Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	273	0	273	225	0	225	48	0	48
20202	17 789	5 796	23 585	52 680	33 085	85 765	48 209	34 977	83 186	22 260	3 904	26 164
20208	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
20209	0	0	0	11 470	1 043	12 513	11 470	1 043	12 513	0	0	0
30102	89 883	0	89 883	135 006	0	135 006	141 710	0	141 710	83 179	0	83 179
30110	1 682	655	2 337	77 786	281	78 067	78 036	353	78 389	1 432	583	2 015
30114	0	174	174	0	24	24	0	10	10	0	188	188
30202	4 701	0	4 701	0	0	0	762	0	762	3 939	0	3 939
30204	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
30221	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30233	179	0	179	389	0	389	389	0	389	179	0	179
30302	23 724	0	23 724	10 541	363	10 904	8 091	363	8 454	26 174	0	26 174
30306	29 690	0	29 690	76 706	1 046	77 752	86 410	1 046	87 456	19 986	0	19 986
30424	0	0	0	76 711	0	76 711	75 013	0	75 013	1 698	0	1 698
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	50 574	0	50 574	0	0	0	0	0	0	50 574	0	50 574
45206	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45207	273 500	0	273 500	0	0	0	1 500	0	1 500	272 000	0	272 000
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45305	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45505	160	0	160	0	0	0	37	0	37	123	0	123
45506	2 897	0	2 897	0	0	0	72	0	72	2 825	0	2 825
45507	10 404	0	10 404	0	0	0	52	0	52	10 352	0	10 352
45815	6 136	0	6 136	31	0	31	25	0	25	6 142	0	6 142
45912	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
45915	199	0	199	34	0	34	0	0	0	233	0	233
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	2 353	2 353	702 532	664 494	1 367 026	702 532	666 214	1 368 746	0	633	633
47408	0	0	0	664 124	664 067	1 328 191	664 124	664 067	1 328 191	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	591	0	591	146	0	146	137	0	137	600	0	600
47427	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
50721	80	0	80	66	0	66	146	0	146	0	0	0
60302	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60306	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60308	12	0	12	76	0	76	53	0	53	35	0	35
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	1 834	0	1 834	1 856	0	1 856	2 127	0	2 127	1 563	0	1 563
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	136	0	136	25	0	25	65	0	65	96	0	96
60401	7 641	0	7 641	923	0	923	923	0	923	7 641	0	7 641
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 502	0	3 502	0	0	0	72	0	72	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	743	0	743	25	0	25	45	0	45	723	0	723
61009	92	0	92	0	0	0	57	0	57	35	0	35
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	523	0	523	447	0	447	598	0	598	372	0	372
61702	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
70606	170 417	0	170 417	22 606	0	22 606	8 394	0	8 394	184 629	0	184 629
70608	7 177	0	7 177	3 145	0	3 145	859	0	859	9 463	0	9 463
Итого по активу (баланс)	758 823	8 978	767 801	1 843 125	1 364 427	3 207 552	1 837 421	1 368 097	3 205 518	764 527	5 308	769 835
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	80	0	80	146	0	146	66	0	66	0	0	0
10614	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	37 282	0	37 282	0	0	0	0	0	0	37 282	0	37 282
30109	1	3	4	12	13	25	1 312	10	1 322	1 301	0	1 301
30126	219	0	219	5	0	5	12	0	12	226	0	226
30226	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30232	72	0	72	3 153	0	3 153	3 104	0	3 104	23	0	23
30301	23 724	0	23 724	8 090	363	8 453	10 540	363	10 903	26 174	0	26 174
30305	29 690	0	29 690	86 411	1 045	87 456	76 707	1 045	77 752	19 986	0	19 986
407	18 828	104	18 932	84 680	281	84 961	82 491	263	82 754	16 639	86	16 725
408.1	437	0	437	871	0	871	980	0	980	546	0	546
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 887	0	1 887	4 982	0	4 982	4 744	0	4 744	1 649	0	1 649
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40905	0	0	0	1 103	15	1 118	1 103	15	1 118	0	0	0
40909	0	0	0	179	19	198	179	19	198	0	0	0
40910	0	0	0	88	43	131	88	43	131	0	0	0
40911	0	0	0	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	0	0	0
40912	0	0	0	955	58	1 013	955	58	1 013	0	0	0
40913	0	0	0	823	6	829	823	6	829	0	0	0
42301	943	0	943	605	0	605	6	0	6	344	0	344
42305	1 011	0	1 011	1 015	0	1 015	317	0	317	313	0	313
42306	74 969	0	74 969	32 555	0	32 555	26 325	0	26 325	68 739	0	68 739
42606	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
45215	79 519	0	79 519	765	0	765	780	0	780	79 534	0	79 534
45315	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45515	5 503	0	5 503	44	0	44	1 417	0	1 417	6 876	0	6 876
45818	6 118	0	6 118	6	0	6	16	0	16	6 128	0	6 128
45918	199	0	199	0	0	0	35	0	35	234	0	234
47108	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	241	241	482	241	241	482	0	0	0
47407	0	0	0	662 321	664 778	1 327 099	662 321	664 778	1 327 099	0	0	0
47411	844	0	844	741	0	741	934	0	934	1 037	0	1 037
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47422	32	0	32	32	0	32	15	0	15	15	0	15
47425	1 235	0	1 235	629	0	629	34	0	34	640	0	640
50720	0	0	0	225	0	225	273	0	273	48	0	48
60301	5	0	5	578	0	578	582	0	582	9	0	9
60305	4 764	0	4 764	5 038	0	5 038	5 555	0	5 555	5 281	0	5 281
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	128	0	128	142	0	142	14	0	14
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	242	0	242	162	0	162	27	0	27	107	0	107
60335	1 426	0	1 426	830	0	830	1 686	0	1 686	2 282	0	2 282
60414	4 638	0	4 638	480	0	480	590	0	590	4 748	0	4 748
60903	2 087	0	2 087	72	0	72	28	0	28	2 043	0	2 043
70601	109 448	0	109 448	1 366	0	1 366	11 384	0	11 384	119 466	0	119 466
70603	9 764	0	9 764	1 052	0	1 052	3 626	0	3 626	12 338	0	12 338
70615	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	767 694	107	767 801	904 801	666 862	1 571 663	906 856	666 841	1 573 697	769 749	86	769 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 886	0	35 886	162	0	162	663	0	663	35 385	0	35 385
90902	83 198	0	83 198	5 059	0	5 059	18 659	0	18 659	69 598	0	69 598
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
91604	3 176	0	3 176	2 144	0	2 144	1 463	0	1 463	3 857	0	3 857
99998	740 277	0	740 277	0	0	0	25 591	0	25 591	714 686	0	714 686
Итого по активу (баланс)	868 049	0	868 049	7 365	0	7 365	46 376	0	46 376	829 038	0	829 038
Пассив
91312	550 956	0	550 956	0	0	0	0	0	0	550 956	0	550 956
91317	3 260	0	3 260	3 000	0	3 000	0	0	0	260	0	260
91507	186 039	0	186 039	22 591	0	22 591	0	0	0	163 448	0	163 448
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	127 772	0	127 772	20 272	0	20 272	6 852	0	6 852	114 352	0	114 352
Итого по пассиву (баланс)	868 049	0	868 049	45 863	0	45 863	6 852	0	6 852	829 038	0	829 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	662 456	1 643	664 099	662 456	1 643	664 099	0	0	0
99996	0	0	0	666 019	0	666 019	666 019	0	666 019	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 328 475	1 643	1 330 118	1 328 475	1 643	1 330 118	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 637	664 382	666 019	1 637	664 382	666 019	0	0	0
99997	0	0	0	664 098	0	664 098	664 098	0	664 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	665 735	664 382	1 330 117	665 735	664 382	1 330 117	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?