Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	32	0	32
10610	2 866	0	2 866	0	0	0	0	0	0	2 866	0	2 866
20202	26 531	4 833	31 364	0	0	0	0	0	0	14 239	4 390	18 629
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	34 957	0	34 957
30110	129	20 199	20 328	0	0	0	0	0	0	128	25 708	25 836
30202	4 542	0	4 542	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
30204	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 978	0	2 978
30602	2	45	47	0	0	0	0	0	0	1	29	30
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	257 554	0	257 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	45 882	192 210	238 092	0	0	0	0	0	0	560 428	115 301	675 729
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 852	77 852
45203	750	0	750	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	262 545	0	262 545	0	0	0	0	0	0	261 417	0	261 417
45205	64 465	0	64 465	0	0	0	0	0	0	75 740	0	75 740
45206	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
45207	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	28 440	0	28 440
45208	71 727	0	71 727	0	0	0	0	0	0	70 752	0	70 752
45408	10 266	0	10 266	0	0	0	0	0	0	10 266	0	10 266
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	215	0	215	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45506	8 216	0	8 216	0	0	0	0	0	0	6 290	0	6 290
45507	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 614	0	3 614
45812	373	0	373	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45815	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47427	9	34	43	0	0	0	0	0	0	162	34	196
50214	364 552	0	364 552	0	0	0	0	0	0	162 352	0	162 352
60302	677	0	677	0	0	0	0	0	0	665	0	665
60306	95	0	95	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60310	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60312	532	0	532	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	55 864	0	55 864	0	0	0	0	0	0	50 782	0	50 782
60901	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	477	0	477	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61908	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	313 401	0	313 401	0	0	0	0	0	0	353 127	0	353 127
70608	139 189	0	139 189	0	0	0	0	0	0	169 221	0	169 221
70611	946	0	946	0	0	0	0	0	0	958	0	958
Итого по активу (баланс)	1 780 413	217 321	1 997 734	0	0	0	0	0	0	1 884 278	223 314	2 107 592
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 360	0	14 360	0	0	0	0	0	0	14 360	0	14 360
10701	386 265	0	386 265	0	0	0	0	0	0	386 265	0	386 265
10801	11 261	0	11 261	0	0	0	0	0	0	11 261	0	11 261
407	403 769	206 179	609 948	0	0	0	0	0	0	437 720	210 979	648 699
408.1	14 269	11	14 280	0	0	0	0	0	0	20 606	11	20 617
40817	41	1 739	1 780	0	0	0	0	0	0	41	1 750	1 791
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	89 657	0	89 657	0	0	0	0	0	0	89 657	0	89 657
42301	58	5 909	5 967	0	0	0	0	0	0	58	5 944	6 002
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	89	0	89	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	87	0	87	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45215	71 534	0	71 534	0	0	0	0	0	0	78 691	0	78 691
45515	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
45818	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47422	106	0	106	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47425	7 965	0	7 965	0	0	0	0	0	0	8 161	0	8 161
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	16	0	16	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52304	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	5 793	0	5 793
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60301	72	0	72	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60305	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
60309	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60313	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60335	654	0	654	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60414	35 307	0	35 307	0	0	0	0	0	0	30 670	0	30 670
60903	863	0	863	0	0	0	0	0	0	897	0	897
61701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
70601	335 183	0	335 183	0	0	0	0	0	0	357 911	0	357 911
70603	139 336	0	139 336	0	0	0	0	0	0	169 375	0	169 375
70615	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
Итого по пассиву (баланс)	1 783 884	213 850	1 997 734	0	0	0	0	0	0	1 888 896	218 696	2 107 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
90901	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
90902	50 250	0	50 250	0	0	0	0	0	0	49 162	0	49 162
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	992 008	0	992 008	0	0	0	0	0	0	992 008	0	992 008
91502	75	0	75	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 762 919	0	1 762 919	0	0	0	0	0	0	2 045 368	0	2 045 368
Итого по активу (баланс)	2 829 108	0	2 829 108	0	0	0	0	0	0	3 110 804	0	3 110 804
Пассив
91311	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
91312	980 958	0	980 958	0	0	0	0	0	0	1 013 938	0	1 013 938
91314	417 490	227 023	644 513	0	0	0	0	0	0	278 794	605 750	884 544
91315	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
91317	129 140	0	129 140	0	0	0	0	0	0	138 578	0	138 578
91507	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	1 066 189	0	1 066 189	0	0	0	0	0	0	1 065 436	0	1 065 436
Итого по пассиву (баланс)	2 602 085	227 023	2 829 108	0	0	0	0	0	0	2 505 054	605 750	3 110 804

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?