Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	688	0	688	49	0	49	0	0	0	737	0	737
10610	80 186	0	80 186	0	0	0	0	0	0	80 186	0	80 186
20202	8 644	7 808	16 452	50 261	1 270	51 531	49 341	3 881	53 222	9 564	5 197	14 761
20209	0	0	0	17 224	0	17 224	17 224	0	17 224	0	0	0
30102	4 647	0	4 647	4 007 282	0	4 007 282	3 997 779	0	3 997 779	14 150	0	14 150
30110	1 355	41 902	43 257	5 509	165 686	171 195	5 992	180 537	186 529	872	27 051	27 923
30202	9 580	0	9 580	0	0	0	1 377	0	1 377	8 203	0	8 203
30204	3 575	0	3 575	0	0	0	642	0	642	2 933	0	2 933
30221	0	3 881	3 881	0	41 997	41 997	0	45 878	45 878	0	0	0
30233	0	0	0	4 403	472	4 875	4 403	472	4 875	0	0	0
30413	0	0	0	49	0	49	40	0	40	9	0	9
30424	100	0	100	120 044	0	120 044	120 062	0	120 062	82	0	82
30425	0	11 580	11 580	0	810	810	0	780	780	0	11 610	11 610
32002	220 000	0	220 000	2 397 000	0	2 397 000	2 617 000	0	2 617 000	0	0	0
32003	0	0	0	834 000	0	834 000	679 000	0	679 000	155 000	0	155 000
32201	0	1 565	1 565	0	109	109	0	105	105	0	1 569	1 569
45107	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
45206	62 000	0	62 000	68 000	0	68 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	19 825	0	19 825	0	0	0	775	0	775	19 050	0	19 050
45505	330	0	330	250	0	250	182	0	182	398	0	398
45506	3 990	0	3 990	0	0	0	394	0	394	3 596	0	3 596
45507	22 732	0	22 732	0	0	0	249	0	249	22 483	0	22 483
45509	1 326	0	1 326	256	0	256	262	0	262	1 320	0	1 320
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	215	0	215	96	0	96	8	0	8	303	0	303
47404	0	1 252	1 252	0	120 116	120 116	0	120 113	120 113	0	1 255	1 255
47408	0	0	0	15 149	107 899	123 048	15 149	107 899	123 048	0	0	0
47423	0	0	0	10	14	24	10	14	24	0	0	0
47427	0	0	0	1 369	0	1 369	1 338	0	1 338	31	0	31
50205	9 838	0	9 838	71	0	71	0	0	0	9 909	0	9 909
50221	191	0	191	2	0	2	24	0	24	169	0	169
50606	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
50621	117	0	117	7	0	7	0	0	0	124	0	124
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
50721	108	0	108	4	0	4	0	0	0	112	0	112
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3 527	0	3 527	0	0	0	44	0	44	3 483	0	3 483
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	16	0	16	74	0	74	74	0	74	16	0	16
60312	6 047	0	6 047	2 422	0	2 422	1 486	0	1 486	6 983	0	6 983
60314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60336	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60401	505 437	0	505 437	0	0	0	0	0	0	505 437	0	505 437
60901	3 820	0	3 820	5	0	5	0	0	0	3 825	0	3 825
60906	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	133	0	133	4	0	4	4	0	4	133	0	133
61008	358	0	358	49	0	49	326	0	326	81	0	81
61403	1 166	0	1 166	0	0	0	166	0	166	1 000	0	1 000
61907	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61908	48 865	0	48 865	0	0	0	0	0	0	48 865	0	48 865
70606	141 426	0	141 426	50 599	0	50 599	32	0	32	191 993	0	191 993
70607	51	0	51	16	0	16	0	0	0	67	0	67
70608	36 134	0	36 134	4 647	0	4 647	0	0	0	40 781	0	40 781
70611	343	0	343	68	0	68	0	0	0	411	0	411
Итого по активу (баланс)	1 255 352	67 988	1 323 340	7 579 084	438 373	8 017 457	7 513 533	459 679	7 973 212	1 320 903	46 682	1 367 585
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	400 642	0	400 642	0	0	0	0	0	0	400 642	0	400 642
10603	299	0	299	24	0	24	6	0	6	281	0	281
10609	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	120 278	0	120 278	0	0	0	0	0	0	120 278	0	120 278
30126	199	0	199	728	0	728	545	0	545	16	0	16
30601	63	0	63	31	0	31	32	0	32	64	0	64
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	149 253	40 595	189 848	1 067 102	119 792	1 186 894	1 086 377	99 648	1 186 025	168 528	20 451	188 979
408.1	2 890	0	2 890	19 178	0	19 178	20 299	0	20 299	4 011	0	4 011
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	16	274	290	0	21	21	0	18	18	16	271	287
40817	11 551	9 062	20 613	15 473	3 304	18 777	15 079	4 720	19 799	11 157	10 478	21 635
40820	969	105	1 074	0	7	7	0	7	7	969	105	1 074
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	3	58	61	0	4	4	0	4	4	3	58	61
42305	48 374	6 724	55 098	8 695	3 751	12 446	435	735	1 170	40 114	3 708	43 822
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	73	432	505	1	29	30	0	31	31	72	434	506
42313	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42314	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
42315	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
42605	1 393	0	1 393	3	0	3	10	0	10	1 400	0	1 400
42609	3	69	72	0	5	5	0	5	5	3	69	72
45115	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45215	660	0	660	26 000	0	26 000	26 680	0	26 680	1 340	0	1 340
45515	2 769	0	2 769	122	0	122	8	0	8	2 655	0	2 655
45818	19 008	0	19 008	8	0	8	54	0	54	19 054	0	19 054
47407	0	0	0	107 605	15 197	122 802	107 605	15 197	122 802	0	0	0
47411	209	0	209	280	12	292	327	12	339	256	0	256
47416	34	0	34	6 872	0	6 872	6 889	0	6 889	51	0	51
47422	157	599	756	38	40	78	38	42	80	157	601	758
47425	124	0	124	14 292	0	14 292	14 284	0	14 284	116	0	116
50620	1 035	0	1 035	5	0	5	16	0	16	1 046	0	1 046
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
50720	689	0	689	0	0	0	48	0	48	737	0	737
60301	17	0	17	536	0	536	1 546	0	1 546	1 027	0	1 027
60305	2 290	0	2 290	3 588	0	3 588	3 634	0	3 634	2 336	0	2 336
60309	677	0	677	1 019	0	1 019	342	0	342	0	0	0
60311	1 853	0	1 853	2 392	0	2 392	2 203	0	2 203	1 664	0	1 664
60313	427	0	427	454	0	454	454	0	454	427	0	427
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	1 780	0	1 780	166	0	166	774	0	774	2 388	0	2 388
60335	1 693	0	1 693	1 033	0	1 033	3	0	3	663	0	663
60414	91 478	0	91 478	0	0	0	542	0	542	92 020	0	92 020
60903	620	0	620	0	0	0	3	0	3	623	0	623
61701	83 531	0	83 531	0	0	0	0	0	0	83 531	0	83 531
70601	95 924	0	95 924	50	0	50	48 746	0	48 746	144 620	0	144 620
70602	55	0	55	0	0	0	11	0	11	66	0	66
70603	37 708	0	37 708	0	0	0	4 693	0	4 693	42 401	0	42 401
70615	7 734	0	7 734	0	0	0	0	0	0	7 734	0	7 734
Итого по пассиву (баланс)	1 265 415	57 925	1 323 340	1 276 716	142 162	1 418 878	1 342 704	120 419	1 463 123	1 331 403	36 182	1 367 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	61 971	0	61 971	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	61 971	0	61 971
90902	190 940	0	190 940	2 160	0	2 160	1 840	0	1 840	191 260	0	191 260
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	200 745	0	200 745	77 494	0	77 494	0	0	0	278 239	0	278 239
91501	150 205	0	150 205	0	0	0	515	0	515	149 690	0	149 690
91604	3 666	0	3 666	1 392	0	1 392	1 420	0	1 420	3 638	0	3 638
99998	567 953	0	567 953	224 772	0	224 772	68 526	0	68 526	724 199	0	724 199
Итого по активу (баланс)	1 195 014	0	1 195 014	308 827	0	308 827	75 310	0	75 310	1 428 531	0	1 428 531
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	329 037	0	329 037	0	0	0	156 500	0	156 500	485 537	0	485 537
91317	4 998	0	4 998	68 526	0	68 526	68 272	0	68 272	4 744	0	4 744
91507	169 844	0	169 844	0	0	0	0	0	0	169 844	0	169 844
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	627 061	0	627 061	3 212	0	3 212	80 483	0	80 483	704 332	0	704 332
Итого по пассиву (баланс)	1 195 014	0	1 195 014	71 738	0	71 738	305 255	0	305 255	1 428 531	0	1 428 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 411	3 764	16 175	12 411	3 764	16 175	0	0	0
99996	0	0	0	16 145	0	16 145	16 145	0	16 145	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 556	3 764	32 320	28 556	3 764	32 320	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 749	12 396	16 145	3 749	12 396	16 145	0	0	0
99997	0	0	0	16 175	0	16 175	16 175	0	16 175	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 924	12 396	32 320	19 924	12 396	32 320	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?