Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 695	42 441	110 136	511 139	133 128	644 267	516 278	144 281	660 559	62 556	31 288	93 844
20208	2 848	0	2 848	5 400	0	5 400	3 894	0	3 894	4 354	0	4 354
20209	0	0	0	344 688	61 942	406 630	344 688	61 942	406 630	0	0	0
30102	63 754	0	63 754	11 271 951	0	11 271 951	11 277 154	0	11 277 154	58 551	0	58 551
30110	3 242	57 273	60 515	9 180	531 587	540 767	7 571	566 635	574 206	4 851	22 225	27 076
30114	5 295	2 689	7 984	632	35	667	0	2 289	2 289	5 927	435	6 362
30202	7 199	0	7 199	28 207	0	28 207	0	0	0	35 406	0	35 406
30204	1 535	0	1 535	6 657	0	6 657	0	0	0	8 192	0	8 192
30233	89	0	89	2 556	0	2 556	2 635	0	2 635	10	0	10
30302	2 629	87	2 716	3 216	92 890	96 106	2 640	91 172	93 812	3 205	1 805	5 010
30306	95 642	44 435	140 077	78 647	52 370	131 017	112 320	93 723	206 043	61 969	3 082	65 051
30424	6 456	0	6 456	729 631	0	729 631	725 400	0	725 400	10 687	0	10 687
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	405 000	0	405 000	5 043 000	0	5 043 000	5 448 000	0	5 448 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 972 000	0	2 972 000	2 630 000	0	2 630 000	642 000	0	642 000
32201	7 053	2 800	9 853	6 000	3 833	9 833	7 427	4 674	12 101	5 626	1 959	7 585
45207	55 260	0	55 260	0	0	0	4 170	0	4 170	51 090	0	51 090
45208	56 667	0	56 667	0	0	0	1 000	0	1 000	55 667	0	55 667
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	49 200	0	49 200	500	0	500	0	0	0	49 700	0	49 700
45506	76 480	0	76 480	0	0	0	16 968	0	16 968	59 512	0	59 512
45507	54 603	0	54 603	0	0	0	967	0	967	53 636	0	53 636
45509	3 095	0	3 095	2 101	0	2 101	1 935	0	1 935	3 261	0	3 261
45815	14 603	0	14 603	803	0	803	69	0	69	15 337	0	15 337
45915	672	0	672	188	0	188	0	0	0	860	0	860
47404	0	16 641	16 641	673 130	678 848	1 351 978	673 130	687 502	1 360 632	0	7 987	7 987
47408	0	0	0	745 668	720 953	1 466 621	745 668	720 953	1 466 621	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	853	0	853	1 089	9 470	10 559	1 019	9 470	10 489	923	0	923
47427	76	0	76	7 193	2	7 195	6 846	2	6 848	423	0	423
60302	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	1 023	0	1 023	3 531	0	3 531	3 795	0	3 795	759	0	759
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	191	0	191	0	0	0	2	0	2	189	0	189
60336	610	0	610	243	0	243	549	0	549	304	0	304
60401	73 039	0	73 039	0	0	0	0	0	0	73 039	0	73 039
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60906	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	3	0	3	57	0	57	55	0	55	5	0	5
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	565	0	565	4	0	4	139	0	139	430	0	430
61702	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	64 478	0	64 478	0	0	0	0	0	0	64 478	0	64 478
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	196 419	0	196 419	42 263	0	42 263	38	0	38	238 644	0	238 644
70608	148 859	0	148 859	20 617	0	20 617	0	0	0	169 476	0	169 476
70616	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
70802	45 326	0	45 326	0	0	0	45 326	0	45 326	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 829 520	166 366	1 995 886	22 510 741	2 285 071	24 795 812	22 580 633	2 382 656	24 963 289	1 759 628	68 781	1 828 409
Пассив
10207	300 000	0	300 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	300 000	0	300 000
10614	16 945	0	16 945	35 618	0	35 618	70 000	0	70 000	51 327	0	51 327
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30232	136	6	142	7 312	4 562	11 874	7 566	4 649	12 215	390	93	483
30301	2 629	87	2 716	2 640	91 172	93 812	3 216	92 890	96 106	3 205	1 805	5 010
30305	95 642	44 435	140 077	112 320	93 723	206 043	78 647	52 370	131 017	61 969	3 082	65 051
407	437 132	52 860	489 992	2 850 229	471 638	3 321 867	2 772 881	439 515	3 212 396	359 784	20 737	380 521
408.1	9 042	502	9 544	63 086	30	63 116	67 709	36	67 745	13 665	508	14 173
40807	125	2 973	3 098	3 001	2 981	5 982	2 964	8	2 972	88	0	88
40817	11 579	10 183	21 762	162 106	63 128	225 234	161 241	59 008	220 249	10 714	6 063	16 777
40820	483	46	529	0	2	2	0	3	3	483	47	530
40905	0	0	0	3 535	347	3 882	3 535	347	3 882	0	0	0
40909	0	0	0	3 026	2 182	5 208	3 026	2 182	5 208	0	0	0
40910	0	0	0	1 243	139	1 382	1 243	139	1 382	0	0	0
40911	2	0	2	15 960	0	15 960	15 958	0	15 958	0	0	0
40912	0	0	0	1 482	2 169	3 651	1 482	2 169	3 651	0	0	0
40913	0	0	0	3 952	9 866	13 818	3 952	9 866	13 818	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	12 678	1 726	14 404	38 631	28 571	67 202	49 055	30 951	80 006	23 102	4 106	27 208
42304	0	878	878	0	60	60	0	301	301	0	1 119	1 119
42305	16 791	25 610	42 401	4 090	3 716	7 806	1 880	4 347	6 227	14 581	26 241	40 822
42306	492 096	9 155	501 251	64 391	9 388	73 779	23 368	233	23 601	451 073	0	451 073
42309	57	0	57	12	0	12	15	0	15	60	0	60
42606	1 427	0	1 427	0	0	0	10	0	10	1 437	0	1 437
45215	2 760	0	2 760	210	0	210	0	0	0	2 550	0	2 550
45515	26 672	0	26 672	10 870	0	10 870	16 037	0	16 037	31 839	0	31 839
45818	5 626	0	5 626	1	0	1	5	0	5	5 630	0	5 630
45918	223	0	223	0	0	0	6	0	6	229	0	229
47407	0	0	0	720 816	744 587	1 465 403	720 816	744 587	1 465 403	0	0	0
47411	0	0	0	3 194	37	3 231	3 194	37	3 231	0	0	0
47416	71	0	71	697	0	697	648	0	648	22	0	22
47422	359	0	359	146	9 470	9 616	139	9 472	9 611	352	2	354
47425	878	0	878	155	0	155	280	0	280	1 003	0	1 003
47426	58	0	58	123	0	123	65	0	65	0	0	0
60301	166	0	166	1 359	0	1 359	1 910	0	1 910	717	0	717
60305	4 040	0	4 040	9 516	0	9 516	9 540	0	9 540	4 064	0	4 064
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	323	0	323	488	0	488	165	0	165	0	0	0
60311	711	0	711	881	0	881	463	0	463	293	0	293
60322	4	0	4	21	0	21	56	0	56	39	0	39
60324	1 201	0	1 201	3 143	0	3 143	2 873	0	2 873	931	0	931
60335	1 195	0	1 195	2 490	0	2 490	2 435	0	2 435	1 140	0	1 140
60414	38 520	0	38 520	0	0	0	221	0	221	38 741	0	38 741
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61912	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
62002	21 154	0	21 154	0	0	0	0	0	0	21 154	0	21 154
62103	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
70601	130 775	0	130 775	0	0	0	30 400	0	30 400	161 175	0	161 175
70603	149 849	0	149 849	0	0	0	20 631	0	20 631	170 480	0	170 480
Итого по пассиву (баланс)	1 847 425	148 461	1 995 886	4 163 454	1 537 768	5 701 222	4 080 635	1 453 110	5 533 745	1 764 606	63 803	1 828 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 612	0	25 612	2 825	0	2 825	2 762	0	2 762	25 675	0	25 675
90902	1 082 608	0	1 082 608	179 832	0	179 832	3 920	0	3 920	1 258 520	0	1 258 520
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	369 442	0	369 442	0	0	0	6 600	0	6 600	362 842	0	362 842
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	245	0	245	0	0	0	30	0	30	215	0	215
91604	119	0	119	482	0	482	485	0	485	116	0	116
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	653 337	0	653 337	36 864	0	36 864	81 483	0	81 483	608 718	0	608 718
Итого по активу (баланс)	2 231 379	0	2 231 379	220 003	0	220 003	95 280	0	95 280	2 356 102	0	2 356 102
Пассив
91003	0	0	0	28 207	0	28 207	28 207	0	28 207	0	0	0
91004	0	0	0	6 657	0	6 657	6 657	0	6 657	0	0	0
91312	619 128	0	619 128	44 391	0	44 391	0	0	0	574 737	0	574 737
91317	19 455	1 088	20 543	2 170	58	2 228	1 934	66	2 000	19 219	1 096	20 315
91507	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
99999	1 578 042	0	1 578 042	13 747	0	13 747	183 089	0	183 089	1 747 384	0	1 747 384
Итого по пассиву (баланс)	2 230 291	1 088	2 231 379	95 172	58	95 230	219 887	66	219 953	2 355 006	1 096	2 356 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 462	5 182	12 644	197 371	266 386	463 757	183 863	242 961	426 824	20 970	28 607	49 577
99996	12 650	0	12 650	463 318	0	463 318	426 368	0	426 368	49 600	0	49 600
Итого по активу (баланс)	20 112	5 182	25 294	660 689	266 386	927 075	610 231	242 961	853 192	70 570	28 607	99 177
Пассив
96901	5 139	7 511	12 650	242 115	184 253	426 368	265 437	197 881	463 318	28 461	21 139	49 600
99997	12 644	0	12 644	426 825	0	426 825	463 758	0	463 758	49 577	0	49 577
Итого по пассиву (баланс)	17 783	7 511	25 294	668 940	184 253	853 193	729 195	197 881	927 076	78 038	21 139	99 177

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?