Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 313	44 316	133 629	0	0	0	0	0	0	117 340	51 670	169 010
20209	10 000	3 130	13 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	59 757	0	59 757	0	0	0	0	0	0	22 144	0	22 144
30110	7 127	42 176	49 303	0	0	0	0	0	0	11 854	68 272	80 126
30202	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	969	0	969
30204	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
30215	300	1 314	1 614	0	0	0	0	0	0	300	1 329	1 629
30233	168	315	483	0	0	0	0	0	0	5	249	254
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	375	0	375
30424	11 718	0	11 718	0	0	0	0	0	0	10 263	0	10 263
30602	66	20	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45205	9 848	0	9 848	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 848	0	9 848
45207	79 150	0	79 150	0	0	0	0	0	0	95 250	0	95 250
45208	44 262	0	44 262	0	0	0	0	0	0	27 562	0	27 562
45506	864	0	864	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
45507	32 553	0	32 553	0	0	0	0	0	0	41 201	0	41 201
45812	27 084	0	27 084	0	0	0	0	0	0	41 984	0	41 984
45815	9 062	0	9 062	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
45912	133	0	133	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
47105	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47404	0	99 767	99 767	0	0	0	0	0	0	0	90 909	90 909
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415	44 888	0	44 888	0	0	0	0	0	0	41 995	0	41 995
47423	12 240	0	12 240	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
47427	33	0	33	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	10 360	1 876	12 236	0	0	0	0	0	0	10 378	1 896	12 274
60310	35	0	35	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60312	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	436	22	458	0	0	0	0	0	0	399	22	421
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	118 178	0	118 178	0	0	0	0	0	0	118 178	0	118 178
60404	17 321	0	17 321	0	0	0	0	0	0	17 321	0	17 321
60901	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 652	0	4 652
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	383	0	383	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61009	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	804	0	804	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61702	12 987	0	12 987	0	0	0	0	0	0	12 987	0	12 987
61908	148 557	0	148 557	0	0	0	0	0	0	148 557	0	148 557
70606	291 766	0	291 766	0	0	0	0	0	0	346 825	0	346 825
70608	193 025	0	193 025	0	0	0	0	0	0	219 939	0	219 939
Итого по активу (баланс)	1 495 838	192 939	1 688 777	0	0	0	0	0	0	1 587 775	214 347	1 802 122
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	20 004	0	20 004	0	0	0	0	0	0	20 004	0	20 004
10609	3 811	0	3 811	0	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	111 382	0	111 382	0	0	0	0	0	0	111 382	0	111 382
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	508 884	5 401	514 285	0	0	0	0	0	0	515 966	8 103	524 069
408.1	12 809	0	12 809	0	0	0	0	0	0	26 632	0	26 632
40807	50	35	85	0	0	0	0	0	0	42	35	77
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	201 552	204 552	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 797	203 797
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42311	29	0	29	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	98	0	98	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42313	125	0	125	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42314	101	0	101	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	19 189	0	19 189	0	0	0	0	0	0	29 669	0	29 669
45515	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
45818	29 307	0	29 307	0	0	0	0	0	0	36 864	0	36 864
45918	250	0	250	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47108	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	50	0	50	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47422	380	0	380	0	0	0	0	0	0	623	0	623
47425	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	6 802	0	6 802
47426	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	382	0	382	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60305	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	6 687	0	6 687
60309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60311	326	0	326	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60322	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0	269	269
60324	13 266	0	13 266	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60335	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
60349	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	13 720	0	13 720	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60903	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	315 470	0	315 470	0	0	0	0	0	0	364 196	0	364 196
70603	194 984	0	194 984	0	0	0	0	0	0	221 579	0	221 579
70615	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
Итого по пассиву (баланс)	1 481 522	207 255	1 688 777	0	0	0	0	0	0	1 589 918	212 204	1 802 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	468 517	0	468 517	0	0	0	0	0	0	468 519	0	468 519
90902	430 576	0	430 576	0	0	0	0	0	0	421 757	0	421 757
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	425 774	0	425 774	0	0	0	0	0	0	465 486	0	465 486
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	11 184	0	11 184
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	294 722	0	294 722	0	0	0	0	0	0	285 926	0	285 926
Итого по активу (баланс)	1 879 849	0	1 879 849	0	0	0	0	0	0	1 902 932	0	1 902 932
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	248 669	0	248 669	0	0	0	0	0	0	248 669	0	248 669
91315	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91317	14 369	0	14 369	0	0	0	0	0	0	11 266	0	11 266
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91507	20 017	0	20 017	0	0	0	0	0	0	20 138	0	20 138
91508	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
99999	1 585 127	0	1 585 127	0	0	0	0	0	0	1 617 006	0	1 617 006
Итого по пассиву (баланс)	1 879 849	0	1 879 849	0	0	0	0	0	0	1 902 932	0	1 902 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 266	48 112	64 378	0	0	0	0	0	0	16 727	21 033	37 760
99996	64 114	0	64 114	0	0	0	0	0	0	37 609	0	37 609
Итого по активу (баланс)	80 380	48 112	128 492	0	0	0	0	0	0	54 336	21 033	75 369
Пассив
96901	47 786	16 328	64 114	0	0	0	0	0	0	20 849	16 760	37 609
99997	64 378	0	64 378	0	0	0	0	0	0	37 760	0	37 760
Итого по пассиву (баланс)	112 164	16 328	128 492	0	0	0	0	0	0	58 609	16 760	75 369

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?