Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155	0	155	5 182	0	5 182	5 027	0	5 027	310	0	310
10610	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
20202	101 181	78 315	179 496	1 014 604	94 103	1 108 707	954 387	96 352	1 050 739	161 398	76 066	237 464
20208	23 080	0	23 080	91 293	0	91 293	85 163	0	85 163	29 210	0	29 210
20209	0	0	0	306 741	23 359	330 100	306 741	23 359	330 100	0	0	0
30102	305 605	0	305 605	8 328 746	0	8 328 746	8 334 601	0	8 334 601	299 750	0	299 750
30110	32 873	146 951	179 824	149 799	451 666	601 465	147 219	446 966	594 185	35 453	151 651	187 104
30114	0	0	0	1 607 070	1 335 968	2 943 038	1 593 278	1 335 968	2 929 246	13 792	0	13 792
30202	68 571	0	68 571	0	0	0	1 426	0	1 426	67 145	0	67 145
30204	10 061	0	10 061	0	0	0	1 820	0	1 820	8 241	0	8 241
30215	650	3 130	3 780	0	219	219	0	211	211	650	3 138	3 788
30221	0	161 617	161 617	420 053	71 445	491 498	411 676	233 062	644 738	8 377	0	8 377
30233	3 664	0	3 664	53 984	27 723	81 707	56 065	27 467	83 532	1 583	256	1 839
30413	0	0	0	2 405 855	0	2 405 855	2 405 855	0	2 405 855	0	0	0
30424	145	0	145	5 825 133	0	5 825 133	5 824 635	0	5 824 635	643	0	643
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	165 000	0	165 000	919 120	0	919 120	1 084 120	0	1 084 120	0	0	0
31903	0	0	0	734 000	0	734 000	709 000	0	709 000	25 000	0	25 000
32002	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
32202	0	0	0	2 753 321	0	2 753 321	2 753 321	0	2 753 321	0	0	0
32203	0	0	0	1 271 559	0	1 271 559	371 648	0	371 648	899 911	0	899 911
45107	156 297	0	156 297	0	0	0	6 116	0	6 116	150 181	0	150 181
45108	36 166	0	36 166	0	0	0	0	0	0	36 166	0	36 166
45205	35 328	0	35 328	0	0	0	5 450	0	5 450	29 878	0	29 878
45206	4 217 218	0	4 217 218	404 387	0	404 387	1 219 510	0	1 219 510	3 402 095	0	3 402 095
45207	1 306 384	0	1 306 384	120 891	0	120 891	78 986	0	78 986	1 348 289	0	1 348 289
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	173 696	0	173 696	30 100	0	30 100	11	0	11	203 785	0	203 785
45506	77 605	0	77 605	450	0	450	911	0	911	77 144	0	77 144
45507	1 092 464	9 097	1 101 561	3 790	635	4 425	13 199	800	13 999	1 083 055	8 932	1 091 987
45509	32 165	25 688	57 853	7 231	15 173	22 404	6 113	12 918	19 031	33 283	27 943	61 226
45704	4 430	0	4 430	0	0	0	584	0	584	3 846	0	3 846
45705	150	0	150	0	0	0	6	0	6	144	0	144
45706	45 416	0	45 416	0	0	0	257	0	257	45 159	0	45 159
45708	0	370	370	0	529	529	0	55	55	0	844	844
45812	80 432	0	80 432	291 830	0	291 830	206 211	0	206 211	166 051	0	166 051
45815	231 330	2 416	233 746	6 470	2 924	9 394	72 307	3 122	75 429	165 493	2 218	167 711
45817	0	0	0	24	19	43	0	19	19	24	0	24
45912	3 199	0	3 199	9 651	0	9 651	3 805	0	3 805	9 045	0	9 045
45915	2 553	0	2 553	2 351	160	2 511	1 722	160	1 882	3 182	0	3 182
45917	0	1 566	1 566	169	109	278	18	105	123	151	1 570	1 721
47105	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	31 609	0	31 609	0	0	0	0	0	0	31 609	0	31 609
47307	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
47404	0	63 606	63 606	1 377 204	383 796	1 761 000	1 377 204	396 900	1 774 104	0	50 502	50 502
47408	0	0	0	1 953 141	503 546	2 456 687	1 953 141	503 546	2 456 687	0	0	0
47423	26 869	190	27 059	292 664	184	292 848	292 932	128	293 060	26 601	246	26 847
47427	17 290	288	17 578	84 757	403	85 160	78 904	329	79 233	23 143	362	23 505
47801	13 048	0	13 048	0	0	0	466	0	466	12 582	0	12 582
47802	310 647	0	310 647	0	0	0	0	0	0	310 647	0	310 647
50104	0	0	0	298 353	0	298 353	283	0	283	298 070	0	298 070
50106	151 406	0	151 406	1 005	0	1 005	16	0	16	152 395	0	152 395
50116	50 154	0	50 154	392 239	0	392 239	0	0	0	442 393	0	442 393
50118	548 677	0	548 677	112	0	112	548 789	0	548 789	0	0	0
50121	256	0	256	1 542	0	1 542	1 526	0	1 526	272	0	272
50207	314 900	0	314 900	1 763	0	1 763	28 488	0	28 488	288 175	0	288 175
50221	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60101	391 630	0	391 630	0	0	0	0	0	0	391 630	0	391 630
60302	74 486	0	74 486	70	0	70	140	0	140	74 416	0	74 416
60308	2 000	0	2 000	102	0	102	95	0	95	2 007	0	2 007
60312	41 819	0	41 819	5 519	0	5 519	18 275	0	18 275	29 063	0	29 063
60314	3 118	396	3 514	72	12	84	3 190	408	3 598	0	0	0
60315	635	0	635	0	0	0	635	0	635	0	0	0
60323	152 485	2 174	154 659	16 565	188	16 753	5 789	127	5 916	163 261	2 235	165 496
60336	3 427	0	3 427	519	0	519	550	0	550	3 396	0	3 396
60401	578 952	0	578 952	0	0	0	224	0	224	578 728	0	578 728
60901	58 965	0	58 965	0	0	0	0	0	0	58 965	0	58 965
60906	22 234	0	22 234	0	0	0	0	0	0	22 234	0	22 234
61008	50	0	50	283	0	283	283	0	283	50	0	50
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
61210	0	0	0	28 530	0	28 530	28 530	0	28 530	0	0	0
61212	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61214	0	0	0	291 997	0	291 997	291 997	0	291 997	0	0	0
61403	4 635	0	4 635	184	0	184	611	0	611	4 208	0	4 208
62001	467 135	0	467 135	88 651	0	88 651	3 701	0	3 701	552 085	0	552 085
70606	2 247 973	0	2 247 973	403 735	0	403 735	0	0	0	2 651 708	0	2 651 708
70607	2 845	0	2 845	4 092	0	4 092	2 715	0	2 715	4 222	0	4 222
70608	483 612	0	483 612	41 874	0	41 874	0	0	0	525 486	0	525 486
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
Итого по активу (баланс)	15 492 662	495 804	15 988 466	32 354 425	2 912 161	35 266 586	32 505 320	3 082 002	35 587 322	15 341 767	325 963	15 667 730
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10603	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	305 878	0	305 878	0	0	0	0	0	0	305 878	0	305 878
30109	11 163	472	11 635	38 328	5 437	43 765	27 356	46 229	73 585	191	41 264	41 455
30126	1 193	0	1 193	1 798	0	1 798	2 213	0	2 213	1 608	0	1 608
30222	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
30226	363	0	363	6	0	6	5	0	5	362	0	362
30232	1 410	91	1 501	111 348	25 525	136 873	111 045	25 539	136 584	1 107	105	1 212
30601	0	0	0	200 075	0	200 075	200 075	0	200 075	0	0	0
31502	522 331	0	522 331	522 331	0	522 331	0	0	0	0	0	0
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	411 953	33 150	445 103	9 013 722	2 746 455	11 760 177	9 088 888	2 715 657	11 804 545	487 119	2 352	489 471
408.1	11 482	71	11 553	31 443	347	31 790	29 908	278	30 186	9 947	2	9 949
40807	160	125 853	126 013	124 604	251 068	375 672	124 590	125 238	249 828	146	23	169
40817	435 450	37 914	473 364	1 002 930	116 728	1 119 658	1 041 836	111 109	1 152 945	474 356	32 295	506 651
40820	4 877	12 156	17 033	50 783	56 030	106 813	49 424	47 432	96 856	3 518	3 558	7 076
40905	23	1	24	4 277	0	4 277	4 282	0	4 282	28	1	29
40909	0	1	1	9 720	6 951	16 671	9 720	6 951	16 671	0	1	1
40910	0	0	0	2 095	2 419	4 514	2 095	2 419	4 514	0	0	0
40911	1	0	1	29 283	0	29 283	29 282	0	29 282	0	0	0
40912	0	4	4	12 275	6 880	19 155	12 275	6 880	19 155	0	4	4
40913	0	0	0	13 233	3 409	16 642	13 233	3 409	16 642	0	0	0
42102	25 173	0	25 173	875 041	0	875 041	849 868	0	849 868	0	0	0
42301	1 314	299	1 613	0	16	16	0	18	18	1 314	301	1 615
42304	108 289	1 760	110 049	46 408	1 433	47 841	21 026	973	21 999	82 907	1 300	84 207
42305	6 437 378	191 100	6 628 478	300 955	27 161	328 116	285 706	24 084	309 790	6 422 129	188 023	6 610 152
42306	949 728	20 030	969 758	107 150	3 902	111 052	31 792	1 496	33 288	874 370	17 624	891 994
42307	76 799	10 589	87 388	44 965	3 249	48 214	30 745	668	31 413	62 579	8 008	70 587
42309	198	0	198	14	0	14	18	0	18	202	0	202
42604	750	0	750	0	0	0	50	0	50	800	0	800
42605	11 633	363	11 996	0	20	20	4	22	26	11 637	365	12 002
42606	5 250	1 257	6 507	0	1 335	1 335	0	78	78	5 250	0	5 250
42607	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	37 468	37 468	0	21 552	21 552	0	1 096	1 096	0	17 012	17 012
43806	0	9 300	9 300	0	9 325	9 325	0	25	25	0	0	0
44005	16 235	0	16 235	0	0	0	0	0	0	16 235	0	16 235
44006	26 770	0	26 770	0	0	0	0	0	0	26 770	0	26 770
45115	3 284	0	3 284	128	0	128	0	0	0	3 156	0	3 156
45215	192 945	0	192 945	85 132	0	85 132	146 486	0	146 486	254 299	0	254 299
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	142 030	0	142 030	16 456	0	16 456	17 396	0	17 396	142 970	0	142 970
45715	9 222	0	9 222	263	0	263	515	0	515	9 474	0	9 474
45818	279 264	0	279 264	79 308	0	79 308	27 324	0	27 324	227 280	0	227 280
45918	6 522	0	6 522	4 025	0	4 025	1 851	0	1 851	4 348	0	4 348
47108	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
47308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47403	0	0	0	4 182 678	0	4 182 678	4 182 678	0	4 182 678	0	0	0
47407	0	0	0	669 635	1 787 322	2 456 957	669 635	1 787 322	2 456 957	0	0	0
47411	28 470	237	28 707	67 067	346	67 413	50 074	219	50 293	11 477	110	11 587
47416	28	0	28	27 487	320	27 807	27 553	320	27 873	94	0	94
47422	61 005	0	61 005	308 821	0	308 821	308 747	0	308 747	60 931	0	60 931
47425	65 928	0	65 928	34 881	0	34 881	33 524	0	33 524	64 571	0	64 571
47426	3 423	38	3 461	5 305	28	5 333	2 129	2	2 131	247	12	259
47804	169 738	0	169 738	467	0	467	0	0	0	169 271	0	169 271
50120	1 003	0	1 003	1 173	0	1 173	2 566	0	2 566	2 396	0	2 396
50220	155	0	155	5 027	0	5 027	5 182	0	5 182	310	0	310
60105	1 975	0	1 975	132	0	132	97	0	97	1 940	0	1 940
60301	3 098	0	3 098	5 342	0	5 342	5 925	0	5 925	3 681	0	3 681
60305	36 133	0	36 133	45 972	0	45 972	49 598	0	49 598	39 759	0	39 759
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	572	0	572	896	0	896	334	0	334	10	0	10
60311	3 048	0	3 048	15 721	0	15 721	22 363	0	22 363	9 690	0	9 690
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	51	0	51	5 199	0	5 199	5 194	0	5 194	46	0	46
60324	179 203	0	179 203	10 526	0	10 526	19 039	0	19 039	187 716	0	187 716
60335	3 944	0	3 944	10 384	0	10 384	11 133	0	11 133	4 693	0	4 693
60414	103 449	0	103 449	23	0	23	6 323	0	6 323	109 749	0	109 749
60903	22 439	0	22 439	0	0	0	450	0	450	22 889	0	22 889
61301	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508
61701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
62002	3 796	0	3 796	350	0	350	1 140	0	1 140	4 586	0	4 586
70601	2 053 734	0	2 053 734	26	0	26	371 154	0	371 154	2 424 862	0	2 424 862
70602	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
70603	447 752	0	447 752	0	0	0	42 019	0	42 019	489 771	0	489 771
Итого по пассиву (баланс)	15 506 312	482 154	15 988 466	18 129 457	5 077 408	23 206 865	17 978 515	4 907 614	22 886 129	15 355 370	312 360	15 667 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	417 287	0	417 287	231 518	0	231 518	240 395	0	240 395	408 410	0	408 410
90902	1 277 262	0	1 277 262	259 646	0	259 646	234 769	0	234 769	1 302 139	0	1 302 139
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 962 990	0	1 962 990	0	0	0	0	0	0	1 962 990	0	1 962 990
91414	11 850 671	0	11 850 671	850 651	0	850 651	1 140 828	0	1 140 828	11 560 494	0	11 560 494
91418	328 849	0	328 849	0	0	0	470	0	470	328 379	0	328 379
91604	126 503	143	126 646	12 648	133	12 781	25 133	48	25 181	114 018	228	114 246
91802	0	0	0	8 225	0	8 225	0	0	0	8 225	0	8 225
99998	9 461 338	0	9 461 338	5 276 727	0	5 276 727	5 724 266	0	5 724 266	9 013 799	0	9 013 799
Итого по активу (баланс)	25 424 919	143	25 425 062	6 639 415	133	6 639 548	7 365 861	48	7 365 909	24 698 473	228	24 698 701
Пассив
91311	11 600	37 556	49 156	0	2 531	2 531	0	2 629	2 629	11 600	37 654	49 254
91312	6 510 593	20 820	6 531 413	1 653 327	1 402	1 654 729	487 877	1 457	489 334	5 345 143	20 875	5 366 018
91314	0	0	0	3 289 272	0	3 289 272	4 240 776	0	4 240 776	951 504	0	951 504
91315	1 643 038	108 782	1 751 820	106 633	5 862	112 495	2 025	6 568	8 593	1 538 430	109 488	1 647 918
91316	60 025	0	60 025	297 718	0	297 718	408 686	0	408 686	170 993	0	170 993
91317	315 978	73 396	389 374	330 932	36 589	367 521	109 144	17 565	126 709	94 190	54 372	148 562
91318	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91507	654 541	0	654 541	0	0	0	0	0	0	654 541	0	654 541
99999	15 963 724	0	15 963 724	1 240 913	0	1 240 913	962 091	0	962 091	15 684 902	0	15 684 902
Итого по пассиву (баланс)	25 184 508	240 554	25 425 062	6 918 795	46 384	6 965 179	6 210 599	28 219	6 238 818	24 476 312	222 389	24 698 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	435	435	4 627	252 673	257 300	4 627	253 108	257 735	0	0	0
94101	0	0	0	137 640	0	137 640	137 640	0	137 640	0	0	0
99996	435	0	435	395 109	0	395 109	395 544	0	395 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	435	435	870	537 376	252 673	790 049	537 811	253 108	790 919	0	0	0
Пассив
96901	435	0	435	390 895	4 649	395 544	390 460	4 649	395 109	0	0	0
99997	435	0	435	395 376	0	395 376	394 941	0	394 941	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	870	0	870	786 271	4 649	790 920	785 401	4 649	790 050	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?