Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 844	0	2 844	0	0	0	2 620	0	2 620	224	0	224
20209	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
30102	277	0	277	910 720	0	910 720	907 650	0	907 650	3 347	0	3 347
30110	3 476	1 895	5 371	1 313 156	123	1 313 279	1 312 007	370	1 312 377	4 625	1 648	6 273
30202	84 615	0	84 615	0	0	0	1 588	0	1 588	83 027	0	83 027
30233	405	0	405	23 816	259	24 075	22 406	259	22 665	1 815	0	1 815
31902	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
31903	275 000	0	275 000	610 000	0	610 000	755 000	0	755 000	130 000	0	130 000
32002	9 500	0	9 500	682 100	0	682 100	691 600	0	691 600	0	0	0
32003	0	0	0	207 700	0	207 700	191 700	0	191 700	16 000	0	16 000
45505	60	0	60	33	0	33	8	0	8	85	0	85
45509	11 619	0	11 619	12 155	0	12 155	10 761	0	10 761	13 013	0	13 013
45708	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
45815	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	11 733	0	11 733	3 573	0	3 573	3 462	0	3 462	11 844	0	11 844
47423	1 737	0	1 737	5 590	0	5 590	5 457	0	5 457	1 870	0	1 870
47427	28 809	0	28 809	32 652	0	32 652	33 708	0	33 708	27 753	0	27 753
47802	1 991 764	0	1 991 764	168 146	0	168 146	203 569	0	203 569	1 956 341	0	1 956 341
60302	13 247	0	13 247	0	0	0	562	0	562	12 685	0	12 685
60308	571	0	571	58	0	58	337	0	337	292	0	292
60310	655	0	655	1 045	0	1 045	998	0	998	702	0	702
60312	3 418	0	3 418	9 666	0	9 666	10 571	0	10 571	2 513	0	2 513
60314	3 019	0	3 019	1 503	0	1 503	0	0	0	4 522	0	4 522
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
60906	2 010	0	2 010	745	0	745	0	0	0	2 755	0	2 755
61008	1 466	0	1 466	103	0	103	103	0	103	1 466	0	1 466
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	203 804	0	203 804	203 804	0	203 804	0	0	0
61403	2 938	0	2 938	1 909	0	1 909	464	0	464	4 383	0	4 383
61702	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
70606	245 217	0	245 217	45 746	0	45 746	50	0	50	290 913	0	290 913
70608	304	0	304	119	0	119	0	0	0	423	0	423
70611	2 436	0	2 436	572	0	572	0	0	0	3 008	0	3 008
70616	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	2 715 074	1 895	2 716 969	4 268 610	382	4 268 992	4 392 132	629	4 392 761	2 591 552	1 648	2 593 200
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	107 572	0	107 572	0	0	0	0	0	0	107 572	0	107 572
30232	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
31608	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31609	950 000	0	950 000	150 000	0	150 000	0	0	0	800 000	0	800 000
407	112	0	112	23 388	0	23 388	23 326	0	23 326	50	0	50
40817	1 199	0	1 199	30 638	0	30 638	32 432	0	32 432	2 993	0	2 993
40820	1	0	1	18	0	18	35	0	35	18	0	18
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	8 500	0	8 500	23 300	0	23 300	20 800	0	20 800	6 000	0	6 000
45515	385	0	385	0	0	0	80	0	80	465	0	465
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	10 810	0	10 810	80	0	80	197	0	197	10 927	0	10 927
47401	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
47422	0	0	0	168 001	0	168 001	168 001	0	168 001	0	0	0
47425	6 982	0	6 982	782	0	782	998	0	998	7 198	0	7 198
47426	28 909	0	28 909	37 279	0	37 279	12 093	0	12 093	3 723	0	3 723
47804	240 832	0	240 832	5 009	0	5 009	8 135	0	8 135	243 958	0	243 958
60301	1 218	0	1 218	1 955	0	1 955	4 839	0	4 839	4 102	0	4 102
60305	17 609	0	17 609	13 644	0	13 644	13 959	0	13 959	17 924	0	17 924
60307	0	0	0	99	0	99	104	0	104	5	0	5
60309	1 961	0	1 961	2 929	0	2 929	968	0	968	0	0	0
60311	2 506	0	2 506	4 660	0	4 660	4 965	0	4 965	2 811	0	2 811
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	5 596	0	5 596	2 802	0	2 802	2 987	0	2 987	5 781	0	5 781
60414	2 788	0	2 788	0	0	0	178	0	178	2 966	0	2 966
60903	490	0	490	0	0	0	40	0	40	530	0	530
70601	254 110	0	254 110	12	0	12	46 566	0	46 566	300 664	0	300 664
70603	385	0	385	0	0	0	124	0	124	509	0	509
Итого по пассиву (баланс)	2 716 969	0	2 716 969	465 727	0	465 727	341 958	0	341 958	2 593 200	0	2 593 200
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 991 764	0	1 991 764	168 001	0	168 001	203 423	0	203 423	1 956 342	0	1 956 342
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91604	69 234	0	69 234	4 627	0	4 627	952	0	952	72 909	0	72 909
99998	166 546	0	166 546	30 012	0	30 012	21 810	0	21 810	174 748	0	174 748
Итого по активу (баланс)	2 446 216	0	2 446 216	202 640	0	202 640	226 186	0	226 186	2 422 670	0	2 422 670
Пассив
91317	75 733	0	75 733	21 810	0	21 810	29 765	0	29 765	83 688	0	83 688
91507	90 456	0	90 456	0	0	0	247	0	247	90 703	0	90 703
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	2 279 670	0	2 279 670	204 376	0	204 376	172 628	0	172 628	2 247 922	0	2 247 922
Итого по пассиву (баланс)	2 446 216	0	2 446 216	226 186	0	226 186	202 640	0	202 640	2 422 670	0	2 422 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?