Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	46 752	0	46 752	0	0	0	0	0	0	40 948	0	40 948
30110	496 580	64 957	561 537	0	0	0	0	0	0	481 297	65 164	546 461
30233	191 356	0	191 356	0	0	0	0	0	0	317 971	0	317 971
32201	44 802	1 102	45 904	0	0	0	0	0	0	44 802	1 105	45 907
47423	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	743	1	744
47427	2 203	5	2 208	0	0	0	0	0	0	1 896	6	1 902
60302	3 156	0	3 156	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
60308	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	916	0	916	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	25 007	0	25 007	0	0	0	0	0	0	25 007	0	25 007
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	499	0	499	0	0	0	0	0	0	408	0	408
70606	984 486	0	984 486	0	0	0	0	0	0	1 220 229	0	1 220 229
70608	42 071	0	42 071	0	0	0	0	0	0	50 524	0	50 524
70611	86	0	86	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70616	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	1 839 424	66 064	1 905 488	0	0	0	0	0	0	2 188 689	66 276	2 254 965
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
30126	225	0	225	0	0	0	0	0	0	144	0	144
30226	444	0	444	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
30232	537 120	56 051	593 171	0	0	0	0	0	0	612 618	59 546	672 164
407	98	0	98	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	15 623	5 213	20 836	0	0	0	0	0	0	15 981	5 109	21 090
47416	18	0	18	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47422	59 921	0	59 921	0	0	0	0	0	0	67 776	0	67 776
47425	215	0	215	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	564	0	564	0	0	0	0	0	0	765	0	765
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	31 119	0	31 119	0	0	0	0	0	0	45 245	0	45 245
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	561	0	561	0	0	0	0	0	0	964	0	964
60335	170	0	170	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60414	13 042	0	13 042	0	0	0	0	0	0	13 520	0	13 520
61701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	1 015 816	0	1 015 816	0	0	0	0	0	0	1 252 858	0	1 252 858
70603	42 113	0	42 113	0	0	0	0	0	0	50 531	0	50 531
Итого по пассиву (баланс)	1 844 224	61 264	1 905 488	0	0	0	0	0	0	2 190 310	64 655	2 254 965
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 404	0	3 404	0	0	0	0	0	0	3 404	0	3 404
99998	39 840	0	39 840	0	0	0	0	0	0	39 840	0	39 840
Итого по активу (баланс)	43 247	0	43 247	0	0	0	0	0	0	43 247	0	43 247
Пассив
91318	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
91507	33 017	0	33 017	0	0	0	0	0	0	33 017	0	33 017
91508	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
99999	3 407	0	3 407	0	0	0	0	0	0	3 407	0	3 407
Итого по пассиву (баланс)	43 247	0	43 247	0	0	0	0	0	0	43 247	0	43 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?