Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 823	0	17 823	1 190	0	1 190	414	0	414	18 599	0	18 599
20202	14 810	4 357	19 167	86 100	14 081	100 181	87 712	14 329	102 041	13 198	4 109	17 307
20208	170	0	170	3 217	0	3 217	2 410	0	2 410	977	0	977
20209	1 288	0	1 288	37 903	0	37 903	39 191	0	39 191	0	0	0
20302	0	74 134	74 134	0	3 103	3 103	0	5 660	5 660	0	71 577	71 577
20308	0	411	411	0	0	0	0	0	0	0	411	411
30102	20 817	0	20 817	3 631 988	0	3 631 988	3 633 889	0	3 633 889	18 916	0	18 916
30110	2 217	61 966	64 183	86 412	11 598	98 010	85 976	6 367	92 343	2 653	67 197	69 850
30202	11 271	0	11 271	108	0	108	447	0	447	10 932	0	10 932
30204	1 232	0	1 232	447	0	447	0	0	0	1 679	0	1 679
30215	100	188	288	0	13	13	0	13	13	100	188	288
30221	0	0	0	174 650	0	174 650	174 650	0	174 650	0	0	0
30233	170	56	226	3 271	8	3 279	3 057	64	3 121	384	0	384
30413	921	0	921	1 821 673	0	1 821 673	1 822 448	0	1 822 448	146	0	146
30424	697	0	697	1 840 962	0	1 840 962	1 841 002	0	1 841 002	657	0	657
31902	18 900	0	18 900	988 900	0	988 900	1 007 800	0	1 007 800	0	0	0
31903	492 000	0	492 000	2 171 800	0	2 171 800	2 216 400	0	2 216 400	447 400	0	447 400
32201	1 130	213	1 343	144	22	166	359	14	373	915	221	1 136
45206	39 686	0	39 686	12 668	0	12 668	0	0	0	52 354	0	52 354
45207	306 480	0	306 480	60 456	0	60 456	14 893	0	14 893	352 043	0	352 043
45208	413 302	0	413 302	6 723	0	6 723	6 592	0	6 592	413 433	0	413 433
45408	106 251	0	106 251	0	0	0	1 042	0	1 042	105 209	0	105 209
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
45506	3 289	0	3 289	1 575	0	1 575	91	0	91	4 773	0	4 773
45507	94 535	0	94 535	1 930	0	1 930	3 066	0	3 066	93 399	0	93 399
45812	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45815	24	0	24	17	0	17	24	0	24	17	0	17
45915	19	0	19	4	0	4	19	0	19	4	0	4
47404	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
47408	0	0	0	1 637 355	6 719	1 644 074	1 637 355	6 719	1 644 074	0	0	0
47415	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
47417	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	85	0	85	1 158	0	1 158	1 162	0	1 162	81	0	81
47427	2 540	0	2 540	11 742	0	11 742	10 747	0	10 747	3 535	0	3 535
50205	25 250	0	25 250	158	0	158	2 967	0	2 967	22 441	0	22 441
50207	40 505	0	40 505	247	0	247	1	0	1	40 751	0	40 751
50208	56 434	0	56 434	356	0	356	11 536	0	11 536	45 254	0	45 254
50214	20 061	0	20 061	13 236	0	13 236	0	0	0	33 297	0	33 297
50221	611	0	611	124	0	124	432	0	432	303	0	303
50305	6 627	0	6 627	49	0	49	0	0	0	6 676	0	6 676
50307	84 984	0	84 984	1 609 483	0	1 609 483	1 609 500	0	1 609 500	84 967	0	84 967
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	3 400	0	3 400	0	0	0	533	0	533	2 867	0	2 867
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	5	0	5	138	0	138	138	0	138	5	0	5
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	243	0	243	2 395	0	2 395	1 194	0	1 194	1 444	0	1 444
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	92	0	92	17	0	17	75	0	75	34	0	34
60401	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60415	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
60901	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
60906	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61009	14	0	14	187	0	187	187	0	187	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 622 852	0	1 622 852	1 622 852	0	1 622 852	0	0	0
61214	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
61403	192	0	192	8	0	8	27	0	27	173	0	173
61702	18 341	0	18 341	0	0	0	0	0	0	18 341	0	18 341
70606	84 414	0	84 414	16 131	0	16 131	0	0	0	100 545	0	100 545
70608	34 956	0	34 956	9 029	0	9 029	0	0	0	43 985	0	43 985
70609	48 075	0	48 075	8 479	0	8 479	0	0	0	56 554	0	56 554
70611	2 841	0	2 841	567	0	567	0	0	0	3 408	0	3 408
70616	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	2 039 065	141 325	2 180 390	15 868 224	35 544	15 903 768	15 842 364	33 166	15 875 530	2 064 925	143 703	2 208 628
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	611	0	611	432	0	432	124	0	124	303	0	303
10609	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	95 159	0	95 159	0	0	0	0	0	0	95 159	0	95 159
20309	0	67 323	67 323	0	5 141	5 141	0	2 818	2 818	0	65 000	65 000
30126	146	0	146	16	0	16	0	0	0	130	0	130
30232	0	0	0	9 006	0	9 006	9 006	0	9 006	0	0	0
30601	1 906	0	1 906	1 581	0	1 581	725	0	725	1 050	0	1 050
407	313 070	0	313 070	397 783	1 422	399 205	372 841	1 422	374 263	288 128	0	288 128
408.1	9 665	0	9 665	44 811	0	44 811	52 764	0	52 764	17 618	0	17 618
40817	6 940	31 856	38 796	36 157	2 190	38 347	42 073	7 477	49 550	12 856	37 143	49 999
40820	13	0	13	22	0	22	20	0	20	11	0	11
40905	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40909	0	0	0	206	176	382	206	176	382	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	542	0	542	9 908	0	9 908	9 706	0	9 706	340	0	340
40912	0	0	0	354	59	413	354	59	413	0	0	0
40913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	8 550	0	8 550	0	0	0	300	0	300	8 850	0	8 850
42107	39 642	0	39 642	0	0	0	760	0	760	40 402	0	40 402
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 563	32 034	35 597	9 866	3 458	13 324	8 262	3 579	11 841	1 959	32 155	34 114
42304	894	0	894	3	0	3	3	0	3	894	0	894
42305	5 743	365	6 108	2 204	20	2 224	489	22	511	4 028	367	4 395
42306	308 117	2 130	310 247	39 574	1 369	40 943	42 421	1 383	43 804	310 964	2 144	313 108
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	91 669	0	91 669	383	0	383	2 403	0	2 403	93 689	0	93 689
45415	786	0	786	7	0	7	0	0	0	779	0	779
45515	1 333	0	1 333	218	0	218	21	0	21	1 136	0	1 136
45818	4 920	0	4 920	0	0	0	0	0	0	4 920	0	4 920
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 419	1 419	0	1 419	1 419	0	0	0
47407	0	0	0	1 642 135	1 888	1 644 023	1 642 135	1 888	1 644 023	0	0	0
47411	1 135	36	1 171	2 147	8	2 155	2 107	21	2 128	1 095	49	1 144
47416	0	0	0	3 231 902	0	3 231 902	3 232 453	0	3 232 453	551	0	551
47422	54	0	54	6 834	0	6 834	6 836	0	6 836	56	0	56
47425	2 568	0	2 568	735	0	735	1 009	0	1 009	2 842	0	2 842
47426	993	0	993	5 163	0	5 163	4 978	0	4 978	808	0	808
50220	219	0	219	49	0	49	211	0	211	381	0	381
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 071	0	17 071	352	0	352	979	0	979	17 698	0	17 698
60301	86	0	86	928	0	928	1 041	0	1 041	199	0	199
60305	2 803	0	2 803	2 907	0	2 907	2 960	0	2 960	2 856	0	2 856
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	307	0	307	426	0	426	344	0	344	225	0	225
60322	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60324	126	0	126	8	0	8	244	0	244	362	0	362
60335	1 759	0	1 759	834	0	834	741	0	741	1 666	0	1 666
60414	4 299	0	4 299	0	0	0	68	0	68	4 367	0	4 367
60903	1 239	0	1 239	0	0	0	40	0	40	1 279	0	1 279
70601	101 869	0	101 869	0	0	0	16 587	0	16 587	118 456	0	118 456
70603	34 993	0	34 993	0	0	0	9 025	0	9 025	44 018	0	44 018
70604	48 629	0	48 629	0	0	0	8 244	0	8 244	56 873	0	56 873
Итого по пассиву (баланс)	2 046 646	133 744	2 180 390	5 453 914	17 150	5 471 064	5 479 038	20 264	5 499 302	2 071 770	136 858	2 208 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	326	0	326	494	0	494	586	0	586	234	0	234
90902	785 321	0	785 321	3 235	0	3 235	3 122	0	3 122	785 434	0	785 434
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 602 865	0	1 602 865	128 242	0	128 242	5 926	0	5 926	1 725 181	0	1 725 181
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	77 247	0	77 247	1 121	0	1 121	927	0	927	77 441	0	77 441
91704	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91802	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
99998	1 984 552	0	1 984 552	169 316	0	169 316	150 600	0	150 600	2 003 268	0	2 003 268
Итого по активу (баланс)	4 453 841	0	4 453 841	302 408	0	302 408	161 161	0	161 161	4 595 088	0	4 595 088
Пассив
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	144 650	0	144 650	6 653	0	6 653	1 010	0	1 010	139 007	0	139 007
91312	1 574 011	31 851	1 605 862	72 041	2 146	74 187	99 410	2 229	101 639	1 601 380	31 934	1 633 314
91316	109 467	0	109 467	48 582	0	48 582	40 000	0	40 000	100 885	0	100 885
91317	124 102	0	124 102	21 071	0	21 071	26 560	0	26 560	129 591	0	129 591
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	2 469 289	0	2 469 289	10 561	0	10 561	133 092	0	133 092	2 591 820	0	2 591 820
Итого по пассиву (баланс)	4 421 990	31 851	4 453 841	159 016	2 146	161 162	300 180	2 229	302 409	4 563 154	31 934	4 595 088
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
94101	0	0	0	13 109	0	13 109	13 109	0	13 109	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 720	0	16 720	16 720	0	16 720	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 108	0	13 108	13 108	0	13 108	0	0	0
97101	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 719	0	16 719	16 719	0	16 719	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?