Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 130	0	1 130	0	0	0	39	0	39	1 091	0	1 091
10610	18 120	0	18 120	0	0	0	0	0	0	18 120	0	18 120
20202	78 144	33 295	111 439	669 775	71 082	740 857	683 171	66 436	749 607	64 748	37 941	102 689
20208	25 395	501	25 896	53 139	2 957	56 096	52 234	2 445	54 679	26 300	1 013	27 313
20209	2 353	1 685	4 038	664 258	42 874	707 132	664 096	42 517	706 613	2 515	2 042	4 557
20302	0	10 635	10 635	0	445	445	0	698	698	0	10 382	10 382
30102	114 122	0	114 122	7 752 933	0	7 752 933	7 670 890	0	7 670 890	196 165	0	196 165
30110	10 940	294 591	305 531	41 640	585 119	626 759	39 177	692 178	731 355	13 403	187 532	200 935
30114	0	73 138	73 138	0	4 121	4 121	0	33 138	33 138	0	44 121	44 121
30202	14 504	0	14 504	333	0	333	0	0	0	14 837	0	14 837
30204	4 389	0	4 389	0	0	0	104	0	104	4 285	0	4 285
30215	360	2 490	2 850	0	174	174	0	146	146	360	2 518	2 878
30221	0	0	0	0	150 002	150 002	0	150 002	150 002	0	0	0
30233	894	813	1 707	90 288	8 856	99 144	89 587	8 373	97 960	1 595	1 296	2 891
30302	33 374	233 405	266 779	9 129	425 385	434 514	5 352	456 217	461 569	37 151	202 573	239 724
30306	630 600	6 259	636 859	425 026	12 937	437 963	376 473	19 196	395 669	679 153	0	679 153
30424	169	0	169	439 447	0	439 447	438 697	0	438 697	919	0	919
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000	1 665 000	0	1 665 000	130 000	0	130 000
31902	200 000	0	200 000	675 000	0	675 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 610 000	0	2 610 000	2 710 000	0	2 710 000	600 000	0	600 000
32201	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
44905	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44906	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
44907	62 400	0	62 400	0	0	0	800	0	800	61 600	0	61 600
44908	53 812	0	53 812	0	0	0	200	0	200	53 612	0	53 612
45107	36 872	0	36 872	2 737	0	2 737	1 192	0	1 192	38 417	0	38 417
45108	59 636	0	59 636	2 000	0	2 000	2 915	0	2 915	58 721	0	58 721
45204	3 193	0	3 193	10 850	0	10 850	1 793	0	1 793	12 250	0	12 250
45205	30 300	0	30 300	38 400	0	38 400	33 500	0	33 500	35 200	0	35 200
45206	170 350	0	170 350	100 000	0	100 000	1 150	0	1 150	269 200	0	269 200
45207	690 989	0	690 989	24 870	0	24 870	19 699	0	19 699	696 160	0	696 160
45208	171 046	0	171 046	32 500	0	32 500	470	0	470	203 076	0	203 076
45407	3 460	0	3 460	0	0	0	420	0	420	3 040	0	3 040
45505	8 948	0	8 948	250	0	250	2 355	0	2 355	6 843	0	6 843
45506	48 616	0	48 616	2 950	0	2 950	1 385	0	1 385	50 181	0	50 181
45507	75 949	0	75 949	20 200	0	20 200	5 353	0	5 353	90 796	0	90 796
45812	28 976	0	28 976	0	0	0	0	0	0	28 976	0	28 976
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	5 007	5 007	0	477 949	477 949	0	478 832	478 832	0	4 124	4 124
47408	0	0	0	481 951	513 261	995 212	481 951	513 261	995 212	0	0	0
47423	2 219	0	2 219	215	12 085	12 300	207	12 085	12 292	2 227	0	2 227
47427	138	0	138	6 767	0	6 767	6 530	0	6 530	375	0	375
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
50721	29	0	29	0	0	0	27	0	27	2	0	2
60302	3 125	0	3 125	8	0	8	29	0	29	3 104	0	3 104
60306	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60308	312	0	312	379	0	379	361	0	361	330	0	330
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	7 319	0	7 319	5 920	0	5 920	1 733	0	1 733	11 506	0	11 506
60323	84	0	84	6	0	6	6	0	6	84	0	84
60336	439	0	439	555	0	555	438	0	438	556	0	556
60401	207 503	0	207 503	278	0	278	2 154	0	2 154	205 627	0	205 627
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	4 678	0	4 678	120	0	120	278	0	278	4 520	0	4 520
60901	17 062	0	17 062	48	0	48	0	0	0	17 110	0	17 110
60906	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	90	0	90	2	0	2	3	0	3	89	0	89
61008	1 070	0	1 070	423	0	423	386	0	386	1 107	0	1 107
61009	1 060	0	1 060	252	0	252	670	0	670	642	0	642
61209	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
61403	4 906	0	4 906	148	0	148	237	0	237	4 817	0	4 817
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	98 566	0	98 566	0	0	0	0	0	0	98 566	0	98 566
70606	790 162	0	790 162	86 879	0	86 879	233	0	233	876 808	0	876 808
70608	417 323	0	417 323	117 809	0	117 809	117	0	117	535 015	0	535 015
70609	3 369	0	3 369	698	0	698	0	0	0	4 067	0	4 067
Итого по активу (баланс)	4 984 438	661 819	5 646 257	16 165 721	2 307 247	18 472 968	15 838 933	2 475 524	18 314 457	5 311 226	493 542	5 804 768
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	29	0	29	27	0	27	0	0	0	2	0	2
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 995	0	774 995	0	0	0	0	0	0	774 995	0	774 995
30220	0	0	0	0	16 124	16 124	0	16 124	16 124	0	0	0
30223	0	0	0	10 853	0	10 853	10 853	0	10 853	0	0	0
30232	54	627	681	63 332	12 503	75 835	63 340	13 292	76 632	62	1 416	1 478
30301	33 374	233 405	266 779	5 352	456 217	461 569	9 129	425 385	434 514	37 151	202 573	239 724
30305	630 600	6 259	636 859	376 473	19 196	395 669	425 026	12 937	437 963	679 153	0	679 153
405	341	0	341	906	0	906	600	0	600	35	0	35
406	233 575	226	233 801	319 934	14	319 948	279 281	16	279 297	192 922	228	193 150
407	412 953	127 141	540 094	1 828 765	1 104 908	2 933 673	1 924 207	1 061 034	2 985 241	508 395	83 267	591 662
408.1	91 390	0	91 390	137 031	0	137 031	133 040	0	133 040	87 399	0	87 399
40807	180	94 192	94 372	78	420 766	420 844	0	326 864	326 864	102	290	392
40817	72 841	11 234	84 075	118 650	18 258	136 908	119 812	19 428	139 240	74 003	12 404	86 407
40820	3 108	0	3 108	4 231	0	4 231	5 014	0	5 014	3 891	0	3 891
40821	6 933	0	6 933	187 297	0	187 297	186 127	0	186 127	5 763	0	5 763
40905	0	0	0	893	119	1 012	893	119	1 012	0	0	0
40906	0	0	0	216 881	0	216 881	216 881	0	216 881	0	0	0
40909	0	0	0	199	216	415	199	216	415	0	0	0
40910	0	0	0	214	10	224	214	10	224	0	0	0
40911	176	0	176	17 201	0	17 201	17 342	0	17 342	317	0	317
40912	0	0	0	7 105	3 556	10 661	7 105	3 556	10 661	0	0	0
40913	0	0	0	18 212	3 449	21 661	18 212	3 449	21 661	0	0	0
41801	0	0	0	13 120	0	13 120	13 120	0	13 120	0	0	0
42106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	141 072	21 029	162 101	71 202	10 506	81 708	72 259	9 608	81 867	142 129	20 131	162 260
42303	5 135	0	5 135	0	0	0	7 978	0	7 978	13 113	0	13 113
42305	90 201	0	90 201	7 814	0	7 814	10 273	0	10 273	92 660	0	92 660
42306	882 130	149 355	1 031 485	39 862	16 244	56 106	60 221	19 510	79 731	902 489	152 621	1 055 110
42307	10	33	43	0	2	2	0	2	2	10	33	43
42309	388	0	388	9	0	9	16	0	16	395	0	395
42601	840	49	889	87	3	90	97	3	100	850	49	899
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	12 688	0	12 688	92	0	92	0	0	0	12 596	0	12 596
45115	1 343	0	1 343	50	0	50	237	0	237	1 530	0	1 530
45215	245 742	0	245 742	6 544	0	6 544	33 712	0	33 712	272 910	0	272 910
45415	173	0	173	21	0	21	0	0	0	152	0	152
45515	22 212	0	22 212	625	0	625	5 784	0	5 784	27 371	0	27 371
45818	30 919	0	30 919	0	0	0	0	0	0	30 919	0	30 919
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	5 540	53 101	58 641	5 540	53 101	58 641	0	0	0
47407	0	0	0	498 247	496 699	994 946	498 247	496 699	994 946	0	0	0
47411	13 133	223	13 356	5 763	109	5 872	6 360	220	6 580	13 730	334	14 064
47416	285	0	285	5 297 541	0	5 297 541	5 297 466	0	5 297 466	210	0	210
47422	1 013	122	1 135	4 885	9	4 894	4 885	10	4 895	1 013	123	1 136
47425	4 356	0	4 356	7 569	0	7 569	7 603	0	7 603	4 390	0	4 390
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50720	1 130	0	1 130	39	0	39	0	0	0	1 091	0	1 091
60301	1 701	0	1 701	1 585	0	1 585	2 910	0	2 910	3 026	0	3 026
60305	23 138	0	23 138	28 429	0	28 429	18 954	0	18 954	13 663	0	13 663
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	195	0	195	196	0	196	169	0	169	168	0	168
60311	4 000	0	4 000	7 247	0	7 247	7 247	0	7 247	4 000	0	4 000
60320	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60322	46	0	46	7	0	7	18	0	18	57	0	57
60324	3 817	0	3 817	772	0	772	2 908	0	2 908	5 953	0	5 953
60335	5 556	0	5 556	3 593	0	3 593	3 903	0	3 903	5 866	0	5 866
60414	35 016	0	35 016	1 427	0	1 427	872	0	872	34 461	0	34 461
60903	2 429	0	2 429	0	0	0	179	0	179	2 608	0	2 608
61304	43	0	43	0	0	0	17	0	17	60	0	60
61701	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	598 165	0	598 165	37	0	37	48 575	0	48 575	646 703	0	646 703
70603	419 495	0	419 495	187	0	187	117 791	0	117 791	537 099	0	537 099
70604	4 254	0	4 254	0	0	0	445	0	445	4 699	0	4 699
70615	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
70801	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0	26 279	0	26 279
Итого по пассиву (баланс)	5 002 362	643 895	5 646 257	9 316 322	2 632 009	11 948 331	9 645 259	2 461 583	12 106 842	5 331 299	473 469	5 804 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	308 531	0	308 531	2 620	0	2 620	88 246	0	88 246	222 905	0	222 905
90902	669 891	0	669 891	31 414	0	31 414	78 838	0	78 838	622 467	0	622 467
91202	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	244 502	0	244 502	0	0	0	17 000	0	17 000	227 502	0	227 502
91501	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91604	3 734	0	3 734	10 987	0	10 987	10 987	0	10 987	3 734	0	3 734
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	2 498 253	0	2 498 253	94 957	0	94 957	69 594	0	69 594	2 523 616	0	2 523 616
Итого по активу (баланс)	3 738 002	0	3 738 002	139 983	0	139 983	264 669	0	264 669	3 613 316	0	3 613 316
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91312	2 297 364	0	2 297 364	4 678	0	4 678	28 639	0	28 639	2 321 325	0	2 321 325
91315	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
91316	6 878	0	6 878	33 372	0	33 372	32 500	0	32 500	6 006	0	6 006
91317	19 700	0	19 700	31 250	0	31 250	33 500	0	33 500	21 950	0	21 950
91507	167 605	0	167 605	64	0	64	88	0	88	167 629	0	167 629
99999	1 239 749	0	1 239 749	195 070	0	195 070	45 021	0	45 021	1 089 700	0	1 089 700
Итого по пассиву (баланс)	3 738 002	0	3 738 002	264 663	0	264 663	139 977	0	139 977	3 613 316	0	3 613 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	31 185	6 192	37 377	31 185	6 192	37 377	0	0	0
99996	0	0	0	37 508	0	37 508	37 508	0	37 508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	68 693	6 192	74 885	68 693	6 192	74 885	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 214	32 294	37 508	5 214	32 294	37 508	0	0	0
99997	0	0	0	37 377	0	37 377	37 377	0	37 377	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 591	32 294	74 885	42 591	32 294	74 885	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?