Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 660	18 732	27 392	0	0	0	0	0	0	15 607	11 460	27 067
30102	252 180	0	252 180	0	0	0	0	0	0	430 991	0	430 991
30110	45	101 091	101 136	0	0	0	0	0	0	180	99 358	99 538
30114	0	2 115 181	2 115 181	0	0	0	0	0	0	0	2 257 466	2 257 466
30202	67 896	0	67 896	0	0	0	0	0	0	61 394	0	61 394
30204	38 314	0	38 314	0	0	0	0	0	0	48 435	0	48 435
30221	0	7 213	7 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	34 243	0	34 243	0	0	0	0	0	0	29 820	0	29 820
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	168	49	217	0	0	0	0	0	0	218	180	398
31902	5 370 000	0	5 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
32003	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32004	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
45206	0	118 302	118 302	0	0	0	0	0	0	0	127 215	127 215
45207	153 620	478 021	631 641	0	0	0	0	0	0	153 620	482 072	635 692
45208	0	488 848	488 848	0	0	0	0	0	0	0	493 711	493 711
47106	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
47107	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	1 686	1 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	7 671	1 866	9 537	0	0	0	0	0	0	7 736	298	8 034
50305	1 472 072	208 006	1 680 078	0	0	0	0	0	0	1 480 986	1 067 769	2 548 755
60302	12 977	0	12 977	0	0	0	0	0	0	12 964	0	12 964
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	63	0	63	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60312	5 807	0	5 807	0	0	0	0	0	0	7 162	0	7 162
60314	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	925	0	925	0	0	0	0	0	0	836	0	836
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 112	0	13 112	0	0	0	0	0	0	13 112	0	13 112
61008	4	0	4	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	560	0	560	0	0	0	0	0	0	812	0	812
61702	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
70606	375 309	0	375 309	0	0	0	0	0	0	424 611	0	424 611
70608	2 041 411	0	2 041 411	0	0	0	0	0	0	2 582 369	0	2 582 369
70611	7 527	0	7 527	0	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492
70614	90 319	0	90 319	0	0	0	0	0	0	90 319	0	90 319
70616	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
Итого по активу (баланс)	13 381 260	3 539 135	16 920 395	0	0	0	0	0	0	11 358 158	4 539 529	15 897 687
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
10801	16 404	0	16 404	0	0	0	0	0	0	16 404	0	16 404
30111	4 731 911	230 220	4 962 131	0	0	0	0	0	0	2 155 984	243 511	2 399 495
30220	0	9 129	9 129	0	0	0	0	0	0	0	100 714	100 714
31405	0	290 084	290 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	290 085	290 085	0	0	0	0	0	0	0	584 707	584 707
407	294 252	171 296	465 548	0	0	0	0	0	0	270 596	532 363	802 959
40807	2 238	7 397	9 635	0	0	0	0	0	0	3 608	12 551	16 159
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	806 419	625 937	1 432 356	0	0	0	0	0	0	689 400	316 455	1 005 855
42103	1 429 700	799 071	2 228 771	0	0	0	0	0	0	1 724 000	352 303	2 076 303
42104	1 053 000	1 095 390	2 148 390	0	0	0	0	0	0	1 053 000	2 373 413	3 426 413
42105	1 312 987	0	1 312 987	0	0	0	0	0	0	1 118 587	0	1 118 587
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	87 469	0	87 469	0	0	0	0	0	0	87 968	0	87 968
47108	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	179	179	0	0	0	0	0	0	0	2 127	2 127
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	54 781	3 727	58 508	0	0	0	0	0	0	50 298	6 293	56 591
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60305	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	710	0	710	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60335	449	0	449	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60414	7 225	0	7 225	0	0	0	0	0	0	7 286	0	7 286
60903	3 429	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
70601	469 208	0	469 208	0	0	0	0	0	0	522 803	0	522 803
70603	2 043 899	0	2 043 899	0	0	0	0	0	0	2 585 140	0	2 585 140
Итого по пассиву (баланс)	13 397 880	3 522 515	16 920 395	0	0	0	0	0	0	11 373 250	4 524 437	15 897 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 122	0	140 122	0	0	0	0	0	0	140 124	0	140 124
90902	680	0	680	0	0	0	0	0	0	759	0	759
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	546 313	730 657	0	0	0	0	0	0	184 344	551 514	735 858
91604	537	2 309	2 846	0	0	0	0	0	0	1 777	683	2 460
99998	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
Итого по активу (баланс)	329 899	548 622	878 521	0	0	0	0	0	0	331 220	552 197	883 417
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
99999	874 305	0	874 305	0	0	0	0	0	0	879 201	0	879 201
Итого по пассиву (баланс)	878 521	0	878 521	0	0	0	0	0	0	883 417	0	883 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?