Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
20202	90 885	96 127	187 012	432 089	75 503	507 592	436 172	63 307	499 479	86 802	108 323	195 125
20209	0	0	0	203 483	0	203 483	203 483	0	203 483	0	0	0
30102	67 734	0	67 734	31 655 683	0	31 655 683	31 638 511	0	31 638 511	84 906	0	84 906
30110	1 500	235 138	236 638	20 491	49 053	69 544	19 546	92 689	112 235	2 445	191 502	193 947
30202	31 279	0	31 279	0	0	0	1	0	1	31 278	0	31 278
30204	7 856	0	7 856	0	0	0	1 527	0	1 527	6 329	0	6 329
30215	60	376	436	0	26	26	0	25	25	60	377	437
30221	0	0	0	18 435	627	19 062	18 435	627	19 062	0	0	0
30233	15	69	84	2 043	427	2 470	2 058	496	2 554	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	8 270 000	0	8 270 000	8 300 000	0	8 300 000	270 000	0	270 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	7 850 000	0	7 850 000	7 800 000	0	7 800 000	1 450 000	0	1 450 000
32002	1 350 000	0	1 350 000	10 100 000	0	10 100 000	11 450 000	0	11 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	3 350 000	0	3 350 000	1 350 000	0	1 350 000
45201	62 235	0	62 235	89 237	0	89 237	109 004	0	109 004	42 468	0	42 468
45206	112 640	0	112 640	27 656	0	27 656	42 629	0	42 629	97 667	0	97 667
45207	237 058	0	237 058	33 640	0	33 640	28 649	0	28 649	242 049	0	242 049
45208	309 273	0	309 273	0	0	0	2 382	0	2 382	306 891	0	306 891
45407	35 397	0	35 397	0	0	0	0	0	0	35 397	0	35 397
45408	107 924	0	107 924	0	0	0	2 719	0	2 719	105 205	0	105 205
45506	7 873	0	7 873	1 500	0	1 500	1 282	0	1 282	8 091	0	8 091
45507	84 103	0	84 103	1 650	0	1 650	7 419	0	7 419	78 334	0	78 334
45812	36 637	0	36 637	0	0	0	136	0	136	36 501	0	36 501
45814	5 200	0	5 200	83	0	83	0	0	0	5 283	0	5 283
45815	66 575	0	66 575	5 291	0	5 291	67	0	67	71 799	0	71 799
45912	381	0	381	73	0	73	73	0	73	381	0	381
45915	2 541	0	2 541	13	0	13	1	0	1	2 553	0	2 553
47408	0	0	0	20 003	23 495	43 498	20 003	23 495	43 498	0	0	0
47423	528	0	528	67	0	67	116	0	116	479	0	479
47427	9 786	0	9 786	11 822	0	11 822	11 679	0	11 679	9 929	0	9 929
60302	894	0	894	0	0	0	894	0	894	0	0	0
60306	49	0	49	5	0	5	43	0	43	11	0	11
60308	0	0	0	2 934	0	2 934	2 736	0	2 736	198	0	198
60310	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60312	8 966	0	8 966	5 509	0	5 509	10 332	0	10 332	4 143	0	4 143
60314	0	289	289	0	0	0	0	144	144	0	145	145
60323	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60336	1 116	0	1 116	78	0	78	130	0	130	1 064	0	1 064
60401	28 993	0	28 993	4 664	0	4 664	0	0	0	33 657	0	33 657
60415	0	0	0	4 664	0	4 664	4 664	0	4 664	0	0	0
60901	7 526	0	7 526	859	0	859	0	0	0	8 385	0	8 385
60906	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	94	0	94	158	0	158	173	0	173	79	0	79
61009	131	0	131	306	0	306	347	0	347	90	0	90
61403	863	0	863	195	0	195	112	0	112	946	0	946
70606	320 661	0	320 661	50 426	0	50 426	245	0	245	370 842	0	370 842
70608	276 534	0	276 534	37 996	0	37 996	0	0	0	314 530	0	314 530
70611	7 700	0	7 700	1 540	0	1 540	0	0	0	9 240	0	9 240
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	4 982 008	331 999	5 314 007	63 554 525	149 131	63 703 656	63 467 516	180 783	63 648 299	5 069 017	300 347	5 369 364
Пассив
10207	300 025	0	300 025	16	0	16	16	0	16	300 025	0	300 025
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	814 484	0	814 484	0	0	0	0	0	0	814 484	0	814 484
30126	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	1 088	2 448	3 536	1 108	2 448	3 556	20	0	20
407	116 332	35 863	152 195	1 143 154	21 389	1 164 543	1 139 831	25 646	1 165 477	113 009	40 120	153 129
408.1	31 191	0	31 191	139 537	0	139 537	137 405	0	137 405	29 059	0	29 059
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	66 809	225 132	291 941	264 934	57 661	322 595	258 525	30 542	289 067	60 400	198 013	258 413
40820	168	0	168	726	0	726	773	0	773	215	0	215
40821	0	0	0	4 834	0	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0
40905	1	0	1	635	0	635	640	0	640	6	0	6
40909	0	0	0	1 415	425	1 840	1 415	425	1 840	0	0	0
40911	246	0	246	9 425	0	9 425	9 297	0	9 297	118	0	118
40912	0	0	0	835	2 521	3 356	835	2 521	3 356	0	0	0
40913	0	0	0	114	217	331	114	217	331	0	0	0
42103	2 950	0	2 950	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	2 950	0	2 950
42104	1 200	0	1 200	1 223	0	1 223	23	0	23	0	0	0
42105	715 660	676	716 336	319 400	41	319 441	266 900	44	266 944	663 160	679	663 839
42301	6 526	193	6 719	69	13	82	191	13	204	6 648	193	6 841
42303	5 645	0	5 645	2 585	11	2 596	2 989	330	3 319	6 049	319	6 368
42304	246 662	439	247 101	35 129	466	35 595	55 573	27	55 600	267 106	0	267 106
42305	807 324	3 764	811 088	156 976	923	157 899	210 380	535	210 915	860 728	3 376	864 104
42306	768 843	57 889	826 732	79 157	10 997	90 154	55 965	12 983	68 948	745 651	59 875	805 526
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42604	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42605	4 000	0	4 000	584	0	584	1 086	0	1 086	4 502	0	4 502
42606	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	78 608	0	78 608	7 947	0	7 947	6 384	0	6 384	77 045	0	77 045
45415	6 112	0	6 112	331	0	331	0	0	0	5 781	0	5 781
45515	31 993	0	31 993	7 894	0	7 894	2 588	0	2 588	26 687	0	26 687
45818	108 287	0	108 287	92	0	92	5 330	0	5 330	113 525	0	113 525
45918	2 922	0	2 922	15	0	15	21	0	21	2 928	0	2 928
47407	0	0	0	16 216	27 350	43 566	16 216	27 350	43 566	0	0	0
47411	76	31	107	11 617	46	11 663	11 617	47	11 664	76	32	108
47416	311	0	311	2 244	0	2 244	1 967	0	1 967	34	0	34
47422	233	0	233	128	0	128	170	0	170	275	0	275
47425	2 906	0	2 906	5 972	0	5 972	5 078	0	5 078	2 012	0	2 012
47426	29	0	29	3 295	0	3 295	3 275	0	3 275	9	0	9
60301	1 333	0	1 333	2 263	0	2 263	2 357	0	2 357	1 427	0	1 427
60305	4 806	0	4 806	5 892	0	5 892	6 686	0	6 686	5 600	0	5 600
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60324	5 169	0	5 169	4 858	0	4 858	2 199	0	2 199	2 510	0	2 510
60335	1 277	0	1 277	1 652	0	1 652	1 775	0	1 775	1 400	0	1 400
60414	20 537	0	20 537	0	0	0	251	0	251	20 788	0	20 788
60903	4 414	0	4 414	0	0	0	157	0	157	4 571	0	4 571
61301	0	0	0	3	0	3	48	0	48	45	0	45
61701	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
70601	341 506	0	341 506	0	0	0	57 038	0	57 038	398 544	0	398 544
70603	276 616	0	276 616	0	0	0	37 935	0	37 935	314 551	0	314 551
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 990 020	323 987	5 314 007	2 235 333	124 508	2 359 841	2 312 070	103 128	2 415 198	5 066 757	302 607	5 369 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 393	0	39 393	200	0	200	140	0	140	39 453	0	39 453
90902	8 044	0	8 044	39 763	0	39 763	1 638	0	1 638	46 169	0	46 169
91414	4 860 161	0	4 860 161	48 130	0	48 130	436 337	0	436 337	4 471 954	0	4 471 954
91604	33 705	0	33 705	1 660	0	1 660	1 535	0	1 535	33 830	0	33 830
91704	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
91802	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
91803	4 960	0	4 960	52	0	52	0	0	0	5 012	0	5 012
99998	1 936 430	0	1 936 430	461 870	0	461 870	505 238	0	505 238	1 893 062	0	1 893 062
Итого по активу (баланс)	6 913 661	0	6 913 661	551 675	0	551 675	944 888	0	944 888	6 520 448	0	6 520 448
Пассив
91312	1 753 465	0	1 753 465	216 299	0	216 299	261 493	0	261 493	1 798 659	0	1 798 659
91316	455	0	455	3 640	0	3 640	3 999	0	3 999	814	0	814
91317	167 071	0	167 071	285 299	0	285 299	196 378	0	196 378	78 150	0	78 150
91507	15 428	0	15 428	0	0	0	0	0	0	15 428	0	15 428
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 977 231	0	4 977 231	439 244	0	439 244	89 399	0	89 399	4 627 386	0	4 627 386
Итого по пассиву (баланс)	6 913 661	0	6 913 661	944 482	0	944 482	551 269	0	551 269	6 520 448	0	6 520 448

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?