Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	401 562	475 500	877 062	5 813 627	3 977 032	9 790 659	5 886 244	4 071 736	9 957 980	328 945	380 796	709 741
20208	94 858	0	94 858	383 430	0	383 430	373 685	0	373 685	104 603	0	104 603
20209	74 457	50 339	124 796	3 096 685	1 805 470	4 902 155	3 039 241	1 798 970	4 838 211	131 901	56 839	188 740
20302	0	2 679	2 679	0	112	112	0	205	205	0	2 586	2 586
20305	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
20308	0	14 183	14 183	0	98	98	0	117	117	0	14 164	14 164
30102	23 056	0	23 056	9 888 342	0	9 888 342	9 850 799	0	9 850 799	60 599	0	60 599
30110	71 220	110 082	181 302	5 929 553	935 613	6 865 166	5 936 111	989 431	6 925 542	64 662	56 264	120 926
30114	0	8 235	8 235	0	92 733	92 733	0	98 180	98 180	0	2 788	2 788
30118	0	11 854	11 854	0	625	625	0	1 009	1 009	0	11 470	11 470
30202	33 610	0	33 610	0	0	0	62	0	62	33 548	0	33 548
30204	22 017	0	22 017	0	0	0	236	0	236	21 781	0	21 781
30210	0	0	0	220 525	0	220 525	200 525	0	200 525	20 000	0	20 000
30221	0	7 328	7 328	3 970 468	168 846	4 139 314	3 970 468	100 574	4 071 042	0	75 600	75 600
30233	1 699	881	2 580	440 989	98 912	539 901	439 289	99 005	538 294	3 399	788	4 187
30413	0	0	0	3 543 835	0	3 543 835	3 543 835	0	3 543 835	0	0	0
30424	39	0	39	4 445 078	871 594	5 316 672	4 445 090	871 594	5 316 684	27	0	27
30602	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	890 000	0	890 000	1 000 000	0	1 000 000	90 000	0	90 000
32201	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
32202	2 365 625	31 297	2 396 922	35 004 333	240 917	35 245 250	37 369 958	272 214	37 642 172	0	0	0
32203	0	0	0	10 567 875	175 284	10 743 159	9 109 875	147 044	9 256 919	1 458 000	28 240	1 486 240
32204	100 222	0	100 222	750 865	0	750 865	451 088	0	451 088	399 999	0	399 999
45106	32 757	0	32 757	1 500	0	1 500	1 650	0	1 650	32 607	0	32 607
45107	111 129	0	111 129	0	0	0	8 502	0	8 502	102 627	0	102 627
45108	57 043	0	57 043	1 410	0	1 410	1 930	0	1 930	56 523	0	56 523
45201	32 225	0	32 225	181 187	0	181 187	183 086	0	183 086	30 326	0	30 326
45203	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
45204	275 024	0	275 024	158 341	0	158 341	206 509	0	206 509	226 856	0	226 856
45205	80 150	0	80 150	9 825	0	9 825	43 000	0	43 000	46 975	0	46 975
45206	512 375	0	512 375	36 209	0	36 209	257 427	0	257 427	291 157	0	291 157
45207	837 539	0	837 539	7 000	0	7 000	320 854	0	320 854	523 685	0	523 685
45208	1 155	0	1 155	1 001	0	1 001	410	0	410	1 746	0	1 746
45401	4 973	0	4 973	22 445	0	22 445	22 251	0	22 251	5 167	0	5 167
45405	6 242	0	6 242	10 000	0	10 000	328	0	328	15 914	0	15 914
45406	381 419	0	381 419	1 000	0	1 000	24 437	0	24 437	357 982	0	357 982
45407	601 989	0	601 989	7 260	0	7 260	36 588	0	36 588	572 661	0	572 661
45408	40 020	0	40 020	9 400	0	9 400	1 580	0	1 580	47 840	0	47 840
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	15	0	15	218	0	218	220	0	220	13	0	13
45505	123 744	0	123 744	136 842	0	136 842	16 264	0	16 264	244 322	0	244 322
45506	1 019 885	0	1 019 885	49 723	0	49 723	75 283	0	75 283	994 325	0	994 325
45507	1 021 174	0	1 021 174	80 255	0	80 255	32 938	0	32 938	1 068 491	0	1 068 491
45509	337 356	0	337 356	62 642	0	62 642	67 370	0	67 370	332 628	0	332 628
45812	32 840	0	32 840	1 153	0	1 153	880	0	880	33 113	0	33 113
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	31 691	0	31 691	1 407	0	1 407	6 705	0	6 705	26 393	0	26 393
45815	1 667 168	4	1 667 172	26 357	0	26 357	42 536	0	42 536	1 650 989	4	1 650 993
45912	2 035	0	2 035	1 291	0	1 291	1 477	0	1 477	1 849	0	1 849
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	4 591	0	4 591	327	0	327	1 045	0	1 045	3 873	0	3 873
45915	439 108	0	439 108	13 950	0	13 950	12 832	0	12 832	440 226	0	440 226
47404	0	24 467	24 467	75 049	1 504 647	1 579 696	75 049	1 516 775	1 591 824	0	12 339	12 339
47408	0	0	0	864 324	1 326 013	2 190 337	864 324	1 326 013	2 190 337	0	0	0
47415	6 587	0	6 587	270	0	270	382	0	382	6 475	0	6 475
47423	29 415	19	29 434	168 530	828 012	996 542	162 288	755 003	917 291	35 657	73 028	108 685
47427	36 378	0	36 378	99 352	53	99 405	99 411	51	99 462	36 319	2	36 321
50104	19 458	0	19 458	123	0	123	17	0	17	19 564	0	19 564
50121	52	0	52	0	0	0	33	0	33	19	0	19
50205	2 486	0	2 486	18	0	18	0	0	0	2 504	0	2 504
50206	19 003	0	19 003	168	0	168	333	0	333	18 838	0	18 838
50221	1 128	0	1 128	62	0	62	54	0	54	1 136	0	1 136
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	163	0	163	63	0	63	133	0	133	93	0	93
60308	70 903	0	70 903	495	0	495	1 924	0	1 924	69 474	0	69 474
60310	1 016	0	1 016	1 621	0	1 621	1 799	0	1 799	838	0	838
60312	20 686	0	20 686	35 891	0	35 891	33 931	0	33 931	22 646	0	22 646
60314	0	65	65	0	5	5	0	5	5	0	65	65
60323	61 088	0	61 088	3 103	1	3 104	2 228	1	2 229	61 963	0	61 963
60336	33 345	0	33 345	1 782	0	1 782	880	0	880	34 247	0	34 247
60401	152 782	0	152 782	741	0	741	239	0	239	153 284	0	153 284
60415	404	0	404	1 145	0	1 145	741	0	741	808	0	808
60901	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
60906	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	467	0	467	358	0	358	463	0	463	362	0	362
61008	1 497	0	1 497	328	0	328	509	0	509	1 316	0	1 316
61009	716	0	716	457	0	457	474	0	474	699	0	699
61013	3 260	0	3 260	13	0	13	508	0	508	2 765	0	2 765
61209	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
61213	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	34 027	0	34 027	34 027	0	34 027	0	0	0
61403	8 761	0	8 761	0	0	0	1 842	0	1 842	6 919	0	6 919
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	39 776	0	39 776	597	0	597	6 028	0	6 028	34 345	0	34 345
62101	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
70606	1 378 377	0	1 378 377	298 758	0	298 758	338	0	338	1 676 797	0	1 676 797
70607	124	0	124	33	0	33	0	0	0	157	0	157
70608	489 722	0	489 722	93 376	0	93 376	0	0	0	583 098	0	583 098
70609	10 881	0	10 881	1 942	0	1 942	0	0	0	12 823	0	12 823
70610	1	0	1	23	0	23	0	0	0	24	0	24
70611	138	0	138	87	0	87	0	0	0	225	0	225
Итого по активу (баланс)	13 550 776	736 933	14 287 709	89 002 671	12 026 036	101 028 707	88 474 255	12 047 996	100 522 251	14 079 192	714 973	14 794 165
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 128	0	1 128	54	0	54	62	0	62	1 136	0	1 136
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	43 733	0	43 733	0	0	0	0	0	0	43 733	0	43 733
10801	517 460	0	517 460	0	0	0	0	0	0	517 460	0	517 460
20309	0	14 533	14 533	0	1 213	1 213	0	737	737	0	14 057	14 057
30126	119	0	119	4	0	4	0	0	0	115	0	115
30220	0	0	0	0	30 668	30 668	0	32 016	32 016	0	1 348	1 348
30223	3 197	0	3 197	203 175	0	203 175	203 045	0	203 045	3 067	0	3 067
30226	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
30232	3 758	0	3 758	525 002	280 087	805 089	529 848	283 081	812 929	8 604	2 994	11 598
30236	0	21	21	0	10 607	10 607	0	10 834	10 834	0	248	248
30601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31502	0	0	0	44 000	305 508	349 508	44 000	305 508	349 508	0	0	0
31503	0	0	0	0	62 668	62 668	0	62 668	62 668	0	0	0
31504	0	0	0	31 049	0	31 049	31 049	0	31 049	0	0	0
406	2 142	0	2 142	1 238	0	1 238	690	0	690	1 594	0	1 594
407	789 616	20 585	810 201	4 670 994	32 312	4 703 306	4 734 980	30 934	4 765 914	853 602	19 207	872 809
408.1	600 136	1 929	602 065	1 971 291	31 767	2 003 058	2 009 106	30 729	2 039 835	637 951	891	638 842
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	805 818	34 427	840 245	1 125 656	11 467	1 137 123	1 140 766	9 510	1 150 276	820 928	32 470	853 398
40820	4 283	1 037	5 320	3 118	79	3 197	3 171	320	3 491	4 336	1 278	5 614
40821	715	0	715	109 695	0	109 695	109 576	0	109 576	596	0	596
40905	7	0	7	140 243	2 312	142 555	140 243	2 312	142 555	7	0	7
40907	967	0	967	26 983	0	26 983	27 309	0	27 309	1 293	0	1 293
40909	0	0	0	69 550	73 611	143 161	69 550	73 611	143 161	0	0	0
40910	0	0	0	15 797	19 295	35 092	15 797	19 295	35 092	0	0	0
40911	2 960	0	2 960	218 261	0	218 261	221 330	0	221 330	6 029	0	6 029
40912	0	0	0	56 026	146 537	202 563	56 026	146 537	202 563	0	0	0
40913	0	0	0	36 701	135 003	171 704	36 701	135 003	171 704	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	9 800	0	9 800	29 400	0	29 400	28 710	0	28 710	9 110	0	9 110
42103	6 600	0	6 600	5 600	0	5 600	2 300	0	2 300	3 300	0	3 300
42104	48 500	0	48 500	10 800	0	10 800	13 900	0	13 900	51 600	0	51 600
42105	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42106	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
42108	12 239	0	12 239	2	0	2	0	0	0	12 237	0	12 237
42109	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42110	800	0	800	800	0	800	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
42111	11 850	0	11 850	700	0	700	600	0	600	11 750	0	11 750
42112	8 910	0	8 910	5 400	0	5 400	200	0	200	3 710	0	3 710
42113	20 678	0	20 678	1 400	0	1 400	2 000	0	2 000	21 278	0	21 278
42204	2 700	0	2 700	0	0	0	627	0	627	3 327	0	3 327
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	614 141	113 983	728 124	559 833	115 132	674 965	540 450	109 410	649 860	594 758	108 261	703 019
42303	17 141	1 915	19 056	10 086	1 647	11 733	10 411	1 359	11 770	17 466	1 627	19 093
42304	110 467	11 513	121 980	28 721	5 818	34 539	31 471	3 757	35 228	113 217	9 452	122 669
42305	319 501	27 750	347 251	82 710	11 080	93 790	93 571	6 082	99 653	330 362	22 752	353 114
42306	2 997 282	390 651	3 387 933	112 719	36 187	148 906	181 266	42 997	224 263	3 065 829	397 461	3 463 290
42307	2 483 295	91 276	2 574 571	117 385	11 633	129 018	90 488	7 106	97 594	2 456 398	86 749	2 543 147
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	3 877	2 907	6 784	4 034	7 597	11 631	4 259	7 343	11 602	4 102	2 653	6 755
42603	1 376	0	1 376	1 314	6	1 320	1 433	143	1 576	1 495	137	1 632
42604	400	0	400	0	10	10	0	889	889	400	879	1 279
42605	3 885	647	4 532	551	42	593	726	45	771	4 060	650	4 710
42606	8 969	6 520	15 489	305	466	771	680	433	1 113	9 344	6 487	15 831
42607	9 895	0	9 895	0	0	0	1	0	1	9 896	0	9 896
43807	17 050	0	17 050	0	0	0	2 000	0	2 000	19 050	0	19 050
45115	4 595	0	4 595	260	0	260	154	0	154	4 489	0	4 489
45215	59 433	0	59 433	11 539	0	11 539	32 387	0	32 387	80 281	0	80 281
45415	17 594	0	17 594	2 062	0	2 062	4 028	0	4 028	19 560	0	19 560
45515	159 812	0	159 812	44 745	0	44 745	35 494	0	35 494	150 561	0	150 561
45818	899 669	0	899 669	55 904	0	55 904	27 391	0	27 391	871 156	0	871 156
45918	174 876	0	174 876	11 548	0	11 548	6 366	0	6 366	169 694	0	169 694
47403	0	0	0	47 968 001	868 477	48 836 478	47 968 001	868 477	48 836 478	0	0	0
47407	0	0	0	1 054 755	1 128 668	2 183 423	1 054 755	1 128 668	2 183 423	0	0	0
47411	1 518	4 545	6 063	930	1 156	2 086	1 003	770	1 773	1 591	4 159	5 750
47416	3 810	0	3 810	32 258	556	32 814	33 824	556	34 380	5 376	0	5 376
47422	5 035	11	5 046	728 430	367 466	1 095 896	728 581	367 488	1 096 069	5 186	33	5 219
47425	27 598	0	27 598	9 539	0	9 539	10 575	0	10 575	28 634	0	28 634
47426	2 625	0	2 625	867	47	914	915	47	962	2 673	0	2 673
60301	3 035	0	3 035	7 394	0	7 394	7 782	0	7 782	3 423	0	3 423
60305	58 826	0	58 826	49 237	0	49 237	39 193	0	39 193	48 782	0	48 782
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	2 501	0	2 501	3 424	0	3 424	928	0	928	5	0	5
60311	175	0	175	1 402	0	1 402	2 614	0	2 614	1 387	0	1 387
60322	686	0	686	157	0	157	208	3	211	737	3	740
60324	123 037	0	123 037	3 540	0	3 540	4 999	0	4 999	124 496	0	124 496
60335	20 827	0	20 827	18 589	0	18 589	10 780	0	10 780	13 018	0	13 018
60414	132 225	0	132 225	202	0	202	841	0	841	132 864	0	132 864
60903	13 193	0	13 193	0	0	0	137	0	137	13 330	0	13 330
61501	1 128	0	1 128	87	0	87	128	0	128	1 169	0	1 169
62002	7 979	0	7 979	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0
70601	1 383 833	0	1 383 833	705	0	705	303 126	0	303 126	1 686 254	0	1 686 254
70602	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
70603	492 029	0	492 029	0	0	0	93 821	0	93 821	585 850	0	585 850
70604	10 875	0	10 875	0	0	0	1 942	0	1 942	12 817	0	12 817
70613	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	13 563 459	724 250	14 287 709	60 236 699	3 699 122	63 935 821	60 753 609	3 688 668	64 442 277	14 080 369	713 796	14 794 165
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 403	0	169 403	54 057	0	54 057	5 625	0	5 625	217 835	0	217 835
90902	3 340 792	0	3 340 792	76 125	0	76 125	103 987	0	103 987	3 312 930	0	3 312 930
91202	29	0	29	4	0	4	7	0	7	26	0	26
91203	4	0	4	16	0	16	15	0	15	5	0	5
91414	12 152 658	0	12 152 658	498 707	0	498 707	857 974	0	857 974	11 793 391	0	11 793 391
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	0	0	0	368 408	118 278	486 686	368 408	118 278	486 686	0	0	0
91501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	102 340	4	102 344	7 358	0	7 358	15 384	0	15 384	94 314	4	94 318
91704	28 305	1	28 306	368	0	368	0	0	0	28 673	1	28 674
91802	93 481	1	93 482	1 456	0	1 456	14	0	14	94 923	1	94 924
91803	18 560	15	18 575	1 600	1	1 601	0	1	1	20 160	15	20 175
99998	10 008 961	0	10 008 961	53 938 313	0	53 938 313	55 261 228	0	55 261 228	8 686 046	0	8 686 046
Итого по активу (баланс)	25 919 369	21	25 919 390	54 946 412	118 279	55 064 691	56 612 642	118 279	56 730 921	24 253 139	21	24 253 160
Пассив
91311	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
91312	6 429 231	10 234	6 439 465	855 437	689	856 126	191 289	716	192 005	5 765 083	10 261	5 775 344
91314	2 827 469	34 594	2 862 063	49 714 996	4 003 866	53 718 862	49 036 692	4 001 452	53 038 144	2 149 165	32 180	2 181 345
91316	85 598	0	85 598	37 259	0	37 259	7 200	0	7 200	55 539	0	55 539
91317	395 851	363	396 214	647 953	20	647 973	699 310	22	699 332	447 208	365	447 573
91318	104 027	11 035	115 062	0	688	688	0	732	732	104 027	11 079	115 106
91507	103 890	0	103 890	320	0	320	900	0	900	104 470	0	104 470
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 910 429	0	15 910 429	1 417 883	0	1 417 883	1 074 568	0	1 074 568	15 567 114	0	15 567 114
Итого по пассиву (баланс)	25 863 164	56 226	25 919 390	52 673 848	4 005 263	56 679 111	51 009 959	4 002 922	55 012 881	24 199 275	53 885	24 253 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 815	4 962	6 777	93 959	75 974	169 933	95 774	65 565	161 339	0	15 371	15 371
99996	6 728	0	6 728	169 622	0	169 622	160 961	0	160 961	15 389	0	15 389
Итого по активу (баланс)	8 543	4 962	13 505	263 581	75 974	339 555	256 735	65 565	322 300	15 389	15 371	30 760
Пассив
96901	3 102	3 626	6 728	47 123	113 838	160 961	52 111	117 511	169 622	8 090	7 299	15 389
99997	6 777	0	6 777	161 339	0	161 339	169 933	0	169 933	15 371	0	15 371
Итого по пассиву (баланс)	9 879	3 626	13 505	208 462	113 838	322 300	222 044	117 511	339 555	23 461	7 299	30 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?