Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 555	0	4 555	13 865 600	0	13 865 600	13 867 852	0	13 867 852	2 303	0	2 303
30110	178	0	178	470 296	0	470 296	470 350	0	470 350	124	0	124
30114	45	3 475	3 520	0	89 431 481	89 431 481	0	89 428 665	89 428 665	45	6 291	6 336
30202	74 131	0	74 131	12 221	0	12 221	0	0	0	86 352	0	86 352
30204	196 785	0	196 785	26 387	0	26 387	0	0	0	223 172	0	223 172
30424	1 801 460	4 944 952	6 746 412	26 526 686	2 337 486	28 864 172	26 638 348	5 446 948	32 085 296	1 689 798	1 835 490	3 525 288
30425	0	36 260	36 260	0	2 190	2 190	0	1 906	1 906	0	36 544	36 544
32102	0	4 024 775	4 024 775	0	56 649 754	56 649 754	0	60 674 529	60 674 529	0	0	0
32103	0	0	0	0	20 129 350	20 129 350	0	16 116 701	16 116 701	0	4 012 649	4 012 649
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	59 024	59 024	0	4 131	4 131	0	3 473	3 473	0	59 682	59 682
47404	0	725 211	725 211	142 779 199	81 471 170	224 250 369	142 779 199	81 465 497	224 244 696	0	730 884	730 884
47408	0	0	0	81 344 248	81 506 809	162 851 057	81 344 248	81 506 809	162 851 057	0	0	0
47423	123 252	87	123 339	137 491	392	137 883	158 876	434	159 310	101 867	45	101 912
47427	0	0	0	0	6 224	6 224	0	6 007	6 007	0	217	217
52601	5 013	0	5 013	22 528	0	22 528	23 683	0	23 683	3 858	0	3 858
60302	4 608	0	4 608	0	0	0	2 591	0	2 591	2 017	0	2 017
60306	404	0	404	658	0	658	648	0	648	414	0	414
60308	753	0	753	1 554	0	1 554	1 740	0	1 740	567	0	567
60310	0	0	0	8 014	0	8 014	8 014	0	8 014	0	0	0
60312	16 072	0	16 072	13 270	0	13 270	16 124	0	16 124	13 218	0	13 218
60314	39 608	0	39 608	44 131	42 333	86 464	42 330	42 333	84 663	41 409	0	41 409
60336	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60401	87 231	0	87 231	0	0	0	0	0	0	87 231	0	87 231
60415	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	223	0	223	212	0	212	11	0	11
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	1 706	0	1 706	0	0	0	1 095	0	1 095	611	0	611
61601	0	0	0	2 913 679	0	2 913 679	2 913 679	0	2 913 679	0	0	0
70606	2 748 403	0	2 748 403	452 494	0	452 494	1 449	0	1 449	3 199 448	0	3 199 448
70608	3 078 199	0	3 078 199	615 419	0	615 419	0	0	0	3 693 618	0	3 693 618
70610	41	0	41	42	0	42	0	0	0	83	0	83
70611	12 955	0	12 955	2 591	0	2 591	0	0	0	15 546	0	15 546
70614	1 158	0	1 158	23 741	0	23 741	24 899	0	24 899	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 217 406	9 793 784	18 011 190	269 260 503	331 581 320	600 841 823	268 295 368	334 693 302	602 988 670	9 182 541	6 681 802	15 864 343
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	754 267	0	754 267	0	0	0	0	0	0	754 267	0	754 267
30111	0	0	0	676 998	675 629	1 352 627	676 998	675 629	1 352 627	0	0	0
30606	1 800 718	4 944 952	6 745 670	61 668 512	5 446 949	67 115 461	61 551 861	2 337 486	63 889 347	1 684 067	1 835 489	3 519 556
31310	423	0	423	297	0	297	470	0	470	596	0	596
31403	0	761 472	761 472	0	3 882 882	3 882 882	0	3 888 839	3 888 839	0	767 429	767 429
407	312	8 448	8 760	312	8 967	9 279	0	519	519	0	0	0
40807	468	0	468	14	0	14	0	0	0	454	0	454
47407	0	0	0	84 327 299	84 451 622	168 778 921	84 327 299	84 451 622	168 778 921	0	0	0
47416	0	0	0	2 915 532	0	2 915 532	2 915 532	0	2 915 532	0	0	0
47425	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
52602	0	0	0	17 716	0	17 716	18 259	0	18 259	543	0	543
60301	1	0	1	10 893	0	10 893	10 893	0	10 893	1	0	1
60305	48 563	0	48 563	78 496	0	78 496	74 554	0	74 554	44 621	0	44 621
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	20 752	0	20 752	0	0	0	10 294	0	10 294	31 046	0	31 046
60324	170	0	170	33	0	33	0	0	0	137	0	137
60335	7 308	0	7 308	10 285	0	10 285	9 653	0	9 653	6 676	0	6 676
60414	72 635	0	72 635	0	0	0	594	0	594	73 229	0	73 229
60903	15 452	0	15 452	0	0	0	72	0	72	15 524	0	15 524
70601	2 554 966	0	2 554 966	0	0	0	414 420	0	414 420	2 969 386	0	2 969 386
70603	3 397 754	0	3 397 754	0	0	0	660 206	0	660 206	4 057 960	0	4 057 960
70605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70613	0	0	0	5 933	0	5 933	6 321	0	6 321	388	0	388
Итого по пассиву (баланс)	12 296 318	5 714 872	18 011 190	149 712 333	94 466 049	244 178 382	150 677 440	91 354 095	242 031 535	13 261 425	2 602 918	15 864 343
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 577	0	698 577	297	0	297	470	0	470	698 404	0	698 404
99998	190 539	0	190 539	38 608	0	38 608	38 805	0	38 805	190 342	0	190 342
Итого по активу (баланс)	889 116	0	889 116	38 905	0	38 905	39 275	0	39 275	888 746	0	888 746
Пассив
91003	0	0	0	12 221	0	12 221	12 221	0	12 221	0	0	0
91004	0	0	0	26 387	0	26 387	26 387	0	26 387	0	0	0
91507	190 514	0	190 514	197	0	197	0	0	0	190 317	0	190 317
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 577	0	698 577	470	0	470	297	0	297	698 404	0	698 404
Итого по пассиву (баланс)	889 116	0	889 116	39 275	0	39 275	38 905	0	38 905	888 746	0	888 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	101 888	0	101 888	101 888	0	101 888	0	0	0
93302	0	0	0	2 959 197	0	2 959 197	111 309	0	111 309	2 847 888	0	2 847 888
93303	99 774	0	99 774	2 877 064	0	2 877 064	2 951 601	0	2 951 601	25 237	0	25 237
93304	18 807	25 038	43 845	32 381	1 752	34 133	25 883	1 473	27 356	25 305	25 317	50 622
93306	0	0	0	0	102 022	102 022	0	102 022	102 022	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 970 564	2 970 564	0	109 811	109 811	0	2 860 753	2 860 753
93308	0	100 150	100 150	0	2 888 352	2 888 352	0	2 963 186	2 963 186	0	25 316	25 316
93309	25 254	18 778	44 032	0	32 625	32 625	0	26 087	26 087	25 254	25 316	50 570
93901	4 055 494	0	4 055 494	77 681 260	2 890 058	80 571 318	77 673 521	2 890 058	80 563 579	4 063 233	0	4 063 233
93902	0	0	0	2 875 696	0	2 875 696	2 875 696	0	2 875 696	0	0	0
99996	4 364 374	0	4 364 374	89 504 135	0	89 504 135	83 927 548	0	83 927 548	9 940 961	0	9 940 961
Итого по активу (баланс)	8 563 703	143 966	8 707 669	176 031 621	8 885 373	184 916 994	167 667 446	6 092 637	173 760 083	16 927 878	2 936 702	19 864 580
Пассив
96301	0	0	0	0	102 022	102 022	0	102 022	102 022	0	0	0
96302	0	0	0	0	109 811	109 811	0	2 970 564	2 970 564	0	2 860 753	2 860 753
96303	0	100 150	100 150	0	2 963 186	2 963 186	0	2 888 352	2 888 352	0	25 316	25 316
96304	25 090	18 778	43 868	987	26 086	27 073	1 220	32 625	33 845	25 323	25 317	50 640
96306	0	0	0	95 255	0	95 255	95 255	0	95 255	0	0	0
96307	0	0	0	95 255	0	95 255	2 941 737	0	2 941 737	2 846 482	0	2 846 482
96308	95 255	0	95 255	2 941 737	0	2 941 737	2 871 489	0	2 871 489	25 007	0	25 007
96309	18 704	25 038	43 742	25 007	1 473	26 480	31 480	1 752	33 232	25 177	25 317	50 494
96901	0	4 081 359	4 081 359	2 878 326	77 935 410	80 813 736	2 878 326	77 936 320	80 814 646	0	4 082 269	4 082 269
96902	0	0	0	0	2 890 058	2 890 058	0	2 890 058	2 890 058	0	0	0
99997	4 343 295	0	4 343 295	83 680 984	0	83 680 984	89 261 308	0	89 261 308	9 923 619	0	9 923 619
Итого по пассиву (баланс)	4 482 344	4 225 325	8 707 669	89 717 551	84 028 046	173 745 597	98 080 815	86 821 693	184 902 508	12 845 608	7 018 972	19 864 580

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?