Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	930 664	0	930 664	0	0	0	0	0	0	6 301 663	0	6 301 663
30110	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
30114	0	9 661	9 661	0	0	0	0	0	0	0	4 919	4 919
30202	44 920	0	44 920	0	0	0	0	0	0	37 531	0	37 531
30204	4 555	0	4 555	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
30413	276 747	0	276 747	0	0	0	0	0	0	186 272	0	186 272
30424	490 498	2 628 935	3 119 433	0	0	0	0	0	0	413 720	2 658 222	3 071 942
30425	12 999	25 038	38 037	0	0	0	0	0	0	12 999	25 317	38 316
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	134 217	0	134 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	17 050	0	17 050	0	0	0	0	0	0	184 923	0	184 923
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	25 223	0	25 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	3 606 876	0	3 606 876	0	0	0	0	0	0	4 229 333	0	4 229 333
50118	4 440 146	0	4 440 146	0	0	0	0	0	0	4 469 000	0	4 469 000
50121	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	23 960	0	23 960	0	0	0	0	0	0	17 195	0	17 195
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	11 083	0	11 083
60314	118 241	1 995	120 236	0	0	0	0	0	0	145 175	0	145 175
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60336	873	0	873	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	360 889	0	360 889	0	0	0	0	0	0	360 889	0	360 889
60415	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60901	28 935	0	28 935	0	0	0	0	0	0	34 812	0	34 812
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	16 723	0	16 723	0	0	0	0	0	0	14 036	0	14 036
61702	51 013	0	51 013	0	0	0	0	0	0	51 013	0	51 013
70606	15 466 309	0	15 466 309	0	0	0	0	0	0	17 275 209	0	17 275 209
70607	39 390	0	39 390	0	0	0	0	0	0	41 066	0	41 066
70608	898 167	0	898 167	0	0	0	0	0	0	1 065 485	0	1 065 485
70610	137	0	137	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70611	24 417	0	24 417	0	0	0	0	0	0	31 183	0	31 183
70614	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 031 503	2 665 629	29 697 132	0	0	0	0	0	0	34 906 756	2 688 458	37 595 214
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 598 259	0	2 598 259	0	0	0	0	0	0	2 598 259	0	2 598 259
30111	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 317	0	55 317
30606	1 990 503	125 187	2 115 690	0	0	0	0	0	0	7 950 819	126 582	8 077 401
31502	4 198 878	0	4 198 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 261 598	0	4 261 598
407	13 020	33	13 053	0	0	0	0	0	0	12 717	27	12 744
40807	640 800	0	640 800	0	0	0	0	0	0	642 707	0	642 707
42502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	7 941	0	7 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	464	0	464	0	0	0	0	0	0	8 349	0	8 349
47601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	7 137	0	7 137	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60305	64 801	0	64 801	0	0	0	0	0	0	56 171	0	56 171
60307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
60311	568	0	568	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60313	0	12 315	12 315	0	0	0	0	0	0	0	25 150	25 150
60324	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	29 035	0	29 035
60335	9 483	0	9 483	0	0	0	0	0	0	8 167	0	8 167
60414	225 588	0	225 588	0	0	0	0	0	0	227 607	0	227 607
60903	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
61501	98 479	0	98 479	0	0	0	0	0	0	111 868	0	111 868
70601	15 234 655	0	15 234 655	0	0	0	0	0	0	16 771 271	0	16 771 271
70602	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	14 273	0	14 273
70603	1 130 810	0	1 130 810	0	0	0	0	0	0	1 419 792	0	1 419 792
70605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
70615	21 591	0	21 591	0	0	0	0	0	0	21 591	0	21 591
Итого по пассиву (баланс)	29 559 597	137 535	29 697 132	0	0	0	0	0	0	37 443 455	151 759	37 595 214
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 251 360	0	15 251 360	0	0	0	0	0	0	15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	15 251 360	0	15 251 360	0	0	0	0	0	0	15 111 551	0	15 111 551
Пассив
91314	139 809	0	139 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15 251 360	0	15 251 360	0	0	0	0	0	0	15 111 551	0	15 111 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	22 563 026	4 044 242	26 607 268	0	0	0	0	0	0	11 807 787	9 840 813	21 648 600
93902	822 226	15 082 515	15 904 741	0	0	0	0	0	0	10 532 166	9 763 375	20 295 541
94101	1 355 682	348 841	1 704 523	0	0	0	0	0	0	0	41 601	41 601
94102	0	378 491	378 491	0	0	0	0	0	0	39 206	340 514	379 720
99996	45 073 265	0	45 073 265	0	0	0	0	0	0	42 864 677	0	42 864 677
Итого по активу (баланс)	69 814 199	19 854 089	89 668 288	0	0	0	0	0	0	65 243 836	19 986 303	85 230 139
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	5 727 521	21 148 597	26 876 118	0	0	0	0	0	0	9 830 900	11 533 417	21 364 317
96902	15 355 424	475 494	15 830 918	0	0	0	0	0	0	10 054 231	10 539 584	20 593 815
97101	1 153 674	378 490	1 532 164	0	0	0	0	0	0	39 206	340 514	379 720
97102	0	348 841	348 841	0	0	0	0	0	0	0	41 601	41 601
99997	45 080 247	0	45 080 247	0	0	0	0	0	0	42 850 686	0	42 850 686
Итого по пассиву (баланс)	67 316 866	22 351 422	89 668 288	0	0	0	0	0	0	62 775 023	22 455 116	85 230 139

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?