	16 583	75 423	20 567	35 744	56 311
20209	0	0	0	29 386	4 679	34 065	29 386	4 679	34 065	0	0	0
30102	16 679	0	16 679	28 416 962	0	28 416 962	28 356 753	0	28 356 753	76 888	0	76 888
30110	1 215	45 085	46 300	2 220	7 773 267	7 775 487	2 077	7 798 075	7 800 152	1 358	20 277	21 635
30114	0	11 910	11 910	0	228 313	228 313	0	231 097	231 097	0	9 126	9 126
30202	2 865	0	2 865	0	0	0	473	0	473	2 392	0	2 392
30204	14 480	0	14 480	0	0	0	9 352	0	9 352	5 128	0	5 128
30215	750	3 004	3 754	0	210	210	0	202	202	750	3 012	3 762
30233	0	0	0	3 966	2 294	6 260	3 966	2 294	6 260	0	0	0
30424	66	77 833	77 899	13 541 490	19 647 378	33 188 868	13 541 471	19 710 454	33 251 925	85	14 757	14 842
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	380 000	0	380 000	7 341 000	0	7 341 000	7 721 000	0	7 721 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	3 315 000	0	3 315 000	3 060 000	0	3 060 000	405 000	0	405 000
32002	320 000	0	320 000	2 220 000	0	2 220 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	635 000	0	635 000	55 000	0	55 000
32201	0	2 259	2 259	0	158	158	0	152	152	0	2 265	2 265
45201	29 710	0	29 710	86 389	0	86 389	86 350	0	86 350	29 749	0	29 749
45207	93 126	0	93 126	0	0	0	1 900	0	1 900	91 226	0	91 226
45208	39 618	0	39 618	0	0	0	0	0	0	39 618	0	39 618
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45505	25	0	25	1 700	0	1 700	25	0	25	1 700	0	1 700
45506	108	0	108	0	0	0	5	0	5	103	0	103
45507	1 192	0	1 192	0	0	0	199	0	199	993	0	993
45815	4 857	0	4 857	57	0	57	57	0	57	4 857	0	4 857
45915	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
47406	0	0	0	8 371 759	4 418 885	12 790 644	8 371 759	4 418 885	12 790 644	0	0	0
47408	0	0	0	1 032 874	13 417 593	14 450 467	1 032 874	13 417 593	14 450 467	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47423	181	206	387	997	13	1 010	997	13	1 010	181	206	387
47427	30	0	30	413	1	414	207	0	207	236	1	237
47701	16 247	0	16 247	0	0	0	635	0	635	15 612	0	15 612
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	833	0	833	0	0	0	10	0	10	823	0	823
60310	382	0	382	141	0	141	0	0	0	523	0	523
60312	911	0	911	855	0	855	877	0	877	889	0	889
60323	462	0	462	39	0	39	81	0	81	420	0	420
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 641	0	30 641	0	0	0	0	0	0	30 641	0	30 641
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	139	0	139	45	0	45	45	0	45	139	0	139
61211	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
61403	429	0	429	7	0	7	63	0	63	373	0	373
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61906	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
61908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	1 304 369	0	1 304 369	228 134	0	228 134	0	0	0	1 532 503	0	1 532 503
70608	820 363	0	820 363	72 660	0	72 660	0	0	0	893 023	0	893 023
70611	2 914	0	2 914	98	0	98	0	0	0	3 012	0	3 012
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 384 121	174 686	3 558 807	65 402 708	45 510 729	110 913 437	65 455 392	45 600 027	111 055 419	3 331 437	85 388	3 416 825
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	5	555	560	4 240	19 257	23 497	4 235	18 925	23 160	0	223	223
32015	8 400	0	8 400	165 900	0	165 900	169 050	0	169 050	11 550	0	11 550
405	1 672	0	1 672	2 029	0	2 029	900	0	900	543	0	543
407	80 678	28 681	109 359	17 624 606	1 079 971	18 704 577	17 682 136	1 061 349	18 743 485	138 208	10 059	148 267
408.1	14 001	0	14 001	93 461	0	93 461	94 431	0	94 431	14 971	0	14 971
40807	2 717	469 297	472 014	141 559	4 606 129	4 747 688	141 581	4 138 726	4 280 307	2 739	1 894	4 633
40817	3 681	1 222	4 903	12 300	2 596	14 896	12 246	1 843	14 089	3 627	469	4 096
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40909	0	0	0	1 920	710	2 630	1 920	710	2 630	0	0	0
40910	0	0	0	156	518	674	156	518	674	0	0	0
40911	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
40912	0	0	0	1 371	6 166	7 537	1 371	6 166	7 537	0	0	0
40913	0	0	0	600	3 490	4 090	600	3 490	4 090	0	0	0
42301	550	6 507	7 057	55	441	496	0	550	550	495	6 616	7 111
42304	78	19 046	19 124	0	1 059	1 059	0	1 171	1 171	78	19 158	19 236
42305	135 937	13 005	148 942	23 469	992	24 461	8 026	900	8 926	120 494	12 913	133 407
42306	42 950	18 348	61 298	22 182	1 904	24 086	10 785	11 079	21 864	31 553	27 523	59 076
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	56 515	0	56 515	5 442	0	5 442	4 499	0	4 499	55 572	0	55 572
45515	609	0	609	99	0	99	851	0	851	1 361	0	1 361
45818	4 845	0	4 845	45	0	45	57	0	57	4 857	0	4 857
45918	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	422 405	12 362 931	12 785 336	422 405	12 362 931	12 785 336	0	0	0
47407	0	0	0	9 385 751	5 069 405	14 455 156	9 385 751	5 069 405	14 455 156	0	0	0
47411	301	175	476	296	14	310	246	20	266	251	181	432
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47422	4 327	0	4 327	1 408	0	1 408	1 093	0	1 093	4 012	0	4 012
47425	20 019	0	20 019	4 522	0	4 522	4 520	0	4 520	20 017	0	20 017
47702	2 134	0	2 134	84	0	84	0	0	0	2 050	0	2 050
60301	0	0	0	525	0	525	812	0	812	287	0	287
60305	4 757	0	4 757	2 578	0	2 578	2 632	0	2 632	4 811	0	4 811
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	756	0	756	0	0	0	250	0	250	1 006	0	1 006
60311	237	0	237	966	0	966	877	0	877	148	0	148
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 373	0	1 373	958	0	958	894	0	894	1 309	0	1 309
60335	1 647	0	1 647	736	0	736	931	0	931	1 842	0	1 842
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 254	0	15 254	0	0	0	67	0	67	15 321	0	15 321
60903	935	0	935	0	0	0	7	0	7	942	0	942
62002	46 344	0	46 344	0	0	0	0	0	0	46 344	0	46 344
70601	1 204 564	0	1 204 564	0	0	0	227 881	0	227 881	1 432 445	0	1 432 445
70603	937 537	0	937 537	0	0	0	74 272	0	74 272	1 011 809	0	1 011 809
Итого по пассиву (баланс)	3 001 971	556 836	3 558 807	27 920 847	23 155 583	51 076 430	28 256 665	22 677 783	50 934 448	3 337 789	79 036	3 416 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 427	0	90 427	109	0	109	372	0	372	90 164	0	90 164
90902	32 167	0	32 167	4 028	0	4 028	3 311	0	3 311	32 884	0	32 884
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	212 431	0	212 431	1 877	0	1 877	0	0	0	214 308	0	214 308
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	0	0	0	41 183	0	41 183
91604	604	0	604	5	0	5	5	0	5	604	0	604
91704	17 403	0	17 403	0	0	0	9	0	9	17 394	0	17 394
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	244 639	0	244 639	87 355	0	87 355	86 394	0	86 394	245 600	0	245 600
Итого по активу (баланс)	703 945	0	703 945	93 374	0	93 374	90 091	0	90 091	707 228	0	707 228
Пассив
91312	197 905	0	197 905	0	0	0	980	0	980	198 885	0	198 885
91315	38 751	0	38 751	0	0	0	0	0	0	38 751	0	38 751
91317	4 265	0	4 265	86 394	0	86 394	86 375	0	86 375	4 246	0	4 246
91507	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
99999	459 306	0	459 306	3 695	0	3 695	6 017	0	6 017	461 628	0	461 628
Итого по пассиву (баланс)	703 945	0	703 945	90 089	0	90 089	93 372	0	93 372	707 228	0	707 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	447 488	447 488	1 039 173	12 869 807	13 908 980	1 032 873	13 317 295	14 350 168	6 300	0	6 300
93902	0	0	0	0	139 164	139 164	0	139 164	139 164	0	0	0
99996	418 728	0	418 728	10 144 537	0	10 144 537	10 539 184	0	10 539 184	24 081	0	24 081
Итого по активу (баланс)	418 728	447 488	866 216	11 183 710	13 008 971	24 192 681	11 572 057	13 456 459	25 028 516	30 381	0	30 381
Пассив
96901	379 402	65 269	444 671	9 286 782	5 044 353	14 331 135	8 907 380	4 985 360	13 892 740	0	6 276	6 276
96902	0	0	0	98 970	39 960	138 930	98 970	39 960	138 930	0	0	0
99997	421 545	0	421 545	10 539 184	0	10 539 184	10 141 744	0	10 141 744	24 105	0	24 105
Итого по пассиву (баланс)	800 947	65 269	866 216	19 924 936	5 084 313	25 009 249	19 148 094	5 025 320	24 173 414	24 105	6 276	30 381

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?